证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2018-046
上海吉祥航空股份有限公司
关于公司 2018 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年2月23日《关于核准上海吉祥航空股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]330号）核准，上海吉祥航空
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行人民
币普通股（A股）147,581,055股，发行价格22.82元/股。募集资金总额为人民币
336,779.97万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币333,471.16
万元。本次发行募集资金已于2016年5月5日全部到账，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第114685号《验资报告》予以确
认。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用 313,618.57 万元（含闲置募集资金暂
时补充流动资金 100,000 万元），募集资金净额余额为 21,685.37 万元（含募集
资金专户利息收入 1,832.78 万元。）
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定和
要求，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对
募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司与各商业银行及保荐机构于 2016 年 5 月 11 日签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，具体内容详见 2016 年 5 月 12 日披露的《关于签署募集资金
专户存储监管协议的公告》（2016-016 号）（以下简称“《三方监管协议》”）。
该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告
格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有
限公司上海浦东分行 31001576613050040548 2016 年 5 月 5 日 活期
900,000,000.00 69,657.86
金桥支行
交通银行股份有限公
310066179018800006178 2016 年 5 月 5 日 900,000,000.00 60,370.59 活期
司上海徐汇支行
上海浦东发展银行股
90110155350004665 2016 年 5 月 5 日 1,536,459,145.10 216,723,664.30 活期
份有限公司温州分行
合计 3,336,459,145.10 216,853,692.75
三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至本报告期末，公司已实际使用募集资金人民币 213,618.57 万元。非公
开发行股份募集资金使用情况对照表详见附表 1。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，
募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2016 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实
际投资额 169,216.29 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资
金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2016]第 114708 号《关于上海吉祥
航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2016
年 5 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，通过《关于使用募集资金置换前
期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 169,216.29 万元置换前
期已预先投入的自筹资金（具体内容详见公司于 2016 年 5 月 12 日披露的《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号：临
2016-020）。
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为
169,216.29 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2016 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月（具体详见公司于 2016 年 5 月 12 日披露的《使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2016-021）。
截至 2016 年 8 月 25 日，公司已将公司已将暂时用于补充流动资金的 45,000 万
元全部提前归还至募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保
荐机构（具体详见公司于 2016 年 8 月 25 日披露的《关于提前归还暂时补充流动
资金的募集资金的公告》，公告编号：临 2016-034）。
2016 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。（具体详见公司于 2016 年 9 月 19 日披露的
《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2016-045）
2017 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过人民币 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（具体详见公司于 2017 年 9 月 20 日
披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》，公告编号：临 2017-048）
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司已从募集资金账户中转出暂时补充流动资
金金额为 100,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十一次会议的审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原购
买 4 架飞机及 3 台备用发动机项目变更为购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发
动机，公司全体独立董事发表了同意意见。上述议案已经公司 2016 年第一次临
时股东大会审议通过。（具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日披露的《变更部
分募集资金投资项目的公告》，公告编号：临 2016-038）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 333,471.16 报告期内投入募集资金总额 17.03
变更用途的募集资金总额 267,096.16
变更用途的募集资金 截止 2018 年 6 月 30 日已累计投入募集资金总额 213,618.57
80.10%
总额比例
承诺 已变更 募集资金 调整后投资 截至期末 本报告期 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达 本年 是否 项目可
投资 项目， 承诺投资 总额 承诺投入 投入金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 到预定 度实 达到 行性是
项目 含部分 总额 金额(1) (2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用 现的 预计 否发生
变更 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
（如 (3)＝ 期 化
有） (2)-(1)
购 买
4 架 购买 9
A320 架
系 列 A320
飞 机 系列飞 267,096.16 267,096.16 267,096.16 158,984.02 -108,112.14 59.52% — — — 否
及 3 机及 3
台 备 台备用
用 发 发动机
动机
购 买 无 15,000.00 — 15,000.00 17.03 3,259.55 -11,740.45 21.73% — — — 否
2 台
飞 行
模 拟
机
“淘旅
行”休
闲 旅
无 1,375.00 — 1,375.00 1,375.00 100.00% — — — 否
游 平 -
台 项
目
偿 还
银 行 无 50,000.00 — 50,000.00 50,000.00 100.00% — — — 否
-
贷款
合计 — 333,471.16 — 333,471.16 17.03 213,618.57 -119,852.59 64.06% — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
截至 2016 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额
169,216.29 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入
情况出具信会师报字[2016]第 114708 号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投
募集资金投资项目
入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2016 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，通过
先期投入及置换情况
《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 169,216.29
万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司已从募集资金账户中
转出置换资金 169,216.29 万元。
用闲置募集资金 2016 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，通
暂时补充流动资金情况 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 120,000.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；截至
2016 年 8 月 25 日，公司已将公司已将暂时用于补充流动资金的 45,000 万元全部提前归还至
募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构（具体详见公司于 2016
年 8 月 25 日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公告编号：
2016-034）。
2016 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 120,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截
至 2017 年 9 月 15 日，公司已将公司已将暂时用于补充流动资金的 107,800 万元全部提前归还
至募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构（具体详见公司于 2017
年 9 月 15 日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公告编号：临
2017-045）。
2017 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币
120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。（具体详见公司于 2017 年 9 月 20 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2017-048）
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已从募集资金账户中转出暂时补充流动资金金额为 100,000
万元。
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
