2020 年第一季度报告
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
浙江新澳纺织股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人王玲华及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,299,626,105.75 3,082,698,296.28 7.04
归属于上市公司 2.66
2,432,885,633.58 2,369,739,712.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-124,138,643.97 -54,965,592.11 -125.85
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 488,273,555.78 717,005,382.90 -31.90
归属于上市公司
64,529,021.45 48,783,136.65 32.28
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
13,507,835.25 37,943,606.70 -64.40
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.69 2.06 增加 0.63 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.13 0.10 30%
（元/股）
稀释每股收益
0.13 0.10 30%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 61,840,118.64
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 865,161.72
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 864,660.69
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 81,931.92
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -535,558.32
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -9,409,245.52
所得税影响额 -2,685,882.93
合计 51,021,186.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,297
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
浙江新澳实业有限公
159,120,000 31.09 0 质押 78,000,000 境内非国有法人
司
沈建华 74,194,705 14.50 0 无 境内自然人
吴立 14,425,781 2.82 0 无 境内自然人
贾伟平 8,993,081 1.76 0 无 境内自然人
夏坤松 8,611,969 1.68 0 无 境内自然人
陈庆特 6,651,264 1.30 0 无 境内自然人
张令婷 6,490,920 1.27 0 无 境内自然人
汤玫 6,267,877 1.22 0 无 境内自然人
朱惠林 6,146,725 1.20 0 无 境内自然人
长春嘉信股权投资基
金管理有限公司－嘉 6,133,547 1.20 0 无 未知
信六合策略精选 3 号
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
浙江新澳实业有限公司 159,120,000 人民币普通股 159,120,000
沈建华 74,194,705 人民币普通股 74,194,705
吴立 14,425,781 人民币普通股 14,425,781
贾伟平 8,993,081 人民币普通股 8,993,081
夏坤松 8,611,969 人民币普通股 8,611,969
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陈庆特 6,651,264 人民币普通股 6,651,264
张令婷 6,490,920 人民币普通股 6,490,920
汤玫 6,267,877 人民币普通股 6,267,877
朱惠林 6,146,725 人民币普通股 6,146,725
长春嘉信股权投资基金管理有限公
6,133,547 人民币普通股 6,133,547
司－嘉信六合策略精选 3 号
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并
明 担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联
关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
本期期末金额较
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比 情况说明
例（%）
主要系本期理财
交易性金融资产 12,000,000.00 60,000,000.00 -80.00 产品到期赎回所
致
主要系商业承兑
应收票据 68,287.26 -100
汇票到期所致
主要系本期银行
应收款项融资 20,222,839.34 43,092,068.20 -53.07 承兑汇票到期结
算所致
主要系本期待抵
扣的进项税额增
其他流动资产 28,633,658.15 16,306,391.38 75.60
加及预缴企业所
得税所致
主要系厚源纺织
长期应收款 61,056,351.00 100 公司老厂区退散
进集腾退补偿款
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7,632.63万元在
两年内分次收款
所致
主要系预付设备
其他非流动资产 978,000.00 1,461,495.54 -33.08
购置款减少所致
主要系本期银行
短期借款 501,837,546.46 279,394,362.39 79.62
借款增加所致
主要系期初承兑
应付票据 2,000,000.00 -100 汇票到期支付且
本期无增加所致
主要系期末未付
应付职工薪酬 31,019,619.30 54,265,416.57 -42.84 职工薪酬减少所
致
主要系应交企业
应交税费 11,339,258.19 4,737,860.63 139.33
所得税增加所致
一年内到期的非 主要系本期偿还
500,725.77 1,001,451.54 -50.00
流动负债 贷款所致
主要系报告期内
子公司外币报表
其他综合收益 -1,751,268.39 -368,168.10 -375.67
折算差额变动所
致
主要是本期出资
少数股东权益 38,684,313.14 28,102,432.94 37.65 宁夏新澳羊绒有
限公司所致
2、 利润表项目
单位：元 币种：人民币
本期金额较上年
项目名称 本期数 上年同期数 情况说明
同期变动比例（%）
主要系受疫情影
营业收入 488,273,555.78 717,005,382.90 -31.90 响销售商品减少
所致
主要系受疫情影
营业成本 419,939,540.45 609,997,304.88 -31.16 响销售商品减少
所致
主要是本期汇兑
财务费用 1,361,195.14 3,025,387.59 -55.01
损益影响所致
主要系本期收到
其他收益 865,161.72 6,535,552.16 -86.76 政府补助减少所
致
主要系本期远期
公允价值变动收
-80,871.46 2,934,174.74 不适用 结售汇公允价值
益
变动损失增加所
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致
主要系本期应收
信用减值损失 -1,631,161.16 -7,073,957.61 -76.94 帐款较上年同期
减少所致
主要系本期计提
资产减值损失 -897,604.98 100 资产减值损失增
加所致
主要系厚源纺织
公司老厂区退散
资产处置收益 61,840,118.64 36,942.05 167,297.64
进集腾退资产处
置收益增加所致
主要系去年同期
营业外收入 90,699.12 2,492,400.39 -96.36 保险赔款收入增
加所致
主要系本期赔款
营业外支出 626,257.44 31,850.37 1,866.25
支出增加所致
主要系本期利润
所得税费用 11,212,015.85 7,161,042.86 56.57
总额增加所致
3、 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
本期金额较上年
项目名称 本期数 上年同期数 同期变动比例 情况说明
（%）
主要系本期受疫
情影响销售商品、
购买商品下降相
经营活动产生的 应的货款回收及
-124,138,643.97 -54,965,592.11 -125.85
现金流量净额 支付的原料款减
少；去年同期银行
结构性存款5,000
万赎回所致
主要系本期购建
投资活动产生的
7,676,020.60 -99,603,693.06 不适用 固定资产支付的
现金流量净额
现金减少所致
筹资活动产生的 主要系本期银行
226,138,623.36 151,586,169.09 49.18
现金流量净额 借款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑。此仅
为基于目前情势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体
请以届时实际发布的定期报告数据为准。
（1）变动主要原因：目前国内疫情已得到有效控制，但海外疫情仍在持续发酵中，纺织出口
业务受到明显冲击。公司一直采取内销与外贸并重的销售策略，客户主要是全球中高端针织服装
品牌。受疫情影响，预计至下一报告期期末将继续面临订单减少、库存增加等压力。产能利用率
不足、加上前期延迟复工影响，单位制造成本上升。同时疫情蔓延下，原材料羊毛价格和澳元汇
率大幅波动的风险加剧，致企业毛利率进一步承压。此外，疫情对于原材料供应（比如极端情况
下可能影响羊毛拍卖市场运行）、物流运输、展会营销、人员流动等其他方面也构成诸多挑战和
不利影响，增加企业运营成本和管理风险。
（2）影响说明及应对措施：新冠肺炎疫情对公司未来具体影响程度取决于境内外疫情防控的
进展、持续时间以及防控政策的实施情况，目前尚不明朗。如果疫情继续加速传播且长期难以控
制，将对公司今年上半年乃至全年的经营业绩产生一定不利影响。但长远来看，本次疫情预期不
会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。待疫情得到有效控制后，可能出现恢复性
消费，迎来终端需求释放的拐点；同时客观上疫情也会加剧了整个行业洗牌，行业龙头、优质企
业的竞争优势更加凸显。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情的全球发展情况，评估和积极应对其
对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势，积极研判
市场走势，合理预案生产经营策略，谨慎安排生产负荷、原料库存及投资项目，大力防控资金链
风险，努力保持低速平稳运行。
浙江新澳纺织股份有限公
公司名称
司
法定代表人 沈建华
日期 2020 年 4 月 16 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2020 年第一季度报告
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 723,356,693.63 584,618,907.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,000,000.00 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 68,287.26
应收账款 233,240,453.36 202,077,393.34
应收款项融资 20,222,839.34 43,092,068.20
预付款项 6,667,106.14 6,369,214.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,830,459.57 1,431,604.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 908,144,029.82 830,595,523.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,633,658.15 16,306,391.38
流动资产合计 1,934,095,240.01 1,744,559,390.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 61,056,351.00
长期股权投资 2,788,520.20 2,880,428.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 684,995.76 688,513.31
固定资产 1,003,729,474.17 987,451,596.94
在建工程 198,003,692.35 243,458,652.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 90,948,937.22 95,301,902.93
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2020 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,449,227.85 1,276,235.98
递延所得税资产 5,891,667.19 5,620,079.42
其他非流动资产 978,000.00 1,461,495.54
非流动资产合计 1,365,530,865.74 1,338,138,905.43
资产总计 3,299,626,105.75 3,082,698,296.28
流动负债：
短期借款 501,837,546.46 279,394,362.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 389,928.69 408,317.79
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 220,383,770.19 287,469,834.23
预收款项 41,152,710.40 34,387,949.45
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,019,619.30 54,265,416.57
应交税费 11,339,258.19 4,737,860.63
其他应付款 6,921,788.74 6,432,894.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,725.77 1,001,451.54
其他流动负债
流动负债合计 813,545,347.74 670,098,087.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,013,063.88 9,013,063.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2020 年第一季度报告
递延收益 4,777,083.33 5,024,335.83
递延所得税负债 720,664.08 720,664.08
其他非流动负债
非流动负债合计 14,510,811.29 14,758,063.79
负债合计 828,056,159.03 684,856,150.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,746,388.00 511,746,388.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,377,499.85 959,377,499.85
减：库存股
其他综合收益 -1,751,268.39 -368,168.10
专项储备
盈余公积 104,563,707.16 104,563,707.16
一般风险准备
未分配利润 858,949,306.96 794,420,285.51
归属于母公司所有者权益（或股
2,432,885,633.58 2,369,739,712.42
东权益）合计
少数股东权益 38,684,313.14 28,102,432.94
所有者权益（或股东权益）合
2,471,569,946.72 2,397,842,145.36
计
负债和所有者权益（或股东
3,299,626,105.75 3,082,698,296.28
权益）总计
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 419,223,821.45 353,455,389.29
交易性金融资产 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 68,287.26
应收账款 164,146,335.51 114,141,828.48
应收款项融资 8,621,943.24 21,422,738.30
预付款项 3,576,821.07 2,360,934.64
其他应收款 17,654,401.66 156,734.23
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2020 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 652,091,609.60 615,551,816.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,689,574.14 14,079,056.26
流动资产合计 1,292,004,506.67 1,181,236,785.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 472,892,760.82 446,994,489.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 684,995.76 688,513.31
固定资产 682,986,172.04 647,536,145.85
在建工程 143,603,756.16 192,264,385.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,403,527.01 40,552,978.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,911,388.47 2,569,678.52
其他非流动资产 165,094.34
非流动资产合计 1,343,482,600.26 1,330,771,285.86
资产总计 2,635,487,106.93 2,512,008,071.18
流动负债：
短期借款 291,280,915.50 91,072,083.33
交易性金融负债 765,722.39 323,696.48
衍生金融负债
应付票据 117,000,000.00 132,000,000.00
应付账款 151,735,380.10 218,760,497.79
预收款项 39,454,586.81 32,953,596.35
合同负债
应付职工薪酬 19,536,169.26 33,844,905.04
应交税费 545,134.08 2,094,821.35
其他应付款 6,176,637.38 5,916,506.00
其中：应付利息
应付股利
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2020 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,725.77 1,001,451.54
其他流动负债
流动负债合计 626,995,271.29 517,967,557.88
非流动负债：
长期借款 9,013,063.88 9,013,063.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,723,083.33 4,961,335.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,736,147.21 13,974,399.71
负债合计 640,731,418.50 531,941,957.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 511,746,388.00 511,746,388.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 938,120,501.33 938,120,501.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,563,707.16 104,563,707.16
未分配利润 440,325,091.94 425,635,517.10
所有者权益（或股东权益）合
1,994,755,688.43 1,980,066,113.59
计
负债和所有者权益（或股东
2,635,487,106.93 2,512,008,071.18
权益）总计
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 488,273,555.78 717,005,382.90
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2020 年第一季度报告
其中：营业收入 488,273,555.78 717,005,382.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 471,446,278.08 666,288,953.26
其中：营业成本 419,939,540.45 609,997,304.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,468,393.95 1,874,402.10
销售费用 8,223,677.10 9,150,954.86
管理费用 23,074,558.74 22,715,949.48
研发费用 17,378,912.70 19,524,954.35
财务费用 1,361,195.14 3,025,387.59
其中：利息费用 4,273,484.09 3,007,666.80
利息收入 985,023.97 1,196,795.11
加：其他收益 865,161.72 6,535,552.16
投资收益（损失以“－”号填列） 935,555.36 720,182.18
其中：对联营企业和合营企业的投 -91,908.71 58,320.09
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -80,871.46 2,934,174.74
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,631,161.16 -7,073,957.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） -897,604.98
资产处置收益（损失以“－”号填 61,840,118.64 36,942.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,858,475.82 53,869,323.16
加：营业外收入 90,699.12 2,492,400.39
减：营业外支出 626,257.44 31,850.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,322,917.50 56,329,873.18
减：所得税费用 11,212,015.85 7,161,042.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,110,901.65 49,168,830.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 66,110,901.65 49,168,830.32
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2020 年第一季度报告
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 64,529,021.45 48,783,136.65
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 1,581,880.20 385,693.67
列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,383,100.29 -233,629.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -1,383,100.29 -233,629.30
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -1,383,100.29 -233,629.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -1,383,100.29 -233,629.30
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 64,727,801.36 48,935,201.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益 63,145,921.16 48,549,507.35
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,581,880.20 385,693.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华
母公司利润表
2020 年 1—3 月
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2020 年第一季度报告
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 367,548,893.90 491,338,192.08
减：营业成本 319,452,856.42 410,735,990.44
税金及附加 602,848.78 513,000.51
销售费用 5,565,155.67 6,477,675.26
管理费用 14,374,739.95 14,152,180.07
研发费用 12,949,983.08 14,671,067.30
财务费用 -2,406,668.65 139,592.71
其中：利息费用 1,502,454.35 326,834.05
利息收入 910,564.33 1,052,521.11
加：其他收益 648,390.93 4,683,052.50
投资收益（损失以“－”号填列） 779,997.19 -284,988.48
其中：对联营企业和合营企业的投 -91,908.71 58,320.09
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -541,286.47 2,987,413.74
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,640,015.02 -5,326,107.31
资产减值损失（损失以“-”号填列） 553,069.73
资产处置收益（损失以“－”号填 -378.65
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,810,135.01 46,707,677.59
加：营业外收入 31,825.56 391,622.62
减：营业外支出 95,299.36 17,462.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,746,661.21 47,081,837.28
减：所得税费用 1,057,086.37 5,556,515.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,689,574.84 41,525,321.93
（一）持续经营净利润（净亏损以 14,689,574.84 41,525,321.93
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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2020 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,689,574.84 41,525,321.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 467,795,513.05 569,725,914.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,001,410.27 16,312,040.70
收到其他与经营活动有关的现金 12,054,901.47 65,054,756.69
经营活动现金流入小计 492,851,824.79 651,092,711.97
购买商品、接受劳务支付的现金 492,700,104.79 583,847,383.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2020 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 88,117,622.20 83,562,590.88
支付的各项税费 14,175,354.07 14,687,227.54
支付其他与经营活动有关的现金 21,997,387.70 23,961,102.07
经营活动现金流出小计 616,990,468.76 706,058,304.08
经营活动产生的现金流量净额 -124,138,643.97 -54,965,592.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 864,660.69 1,879,414.69
处置固定资产、无形资产和其他长 15,270,000.00 52,600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 87,071,192.82 108,856,826.44
投资活动现金流入小计 103,205,853.51 110,788,841.13
购建固定资产、无形资产和其他长 26,922,182.91 138,480,208.19
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 68,607,650.00 71,912,326.00
投资活动现金流出小计 95,529,832.91 210,392,534.19
投资活动产生的现金流量净额 7,676,020.60 -99,603,693.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 9,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 480,274,479.99 242,460,318.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 489,274,479.99 242,460,318.94
偿还债务支付的现金 258,542,745.17 88,224,510.53
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,593,111.46 2,649,639.32
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 263,135,856.63 90,874,149.85
筹资活动产生的现金流量净额 226,138,623.36 151,586,169.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -538,214.32 -230,831.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,137,785.67 -3,213,947.27
加：期初现金及现金等价物余额 434,267,195.63 354,324,734.87
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2020 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 543,404,981.30 351,110,787.60
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,656,951.35 379,442,325.29
收到的税费返还 11,812,076.94 13,763,957.33
收到其他与经营活动有关的现金 5,153,082.32 60,321,660.13
经营活动现金流入小计 330,622,110.61 453,527,942.75
购买商品、接受劳务支付的现金 391,302,343.32 344,690,828.73
支付给职工及为职工支付的现金 51,956,863.03 51,929,312.90
支付的各项税费 8,266,700.21 1,878,079.42
支付其他与经营活动有关的现金 28,310,180.89 15,975,185.30
经营活动现金流出小计 479,836,087.45 414,473,406.35
经营活动产生的现金流量净额 -149,213,976.84 39,054,536.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 740,083.34 1,569,017.43
处置固定资产、无形资产和其他长 600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,040,212.00 75,000,000.00
投资活动现金流入小计 60,780,295.34 76,569,617.43
购建固定资产、无形资产和其他长 17,412,432.59 115,658,126.03
期资产支付的现金
投资支付的现金 25,990,180.00 8,679,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,650.00 1,912,326.00
投资活动现金流出小计 43,410,262.59 126,249,562.03
投资活动产生的现金流量净额 17,370,032.75 -49,679,944.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 290,000,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 290,000,000.00 60,000,000.00
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2020 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,887,623.75
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 92,387,623.75
筹资活动产生的现金流量净额 197,612,376.25 60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 65,768,432.16 49,374,591.80
加：期初现金及现金等价物余额 353,455,389.29 236,423,681.57
六、期末现金及现金等价物余额 419,223,821.45 285,798,273.37
法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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