现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68670342 |
48766796 |
8288965 |
82771436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3733844758 |
2366381416 |
992535093 |
4448206527 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
423841795 |
303444525 |
193424141 |
498208297 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2758616738 |
1818446326 |
1007301574 |
3105273681 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124847043 |
78620733 |
31617108 |
113047026 |
| 经营活动现金流出小计 |
3467875296 |
2303003840 |
1283210880 |
3896032589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
265969462 |
63377575 |
-290675787 |
552173938 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16743968 |
16045968 |
8000 |
2384504 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
134676736 |
86264528 |
30000000 |
60000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
151420704 |
102310496 |
30008000 |
62557382 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
605709831 |
440228752 |
251927512 |
681278752 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12012308 |
12308 |
12308 |
43417975 |
| 投资活动现金流出小计 |
617722138 |
440241060 |
251939820 |
733096726 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-466301434 |
-337930564 |
-221931820 |
-670539344 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1341253157 |
1143500103 |
609700000 |
2530674328 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1341253157 |
1143500103 |
609700000 |
2616081538 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1064940000 |
777940000 |
408910000 |
2088172750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19610341 |
19383925 |
19213082 |
156452319 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1342408080 |
1043929673 |
439083942 |
2480091497 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1154923 |
99570430 |
170616058 |
135990041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5204469 |
-4875308 |
-5104274 |
25810718 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-196282426 |
-179857867 |
-347095823 |
43435353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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278058151 |
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430420988 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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85960828 |
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149068865 |
| 无形资产摊销 |
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2300415 |
-- |
4188137 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-87319 |
-- |
-579276 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
45268 |
-- |
343632 |
| 财务费用 |
-- |
26598858 |
-- |
10473424 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1986342 |
-- |
-1839511 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25779459 |
-- |
-134147682 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-374206624 |
-- |
-88910017 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5311786 |
-- |
154576855 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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9246624 |
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3371165 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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63377575 |
-- |
552173938 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
793218672 |
-- |
973076539 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
973076539 |
-- |
929641186 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-179857867 |
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43435353 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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500345 |
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798003 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3567965345 |
2246069940 |
946216998 |
4204979368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
97209071 |
71544680 |
38029130 |
160455723 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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