证券代码：603889           证券简称：新澳股份        公告编号：2021-013



                      浙江新澳纺织股份有限公司
      关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或
“公司”）、公司之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）、
钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）、公司之控股子公司
浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）、宁夏新澳羊绒有限公司
（以下简称“新澳羊绒”）。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过
人民币 21 亿元（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及
子公司之间担保额合并计算。截至 2020 年末，公司已实际为子公司提供的担保
余额为 10,544.88 万元人民币，担保余额占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资
4.09%。对外部公司的担保金额为 0。
     本次担保无反担保
     无逾期对外担保
     本次担保须经股东大会审议


     一、担保情况概述
     （一）担保基本情况：
     本公司及下属子公司因 2021 年生产经营及发展需要，预计 2021 年公司将
为子公司提供的担保额度不超过 21 亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担
保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。
     （二）董事会审议情况：
     2021 年 3 月 30 日召开的公司五届十五次董事会审议通过了《公司与子公
司、子公司之间 2021 年预计担保》的议案，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。


     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人主要信息
     1、浙江新澳纺织股份有限公司
     法定代表人：沈建华
     住所：桐乡市崇福镇观庄桥
     注册资本：511,746,388 元
     经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批
发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
     信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA+
     截至 2020 年 12 月 31 日，新澳股份资产总额 326,990.49 万元，负债率
21.21%，负债总额 69,346.30 万元，其中银行贷款总额 24,983.52 万元，流动负
债总额 68,363.86 万元，资产净额 257,644.19 万元。2020 年 1 至 12 月，公司
实现营业收入 227,316.67 万元，净利润 16,103.60 万元。
     2、浙江新中和羊毛有限公司
     法定代表人：华新忠
     住所：桐乡市崇福经济开发区
     注册资本：5,794 万元
     经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺
织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不
涉及国营贸易、进出口配额许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 SAA+
     截至 2020 年 12 月 31 日，新中和资产总额 53,896.07 万元，负债率 41.26%，
负债总额 22,235.47 万元，其中银行贷款总额 7,879.82 万元，流动负债总额
22,232.77 万元，资产净额 31,660.60 万元。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业
收入 94,336.06 万元，净利润 1,046.18 万元。
     3、浙江厚源纺织股份有限公司
     法定代表人：华新忠
     住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 98 号
     注册资本：12,537.2928 万元
     经营范围：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工；针纺织
品及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口
代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。
     信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA+
     截至 2020 年 12 月 31 日，厚源纺织资产总额 63,492.98 万元，负债率 5.08%，
负债总额 3,222.31 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 2,868.14 万元，
资产净额 60,270.67 万元。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 16,916.32 万
元，净利润 8,457.49 万元。
     4、宁夏新澳羊绒有限公司
     法定代表人：王华
     住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧
     注册资本：3000 万元
     经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；
纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA-。
     截至 2020 年 12 月 31 日，新澳羊绒资产总额 17,426.44 万元，负债率
73.31%，负债总额 12,774.96 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额
12,774.96 万元，资产净额 4,651.49 万元。2020 年公司实现营业收入 16,790.67
万元，净利润 1,651.49 万元。
     5、钛源国际（澳大利亚）有限公司
     法定代表人：沈嘉枫
        住所：UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061
        注册资本：100 澳元
        经营范围：主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业
务
        信用等级情况：暂未有农行信用评级
        截至 2020 年 12 月 31 日，钛源国际资产总额 1,716.22 万元，负债率 26.37%，
负债总额 452.64 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 452.64 万元，资
产净额 1,263.58 万元。2020 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 5,474.47 万元，
净利润-125.70 万元。

      （二）、被担保人与上市公司的关系：
      被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。
      浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司均系公司之全资
子公司，本公司持有其 100%的股权。
      浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 94.58%的
股权。具体股权结构如下表：

          股东姓名/名称               持股数量（万股）          持股比例


     浙江新澳纺织股份有限公司           11,857.2928              94.58%
       朱惠林等 44 名自然人                 680.00               5.42%
              合   计                   12,537.2928             100.00%

        宁夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 70%的股权。
具体股权结构如下表：

                        股东名称               出资额（万元）    出资比例

           浙江新澳纺织股份有限公司                   2100          70%
     宁夏钛澳企业管理合伙企业（有限合伙）             204          6.8%
     宁夏铭澳企业管理合伙企业（有限合伙）             153          5.1%
     宁夏钰澳企业管理合伙企业（有限合伙）             147          4.9%
     宁夏金澳企业管理合伙企业（有限合伙）             144          4.8%
     宁夏银澳企业管理合伙企业（有限合伙）             126          4.2%
     宁夏铂澳企业管理合伙企业（有限合伙）             126          4.2%
                   合     计                    3000           100%


      三、预计担保的主要内容:
      根据本公司及子公司 2021 年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公
司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额
度详见下表：
                                                              是否提供反担
         担保人         被担保人   每一时点最高担保金额总计
                                                                   保

 1      新澳股份         新中和          不超过 8 亿元             否

 2      新澳股份        厚源纺织         不超过 1 亿元             否

 3      新澳股份        钛源国际         不超过 1 亿元             否

 4      新澳股份        新澳羊绒         不超过 5 亿元             否

 5       新中和         新澳股份         不超过 3 亿元             否

 6      厚源纺织        新澳股份         不超过 3 亿元             否


     在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及
银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实
际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董
事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批
具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金
额、担保期间及担保方式等。


      四、董事会意见
     公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为母公司及子公司
之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。被担保人为公司的全资及控股子
公司，各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司
可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况。控股子公司厚源纺织、新澳羊绒其它小股东持股比例过低，且均
为自然人股东或员工跟投平台，受限于其自身能提供用于担保的资产有限，故无
法按其持股比例提供相应担保。本次担保公平、对等。
     五、公司独立董事意见：
    公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合
公司及子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营
能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，
且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相
关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我
们同意本次担保事项。


     六、截至本报告提交日，公司对子公司担保余额为 34,371.58 万元，占公
司 2020 年末公司合并报表净资产的 13.34%。以上担保均为公司与全资或控股子
公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过
担保，也无逾期担保。


     特此公告。


                                        浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 31 日