证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2022-011
浙江新澳纺织股份有限公司
关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或
“公司”）、公司之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）、
钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）、公司之控股子公司
浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）、宁夏新澳羊绒有限公司
（以下简称“新澳羊绒”）、英国邓肯公司（以下简称“英国邓肯”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过
人民币 24 亿元（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及
子公司之间担保额合并计算。截至 2021 年末，公司已实际为子公司提供的担保
余额为 58,448.05 万元人民币，担保余额占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资
21.05%。
本次担保无反担保
无逾期对外担保
本次担保须经股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况：
本公司及下属子公司因 2022 年生产经营及发展需要，预计 2022 年公司将
为子公司提供的担保额度不超过 24 亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担
保额、子公司为公司担保额、子公司之间担保额合并计算。
（二）董事会审议情况：
2022 年 4 月 25 日召开的公司五届二十次董事会审议通过了《公司与子公
司、子公司之间 2022 年预计担保》的议案，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人主要信息
1、浙江新澳纺织股份有限公司
法定代表人：沈建华
住所：桐乡市崇福镇观庄桥
注册资本：511,746,388 元
经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批
发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA+
截至 2021 年 12 月 31 日，新澳股份资产总额 397,275.76 万元，负债率
30.10%，负债总额 119,573.38 万元，其中银行贷款总额 55,286.68 万元，流动
负债总额 116,964.99 万元，资产净额 277,702.37 万元。2021 年 1 至 12 月，公
司实现营业收入 344,549.50 万元，净利润 31,310.45 万元。
2、浙江新中和羊毛有限公司
法定代表人：华新忠
住所：桐乡市崇福经济开发区
注册资本：5,794 万元
经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺
织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不
涉及国营贸易、进出口配额许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 SAA+
截至 2021 年 12 月 31 日，新中和资产总额 68,321.58 万元，负债率 44.98%，
负债总额 30,734.19 万元，其中银行贷款总额 8,544.02 万元，流动负债总额
30,734.19 万元，资产净额 37,587.39 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业
收入 148,981.29 万元，净利润 5,838.91 万元。
3、浙江厚源纺织股份有限公司
法定代表人：华新忠
住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 98 号
注册资本：12,537.2928 万元
经营范围：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工；针纺织
品及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口
代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。
信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 SAA+
截至 2021 年 12 月 31 日，厚源纺织资产总额 62,815.48 万元，负债率 6.29%，
负债总额 3,949.74 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 3,606.74 万元，
资产净额 58,865.74 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 21,803.48 万
元，净利润 3,595.07 万元。
4、宁夏新澳羊绒有限公司
法定代表人：王华
住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧
注册资本：3000 万元
经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；
纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA+。
截至 2021 年 12 月 31 日，新澳羊绒资产总额 57,252.55 万元，负债率
84.49%，负债总额 48,374.89 万元，其中银行贷款总额 32,542.66 元，流动负债
总额 47,093.22 万元，资产净额 8,877.66 万元。2021 年公司实现营业收入
66,905.56 万元，净利润 4,226.18 万元。
5、钛源国际（澳大利亚）有限公司
法定代表人：沈嘉枫
住所：UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061
注册资本：100 澳元
经营范围：主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业
务
信用等级情况：暂未有农行信用评级
截至 2021 年 12 月 31 日，钛源国际资产总额 1,920.17 万元，负债率 29.51%，
负债总额 566.66 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 566.66 万元，资
产净额 1,353.51 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 10,747.56 万元，
净利润 227.45 万元。
6、英国邓肯有限公司（TODD & DUNCAN LIMITED）
法定代表人：沈嘉枫
住所：Lochleven Mills, Kinross, Perth & Kinross, KY13 8DH, U.K.
注册资本：650 万英镑
经营范围：纺织纤维制备和纺纱
信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 A。
截至 2021 年 12 月 31 日，英国邓肯资产总额 23,256.87 万元，负债率
33.06%，负债总额 7,688.92 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额
7.688.92 万元，资产净额 15,567.94 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收
入 20,916.26 万元，净利润 776.47 万元。
（二）、被担保人与上市公司的关系：
被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。
浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司、英国邓肯有限
公司均系公司之全资子公司，本公司持有其 100%的股权。
浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 94.58%的
股权。具体股权结构如下表：
股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例
浙江新澳纺织股份有限公司 11,857.2928 94.58%
朱惠林等 44 名自然人 680.00 5.42%
合 计 12,537.2928 100.00%
宁夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 70%的股权。
具体股权结构如下表：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
浙江新澳纺织股份有限公司 2100 70%
宁夏钛澳企业管理合伙企业（有限合伙） 204 6.8%
宁夏铭澳企业管理合伙企业（有限合伙） 153 5.1%
宁夏钰澳企业管理合伙企业（有限合伙） 147 4.9%
宁夏金澳企业管理合伙企业（有限合伙） 144 4.8%
宁夏银澳企业管理合伙企业（有限合伙） 126 4.2%
宁夏铂澳企业管理合伙企业（有限合伙） 126 4.2%
合 计 3000 100%
三、预计担保的主要内容:
根据本公司及子公司 2022 年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公
司为公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度
详见下表：
担保人 被担保人 每一时点最高担保金额总计 是否提供反担保
1 新澳股份 新中和 不超过 8 亿元 否
2 新澳股份 厚源纺织 不超过 1 亿元 否
3 新澳股份 钛源国际 不超过 1 亿元 否
4 新澳股份 新澳羊绒 不超过 8 亿元 否
5 新中和 新澳股份 不超过 3 亿元 否
6 厚源纺织 新澳股份 不超过 2 亿元 否
7 新澳股份 英国邓肯 不超过 1 亿元 否
在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及
银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实
际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董
事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批
具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金
额、担保期间及担保方式等。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为公司、子公司之
间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。被担保人为公司的全资及控股子公
司，各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可
控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况。控股子公司厚源纺织、新澳羊绒其它小股东持股比例过低，且均
为自然人股东或员工跟投平台，受限于其自身能提供用于担保的资产有限，故无
法按其持股比例提供相应担保。本次担保公平、对等。
五、公司独立董事意见：
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合
公司及子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营
能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，
且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相
关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我
们同意本次担保事项。
六、截至本报告提交日，公司对子公司担保余额为 60,392.30 万元，占公
司 2021 年末公司合并报表净资产的 21.75%。以上担保均为公司与全资或控股子
公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过
担保，也无逾期担保。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
