证券代码：603896           证券简称：寿仙谷            公告编号：2019-032



                浙江寿仙谷医药股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
                      进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召
开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的前提下，使用总金额不超过 15,000 万元人民币的暂
时闲置募集资金和总金额不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金及
自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
独立董事、保荐机构对此发表了同意意见。

    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的
行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现就相关情况公告如下：


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞520 号）核准，公司本次公开发行 3,495
万股人民币普通股，发行价格为每股 11.54 元，募集资金总额人民币 40,332.30 万
元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 4,516.00 万元，
募集资金净额为人民币 35,816.30 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字
[2017]第 ZF10516 号验资报告。且已全部存放于募集资金专户管理。

    二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过
15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资结构性存款
和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过 12 个月，该决
议自审议通过之日起 1 年内有效，并在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
138,000,000.00 元。

    三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

    2、额度及期限

    根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司拟使用不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金和不超过 30,000 万元暂时闲
置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理
财到期后将及时归还至募集资金专户。

    3、投资产品品种

    公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本
型理财产品；使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理
财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资
基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
    4、投资决议有效期限

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    5、实施方式

    在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金及自有资
金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    6、信息披露

    公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露
工作。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月
的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等；

    2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
    4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。

    四、对公司影响分析

    公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品是在确保公司募
投项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公
司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进
一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、审议程序和专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 3 月 28 日审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超
过 15,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过 30,000 万元人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同
意使用总额不超过 15,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过
30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见，意见认为公司本次使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理是以确保公司募投项目所需资金和保证募集
资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险为前提，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多
的投资回报。

    （四）保荐机构意见

    保荐机构发表了明确同意的核查意见，意见认为公司使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表
了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，保荐
机构对本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。


    特此公告。


                                     浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                  2019 年 3 月 29 日