现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76602947 |
56552554 |
27704607 |
111014522 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
541641979 |
398328877 |
199827355 |
925272522 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107113587 |
75315065 |
45547124 |
132615250 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101912197 |
60455695 |
34273867 |
97700554 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164137448 |
110951947 |
54008612 |
333486097 |
| 经营活动现金流出小计 |
398653768 |
269680259 |
150586424 |
610215136 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
142988211 |
128648618 |
49240931 |
315057386 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1090700000 |
870000000 |
110000000 |
563112347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
224221819 |
224205226 |
224205226 |
113772 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1317521596 |
1096805003 |
334205226 |
565762488 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
463526557 |
292757832 |
176614774 |
414540351 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1097526557 |
811757832 |
201614774 |
1864545452 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
219995039 |
285047171 |
132590452 |
-1298782965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
393983609 |
244696109 |
192173097 |
737437773 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
165000000 |
255000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
393983609 |
244696109 |
357173097 |
992437773 |
| 偿还债务所支付的现金 |
544683553 |
352510456 |
165000000 |
601655108 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12393303 |
9623158 |
199992553 |
7921767 |
| 筹资活动现金流出小计 |
638708334 |
441938190 |
364992553 |
702356496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-244724725 |
-197242080 |
-7819456 |
290081278 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
118258525 |
216453709 |
174011927 |
-693644302 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100873321 |
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254480058 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32940580 |
-- |
58687791 |
| 无形资产摊销 |
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373736 |
-- |
7845183 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8599183 |
-- |
-172505 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6072 |
-- |
29181 |
| 财务费用 |
-- |
7935581 |
-- |
16808892 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2469351 |
-- |
-3681919 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49193432 |
-- |
-10076937 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
123119 |
-- |
-18969864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26247265 |
-- |
-22687637 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128648618 |
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315057386 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
792521798 |
-- |
576068089 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
576068089 |
-- |
1269712391 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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216453709 |
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-693644302 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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12625956 |
-- |
23770681 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
465039032 |
341776323 |
172122749 |
814257999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1090700000 |
870000000 |
110000000 |
563112347 |
