2021 年第一季度报告
公司代码：603896 公司简称：寿仙谷
债券代码：113585 债券简称：寿仙转债
转股代码：191585 债券简称：寿仙转股
浙江寿仙谷医药股份有限公司
ZhejiangShouxianguPharmaceuticalCo.,Ltd.
（浙江省武义县壶山街道商城路 10 号）
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月二十八日
1/22
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
2/22
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李明焱、主管会计工作负责人傅华平及会计机构负责人（会计主管人员）傅华平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,807,889,051.14 1,699,583,025.66 6.37
归属于上市公司股东
1,415,296,513.87 1,326,306,126.88 6.71
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
67,862,777.04 39,968,739.43 69.79
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 174,130,075.29 132,800,430.45 31.12
归属于上市公司股东
41,233,413.79 32,810,811.97 25.67
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 35,771,781.69 31,395,288.07 13.94
的净利润
加权平均净资产收益
3.03 2.76 增加 0.27 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.23 21.74
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.23 21.74
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3/22
2021 年第一季度报告
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 4,987,198.53
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
552,721.98
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,364.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 135,749.06
所得税影响额 -36,672.51
合计 5,461,632.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,372
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
浙江寿仙谷投资管理 境内非国
43,624,030 29.17 质押 9,530,000
有限公司 有法人
境内自然
李振皓 11,570,500 7.74 无
人
境内自然
徐美芸 8,600,000 5.75 无
人
杭州金投盛晗投资合 境内非国
5,740,000 3.84 无
伙企业（有限合伙） 有法人
境内自然
郑化先 4,570,875 3.06 202,900 无
人
境内自然
李振宇 3,933,970 2.63 无
人
浙江寿仙谷医药股份
境内非国
有限公司回购专用证 3,658,600 2.45 无
有法人
券账户
境内自然
叶世萍 3,360,000 2.25 无
人
4/22
2021 年第一季度报告
浙江晖鸿投资管理有
境内非国
限公司－晖鸿掘金 10 2,301,838 1.54 无
有法人
号私募证券投资基金
境内自然
方正顺 2,063,000 1.38 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
浙江寿仙谷投资管理有限公司 43,624,030 人民币普通股 43,624,030
李振皓 11,570,500 人民币普通股 11,570,500
徐美芸 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
杭州金投盛晗投资合伙企业（有限合
5,740,000 人民币普通股 5,740,000
伙）
郑化先 4,367,975 人民币普通股 4,367,975
李振宇 3,933,970 人民币普通股 3,933,970
浙江寿仙谷医药股份有限公司回购
3,580,000 人民币普通股 3,580,000
专用证券账户
叶世萍 3,360,000 人民币普通股 3,360,000
浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿
2,301,838 人民币普通股 2,301,838
掘金 10 号私募证券投资基金
方正顺 2,063,000 人民币普通股 2,063,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇）为公
明 司共同实际控制人，上述四人直接或间接合计持有公司
39.54%的股权，其中李明焱、朱惠照为夫妻关系，李振皓、
李振宇为兄弟关系，李振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之
子。李明焱、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资 65.00%、
35.00%的股权，寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动
人；
2、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女；王瑛与李振皓、李振
宇系表兄妹关系；
3、除上述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系和一
致行动情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
5/22
2021 年第一季度报告
2021年第一季 增减率
项目 2020年第一季度 增减额 情况说明
度 （%）
主要系民众健康意识
营业收入 174,130,075.29 132,800,430.45 41,329,644.84 31.12 提高，销售收入增加
所致
税金及附加 2,177,718.26 1,199,299.83 978,418.43 81.58 销售收入增加所致
主要系本期加大广告
销售费用 82,878,000.99 46,843,208.03 36,034,792.96 76.93
宣传活动费
主要系本期理财产品
投资收益 269,911.77 1,599,204.56 -1,329,292.79 -83.12
减少所致
2021年3月31 增减率
项目 2020年12月31日 增减额 情况说明
日 （%）
主要系报告期内非以
收取合同现金流量为
应收款项融资 21,990,761.16 11,721,657.75 10,269,103.41 87.61
目标的应收票据增加
所致
主要系本期期末留抵
其他流动资产 1,898,607.05 3,930,292.57 -2,031,685.52 -51.69
税额减少所致
主要系本期公司实行
新租赁准则，已签订
的租赁合同除采用简
使用权资产 18,600,319.91 18,600,319.91 100 化处理的短期租赁和
低价值资产租赁外，
均确认使用权资产和
租赁负债所致
主要系本期公司基地
大棚在建工程达到预
长期待摊费用 37,454,385.04 27,730,192.83 9,724,192.21 35.07
定可使用状态转入长
期待摊费用所致
主要系本期公司实行
新租赁准则，将一年
一年内到期的非
4,752,721.38 4,752,721.38 100 内到期的租赁付款额
流动负债
和未致确认融资费用
在本项目列示所致
主要系本期公司采购
应付账款 128,208,950.39 90,183,378.08 38,025,572.31 42.16
原料尚付款所致
主要系本期公司支付
应付职工薪酬 15,450,778.98 23,236,860.85 -7,786,081.87 -33.51 员工2020年度奖金所
致
主要系本期公司实行
租赁负债 11,293,469.95 11,293,469.95 100.00 新租赁准则，已签订
的租赁合同除采用简
6/22
2021 年第一季度报告
化处理的短期租赁和
低价值资产租赁外，
均确认使用权资产和
租赁负债所致
主要系本期公司收到
递延收益 22,607,658.65 16,120,771.07 6,486,887.58 40.24
政府补助所致
主要系本期公司其他
递延所得税负债 5,888,922.20 4,335,350.44 1,553,571.76 35.83 权益工具投资公允价
值上升所致
主要系本期公司其他
其他综合收益 32,974,843.81 24,046,848.52 8,927,995.29 37.13 权益工具投资公允价
值上升所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江寿仙谷医药股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李明焱
日期 2021 年 4 月 27 日
7/22
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 682,455,484.86 669,248,336.21
交易性金融资产 62,000,000.00 50,000,000.00
应收账款 66,844,327.94 70,072,278.27
应收款项融资 21,990,761.16 11,721,657.75
预付款项 14,101,320.73 15,921,181.73
其他应收款 2,851,751.47 2,531,988.64
其中：应收利息
应收股利
存货 125,344,574.09 99,377,451.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,898,607.05 3,930,292.57
流动资产合计 977,486,827.30 922,803,186.46
非流动资产：
长期股权投资 5,574,342.45 5,845,099.04
其他权益工具投资 71,668,518.13 61,186,951.08
其他非流动金融资产 15,089,676.89 15,089,676.89
投资性房地产 210,158,076.31 212,608,611.67
固定资产 197,783,955.40 198,849,410.97
在建工程 156,863,365.03 155,859,253.15
生产性生物资产 23,660,155.91 18,947,329.67
油气资产
使用权资产 18,600,319.91
无形资产 78,088,308.11 78,576,530.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,454,385.04 27,730,192.83
递延所得税资产 1,135,756.66 1,041,804.63
其他非流动资产 14,325,364.00 1,044,978.48
非流动资产合计 830,402,223.84 776,779,839.20
资产总计 1,807,889,051.14 1,699,583,025.66
8/22
2021 年第一季度报告
流动负债：
应付票据
应付账款 128,208,950.39 90,183,378.08
预收款项
合同负债 9,924,463.39 7,715,167.21
应付职工薪酬 15,450,778.98 23,236,860.85
应交税费 5,754,432.79 6,982,341.04
其他应付款 4,968,395.74 6,597,977.05
其中：应付利息
应付股利 826,953.79 881,777.29
一年内到期的非流动负债 4,752,721.38
其他流动负债 28,396,047.07 29,978,741.84
流动负债合计 197,455,789.74 164,694,466.07
非流动负债：
应付债券 155,346,696.73 188,126,311.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,293,469.95
递延收益 22,607,658.65 16,120,771.07
递延所得税负债 5,888,922.20 4,335,350.44
其他非流动负债
非流动负债合计 195,136,747.53 208,582,432.71
负债合计 392,592,537.27 373,276,898.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,455,560.00 148,010,571.00
其他权益工具 35,288,775.47 43,509,492.46
其中：优先股
永续债
资本公积 812,524,096.38 768,816,794.48
减：库存股 192,287,123.49 194,123,612.49
其他综合收益 32,974,843.81 24,046,848.52
专项储备
盈余公积 67,103,996.49 67,103,996.49
一般风险准备
未分配利润 510,236,365.21 468,942,036.42
归属于母公司所有者权益（或股 1,415,296,513.87 1,326,306,126.88
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 1,415,296,513.87 1,326,306,126.88
计
负债和所有者权益（或股东 1,807,889,051.14 1,699,583,025.66
权益）总计
9/22
2021 年第一季度报告
公司负责人：李明焱主管会计工作负责人：傅华平会计机构负责人：傅华平
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 257,219,695.46 270,873,955.65
交易性金融资产 60,000,000.00 50,000,000.00
应收账款 10,628,383.65 2,608,499.15
应收款项融资
预付款项 8,717,018.39 8,174,221.35
其他应收款 217,143,747.34 209,653,550.82
其中：应收利息
应收股利
存货 50,545,213.76 16,574,838.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 898,186.93 3,060,420.60
流动资产合计 605,152,245.53 560,945,486.33
非流动资产：
长期股权投资 548,690,949.47 544,774,706.92
其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00
其他非流动金融资产 15,089,676.89 15,089,676.89
投资性房地产 274,366,782.92 277,763,938.85
固定资产 23,860,241.64 24,353,044.47
在建工程 2,695,894.25 12,643,320.05
生产性生物资产 23,660,155.91 18,947,329.67
油气资产
使用权资产 7,673,001.25
无形资产 5,733,195.05 5,247,317.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,557,657.13 24,690,169.94
递延所得税资产
其他非流动资产 588,800.00 747,685.00
非流动资产合计 938,416,354.51 925,757,189.64
资产总计 1,543,568,600.04 1,486,702,675.97
10/22
2021 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 57,910,681.15 17,589,271.56
预收款项
合同负债 3,762,889.02 1,239,302.25
应付职工薪酬 3,301,768.93 6,073,136.79
应交税费 108,269.93 116,046.81
其他应付款 1,090,571.32 1,512,368.10
其中：应付利息
应付股利 826,953.79 881,777.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 705,034.84
其他流动负债 27,433,512.68 29,239,690.43
流动负债合计 94,312,727.87 55,769,815.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 155,346,696.73 188,126,311.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,691,582.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,582,420.28 8,879,974.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 176,620,699.64 197,006,285.26
负债合计 270,933,427.51 252,776,101.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,455,560.00 148,010,571.00
其他权益工具 35,288,775.47 43,509,492.46
其中：优先股
永续债
资本公积 812,524,096.38 768,816,794.48
减：库存股 192,287,123.49 194,123,612.49
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,103,996.49 67,103,996.49
未分配利润 400,549,867.68 400,609,332.83
11/22
2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合 1,272,635,172.53 1,233,926,574.77
计
负债和所有者权益（或股东 1,543,568,600.04 1,486,702,675.97
权益）总计
公司负责人：李明焱主管会计工作负责人：傅华平会计机构负责人：傅华平
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 174,130,075.29 132,800,430.45
其中：营业收入 174,130,075.29 132,800,430.45
利息收入
二、营业总成本 138,285,426.97 104,799,768.52
其中：营业成本 28,123,061.52 24,047,429.91
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2,177,718.26 1,199,299.83
销售费用 82,878,000.99 46,843,208.03
管理费用 18,723,416.26 22,746,147.10
研发费用 8,532,223.88 11,273,430.63
财务费用 -2,148,993.94 -1,309,746.98
其中：利息费用 3,509,476.42 156,641.54
利息收入 5,745,720.39 1,535,708.74
加：其他收益 5,122,947.59 4,626,459.79
投资收益（损失以“－”号填列） 269,911.77 1,599,204.56
其中：对联营企业和合营企业的投 -282,810.21 -211,659.07
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 111,551.50 -377,144.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,349,059.18 33,849,182.23
加：营业外收入 27,722.33 49,148.70
12/22
2021 年第一季度报告
减：营业外支出 205,087.29 1,239,178.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,171,694.22 32,659,152.24
减：所得税费用 -61,719.57 -151,659.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,233,413.79 32,810,811.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 41,233,413.79 32,810,811.97
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 41,233,413.79 32,810,811.97
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 8,927,995.29 -5,236,330.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收 8,927,995.29 -5,236,330.54
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 8,927,995.29 -5,236,330.54
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 8,927,995.29 -5,236,330.54
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 50,161,409.08 27,574,481.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益 50,161,409.08 27,574,481.43
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.23
公司负责人：李明焱主管会计工作负责人：傅华平会计机构负责人：傅华平
13/22
2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 41,293,191.29 43,174,639.50
减：营业成本 22,159,736.62 19,018,266.23
税金及附加 705,152.51 77,246.81
销售费用 10,394,144.30 4,293,326.24
管理费用 5,727,923.55 6,317,184.28
研发费用 2,662,053.41 6,775,871.71
财务费用 1,603,346.04 -548,039.73
其中：利息费用 3,343,808.75 156,641.54
利息收入 1,753,804.23 713,953.47
加：其他收益 2,606,090.82 3,752,735.95
投资收益（损失以“－”号填列） 224,403.28 759,969.97
其中：对联营企业和合营企业的投 -328,318.70 -111,649.60
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -794,171.84 1,936,497.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,157.12 13,689,987.72
加：营业外收入 2,469.75 26,253.00
减：营业外支出 200,007.02 300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -120,380.15 13,416,240.72
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -120,380.15 13,416,240.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” -120,380.15 13,416,240.72
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
14/22
2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -120,380.15 13,416,240.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李明焱主管会计工作负责人：傅华平会计机构负责人：傅华平
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,931,477.04 126,653,057.76
收到其他与经营活动有关的现金 20,028,948.83 13,421,174.57
经营活动现金流入小计 206,960,425.87 140,074,232.33
购买商品、接受劳务支付的现金 16,394,961.59 7,893,069.23
支付给职工及为职工支付的现金 37,193,139.18 32,165,515.37
支付的各项税费 16,724,625.69 11,507,808.35
支付其他与经营活动有关的现金 68,784,922.37 48,539,099.95
经营活动现金流出小计 139,097,648.83 100,105,492.90
经营活动产生的现金流量净额 67,862,777.04 39,968,739.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 115,380,000.00
取得投资收益收到的现金 674,410.96 1,811,953.13
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,674,410.96 117,191,953.13
购建固定资产、无形资产和其他长 39,387,099.40 12,254,517.29
期资产支付的现金
15/22
2021 年第一季度报告
投资支付的现金 32,000,000.00 60,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00
投资活动现金流出小计 71,387,099.40 118,134,517.29
投资活动产生的现金流量净额 -50,712,688.44 -942,564.16
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,737.78
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,934,202.17 8,451,030.80
筹资活动现金流出小计 3,942,939.95 8,451,030.80
筹资活动产生的现金流量净额 -3,942,939.95 -8,451,030.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,207,148.65 30,575,144.47
加：期初现金及现金等价物余额 669,248,336.21 205,623,757.44
六、期末现金及现金等价物余额 682,455,484.86 236,198,901.91
公司负责人：李明焱主管会计工作负责人：傅华平会计机构负责人：傅华平
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,898,342.68 83,053,747.30
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 16,673,307.57 15,126,139.10
经营活动现金流入小计 50,571,650.25 98,179,886.40
购买商品、接受劳务支付的现金 10,922,203.30 7,135,649.32
支付给职工及为职工支付的现金 9,884,984.62 8,612,073.04
支付的各项税费 979,687.53 791,354.37
支付其他与经营活动有关的现金 13,112,014.94 9,035,766.09
经营活动现金流出小计 34,898,890.39 25,574,842.82
经营活动产生的现金流量净额 15,672,759.86 72,605,043.58
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 20,000,000.00 50,880,000.00
取得投资收益收到的现金 674,410.96 871,619.57
处置固定资产、无形资产和其他长 -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 -
16/22
2021 年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 20,674,410.96 51,751,619.57
购建固定资产、无形资产和其他长 6,326,557.51 3,430,534.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 32,000,000.00 40,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 45,000,000.00
投资活动现金流出小计 38,326,557.51 89,310,534.00
投资活动产生的现金流量净额 -17,652,146.55 -37,558,914.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00 6,327,720.55
筹资活动现金流入小计 22,000,000.00 6,327,720.55
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的 -
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 33,674,873.50 14,778,751.35
筹资活动现金流出小计 33,674,873.50 14,778,751.35
筹资活动产生的现金流量净额 -11,674,873.50 -8,451,030.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,654,260.19 26,595,098.35
加：期初现金及现金等价物余额 270,873,955.65 90,836,020.53
六、期末现金及现金等价物余额 257,219,695.46 117,431,118.88
公司负责人：李明焱主管会计工作负责人：傅华平会计机构负责人：傅华平
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 669,248,336.21 669,248,336.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
17/22
2021 年第一季度报告
应收票据
应收账款 70,072,278.27 70,072,278.27
应收款项融资 11,721,657.75 11,721,657.75
预付款项 15,921,181.73 14,049,235.21 -1,871,946.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,531,988.64 2,531,988.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 99,377,451.29 99,377,451.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,930,292.57 3,930,292.57
流动资产合计 922,803,186.46 920,931,239.94 -1,871,946.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,845,099.04 5,845,099.04
其他权益工具投资 61,186,951.08 61,186,951.08
其他非流动金融资产 15,089,676.89 15,089,676.89
投资性房地产 212,608,611.67 212,608,611.67
固定资产 198,849,410.97 198,849,410.97
在建工程 155,859,253.15 155,859,253.15
生产性生物资产 18,947,329.67 18,947,329.67
油气资产
使用权资产 19,770,287.02 19,770,287.02
无形资产 78,576,530.79 78,576,530.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,730,192.83 27,632,992.83 -97,200.00
递延所得税资产 1,041,804.63 1,041,804.63
其他非流动资产 1,044,978.48 1,044,978.48
非流动资产合计 776,779,839.20 796,452,926.22 19,673,087.02
资产总计 1,699,583,025.66 1,717,384,166.16 17,801,140.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
18/22
2021 年第一季度报告
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,183,378.08 90,183,378.08
预收款项
合同负债 7,715,167.21 7,715,167.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,236,860.85 23,236,860.85
应交税费 6,982,341.04 6,982,341.04
其他应付款 6,597,977.05 6,597,977.05
其中：应付利息
应付股利 881,777.29 881,777.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,154,013.46 5,154,013.46
其他流动负债 29,978,741.84 29,978,741.84
流动负债合计 164,694,466.07 169,848,479.53 5,154,013.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 188,126,311.20 188,126,311.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,647,127.04 12,647,127.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,120,771.07 16,120,771.07
递延所得税负债 4,335,350.44 4,335,350.44
其他非流动负债
非流动负债合计 208,582,432.71 221,229,559.75 12,647,127.04
负债合计 373,276,898.78 391,078,039.28 17,801,140.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,010,571.00 148,010,571.00
其他权益工具 43,509,492.46 43,509,492.46
其中：优先股
永续债
19/22
2021 年第一季度报告
资本公积 768,816,794.48 768,816,794.48
减：库存股 194,123,612.49 194,123,612.49
其他综合收益 24,046,848.52 24,046,848.52
专项储备
盈余公积 67,103,996.49 67,103,996.49
一般风险准备
未分配利润 468,942,036.42 468,942,036.42
归属于母公司所有者权益 1,326,306,126.88 1,326,306,126.88
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 1,326,306,126.88 1,326,306,126.88
益）合计
负债和所有者权益（或 1,699,583,025.66 1,717,384,166.16 17,801,140.50
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 270,873,955.65 270,873,955.65
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,608,499.15 2,608,499.15
应收款项融资
预付款项 8,174,221.35 8,156,027.51 -18,193.84
其他应收款 209,653,550.82 209,653,550.82
其中：应收利息
应收股利
存货 16,574,838.76 16,574,838.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,060,420.60 3,060,420.60
流动资产合计 560,945,486.33 560,927,292.49 -18,193.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 544,774,706.92 544,774,706.92
其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00
20/22
2021 年第一季度报告
其他非流动金融资产 15,089,676.89 15,089,676.89
投资性房地产 277,763,938.85 277,763,938.85
固定资产 24,353,044.47 24,353,044.47
在建工程 12,643,320.05 12,643,320.05
生产性生物资产 18,947,329.67 18,947,329.67
油气资产
使用权资产 7,930,126.32 7,930,126.32
无形资产 5,247,317.85 5,247,317.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,690,169.94 24,592,969.94 -97,200.00
递延所得税资产
其他非流动资产 747,685.00 747,685.00
非流动资产合计 925,757,189.64 933,590,115.96 7,832,926.32
资产总计 1,486,702,675.97 1,494,517,408.45 7,814,732.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,589,271.56 17,589,271.56
预收款项
合同负债 1,239,302.25 1,239,302.25
应付职工薪酬 6,073,136.79 6,073,136.79
应交税费 116,046.81 116,046.81
其他应付款 1,512,368.10 1,512,368.10
其中：应付利息
应付股利 881,777.29 881,777.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,108,813.94 1,108,813.94
其他流动负债 29,239,690.43 29,239,690.43
流动负债合计 55,769,815.94 56,878,629.88 1,108,813.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 188,126,311.20 188,126,311.20
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,705,918.54 6,705,918.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,879,974.06 8,879,974.06
21/22
2021 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 197,006,285.26 203,712,203.8 6,705,918.54
负债合计 252,776,101.20 260,590,833.68 7,814,732.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,010,571.00 148,010,571.00
其他权益工具 43,509,492.46 43,509,492.46
其中：优先股
永续债
资本公积 768,816,794.48 768,816,794.48
减：库存股 194,123,612.49 194,123,612.49
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,103,996.49 67,103,996.49
未分配利润 400,609,332.83 400,609,332.83
所有者权益（或股东权益） 1,233,926,574.77 1,233,926,574.77
合计
负债和所有者权益（或股 1,486,702,675.97 1,494,517,408.45 7,814,732.48
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
22/22