证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2022-056
债券代码：113585 债券简称：寿仙转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司
（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明
如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》证监许可[2020] 658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000
万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。
扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为
349,155,660.38 元。
上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信
会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金
采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放
于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
公司 2020 年度实际使用募集资金 1,177,000.00 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 810,992.29 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得
收益 519,346.85 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 349,308,999.52
元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 340,000,000.00 元。
公司 2021 年度实际使用募集资金 71,370,468.07 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 13,970,499.88 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理
获得理财收益 1,048,141.10 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为
292,957,172.43 元 ， 其 中 以 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为
264,000,000.00 元，募集资金专户余额为 28,957,172.43 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度实际使用募集资金 65,264,681.17
元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 2,827,728.39 元，使用暂时闲
置募集资金进行现金管理获得收益 727,860.60 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集
资金余额为 231,248,080.25 元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
224,000,000.00 元，募集资金专户余额为 7,248,080.25 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定。公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募
集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
2020 年 6 月 16 日，公司存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公
司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金
三方监管协议》；2020 年 6 月 16 日，公司、寿仙谷饮片、工商银行武义支行、
国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020 年 6 月 16 日，公司、公
司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行武
义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海
证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异
（详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《寿仙谷关于签订募集资金三方和四方监
管协议的公告》）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国建设银行股份有限公司武义支行 33050167732700001745 5,192.49
中国工商银行股份有限公司武义支行 1208060029000515117 1,553,008.14
中国银行股份有限公司武义支行 388378066721 5,689,879.62
合计 / 7,248,080.25
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件 1《浙江寿仙谷医药
股份有限公司 2022 年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 4 月 27 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
4 亿元暂时闲置的募集资金和不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、
流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12 个月，该决议自审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2022 年 3 月 31 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 6
亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现
金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期
内，资金可循环滚动使用。为了能够使资金得到更有效的使用和安排，经总经理
提议，总经理办公会议讨论通过，将暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的额度进行调整。暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为 2.8 亿元，暂时
闲置自有资金进行现金管理的额度调整为 5 亿元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集
资金进行现金管理余额为 224,000,000.00 元，具体情况如下：
预计年化收 赎回日期
发行主体 产品类型 期末余额（元） 缴款日期
益率（%） （到期日期）
金华银行股份有限公司
定期存款 25,000,000.00 3.70 2022 年 2 月 7 日 2022 年 8 月 7 日
武义支行营业部
金华银行股份有限公司
定期存款 70,000,000.00 3.70 2022 年 2 月 7 日 2022 年 8 月 7 日
武义支行营业部
浙江民泰商业银行股份
有限公司金华武义小微 定期存款 14,000,000.00 3.50 2021 年 3 月 12 日 随时可支取
企业专营支行
浙江武义农村商业银行 2022 年 8 月 30
定期存款 20,000,000.00 1.8 2022 年 5 月 30 日
股份有限公司营业部 日
浙江武义农村商业银行
定期存款 30,000,000.00 4.00 2021 年 8 月 3 日 2022 年 8 月 3 日
股份有限公司营业部
中国工商银行股份有限 七天通知
45,000,000.00 1.35 2022 年 6 月 28 日 随时可支取
公司武义支行 存款
中国工商银行股份有限 七天通知
20,000,000.00 1.35 2022 年 6 月 21 日 随时可支取
公司武义支行 存款
合计 / 224,000,000.00 / / /
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生
变更。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息
披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附件 1：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年半年度公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表
附件 1：
浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币（元）
募集资金总额 349,155,660.38 本年度投入募集资金总额 65,264,681.17
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 137,812,149.24
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 截至期末 项目可
项目达到
变更项 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度 是否达 行性是
募集资金 调整后 本年度 预定可使 本年度实
承诺投资项目 目，含 承诺投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 （%） 到预计 否发生
承诺投资总额 投资总额 投入金额 用状态日 现的效益
部分变 (1) (2) 差额 (4) ＝ 效益 重大变
期
更 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
寿仙谷健康产业园保健
- 2023 年 6
食品建设项目（基本建 否 217,500,000.00 217,500,000.00 217,500,000.00 55,471,598.00 79,863,754.00 36.72 不适用 不适用 否
137,636,246.00 月
设）
寿仙谷健康产业园保健
2023 年 6
食品建设项目（生产线 否 131,655,660.38 131,655,660.38 131,655,660.38 9,793,083.17 57,948,395.24 -73,707,265.14 44.02 不适用 不适用 否
月
建设）
合计 / 349,155,660.38 349,155,660.38 349,155,660.38 65,264,681.17 137,812,149.24 -211,343,511.14 / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2021 年 4 月 27 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 使用不超过 4 亿元暂时闲置的募集资金和不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12 个
月，该决议自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022 年 3 月 31 日公司第三届董事会第三十二次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金及总额不超
过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
为了能够使资金得到更有效的使用和安排，经总经理提议，总经理办公会议讨论通过，将暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度进行
调整。暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为 2.8 亿元，暂时闲置自有资金进行现金管理的额度调整为 5 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
