证券代码：603896          证券简称：寿仙谷           公告编号：2023-016

债券代码：113585          债券简称：寿仙转债

债券代码：113660          债券简称：寿 22 转债


               浙江寿仙谷医药股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
                   募集资金等额置换的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）于 2023 年
4 月 18 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议
通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》。

    为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）款项支付方式、降低资金成本，在募集资金投资项目实施期间，拟使
用公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的部分材料、设备、工程等
款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下：

    一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程

    1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，
须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

    2、财务部门登记台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，
按月编制汇总明细表。

    3、财务部门根据汇总表，将所统计的每月度发生的以银行承兑汇票支付募
投项目的款项，经公司内部流程审批同意后，从募集资金账户中等额转入公司自
有资金账户。

    4、公司财务部门建立银行承兑汇票等额置换募集资金款项的台账，台账逐
笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等并将该台账逐
月抄送至保荐代表人处，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，
确保募集资金仅用于相应募投项目。

    5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当
配合保荐机构的调查与查询。

    二、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使
用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，不影响募投项目建设
的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

    三、审批程序和专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司的银行承兑汇票支付募集资金投
资项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，并从募集资金专户划转等额资金
至公司一般账户。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第四届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监
事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募投项目的实际情况，
使用公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，建立使用银行承兑
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，并从募集资金专户划转等
额资金到募投项目公司一般账户。该事项制定了相应的操作流程，能够保证募集
资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东
和广大投资者的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。同时，公司建立了规范的操作流程。因此，同意使用银行承兑汇票支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，国信证券认为：寿仙谷本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相
关规定。上述事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议
决议通过，公司独立董事及监事会发表了同意意见，决策程序合法合规。上述事
项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《寿仙谷募集资金管理制
度》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

    综上所述，保荐机构对寿仙谷使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的事项无异议。


    特此公告。




                                            浙江寿仙谷医药股份有限公司
2023 年 4 月 19 日