2015 年第三季度报告
公司代码：603901 公司简称：永创智能
杭州永创智能设备股份有限公司
2015 年第三季度报告
二零一五年十月
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司共有董事 7 人，实际 6 名董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕婕、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,238,994,478.32 1,019,403,684.02 21.54
归属于上市公司股东的
802,179,879.35 401,492,921.26 99.80
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-49,259,583.76 -27,744,929.32 -77.54
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 653,741,661.96 620,549,258.75 5.35
归属于上市公司股东的
58,476,257.92 52,046,632.25 12.35
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 52,908,955.16 50,677,588.32 4.40
利润
加权平均净资产收益率 比上年同期减少
10.09% 14.58%
（%） 4.49 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.68 0.69 -1.45
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.69 -1.45
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 163,686.16 226,890.53
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 4,450,866.65 6,422,737.16
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
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无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-7,320.04 -90,819.47
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -690,697.76 -991,420.60
少数股东权益影响额
84.86 84.86
（税后）
合计 3,916,450.15 5,567,302.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,366
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
吕婕 42,900,000 42.90 42,900,000 无 - 境内自然人
罗邦毅 11,170,000 11.17 11,100,000 无 - 境内自然人
杭州康创投资 境内非国有
7,500,000 7.50 7,500,000 无 -
有限公司 法人
杭州博融投资 境内非国有
4,500,000 4.50 4,500,000 无 -
有限公司 法人
马文奇 3,750,000 3.75 3,750,000 质押 3,370,000 境内自然人
嘉兴鑫盛汇股
境内非国有
权投资合伙企 3,000,000 3.00 3,000,000 质押 3,000,000
法人
业（有限合伙）
陈金才 2,250,000 2.25 2,250,000 质押 2,250,000 境内自然人
舒仁村 331,005 0.33 0 无 - 境内自然人
庄良 167,857 0.17 0 无 - 境内自然人
李贵芬 162,800 0.16 0 无 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
舒仁村 331,005 人民币普通股 331,005
庄良 167,857 人民币普通股 167,857
李贵芬 162,800 人民币普通股 162,800
黄玉清 155,000 人民币普通股 155,000
刘作鹏 154,200 人民币普通股 154,200
侯晓群 151,912 人民币普通股 151,912
张明德 126,900 人民币普通股 126,900
杨翊嘉 126,100 人民币普通股 126,100
姚玉珍 110,300 人民币普通股 110,300
郑祖枝 110,000 人民币普通股 110,000
上述股东关联关系或一致 罗邦毅、吕婕为夫妻，共同为公司实际控制人；罗邦毅为康创投资
行动的说明 实际控制人。
表决权恢复的优先股股东 -
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 归属于上市公司股东的净资产比上年度增长 99.80%，系公司报告期内首次公开发行股票并上
市募集资金净额 35,713.97 万元所致；
(2) 其他应收款较期初增长764.03%,系公司报告期内支付保证金所致；
(3) 应收票据金额较期初增长 848.61%,系公司报告期收到票据未贴现以及用于支付所致；
(4) 在建工程较期初减少 69.67%,系公司报告期内完成生产设备的验收转固所致；
(5) 其他应付款较期初增长 90.28%，系公司报告期内首发上市，部分上市发行费用未付所致；
(6) 预付账款较期初增长 87.4%,系公司报告期内采购重要原材料预付的材料款较大所致；
(7) 资产减值损失较上年同期增加 146.62%，系公司其他应收款增加计提坏账所致。
(8) 财务费用比上年同期减少 50.58%，系公司报告期内首次公开发行股票募集资金到位，偿还银
行借款所致；
(9) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 77.54%，系公司报告期内存货、经营性应收项
目及经营性应付项目的增减变动所致；
(10)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 704.67%，系公司首次公开发行股票募集资金
到位及归还银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至2015年9月30日，公司第一期员工持股计划尚未进行股份购买，公司按照相关规定逐步推进，
自2015年9月16日起六个月内完成股票购买。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时履
是否有 是否及 如未能及时
承诺时间及期 行应说明未完
承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格 履行应说明
限 成履行的具体
限 履行 下一步计划
原因
股份限售 吕婕 股份限售 自 2015 年 5
月 29 日起 60 是 是
个月
股份限售 罗邦毅 股份限售 自 2015 年 5
月 29 日起 60 是 是
个月
股份限售 杭州康创投 股份限售 自 2015 年 5
资有限公司 月 29 日起 36 是 是
个月
若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购
预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开 自 2015 年 5
真实性 本公司 发行的全部新股，回购价格为回购当时公司股票二级市场 月 29 日起长 是 是
价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同 期
档次银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于
公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并
加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实
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施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的
从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失
若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的
发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发
行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为购回当
时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人
民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停 自 2015 年 5
吕婕、罗邦
真实性 牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价 月 29 日起长 是 是
毅
格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档 期
次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、
公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发
行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投
资者损失。
若公司股票上市后三年内出现持续 20 个交易日收盘价均
低于每股净资产时，则公司承诺以稳定股价方案公告时上 自 2015 年 5
稳定股价 本公司 一会计年度末经审计的可供分配利润 10%的资金回购社会 月 29 至 2018 是 是
公众股，回购价格不超过上一会计年度末经审计的每股净 年 5 月 28 日
资产，同时将当年独立董事津贴调低 20%。
在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于
每股净资产的情形，且该情形持续达到 20 个交易日时， 自 2015 年 5
吕婕、
稳定股价 本人承诺将以稳定股价方案公告时本人所获得的公司上 月 29 至 2018 是 是
罗邦毅
一年度的现金分红资金增持公司股份，增持价格不超过上 年 5 月 28 日
一会计年度末经审计的每股净资产。
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吕婕女士、罗邦毅先生计划在 2015 年 7 月 9 日起的 6
个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划 自 2015 年 7
吕婕、
增持 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。 月 9 日至 2016 是 是
罗邦毅
吕婕女士、罗邦毅先生承诺，在增持期间及增持完成后六 年7月8日
个月内不转让本次增持的公司股份。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
杭州永创智能设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 吕婕
日期 2015 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,576,214.77 123,969,907.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,872,000.00 408,176.00
应收账款 197,324,041.75 184,552,513.70
预付款项 31,946,061.46 17,047,315.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,100,004.92 5,914,164.99
买入返售金融资产
存货 518,824,066.52 448,134,951.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,475,265.08 8,293,669.33
流动资产合计 1,001,117,654.50 788,320,698.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,932.71 27,932.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 199,402,200.39 188,608,581.91
在建工程 1,842,820.24 6,076,120.24
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,327,408.39 33,652,508.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,276,462.09 2,717,842.38
其他非流动资产
非流动资产合计 237,876,823.82 231,082,985.65
资产总计 1,238,994,478.32 1,019,403,684.02
流动负债：
短期借款 160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,234,530.05 112,755,227.28
应付账款 103,045,732.83 111,655,289.04
预收款项 178,829,714.91 191,423,226.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,591.52 23,805,880.19
应交税费 9,540,943.59 10,490,397.31
应付利息 292,111.11
应付股利
其他应付款 13,288,297.38 6,983,427.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 434,943,810.28 617,405,558.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,335,048.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,335,048.48
负债合计 436,278,858.76 617,405,558.58
所有者权益
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 461,882,890.37 129,743,190.37
减：库存股
其他综合收益 -1,237,789.04 -1,158,789.21
专项储备
盈余公积 22,720,510.68 22,720,510.68
一般风险准备
未分配利润 218,814,267.34 175,188,009.42
归属于母公司所有者权益合计 802,179,879.35 401,492,921.26
少数股东权益 535,740.21 505,204.18
所有者权益合计 802,715,619.56 401,998,125.44
负债和所有者权益总计 1,238,994,478.32 1,019,403,684.02
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,352,311.98 105,775,735.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,442,000.00
应收账款 178,959,941.43 190,866,426.24
预付款项 27,837,840.00 15,205,403.36
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应收利息
应收股利
其他应收款 50,038,771.66 21,452,655.29
存货 499,500,176.63 450,242,191.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,906,349.36 7,832,422.36
流动资产合计 842,037,391.06 791,374,833.45
非流动资产：
可供出售金融资产 27,932.71 27,932.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 318,374,520.74 132,874,520.74
投资性房地产
固定资产 67,556,938.06 64,551,393.94
在建工程 568,120.24 6,076,120.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,618,701.85 4,419,498.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,919,307.85 2,605,372.14
其他非流动资产
非流动资产合计 394,065,521.45 210,554,838.27
资产总计 1,236,102,912.51 1,001,929,671.72
流动负债：
短期借款 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,234,530.05 112,755,227.28
应付账款 124,893,473.43 111,300,493.87
预收款项 169,392,984.96 186,480,811.35
应付职工薪酬 18,294,073.22
应交税费 2,462,717.46 5,028,884.22
应付利息 292,111.11
应付股利
其他应付款 13,123,680.50 6,745,359.62
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 440,107,386.40 600,896,960.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 315,548.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 315,548.48
负债合计 440,422,934.88 600,896,960.67
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 461,882,890.37 129,743,190.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,720,510.68 22,720,510.68
未分配利润 211,076,576.58 173,569,010.00
所有者权益合计 795,679,977.63 401,032,711.05
负债和所有者权益总计 1,236,102,912.51 1,001,929,671.72
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 222,385,376.56 220,151,664.88 653,741,661.96 620,549,258.75
其中：营业收入 222,385,376.56 220,151,664.88 653,741,661.96 620,549,258.75
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 202,633,588.85 199,784,158.85 589,838,245.53 560,130,275.58
其中：营业成本 153,049,570.59 152,320,061.02 446,482,564.51 423,332,743.28
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 2,452,883.44 1,267,770.25 5,410,645.08 3,920,366.29
加
销售费用 24,541,473.60 24,231,226.28 67,878,070.74 69,391,988.51
管理费用 20,224,167.26 19,753,900.97 60,626,332.64 53,699,978.60
财务费用 -856,068.00 2,414,003.10 3,681,550.48 7,449,975.96
资产减值损失 3,221,561.96 -202,802.77 5,759,082.08 2,335,222.94
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 19,751,787.71 20,367,506.03 63,903,416.43 60,418,983.17
“－”号填列）
加：营业外收入 4,828,548.15 2,173,234.34 6,911,543.23 4,625,896.91
其中：非流动资 336,980.93 275.00 408,442.48 275
产处置利得
减：营业外支出 -153,214.53 301,438.02 503,040.45 3,305,456.79
其中：非流动资 173,294.77 43,734.32 181,551.95 44,564.82
产处置损失
四、利润总额（亏损总 24,733,550.39 22,239,302.35 70,311,919.21 61,739,423.29
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,350,968.37 3,446,067.48 11,805,125.26 9,603,081.78
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2015 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以 19,382,582.02 18,793,234.87 58,506,793.95 52,136,341.51
“－”号填列）
归属于母公司所有 19,358,304.32 18,755,108.53 58,476,257.92 52,046,632.26
者的净利润
少数股东损益 24,277.70 38,126.34 30,536.03 89,709.25
六、其他综合收益的税 431,910.02 -586,442.80 -78,999.83 -818,431.86
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 431,910.02 -586,442.80 -78,999.83 -818,431.86
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 19,814,492.04 18,206,792.07 58,427,794.12 51,317,909.65
归属于母公司所有 19,790,214.34 18,168,665.72 58,397,258.09 51,228,200.39
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2015 年第三季度报告
者的综合收益总额
归属于少数股东的 24,277.70 38,126.34 30,536.03 89,709.26
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.25 0.68 0.69
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.19 0.25 0.68 0.69
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 233,797,586.83 216,607,117.24 653,199,149.38 607,538,191.92
减：营业成本 179,131,590.49 156,094,667.03 478,969,369.23 431,073,522.92
营业税金及附 1,252,062.87 766,656.80 2,819,195.43 2,518,882.56
加
销售费用 22,906,570.84 23,072,279.57 62,749,750.82 65,669,404.78
管理费用 15,719,233.31 15,240,518.99 47,572,029.30 40,807,494.23
财务费用 -632,514.52 2,420,404.30 3,927,050.22 7,468,062.12
资产减值损失 810,025.58 88,599.02 3,584,614.35 2,323,445.97
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 14,610,618.26 18,923,991.53 53,577,140.03 57,677,379.34
“－”号填列）
加：营业外收入 4,752,133.92 2,164,222.90 6,750,806.48 4,608,723.32
其中：非流动资 336,980.93 275 408,442.48 275
产处置利得
减：营业外支出 -309,232.83 250,987.43 233,498.74 661,947.67
其中：非流动资 103,058.44 43,734.32 111,315.62 44,564.82
产处置损失
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2015 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总 19,671,985.01 20,837,227.00 60,094,447.77 61,624,154.99
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,586,405.12 2,701,047.28 7,736,881.19 8,049,513.51
四、净利润（净亏损以 17,085,579.89 18,136,179.72 52,357,566.58 53,574,641.48
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,085,579.89 18,136,179.72 52,357,566.58 53,574,641.48
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 720,143,296.85 757,764,947.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,464,560.34 16,763,329.78
经营活动现金流入小计 728,607,857.19 774,528,277.14
购买商品、接受劳务支付的现金 512,463,581.81 555,563,664.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,259,324.21 129,369,619.93
支付的各项税费 36,663,605.37 40,058,112.03
支付其他与经营活动有关的现金 77,480,929.56 77,281,809.75
经营活动现金流出小计 777,867,440.95 802,273,206.46
经营活动产生的现金流量净额 -49,259,583.76 -27,744,929.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 963,436.13 1,235.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 963,436.13 1,235.90
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,634,068.61 10,370,198.85
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,634,068.61 10,370,198.85
投资活动产生的现金流量净额 -23,670,632.48 -10,368,962.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 369,558,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 459,558,700.00 195,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,972,027.77 20,850,413.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,589,000.00
筹资活动现金流出小计 321,561,027.77 177,850,413.05
筹资活动产生的现金流量净额 137,997,672.23 17,149,586.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78,999.83 -818,431.86
五、现金及现金等价物净增加额 64,988,456.16 -21,782,737.18
加：期初现金及现金等价物余额 123,809,907.61 79,934,662.03
六、期末现金及现金等价物余额 188,798,363.77 58,151,924.84
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 739,174,352.69 750,864,610.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,564,259.35 16,711,157.30
经营活动现金流入小计 763,738,612.04 767,575,767.64
购买商品、接受劳务支付的现金 570,515,614.38 620,921,591.66
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2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 81,477,719.12 74,875,759.59
支付的各项税费 18,999,696.49 23,660,267.11
支付其他与经营活动有关的现金 67,688,098.29 77,691,792.09
经营活动现金流出小计 738,681,128.28 797,149,410.45
经营活动产生的现金流量净额 25,057,483.76 -29,573,642.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,888,589.25 1,235.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,888,589.25 1,235.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,485,019.46 4,078,455.14
产支付的现金
投资支付的现金 185,500,000.00 8,771,680.74
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,985,019.46 12,850,135.88
投资活动产生的现金流量净额 -192,096,430.21 -12,848,899.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 369,558,700.00
取得借款收到的现金 90,000,000.00 195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 459,558,700.00 195,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,972,027.77 20,850,413.06
支付其他与筹资活动有关的现金 51,589,000.00
筹资活动现金流出小计 321,561,027.77 177,850,413.06
筹资活动产生的现金流量净额 137,997,672.23 17,149,586.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,041,274.22 -25,272,955.85
加：期初现金及现金等价物余额 105,615,735.20 65,586,277.35
六、期末现金及现金等价物余额 76,574,460.98 40,313,321.50
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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