现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44144780 |
27764821 |
10153749 |
94718160 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2687807020 |
1624781385 |
879411773 |
3517850137 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
669956810 |
472395646 |
276510331 |
738352282 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1714895077 |
1014571799 |
700987727 |
2129145724 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238173406 |
153056981 |
76951175 |
307254143 |
| 经营活动现金流出小计 |
2718652578 |
1705292936 |
1081423004 |
3302809066 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30845559 |
-80511551 |
-202011231 |
215041071 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6754871 |
6754871 |
753420 |
59687214 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1234338 |
1142191 |
28703 |
1775698 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19025627 |
19025627 |
10000000 |
10059682 |
| 投资活动现金流入小计 |
37806412 |
36939530 |
12944778 |
72083994 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
292022149 |
224320424 |
125563575 |
601830495 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20122970 |
20122970 |
20122970 |
6107189 |
| 投资活动现金流出小计 |
317870993 |
250169268 |
171912419 |
645037684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280064581 |
-213229738 |
-158967641 |
-572953690 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
471300000 |
308300000 |
129300000 |
835291270 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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420833 |
| 筹资活动现金流入小计 |
492770000 |
316120000 |
130100000 |
876467000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
279626000 |
192676000 |
9160000 |
578647300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57953885 |
49153893 |
21683186 |
84487087 |
| 筹资活动现金流出小计 |
408810741 |
282248082 |
40481316 |
765280672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
83959259 |
33871918 |
89618684 |
111186329 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1625391 |
3368638 |
661731 |
415072 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225325489 |
-256500733 |
-270698457 |
-246311219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67677288 |
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62341251 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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56332350 |
-- |
87852325 |
| 无形资产摊销 |
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12851994 |
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25011008 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-457362 |
-- |
-28852 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
98526 |
-- |
19151303 |
| 财务费用 |
-- |
23285314 |
-- |
52003682 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7935782 |
-- |
-35927533 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-348074872 |
-- |
-659379934 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-179329951 |
-- |
-188174744 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
225437778 |
-- |
647968118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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7550736 |
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12434796 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80511551 |
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215041071 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
472051992 |
-- |
728552725 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
728552725 |
-- |
974863944 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-256500733 |
-- |
-246311219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1322781 |
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3106190 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2641000240 |
1595102958 |
868727366 |
3412825546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2662000 |
1913606 |
530657 |
10306431 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6754871 |
6754871 |
753420 |
59687214 |
