2017 年第三季度报告
公司代码：603901 公司简称：永创智能
杭州永创智能设备股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕婕、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,271,061,299.40 1,721,627,252.50 31.91
归属于上市公司
935,744,893.36 895,704,397.87 4.47
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-15,168,185.51 35,836,246.35 -142.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 954,809,730.32 684,394,374.06 39.51
归属于上市公司
57,218,315.60 70,309,817.52 -18.62
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 54,292,118.24 58,840,178.70 -7.73
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
6.24 8.29 减少 2.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.14 0.18 -22.22
（元/股）
稀释每股收益
0.14 0.18 -22.22
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -407,320.68 -
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,123,518.61 3,682,996.13 -
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
142,596.44 170,683.25 -
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
- -327.31 -
（税后）
所得税影响额 -192,411.17 -519,834.03 -
合计 1,073,703.88 2,926,197.36 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,546
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
吕婕 171,600,000 42.9 171,600,000 无 境内自然人
罗邦毅 44,680,000 11.17 44,400,000 质押 36,700,000 境内自然人
杭州康创投资 境内非国有
30,000,000 7.5 30,000,000 质押 23,000,000
有限公司 法人
马文奇 11,640,000 2.91 无 境内自然人
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杭州永创智能
设备股份有限
4,811,622 1.2 无 其他
公司-第 1 期
员工持股计划
陈金才 4,550,000 1.14 无 境内自然人
中国光大银行
股份有限公司
-泓德优选成 3,993,909 1 无 其他
长混合型证券
投资基金
胡志斌 1,517,500 0.38 无 境内自然人
侯晓群 1,223,176 0.31 无 境内自然人
交通银行股份
有限公司-泓
德优势领航灵 903,262 0.23 无 其他
活配置混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
马文奇 11,640,000 人民币普通股 11,640,000
杭州永创智能设备股份有
限公司-第 1 期员工持股计 4,811,622 人民币普通股 4,811,622
划
陈金才 4,550,000 人民币普通股 4,550,000
中国光大银行股份有限公
司-泓德优选成长混合型证 3,993,909 人民币普通股 3,993,909
券投资基金
胡志斌 1,517,500 人民币普通股 1,517,500
侯晓群 1,223,176 人民币普通股 1,223,176
交通银行股份有限公司-泓
德优势领航灵活配置混合 903,262 人民币普通股 903,262
型证券投资基金
许昕 826,000 人民币普通股 826,000
董政 741,500 人民币普通股 741,500
应爱珍 555,400 人民币普通股 555,400
上述股东关联关系或一致 1、 罗邦毅先生与吕婕女士是夫妻，系公司的共同控制人。
行动的说明 2、 杭州康创投资有限公司系罗邦毅先生控制的企业。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
资产、负债表重大变化及原因
科目 期末数 上年度末 变动幅度 变动原因
（%）
系报告期内收购
商誉 100,632,891.43 - 不适用
股权资产所致。
1、系报告期内收
购股权资产至产
品结构变化所
存货 904,189,020.28 615,683,059.51 46.86
致；
2、报告期内销售
收入增加。
1、系报告期内收
购股权资产至产
品结构变化所
应收账款 383,996,401.84 266,512,855.82 44.08
致；
2、报告期内销售
收入增加。
1、系报告期内收
购股权资产至产
品结构变化所
预收账款 337,261,813.63 243,254,806.45 38.65
致；
2、报告期内销售
收入增加。
利润表重大变化及原因
科目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因
1、系报告期内
收购股权资产
所致。
销售收入 954,809,730.32 684,394,374.06 39.51
2、系报告期内
公司加强销售
所致。
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系本报告期较
上年同期相比
营业外收入 4,093,452.15 13,855,603.05 -70.46
政府补助减少
所致。
系报告期内公
司营业收入增
加，营业成本
相应增加，且
营业成本 678,836,038.62 460,415,995.00 47.44
原材料价格及
人工工资与上
年同期相比增
长较快。
系报告期内公
司因业务拓
展，增加研发
管理费用 84,432,325.62 65,284,581.21 29.33 投入；同时随
销售收入增
加，相应增加
管理成本。
系报告期内销
售收入增加，
销售费用 100,121,359.17 76,129,673.73 31.51
销售费用相应
增加所致。
系报告期内增
加银行借款、
财务费用 14,299,892.26 2,554,181.02 459.86
汇率变动所
致。
现金流量表重大变化及原因
科目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因
系报告期内销
支付的各项税费 69,414,626.87 46,083,193.26 50.63 售收入增加所
致。
主要由于报告
期公司业务增
经营活动产生的现 长，采购到期
-15,168,185.51 35,836,246.35 -142.33
金流量净额 付款的金额较
上年同期增长
较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1.公司分别于2017年5月29日、2017年6月16日召开二届董事会二十六次会议、2017
年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%
股权的议案》，同意公司以2.45亿元收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股
权。公司已于2017年7月按照协议约定支付收购价款，完成本次收购，对广东轻工机
械二厂智能设备有限公司的财务报表进行合并。
2.公司于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]
286号），核准公司非公开发行不超过29,731,360股新股。该批复自核准发行之日（2017
年3月1日）起6个月内有效。截止2017年8月31日，由于资本市场的变化，公司未能在
中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行股票事宜，因此
中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
3、公司于2017年9月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过公司2017
年度非公开发行股票相关事宜，拟发行不超过8000万股股票，募集资金用于投资智能
包装装备扩产项目、技术中心升级项目、补充流动资金项目。该事项已经获得公司于
2017年10月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
杭州永创智能设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 吕婕
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 199,507,195.46 229,979,897.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,596,484.41 7,426,085.77
应收账款 383,996,401.84 266,512,855.82
预付款项 36,654,997.35 29,818,300.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,616,767.71 17,173,378.36
买入返售金融资产
存货 904,189,020.28 615,683,059.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,770,509.03 13,472,101.65
流动资产合计 1,587,331,376.08 1,180,065,679.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 147,002,968.04 140,373,902.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 285,918,054.00 270,510,897.13
在建工程 14,409,368.48 7,529,128.94
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,094,458.11 71,568,735.08
开发支出
商誉 100,632,891.43
长期待摊费用 1,417,295.66 566,037.81
递延所得税资产 7,254,887.60 6,012,870.92
其他非流动资产 45,000,000.00 45,000,000.00
非流动资产合计 683,729,923.32 541,561,572.83
资产总计 2,271,061,299.40 1,721,627,252.50
流动负债：
短期借款 314,000,000.00 217,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,648,662.80 161,317,448.12
应付账款 253,351,672.22 136,116,716.23
预收款项 337,261,813.63 243,254,806.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,264,285.07 33,603,196.89
应交税费 14,402,716.37 12,467,046.97
应付利息 490,718.89 257,605.66
应付股利
其他应付款 6,229,789.24 8,640,461.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,145,649,658.22 812,657,281.41
非流动负债：
长期借款 88,200,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 90,496,043.93
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,973,656.39 3,100,970.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 180,669,700.32 3,100,970.52
负债合计 1,326,319,358.54 815,758,251.93
所有者权益
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 161,882,890.37 161,882,890.37
减：库存股
其他综合收益 -293,802.12 -1,115,982.01
专项储备
盈余公积 36,851,981.09 36,851,981.09
一般风险准备
未分配利润 337,303,824.02 298,085,508.42
归属于母公司所有者权益合计 935,744,893.36 895,704,397.87
少数股东权益 8,997,047.50 10,164,602.70
所有者权益合计 944,741,940.86 905,869,000.57
负债和所有者权益总计 2,271,061,299.40 1,721,627,252.50
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,387,948.43 156,298,954.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,814,458.48 6,555,761.25
应收账款 285,395,564.62 246,201,064.17
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2017 年第三季度报告
预付款项 40,910,544.60 26,329,963.67
应收利息
应收股利
其他应收款 10,720,861.81 13,184,048.43
存货 683,028,443.17 593,983,975.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,823,108.06 12,394,032.03
流动资产合计 1,188,080,929.17 1,054,947,799.82
非流动资产：
可供出售金融资产 73,027,932.71 60,027,932.71
持有至到期投资
长期应收款 5,309,520.00
长期股权投资 667,784,394.65 427,374,520.74
投资性房地产
固定资产 71,838,420.30 77,734,593.43
在建工程 5,394,005.39 536,872.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,667,992.65 4,009,150.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,830,551.99 4,636,716.44
其他非流动资产 45,000,000.00 45,000,000.00
非流动资产合计 876,852,817.69 619,319,786.57
资产总计 2,064,933,746.86 1,674,267,586.39
流动负债：
短期借款 314,000,000.00 217,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 195,155,427.60 161,317,448.12
应付账款 213,669,605.32 153,878,233.53
预收款项 252,288,563.77 230,777,397.17
应付职工薪酬 25,060,681.97
应交税费 3,153,370.80 4,885,203.98
应付利息 490,718.89 257,605.66
应付股利
其他应付款 4,890,545.98 7,270,480.36
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 983,648,232.36 800,447,050.79
非流动负债：
长期借款 88,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 90,496,043.93
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,107,081.39 2,183,420.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 179,803,125.32 2,183,420.52
负债合计 1,163,451,357.68 802,630,471.31
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 161,882,890.37 161,882,890.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,851,981.09 36,851,981.09
未分配利润 302,747,517.72 272,902,243.62
所有者权益合计 901,482,389.18 871,637,115.08
负债和所有者权益总计 2,064,933,746.86 1,674,267,586.39
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 380,622,583.78 237,646,268.16 954,809,730.32 684,394,374.06
其中：营业收入 380,622,583.78 237,646,268.16 954,809,730.32 684,394,374.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 359,509,525.01 214,371,508.11 891,347,557.34 613,543,784.90
其中：营业成本 277,121,908.72 156,732,397.48 678,836,038.62 460,415,995.00
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,120,810.78 2,014,757.08 8,971,371.20 5,114,207.77
销售费用 38,218,467.85 29,279,495.81 100,121,359.17 76,129,673.73
管理费用 32,544,032.31 23,719,115.15 84,432,325.62 65,284,581.21
财务费用 6,995,107.50 1,736,702.55 14,299,892.26 2,554,181.02
资产减值损失 1,509,197.85 889,040.04 4,686,570.47 4,045,146.17
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -146,616.13 934,527.47
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 50,975.00
三、营业利润（亏损以 20,966,442.64 23,274,760.05 64,447,675.45 70,850,589.16
“－”号填列）
加：营业外收入 1,455,177.13 8,993,541.61 4,093,452.15 13,855,603.05
其中：非流动资 3,359.61 618,424.58
产处置利得
减：营业外支出 189,062.08 -419,813.75 698,068.45 377,032.00
15 / 22
2017 年第三季度报告
其中：非流动资 1,255.04 410,680.29 265,385.66
产处置损失
四、利润总额（亏损总 22,232,557.69 32,688,115.41 67,843,059.15 84,329,160.21
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,896,594.07 5,583,725.20 11,792,298.75 13,929,077.16
五、净利润（净亏损以 17,335,963.62 27,104,390.21 56,050,760.40 70,400,083.05
“－”号填列）
归属于母公司所有 18,193,685.85 27,060,388.84 57,218,315.60 70,309,817.52
者的净利润
少数股东损益 -857,722.23 44,001.37 -1,167,555.20 90,265.53
六、其他综合收益的税 147,407.74 -411,329.90 822,179.89 -2,405,523.86
后净额
归属母公司所有者 147,407.74 -411,329.90 822,179.89 -2,405,523.86
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 147,407.74 -411,329.90 822,179.89 -2,405,523.86
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -587,215.93 -2,969,595.93
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 147,407.74 175,886.03 822,179.89 564,072.07
表折算差额
6.其他
16 / 22
2017 年第三季度报告
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 17,483,371.36 26,693,060.31 56,872,940.29 67,994,559.19
归属于母公司所有 18,341,093.59 26,649,058.94 58,040,495.49 67,904,293.66
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -857,722.23 44,001.37 -1,167,555.20 90,265.53
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07 0.14 0.18
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.04 0.07 0.14 0.18
(元/股)
定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 304,849,097.08 221,753,916.06 835,113,850.97 638,941,804.43
减：营业成本 232,464,294.55 154,352,246.33 625,176,719.27 461,526,540.48
税金及附加 1,363,838.41 1,407,306.32 4,289,660.52 3,485,667.93
销售费用 29,461,388.01 25,685,407.98 83,154,259.91 66,879,841.63
管理费用 17,699,247.88 17,357,228.78 54,523,611.17 49,243,738.15
财务费用 7,063,290.30 1,794,360.75 14,478,776.34 2,759,523.72
资产减值损失 924,419.09 1,154,558.48 3,908,824.74 4,037,060.58
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,081,143.60
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 15,872,618.84 20,002,807.42 50,663,142.62 51,009,431.94
“－”号填列）
加：营业外收入 1,390,700.46 8,917,301.63 4,014,111.35 13,118,891.10
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 150,322.51 -487,463.27 599,916.76 172,778.00
其中：非流动资 1,255.04 354,224.25 265,385.66
产处置损失
三、利润总额（亏损总 17,112,996.79 29,407,572.32 54,077,337.21 63,955,545.04
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,078,797.24 3,727,482.54 6,232,063.11 7,945,269.40
四、净利润（净亏损以 15,034,199.55 25,680,089.78 47,845,274.10 56,010,275.64
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,034,199.55 25,680,089.78 47,845,274.10 56,010,275.64
七、每股收益：
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2017 年第三季度报告
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,061,217,725.34 798,393,522.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 310,566.99 895,446.37
收到其他与经营活动有关的现金 17,985,455.37 20,496,754.13
经营活动现金流入小计 1,079,513,747.70 819,785,722.91
购买商品、接受劳务支付的现金 685,648,922.46 477,448,339.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 215,324,436.58 165,774,296.30
支付的各项税费 69,414,626.87 46,083,193.26
支付其他与经营活动有关的现金 124,293,947.30 94,643,647.38
经营活动现金流出小计 1,094,681,933.21 783,949,476.56
经营活动产生的现金流量净额 -15,168,185.51 35,836,246.35
二、投资活动产生的现金流量：
19 / 22
2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,434,527.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资 341,193.23 3,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,050,000.00
投资活动现金流入小计 7,775,720.70 6,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,493,260.75 118,704,928.45
产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 94,699,595.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 142,366,656.33
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00
投资活动现金流出小计 194,859,917.08 220,404,524.38
投资活动产生的现金流量净额 -187,084,196.38 -214,354,524.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 382,200,000.00 217,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 382,200,000.00 217,000,000.00
偿还债务支付的现金 197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,207,653.40 16,008,296.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 225,207,653.40 19,008,296.80
筹资活动产生的现金流量净额 156,992,346.60 197,991,703.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 93,961.21 564,072.07
五、现金及现金等价物净增加额 -45,166,074.08 20,037,497.24
加：期初现金及现金等价物余额 222,263,530.03 204,845,330.69
六、期末现金及现金等价物余额 177,097,455.95 224,882,827.93
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 923,922,232.97 740,867,633.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,665,511.72 19,913,172.42
经营活动现金流入小计 939,587,744.69 760,780,805.97
购买商品、接受劳务支付的现金 719,818,602.07 597,776,565.90
支付给职工以及为职工支付的现金 98,672,957.23 90,660,320.97
支付的各项税费 29,341,279.82 23,237,824.22
支付其他与经营活动有关的现金 98,542,824.12 90,753,552.93
经营活动现金流出小计 946,375,663.24 802,428,264.02
经营活动产生的现金流量净额 -6,787,918.55 -41,647,458.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,081,143.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,095,443.35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,050,000.00
投资活动现金流入小计 7,176,586.95 3,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,279,527.81 18,146,082.05
产支付的现金
投资支付的现金 17,484,411.22 88,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 147,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 180,763,939.03 111,146,082.05
投资活动产生的现金流量净额 -173,587,352.08 -108,096,082.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 382,200,000.00 217,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 382,200,000.00 217,000,000.00
偿还债务支付的现金 197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,207,653.40 16,008,296.80
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 225,207,653.40 19,008,296.80
筹资活动产生的现金流量净额 156,992,346.60 197,991,703.20
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2017 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -728,218.68
五、现金及现金等价物净增加额 -24,111,142.71 48,248,163.10
加：期初现金及现金等价物余额 148,582,586.83 117,211,574.00
六、期末现金及现金等价物余额 124,471,444.12 165,459,737.10
法定代表人：吕婕 主管会计工作负责人：蒋东飞 会计机构负责人：斯丽丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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