证券代码：603901      证券简称：永创智能      公告编号：2018-062



                     杭州永创智能设备股份有限公司
   关于控股子公司对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国工商银行
     委托理财金额：900 万元
       委托理财投资类型：保本型理财产品
     委托理财期限：2018 年 10 月 16 日至 2018 年 11 月 19 日

    一、委托理财概述

    （一）委托理财的基本情况：
      杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东科
怡机械设备有限公司（以下简称“广东科怡”）于 2018 年 10 月 16 日通过网银
购买中国工商银行保本理财产品-中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理
财产品。上述金融机构与公司不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
    （二）公司内部需履行的审批程序。
    公司分别于 2018 年 9 月 16 日、2018 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十
二次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建
设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 3 亿元的闲
置募集资金和 4 亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，
该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期
为自公司股东大会审议通过之日起一年内。
    二、理财产品的情况说明
    （一）理财产品的基本情况
    产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
    购买金额：900万元
    理财期限：开放式无固定期限产品（35天投资周期）
    起息日：2018年10月16日
    产品类型：保本浮动收益类
    预计年化收益：3.1%
    托管费率：0.03%/年
    销售手续费率：0%/年
    资金来源：自有资金
    （二）敏感性分析
    在符合国家法律法规，确保不影响正常经营的前提下，控股子公司广东科怡
对暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    （三）风险控制分析
    为控制风险，公司及子公司在股东大会授权的额度范围内，严格按照风险匹
配原则适时选择低风险投资理财产品，对公司及子公司自有闲置资金进行现金管
理。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
    （四）独立董事意见
    独立董事意见详见公司于2018年9月17日在上海证券交易所网站及相关法定
媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的总额为人民币
20,000 万元，使用闲置自有资金进行委托理财的总额为人民币 900 万元。
    特此公告。
                                     杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 17 日