海通证券股份有限公司

              关于杭州永创智能设备股份有限公司

  2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通
证券”、“保荐机构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对永创智能进行了认真的持续督导，切实
履行保荐责任，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核
查，核查的具体情况如下：


一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，公司由主承销
商海通证券采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票39,389,026 股，发行价格为每股人民币8.02元，共计募集资金人
民币31,590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万
元，已由主承销商海通证券于2018年8月24日汇入公司募集资金监管账户。另扣
除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用 388.68万元后，公司本次
募集资金净额人民币30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

    截至2018年12月31日，公司2018年度实际使用募集资金794.21万元，2018年
度收到的银行存款利息和理财产品收益等扣除银行手续费的净额为95.40万元。
        二、募集资金的存放与管理情况

        （一）募集资金的管理情况

               为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
        益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
        证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
        年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
        《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对
        募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股
        份有限公司，与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称“联合
        银行古荡支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
        利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议
        范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

        （二）募集资金专户存储情况

               截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放
        情况如下：
                                                                             单位：人民币万元
    开户银行           银行账号      初始存放金额    2018 年 12 月 31 日余额[注]          备注
                                                                                             2018 年非
杭州 联合农村 商
                                                                                             公开发行
业银 行股份有 限   201000203539652       30,540.94                      4,842.13   活期
                                                                                             股票募集
公司古荡支行
                                                                                             资金专户
                合计                     30,540.94                      4,842.13    -            -
            注：实际募集资金应有余额 29,842.13 万元(包括已收到的银行存款利息、理财
        产品收益扣除银行手续费等净额 95.40 万元)。


        三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）本年度募集资金实际使用情况对照表

               见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

    不存在无法单独核算效益的情况。

（四）闲置募集资金的使用情况

    1、使用闲置募集资金进行现金管理

    经2018年9月17日第三届董事会第十二次会议、2018年10月8日2018年第四次
临时股东大会审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，对额
度不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司股东大会审议
通过之日起一年内。截至2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构
性存款尚未到期金额为15,000.00万元。

    2、使用闲置募集资金临时补充流动资金

    经2018年10月10日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时
补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日，已使用闲置募集
资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元。


四、变更募投项目的资金使用情况

    不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

    募集资金的使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见

    经核查，海通证券认为：永创智能2018年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。




    （以下无正文）
     附件

                                                           募集资金使用情况对照表
                                                               截至 2018 年 12 月 31 日



编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司                                                                                         单位：人民币万元
募集资金总额：30,540.94                                                     已累计使用募集资金总额：794.21
变更用途的募集资金总额：无                                                  各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无                                              2018 年：794.21
             投资项目                       募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                    项目达到预
                                                                                                                     实际投资金额
                                                                                                                                    定可使用状
                                                                                                                           与
序      承诺投资        实际投资   募集前承诺    募集后承诺    实际投资     募集前承诺    募集后承诺     实际投资                   态日期（或截
                                                                                                                     募集后承诺投
号        项目            项目       投资金额      投资金额      金额         投资金额      投资金额       金额                     止日项目完
                                                                                                                           资
                                                                                                                                    工程度）
                                                                                                                       金额的差额
       智能包装     智能包装
 1     装备扩产     装备扩产         30,540.94     30,540.94    30,540.94     30,540.94      30,540.94     794.21               -   2021 年 12 月
       项目         项目
            合 计         —         30,540.94     30,540.94    30,540.94     30,540.94      30,540.94     794.21               -