2020 年第三季度报告
公司代码：603901 公司简称：永创智能
转债代码：113559 转债简称：永创转债
转股代码：191559 转股简称：永创转股
杭州永创智能设备股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人罗邦毅及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,525,200,441.95 3,551,444,678.90 -0.74
归属于上市公司股
1,512,413,586.94 1,439,476,334.26 5.07
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
80,943,473.39 3,580,929.57 2,160.40
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,365,041,638.12 1,360,575,297.80 0.33
归属于上市公司股
135,856,287.63 91,701,860.78 48.15
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 110,817,082.76 77,484,514.93 43.02
损益的净利润
加权平均净资产收
9.12 7.04 增加 2.08 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.31 0.21 47.62
股）
稀释每股收益（元/
0.31 0.21 47.62
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 183,515.55 -40,767.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
3,098,274.88 12,485,138.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,303,115.44 4,949,119.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 1,500,000.00
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
274,331.61 -1,058,631.72
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,945.38 11,659,879.19
少数股东权益影响额（税后） -18,708.53 -129,270.81
所得税影响额 -683,663.42 -4,326,261.82
合计 5,144,920.15 25,039,204.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,884
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
吕婕 171,600,000 39.05 0 质押 58,813,803
人
境内自然
罗邦毅 44,680,000 10.17 0 质押 12,070,000
人
杭州康创投资 境内非国
27,233,700 6.20 0 无 -
有限公司 有法人
境内自然
林天翼 11,150,000 2.54 0 无 -
人
UBS AG 6,737,579 1.53 0 无 - 境外法人
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杭州永创智能
设备股份有限 境内非国
5,745,104 1.31 0 无 -
公司回购专用 有法人
证券账户
境内自然
马文奇 5,400,000 1.23 0 无 -
人
杭州永创智能
设备股份有限 境内非国
4,811,622 1.10 0 无 -
公司－第 1 期 有法人
员工持股计划
诺德基金－招
商银行－诺德
境内非国
基金千金 111 4,282,854 0.97 0 无 -
有法人
号特定客户资
产管理计划
诺德基金－招
商银行－诺德
境内非国
基金千金 134 3,421,651 0.78 0 无 -
有法人
号特定客户资
产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
吕婕 171,600,000 人民币普通股 171,600,000
罗邦毅 44,680,000 人民币普通股 44,680,000
杭州康创投资有限公司 27,233,700 人民币普通股 27,233,700
林天翼 11,150,000 人民币普通股 11,150,000
UBS AG 6,737,579 人民币普通股 6,737,579
杭州永创智能设备股份有
5,745,104 人民币普通股 5,745,104
限公司回购专用证券账户
马文奇 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
杭州永创智能设备股份有
限公司－第 1 期员工持股计 4,811,622 人民币普通股 4,811,622
划
诺德基金－招商银行－诺
德基金千金 111 号特定客户 4,282,854 人民币普通股 4,282,854
资产管理计划
诺德基金－招商银行－诺
德基金千金 134 号特定客户 3,421,651 人民币普通股 3,421,651
资产管理计划
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上述股东关联关系或一致 1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。
行动的说明 2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。
3.杭州永创智能设备股份有限公司－第1期员工持股计划为公司主
要员工共同认购的持股计划。
4、杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回
购专用账户。
5、诺德基金－招商银行－诺德基金千金111号特定客户资产管理计
划、诺德基金－招商银行－诺德基金千金134号特定客户资产管理计
划的管理人为诺德基金管理有限公司。
6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末较期
科目 期末数 期初数 初变动 情况说明
（%）
货币资金 617,771,292.29 951,412,435.23 -35.07 主要系报告期偿还银行借款所致
应收款项 主要系报告期收到票据增多，期末
38,806,303.48 19,803,427.88 95.96
融资 尚未背书或到期所致
主要系报告期因增大部分主要原
预付账款 55,247,883.41 20,899,827.36 164.35
材料采购，支付预付款所致。
其他非流 主要系报告期内采购生产设备支
12,592,515.42 5,866,234.42 114.66
动资产 付的预付款增加所致
主要系报告期内偿还部分银行借
短期借款 184,089,908.33 311,426,535.16 -40.89
款所致
预 收 账
主要系报告期内公司新签订合同
款、合同 622,558,477.09 497,897,073.35 25.04
增加预收款所致
负债
主要系报告期末应交企业所得税
应交税费 23,790,465.68 8,322,813.38 185.85
增加所致
其他应付 39,486,286.99 16,160,986.40 144.33 主要系报告期内公司的股票回购
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款 计划，尚未回购完成所致
一年内到
主要系报告期公司偿还一年内到
期的非流 76,207,969.30 -100.00
期的长期借款
动负债
长期借款 73,008,963.02 -100.00 主要系报告期公司偿还长期借款
本期较上
科目 本期数 上年同期数 年同期变 情况说明
动（%）
主要系报告期内，公司已发行的可
财务费用 23,441,550.59 3,366,003.24 596.42
转债利息分摊所致；
主要系报告期应收账款、应收票
信用减值
-16,212,378.00 -9,634,210.66 68.28 据、其他应收款计提坏账准备增加
损失
所致
归属于母
主要系报告期内公司较上年同期
公司所有
135,856,287.63 91,701,860.78 48.15 利润率增长，非经常性损益增加所
者的净利
致。
润
经营活动
产生的现 主要系报告内较上年同期订单增
80,943,473.39 3,580,929.57 2,160.40
金流量净 长，预收款增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据2020年4月8日第三届董事会第二十七次会议审议通过的《杭州永创智能设备股份有限
公司2020年限制性股票激励计划》，本公司计划向激励对象授予限制性股票8,376,704股，截止本
公告日，首次授予6,661,500股已经登记完毕，预留授予部分1,715,204股，尚在办理登记中。
2、公司于2020年7月20日，召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价
交易方式回购股份的预案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币3000万元（含）-6000万元
（含），回购期限从2020年7月20日至2021年7月19日。2020年7月31日公司以集中竞价交易方式实
施了首次回购，截至2020年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,029,900股，
占公司总股本的比例为0.92%，购买的最高价为9.99元/股、最低价为8.99元/股，支付的金额为
3,910.44万元（不含交易费用）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
杭州永创智能设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 罗邦毅
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 617,771,292.29 951,412,435.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00 61,583,012.64
衍生金融资产
应收票据 2,247,642.27 342,408.28
应收账款 384,732,475.10 393,583,755.93
应收款项融资 38,806,303.48 19,803,427.88
预付款项 55,247,883.41 20,899,827.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 72,724,141.24 69,154,922.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,334,947,921.21 1,113,480,341.23
合同资产
持有待售资产 10,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,075,457.26 124,849,415.89
流动资产合计 2,706,553,116.26 2,765,109,547.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 122,172,329.63 123,382,329.63
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投资性房地产
固定资产 384,750,956.16 364,004,156.81
在建工程 5,058,120.60 3,629,136.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 112,303,178.51 110,716,748.82
开发支出
商誉 156,746,794.57 156,746,794.57
长期待摊费用 5,014,741.36 5,504,392.92
递延所得税资产 20,008,689.44 16,485,337.60
其他非流动资产 12,592,515.42 5,866,234.42
非流动资产合计 818,647,325.69 786,335,131.61
资产总计 3,525,200,441.95 3,551,444,678.90
流动负债：
短期借款 184,089,908.33 311,426,535.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 342,738,342.38 415,113,707.59
应付账款 326,150,890.67 273,936,637.64
预收款项 497,897,073.35
合同负债 622,558,477.09 0
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,816,609.76 50,198,940.42
应交税费 23,790,465.68 8,322,813.38
其他应付款 39,486,286.99 16,160,986.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,207,969.30
其他流动负债 8,627,599.86 0
流动负债合计 1,591,258,580.76 1,649,264,663.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 73,008,963.02
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应付债券 391,999,448.39 371,564,242.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,896,180.13 3,493,764.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 398,895,628.52 448,066,970.01
负债合计 1,990,154,209.28 2,097,331,633.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,407,125.00 439,389,026.00
其他权益工具 128,588,955.88 128,594,635.01
其中：优先股
永续债
资本公积 403,473,678.23 427,467,310.34
减：库存股 69,101,830.40 60,006,641.26
其他综合收益 87,512.70 -233,776.17
专项储备
盈余公积 54,567,743.54 54,567,743.54
一般风险准备
未分配利润 555,390,401.99 449,698,036.80
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,512,413,586.94 1,439,476,334.26
益）合计
少数股东权益 22,632,645.73 14,636,711.39
所有者权益（或股东权益）合计 1,535,046,232.67 1,454,113,045.65
负债和所有者权益（或股东权益） 3,525,200,441.95 3,551,444,678.90
总计
法定代表人：罗邦毅 主管会计工作负责人：罗邦毅 会计机构负责人：李海燕
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 518,715,215.91 782,093,608.18
交易性金融资产 50,000,000.00 61,583,012.64
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 2,111,187.27 155,640.42
应收账款 318,834,383.70 307,526,983.06
应收款项融资 34,132,943.39 17,072,017.65
预付款项 28,081,752.46 27,128,795.16
其他应收款 45,554,977.42 39,416,674.23
其中：应收利息
应收股利
存货 1,046,878,321.04 917,972,518.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,485,181.83 121,982,237.87
流动资产合计 2,172,793,963.02 2,274,931,487.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,505,449.44 8,920,699.44
长期股权投资 875,242,794.00 816,009,641.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 88,797,932.71 88,027,932.71
投资性房地产
固定资产 96,648,882.43 103,310,346.81
在建工程 3,445,320.04 2,322,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,928,068.22 3,745,664.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 334,070.34 461,165.09
递延所得税资产 14,524,831.81 11,022,630.74
其他非流动资产 1,023,134.42 861,134.42
非流动资产合计 1,092,450,483.41 1,034,681,214.79
资产总计 3,265,244,446.43 3,309,612,702.48
流动负债：
短期借款 170,067,578.33 311,426,535.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 333,374,203.57 408,990,863.24
应付账款 320,028,422.35 209,466,225.26
预收款项 462,267,052.65
合同负债 569,916,242.37
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 23,926,000.00 22,410,913.60
应交税费 7,170,545.79 784,366.86
其他应付款 44,195,530.05 12,495,075.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,179,568.30
其他流动负债 6,145,796.32
流动负债合计 1,474,824,318.78 1,504,020,600.38
非流动负债：
长期借款 73,008,963.02
应付债券 391,999,448.39 371,564,242.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,075,300.00 30,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 395,074,748.39 444,603,205.20
负债合计 1,869,899,067.17 1,948,623,805.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,407,125.00 439,389,026.00
其他权益工具 128,588,955.88 128,594,635.01
其中：优先股
永续债
资本公积 403,909,654.75 427,903,286.86
减：库存股 69,101,830.40 60,006,641.26
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,567,743.54 54,567,743.54
未分配利润 437,973,730.49 370,540,846.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,395,345,379.26 1,360,988,896.90
负债和所有者权益（或股东权益）
3,265,244,446.43 3,309,612,702.48
总计
法定代表人：罗邦毅 主管会计工作负责人：罗邦毅 会计机构负责人：李海燕
合并利润表
2020 年 1—9 月
13 / 27
2020 年第三季度报告
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 592,695,169.07 478,558,159.41 1,365,041,638.12 1,360,575,297.80
其中：营业收入 592,695,169.07 478,558,159.41 1,365,041,638.12 1,360,575,297.80
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 531,463,144.90 436,956,966.17 1,216,434,269.00 1,248,454,943.99
其中：营业成本 405,145,193.34 334,132,984.68 911,413,138.67 956,663,970.01
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 3,901,193.19 3,182,260.86 9,758,206.15 10,539,991.97
加
销售费用 48,695,311.73 51,198,952.20 112,863,443.51 140,732,760.63
管理费用 31,888,094.58 22,109,611.28 79,576,116.86 63,655,915.00
研发费用 32,962,762.24 22,486,936.75 79,381,813.22 65,889,215.86
财务费用 8,870,589.82 3,846,220.40 23,441,550.59 10,973,090.52
其中：利息 8,749,482.03 7,414,813.39 29,396,203.82 22,858,474.40
费用
利 3,414,833.17 1,440,508.27 9,563,201.66 11,964,770.11
息收入
加：其他收益 3,098,274.88 2,580,071.37 12,485,138.00 7,191,081.18
投资收益 2,084,170.15 1,063,782.39 21,071,472.97 3,136,325.08
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
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2020 年第三季度报告
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -1,583,012.64
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -4,960,731.24 -4,075,093.87 -16,212,378.00 -9,634,210.66
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -5,130,736.70 -1,316,545.68 -5,411,127.57 -4,308,391.34
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 160,258.01 72,677.85 156,471.09 79,283.92
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 56,483,259.27 39,926,085.30 159,113,932.97 108,584,441.99
损以“－”号填列）
加：营业外收入 283,586.86 57,513.60 527,159.03 214,745.89
减：营业外支出 4,278.86 340,753.94 1,801,310.85 401,739.98
四、利润总额（亏 56,762,567.27 39,642,844.96 157,839,781.15 108,397,447.90
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 5,742,708.47 5,756,670.54 19,674,126.31 14,354,594.80
五、净利润（净亏 51,019,858.80 33,886,174.42 138,165,654.84 94,042,853.10
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 51,019,858.80 33,886,174.42 138,165,654.84 94,042,853.10
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
公司股东的净利
50,032,035.91 32,969,407.30 135,856,287.63 91,701,860.78
润（净亏损以
“-”号填列）
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2020 年第三季度报告
2.少数股东
损益（净亏损以 987,822.89 916,767.12 2,309,367.21 2,340,992.32
“-”号填列）
六、其他综合收益
29,829.51 -130,415.61 321,288.87 40,961.64
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
29,829.51 -130,415.61 321,288.87 40,961.64
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类 29,829.51 -130,415.61 321,288.87 40,961.64
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财 29,829.51 -130,415.61 321,288.87 40,961.64
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2020 年第三季度报告
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 51,049,688.31 33,755,758.81 138,486,943.71 94,083,814.74
（一）归属于母
公司所有者的综 50,061,865.42 32,838,991.69 136,177,576.50 91,742,822.42
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收 987,822.89 916,767.12 2,309,367.21 2,340,992.32
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.11 0.08 0.31 0.21
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.11 0.08 0.31 0.21
收益(元/股)
定代表人：罗邦毅 主管会计工作负责人：罗邦毅 会计机构负责人：李海燕
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 444,854,195.50 376,035,499.68 1,071,268,813.79 1,054,028,384.32
减：营业成本 310,219,992.17 284,439,140.23 780,258,664.88 808,067,234.08
税金及附 1,656,600.30 1,206,187.92 3,902,752.68 4,310,589.35
加
销售费用 42,408,103.99 40,295,199.74 94,188,013.11 107,609,985.41
管理费用 12,555,530.82 7,744,577.36 27,677,338.94 23,594,946.25
研发费用 22,187,809.52 12,025,463.96 48,617,530.72 37,201,405.51
财务费用 9,348,373.37 2,235,513.82 24,158,292.45 5,622,559.01
其中：利息 8,562,722.03 6,067,455.81 29,018,623.82 17,335,750.72
费用
利 3,192,324.44 1,073,516.62 8,583,633.11 11,039,625.21
息收入
加：其他收益 1,467,342.47 1,645,303.63 4,840,942.47 5,477,368.00
投资收益 2,279,895.88 900,652.06 31,497,680.72 2,161,333.70
（损失以“－”号
填列）
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2020 年第三季度报告
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -1,583,012.64
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -5,286,316.16 -3,759,056.93 -14,850,810.07 -9,455,360.63
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -5,130,736.70 -1,288,815.62 -5,411,127.57 -3,847,230.74
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 97,416.07 20,605.79 93,629.15 20,605.79
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 39,905,386.89 25,608,105.58 107,053,523.07 61,978,380.83
损以“－”号填列）
加：营业外收入 47,063.40 42,504.81 55,033.53 89,692.37
减：营业外支出 3,559.57 296,452.28 1,536,292.34 298,072.28
三、利润总额（亏 39,948,890.72 25,354,158.11 105,572,264.26 61,770,000.92
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 4,438,927.99 2,756,919.00 7,975,458.08 5,777,124.66
用
四、净利润（净亏 35,509,962.73 22,597,239.11 97,596,806.18 55,992,876.26
损以“－”号填列）
（一）持续经营 35,509,962.73 22,597,239.11 97,596,806.18 55,992,876.26
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
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2020 年第三季度报告
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 35,509,962.73 22,597,239.11 97,596,806.18 55,992,876.26
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：罗邦毅 主管会计工作负责人：罗邦毅 会计机构负责人：李海燕
合并现金流量表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,422,012,669.95 1,379,176,088.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 764,744.46 1,775,127.77
收到其他与经营活动有关的现金 28,967,230.27 21,836,823.46
经营活动现金流入小计 1,451,744,644.68 1,402,788,039.90
购买商品、接受劳务支付的现金 869,561,810.76 893,534,420.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 272,122,519.26 279,335,972.33
支付的各项税费 53,895,321.41 68,978,645.36
支付其他与经营活动有关的现金 175,221,519.86 157,358,071.76
经营活动现金流出小计 1,370,801,171.29 1,399,207,110.33
经营活动产生的现金流量净额 80,943,473.39 3,580,929.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,206,335.76 19,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,604,464.00 100,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 495,901.00 149,974.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 765,481,736.55 562,292,742.89
投资活动现金流入小计 789,788,437.31 581,542,837.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,853,586.68 109,013,696.07
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2020 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 770,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 30,047,924.59 19,520,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 690,109,531.77 524,000,000.00
投资活动现金流出小计 770,781,043.04 652,533,696.07
投资活动产生的现金流量净额 19,007,394.27 -70,990,858.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,988,600.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 183,890,000.00 359,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 170,195,707.51 178,167,424.49
筹资活动现金流入小计 384,074,307.83 537,167,424.49
偿还债务支付的现金 461,100,000.00 285,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,894,159.05 41,170,449.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 277,191,528.16 121,324,848.23
筹资活动现金流出小计 779,185,687.21 448,205,297.58
筹资活动产生的现金流量净额 -395,111,379.38 88,962,126.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,446,753.28 605,344.22
五、现金及现金等价物净增加额 -296,607,265.00 22,157,541.95
加：期初现金及现金等价物余额 904,995,420.58 325,004,315.32
六、期末现金及现金等价物余额 608,388,155.58 347,161,857.27
法定代表人：罗邦毅 主管会计工作负责人：罗邦毅 会计机构负责人：李海燕
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,115,767,898.45 1,078,509,298.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,213,028.46 9,570,683.66
经营活动现金流入小计 1,134,980,926.91 1,088,079,982.23
购买商品、接受劳务支付的现金 833,436,020.34 830,639,029.71
支付给职工及为职工支付的现金 82,534,602.78 88,321,317.89
21 / 27
2020 年第三季度报告
支付的各项税费 14,278,994.78 17,040,988.12
支付其他与经营活动有关的现金 127,236,540.94 122,864,241.37
经营活动现金流出小计 1,057,486,158.84 1,058,865,577.09
经营活动产生的现金流量净额 77,494,768.07 29,214,405.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,043,364.00 100,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 335,320.00 26,239.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 738,103,920.73 549,202,015.62
投资活动现金流入小计 763,482,604.73 549,328,374.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,880,353.56 29,559,642.45
产支付的现金
投资支付的现金 57,770,000.00 10,924,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 19,520,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 660,000,000.00 520,000,000.00
投资活动现金流出小计 724,650,353.56 580,003,742.45
投资活动产生的现金流量净额 38,832,251.17 -30,675,367.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,988,600.32
取得借款收到的现金 169,890,000.00 345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 199,878,600.32 345,000,000.00
偿还债务支付的现金 461,100,000.00 278,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,904,909.05 40,639,604.35
支付其他与筹资活动有关的现金 39,113,230.08 41,324,848.23
筹资活动现金流出小计 538,118,139.13 360,674,452.58
筹资活动产生的现金流量净额 -338,239,538.81 -15,674,452.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,190,700.30 380,675.58
五、现金及现金等价物净增加额 -223,103,219.87 -16,754,739.37
加：期初现金及现金等价物余额 741,818,435.78 205,972,251.48
六、期末现金及现金等价物余额 518,715,215.91 189,217,512.11
法定代表人：罗邦毅 主管会计工作负责人：罗邦毅 会计机构负责人：李海燕
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
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2020 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 951,412,435.23 951,412,435.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 61,583,012.64 61,583,012.64
衍生金融资产
应收票据 342,408.28 342,408.28
应收账款 393,583,755.93 393,583,755.93
应收款项融资 19,803,427.88 19,803,427.88
预付款项 20,899,827.36 20,899,827.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,154,922.85 69,154,922.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,113,480,341.23 1,113,480,341.23
合同资产
持有待售资产 10,000,000.00 10,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,849,415.89 132,925,914.23 8,076,498.34
流动资产合计 2,765,109,547.29 2,773,186,045.63 8,076,498.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 123,382,329.63 123,382,329.63
投资性房地产
固定资产 364,004,156.81 364,004,156.81
在建工程 3,629,136.84 3,629,136.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 110,716,748.82 110,716,748.82
开发支出
商誉 156,746,794.57 156,746,794.57
长期待摊费用 5,504,392.92 5,504,392.92
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 16,485,337.60 16,485,337.60
其他非流动资产 5,866,234.42 5,866,234.42
非流动资产合计 786,335,131.61 786,335,131.61
资产总计 3,551,444,678.90 3,559,521,177.24 8,076,498.34
流动负债：
短期借款 311,426,535.16 311,426,535.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 415,113,707.59 415,113,707.59
应付账款 273,936,637.64 273,936,637.64
预收款项 497,897,073.35 0 -497,897,073.35
合同负债 0 497,897,073.35 497,897,073.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,198,940.42 50,198,940.42
应交税费 8,322,813.38 8,322,813.38
其他应付款 16,160,986.40 16,160,986.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,207,969.30 76,207,969.30
其他流动负债 0 8,076,498.34 8,076,498.34
流动负债合计 1,649,264,663.24 1,657,341,161.58 8,076,498.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 73,008,963.02 73,008,963.02
应付债券 371,564,242.18 371,564,242.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,493,764.81 3,493,764.81
递延所得税负债
其他非流动负债
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2020 年第三季度报告
非流动负债合计 448,066,970.01 448,066,970.01
负债合计 2,097,331,633.25 2,105,408,131.59 8,076,498.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,389,026.00 439,389,026.00
其他权益工具 128,594,635.01 128,594,635.01
其中：优先股
永续债
资本公积 427,467,310.34 427,467,310.34
减：库存股 60,006,641.26 60,006,641.26
其他综合收益 -233,776.17 -233,776.17
专项储备
盈余公积 54,567,743.54 54,567,743.54
一般风险准备
未分配利润 449,698,036.80 449,698,036.80
归属于母公司所有者权益（或 1,439,476,334.26 1,439,476,334.26
股东权益）合计
少数股东权益 14,636,711.39 14,636,711.39
所有者权益（或股东权益） 1,454,113,045.65 1,454,113,045.65
合计
负债和所有者权益（或股 3,551,444,678.90 3,559,521,177.24 8,076,498.34
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 782,093,608.18 782,093,608.18
交易性金融资产 61,583,012.64 61,583,012.64
衍生金融资产
应收票据 155,640.42 155,640.42
应收账款 307,526,983.06 307,526,983.06
应收款项融资 17,072,017.65 17,072,017.65
预付款项 27,128,795.16 27,128,795.16
其他应收款 39,416,674.23 39,416,674.23
其中：应收利息
应收股利
存货 917,972,518.48 917,972,518.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2020 年第三季度报告
其他流动资产 121,982,237.87 128,601,687.88 6,619,450.01
流动资产合计 2,274,931,487.69 2,281,550,937.70 6,619,450.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,920,699.44 8,920,699.44
长期股权投资 816,009,641.27 816,009,641.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 88,027,932.71 88,027,932.71
投资性房地产
固定资产 103,310,346.81 103,310,346.81
在建工程 2,322,000.00 2,322,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,745,664.31 3,745,664.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 461,165.09 461,165.09
递延所得税资产 11,022,630.74 11,022,630.74
其他非流动资产 861,134.42 861,134.42
非流动资产合计 1,034,681,214.79 1,034,681,214.79
资产总计 3,309,612,702.48 3,316,232,152.49 6,619,450.01
流动负债：
短期借款 311,426,535.16 311,426,535.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 408,990,863.24 408,990,863.24
应付账款 209,466,225.26 209,466,225.26
预收款项 462,267,052.65 0 -462,267,052.65
合同负债 462,267,052.65 462,267,052.65
应付职工薪酬 22,410,913.60 22,410,913.60
应交税费 784,366.86 784,366.86
其他应付款 12,495,075.31 12,495,075.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,179,568.30 76,179,568.30
其他流动负债 6,619,450.01 6,619,450.01
流动负债合计 1,504,020,600.38 1,510,640,050.39 6,619,450.01
非流动负债：
长期借款 73,008,963.02 73,008,963.02
26 / 27
2020 年第三季度报告
应付债券 371,564,242.18 371,564,242.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,000.00 30,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 444,603,205.20 444,603,205.20
负债合计 1,948,623,805.58 1,955,243,255.59 6,619,450.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,389,026.00 439,389,026.00
其他权益工具 128,594,635.01 128,594,635.01
其中：优先股
永续债
资本公积 427,903,286.86 427,903,286.86
减：库存股 60,006,641.26 60,006,641.26
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,567,743.54 54,567,743.54
未分配利润 370,540,846.75 370,540,846.75
所有者权益（或股东权益） 1,360,988,896.90 1,360,988,896.90
合计
负债和所有者权益（或股 3,309,612,702.48 3,316,232,152.49 6,619,450.01
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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