永创智能:关于部分暂时闲置募集资金理财到期赎回的公告2021-01-16
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2021-007
债券代码:113559 债券简称:永创转债
转股代码:191559 转股简称:永创转股
杭州永创智能设备股份有限公司
关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 1 月 17 日召
开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用
和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时
进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不
超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
公司于 2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 21 日、2020 年 10 月 27 日使用闲
置募集资金通过招商银行、财通证券、兴业银行购买银行理财产品及收益凭证
15,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日、2020 年 10 月 22 日、2020
年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2020-082、2020-083、
2020-084)。公司已于近日收回上述理财本金人民币 15,000 万元,获得理财收益
人民币 113.24 万元。理财本金和收益于 2021 年 1 月 15 日归还至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额:万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
1 银行理财产品 4,000 4,000 37.30 0
2 银行理财产品 5,000 5,000 48.62 0
3 银行理财产品 12,000 12,000 116.08 0
4 银行理财产品 6,000 6,000 57.29 0
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5 银行理财产品 5,000 5,000 42.58 0
6 银行理财产品 5,000 5,000 44.25 0
7 银行理财产品 4,000 4,000 33.14 0
8 银行理财产品 8,000 8,000 73.4 0
9 证券收益凭证 8,000 8,000 69.04 0
10 银行理财产品 4,000 4,000 21.58 0
11 银行理财产品 5,000 5,000 36.77 0
12 银行理财产品 4,000 4,000 32.22 0
13 证券收益凭证 8,000 8,000 62.28 0
14 银行理财产品 3,000 3,000 18.74 0
合计 - - 693.29 0
最近12个月内单日最高投入金额 17,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 11.69
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.03
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 35,000
总理财额度 35,000
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额人民币 0 元,
未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日
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