2021 年第一季度报告
公司代码：603901 公司简称：永创智能
转债代码：113559 转债简称：永创转债
转股代码：191559 转股简称：永创转股
杭州永创智能设备股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,839,825,082.49 3,748,713,207.88 2.43
归属于上市公司股东的净资产 1,586,943,424.13 1,531,124,111.09 3.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -59,846,763.79 -59,321,899.46 0.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 509,392,649.59 287,204,397.10 77.36
归属于上市公司股东的净利润 50,133,477.64 15,821,601.44 216.87
归属于上市公司股东的扣除非
45,140,220.92 10,998,491.99 310.42
经常性损益的净利润
增加 2.13 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.22 1.09
点
基本每股收益（元/股） 0.118 0.036 227.78
稀释每股收益（元/股） 0.118 0.036 227.78
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -18,720.35
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符 4,806,373.72
合国家政策规定、按照一定标准
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定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,144,838.23
除上述各项之外的其他营业外收
22,600.49
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
6,303.52
益项目
少数股东权益影响额（税后） -160,086.22
所得税影响额 -808,052.68
合计 4,993,256.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,568
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
境内自然
吕婕 171,600,000 39.05 0 质押 58,813,803
人
境内自然
罗邦毅 44,680,000 10.17 0 质押 12,070,000
人
境内非国
杭州康创投资有限公司 27,233,700 6.20 0 无 -
有法人
境内非国
全国社保基金一一三组合 10,750,497 2.45 0 未知 -
有法人
境内自然
林天翼 9,393,252 2.14 0 未知 -
人
杭州永创智能设备股份有 境内非国
6,166,900 1.40 0 无 -
限公司回购专用证券账户 有法人
境内自然
马文奇 5,400,000 1.23 0 未知 -
人
杭州永创智能设备股份有
境内非国
限公司－第 1 期员工持股 4,811,622 1.10 0 无 -
有法人
计划
中国工商银行股份有限公
境内非国
司－交银施罗德趋势优先 3,742,200 0.85 0 未知 -
有法人
混合型证券投资基金
东方证券股份有限公司 3,229,654 0.73 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
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吕婕 171,600,000 人民币普通股 171,600,000
罗邦毅 44,680,000 人民币普通股 44,680,000
杭州康创投资有限公司 27,233,700 人民币普通股 27,233,700
全国社保基金一一三组合 10,750,497 人民币普通股 10,750,497
林天翼 9,393,252 人民币普通股 9,393,252
杭州永创智能设备股份有限公司回购专
6,166,900 人民币普通股 6,166,900
用证券账户
马文奇 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
杭州永创智能设备股份有限公司－第 1
4,811,622 人民币普通股 4,811,622
期员工持股计划
中国工商银行股份有限公司－交银施罗
3,742,200 人民币普通股 3,742,200
德趋势优先混合型证券投资基金
东方证券股份有限公司 3,229,654 人民币普通股 3,229,654
1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制
人。
2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。
上述股东关联关系或一致行动的说明 3.杭州永创智能设备股份有限公司－第 1 期员工持股计
划为公司主要员工共同认购的持股计划。
4、杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为
公司股份回购专用账户。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
比上年度
科目 本报告期期末 上年度末 原因说明
末增减
主要系报告期内购买银行理财产品
交易性金融资产 281,000,000.00 81,000,000.00 246.91%
期末尚未到期所致
主要系报告期为备货电器、塑料颗
预付账款 78,183,016.10 47,068,792.76 66.1%
粒等常用原料支付预付所致
其他流动资产 主要系报告期内部分理财产品到期
25,546,677.28 103,853,641.32 -75.40%
赎回
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在建工程 主要系报告期内子公司广东永创智
14,752,797.12 3,257,263.67 352.92% 能设备有限公司委托建造的厂房，
尚未完工所致
应付职工薪酬 主要系公司 2020 年年终绩效奖金
27,808,412.07 70,214,682.07 -60.4%
于本报告期向员工支付
比上年度
科目 本报告期 上年度 原因说明
增减
营业收入 509,392,649.59 287,204,397.10 77.36%
营业成本 348,070,981.54 192,828,874.00 80.51%
上年同期，因疫情影响公司正常经
税金及附加 4,092,142.29 2,774,414.05 47.50%
营，本报告期，公司主营业务收入
销售费用 38,272,625.29 28,616,309.96 33.74%
规模较上年同期相比有较大增长，
管理费用 34,225,048.48 20,126,068.46 70.05%
随业务规模增长导致相关的营业成
研发费用 32,120,770.49 20,051,046.60 60.19%
本、税金、期间费用、净利润等出
营业利润 57,349,431.08 19,057,376.45 200.93%
现较大增长。
归属母公司所有者
50,133,477.64 15,821,601.44 216.87%
的净利润
销售商品、提供劳
589,518,193.00 367,489,092.54 60.42%
务收到的现金 主要系报告期业务规模较上年同期
购买商品、接受劳 增长较快所致。
420,106,822.41 268,868,071.40 56.25%
务支付的现金
投资活动产生的现 主要系报告期内购买固定资产、对
-184,519,238.41 -107,415,132.18 71.78%
金流量净额 外股权投资支付现金所致
筹资活动产生的现
34,689,163.22 -194,240,669.04 117.86% 主要系上年同期归还银行借款所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年3月9日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于收购浙江龙文精密设备有限
公司股权的公告》，公司与浙江自贸区昱丰企业管理合伙企业（有限合伙）、及其合伙人翁兆丰、
蒋琪、骆宗毅、蒋雄健、励志道、吴秀毅、顾培浩、唐昱、浙江舟山英联管理咨询合伙企业（有
限合伙）签订《股权转让协议》，约定本公司受让浙江自贸区昱丰企业管理合伙企业（有限合伙）
持有的浙江龙文精密设备有限公司74.63%股权计1,706.04万元，股权转让价款为9,670.00万元。
公司分别于2021年3月11日支付股权转让款1,000万元，2021年4月19日支付股权转让款5,670万元。
截至本报告出具日，该股权转让事项已办妥工商变更登记手续，公司合并报表范围发生变化，预
计对公司2021年度损益产生影响。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
杭州永创智能设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 罗邦毅
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 553,774,583.44 764,773,311.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 281,000,000.00 81,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 948,485.84 811,774.06
应收账款 380,457,208.54 413,483,117.42
应收款项融资 49,796,658.88 40,341,730.75
预付款项 78,183,016.10 47,068,792.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,800,923.15 52,364,931.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,416,444,523.94 1,314,013,246.95
合同资产 29,525,897.36 30,208,103.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,546,677.28 103,853,641.32
流动资产合计 2,874,477,974.53 2,847,918,650.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 147,034,378.33 133,510,221.55
投资性房地产
固定资产 404,512,133.34 398,932,122.61
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在建工程 14,752,797.12 3,257,263.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 199,649,449.92 167,123,905.32
开发支出
商誉 150,180,819.71 150,180,819.71
长期待摊费用 4,844,773.82 4,808,087.29
递延所得税资产 28,075,195.72 25,861,097.36
其他非流动资产 16,297,560.00 17,121,040.00
非流动资产合计 965,347,107.96 900,794,557.51
资产总计 3,839,825,082.49 3,748,713,207.88
流动负债：
短期借款 409,023,546.35 377,842,593.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 302,714,828.51 257,675,985.54
应付账款 344,972,133.49 381,032,072.76
预收款项 8,217,180.63
合同负债 600,801,819.71 584,126,119.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,808,412.07 70,214,682.07
应交税费 36,580,694.65 40,031,503.70
其他应付款 40,119,487.76 38,953,948.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39,642,670.37 38,173,165.87
流动负债合计 1,809,880,773.54 1,788,050,071.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,809,038.35 6,809,038.35
应付债券 402,729,152.12 395,875,903.15
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,939,436.39 5,556,676.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 415,477,626.86 408,241,617.51
负债合计 2,225,358,400.40 2,196,291,688.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,409,830.00 439,407,413.00
其他权益工具 128,540,608.80 128,546,930.18
其中：优先股
永续债
资本公积 414,813,927.70 408,589,678.82
减：库存股 89,978,215.90 89,978,215.90
其他综合收益 -699,146.22 -164,637.12
专项储备
盈余公积 65,678,102.93 65,678,102.93
一般风险准备
未分配利润 629,178,316.82 579,044,839.18
归属于母公司所有者权益（或
1,586,943,424.13 1,531,124,111.09
股东权益）合计
少数股东权益 27,523,257.96 21,297,408.05
所有者权益（或股东权益）
1,614,466,682.09 1,552,421,519.14
合计
负债和所有者权益（或股
3,839,825,082.49 3,748,713,207.88
东权益）总计
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 399,462,645.03 596,971,482.15
交易性金融资产 270,000,000.00 70,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 540,484.02 629,779.60
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2021 年第一季度报告
应收账款 283,594,469.91 281,606,802.96
应收款项融资 33,809,435.68 30,344,781.61
预付款项 28,779,441.85 19,559,099.73
其他应收款 30,310,736.77 24,935,730.52
其中：应收利息
应收股利
存货 1,142,305,727.11 1,079,698,974.00
合同资产 29,525,897.36 30,208,103.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,445,052.42 93,902,401.75
流动资产合计 2,235,773,890.15 2,227,857,156.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 86,348,915.90 86,070,515.90
长期股权投资 963,977,107.55 908,253,370.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 95,877,932.71 83,877,932.71
投资性房地产
固定资产 101,928,445.45 105,145,263.09
在建工程 3,413,737.39 3,076,122.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,105,077.84 4,183,722.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 261,718.54 290,659.26
递延所得税资产 19,225,508.34 18,174,097.90
其他非流动资产 10,000,000.00 7,500,000.00
非流动资产合计 1,285,138,443.72 1,216,571,683.94
资产总计 3,520,912,333.87 3,444,428,840.14
流动负债：
短期借款 280,112,459.49 280,182,564.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 411,027,586.98 333,430,240.34
应付账款 330,752,133.67 342,245,259.15
预收款项 8,217,180.63
合同负债 537,920,062.69 571,980,798.99
应付职工薪酬 11,346,054.46 35,146,410.10
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2021 年第一季度报告
应交税费 13,987,824.55 9,337,615.35
其他应付款 37,433,629.59 35,197,444.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 33,417,572.93 38,477,728.51
流动负债合计 1,664,214,504.99 1,645,998,062.14
非流动负债：
长期借款 6,809,038.35 6,809,038.35
应付债券 402,729,152.12 395,875,903.15
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,307,023.33 2,870,280.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 412,845,213.80 405,555,221.50
负债合计 2,077,059,718.79 2,051,553,283.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,409,830.00 439,407,413.00
其他权益工具 128,540,608.80 128,546,930.18
其中：优先股
永续债
资本公积 414,600,375.51 408,858,107.58
减：库存股 89,978,215.90 89,978,215.90
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,678,102.93 65,678,102.93
未分配利润 485,601,913.74 440,363,218.71
所有者权益（或股东权益）
1,443,852,615.08 1,392,875,556.50
合计
负债和所有者权益（或股
3,520,912,333.87 3,444,428,840.14
东权益）总计
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 509,392,649.59 287,204,397.10
其中：营业收入 509,392,649.59 287,204,397.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 463,467,894.18 272,496,801.11
其中：营业成本 348,070,981.54 192,828,874.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,092,142.29 2,774,414.05
销售费用 38,272,625.29 28,616,309.96
管理费用 34,225,048.48 20,126,068.46
研发费用 32,120,770.49 20,051,046.60
财务费用 6,686,326.09 8,100,088.04
其中：利息费用 9,747,318.99 10,881,915.98
利息收入 3,379,938.68 2,405,973.84
加：其他收益 4,806,373.72 5,450,100.17
投资收益（损失以“－”号填
628,622.82 1,133,910.60
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,972,493.88 -2,230,443.39
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
35,905.60
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -3,786.92
-18,720.35
填列）
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2021 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,349,431.08 19,057,376.45
加：营业外收入 50,803.62 44,585.51
减：营业外支出 21,899.61 1,203,026.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,378,335.09 17,898,935.73
列）
减：所得税费用 7,843,438.23 1,437,287.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,534,896.86 16,461,648.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
49,534,896.86 16,461,648.06
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
50,133,477.64 15,821,601.44
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-598,580.78 640,046.62
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -534,509.10 39,430.75
（一）归属母公司所有者的其他综合
-534,509.10 39,430.75
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -534,509.10 39,430.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -534,509.10 39,430.75
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 49,000,387.76 16,501,078.81
（一）归属于母公司所有者的综合收
49,598,968.54 15,861,032.19
益总额
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总
-598,580.78 640,046.62
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.04
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 424,885,905.10 222,361,251.08
减：营业成本 315,946,766.29 167,350,460.32
税金及附加 1,854,169.19 877,595.59
销售费用 30,141,562.79 19,854,659.98
管理费用 12,603,278.05 5,369,432.76
研发费用 15,844,381.71 10,816,215.13
财务费用 6,404,840.13 8,227,927.71
其中：利息费用 9,597,098.99 10,881,915.98
利息收入 3,154,344.04 2,026,377.91
加：其他收益 3,583,625.11 280,000.00
投资收益（损失以“－”号填
1,132,390.18 1,530,717.25
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,600,530.52 -4,110,372.66
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
35,905.60
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-3,786.92
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,443,358.35 7,561,517.26
加：营业外收入 1,730.00 36,782.03
减：营业外支出 1,121.91 1,201,000.00
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2021 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 50,443,966.44 6,397,299.29
列）
减：所得税费用 5,205,271.41 -172,537.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,238,695.03 6,569,836.62
（一）持续经营净利润（净亏损以
45,238,695.03 6,569,836.62
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 45,238,695.03 6,569,836.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,518,193.00 367,489,092.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2021 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 391,750.07 18,980.40
收到其他与经营活动有关的现金 8,716,031.42 10,482,709.71
经营活动现金流入小计 598,625,974.49 377,990,782.65
购买商品、接受劳务支付的现金 420,106,822.41 268,868,071.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 154,555,607.82 113,973,566.85
支付的各项税费 30,591,514.36 13,592,079.48
支付其他与经营活动有关的现金 53,218,793.69 40,878,964.38
经营活动现金流出小计 658,472,738.28 437,312,682.11
经营活动产生的现金流量净额 -59,846,763.79 -59,321,899.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,700,000.00 4,800,000.00
取得投资收益收到的现金 100,393.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
8,000.00 320.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 156,518,936.84 186,811,747.93
投资活动现金流入小计 162,226,936.84 191,712,461.90
购建固定资产、无形资产和其他长期
50,796,175.25 3,882,259.48
资产支付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
6,435,802.83
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 273,950,000.00 288,809,531.77
投资活动现金流出小计 346,746,175.25 299,127,594.08
投资活动产生的现金流量净额 -184,519,238.41 -107,415,132.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,900,000.00
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2021 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 44,734,842.81 14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 45,584,146.82
筹资活动现金流入小计 51,634,842.81 59,584,146.82
偿还债务支付的现金 14,100,000.00 140,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,845,679.59 3,678,496.45
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 109,646,319.41
筹资活动现金流出小计 16,945,679.59 253,824,815.86
筹资活动产生的现金流量净额 34,689,163.22 -194,240,669.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-14,443.81 596,415.32
响
五、现金及现金等价物净增加额 -209,691,282.79 -360,381,285.36
加：期初现金及现金等价物余额 755,891,669.94 904,995,420.58
六、期末现金及现金等价物余额 546,200,387.15 544,614,135.22
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 395,346,636.96 231,026,818.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,676,442.48 4,290,781.66
经营活动现金流入小计 410,023,079.44 235,317,600.62
购买商品、接受劳务支付的现金 314,515,766.81 307,956,114.54
支付给职工及为职工支付的现金 54,892,347.17 41,028,780.27
支付的各项税费 10,577,471.76 2,861,398.23
支付其他与经营活动有关的现金 28,405,978.80 25,334,181.90
经营活动现金流出小计 408,391,564.54 377,180,474.94
经营活动产生的现金流量净额 1,631,514.90 -141,862,874.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长
320.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
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2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 151,132,390.18 181,811,747.93
投资活动现金流入小计 151,132,390.18 181,912,187.93
购建固定资产、无形资产和其他长
1,645,912.25 2,675,274.96
期资产支付的现金
投资支付的现金 48,300,000.00 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
27,600,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 270,000,000.00 270,000,000.00
投资活动现金流出小计 347,545,912.25 275,175,274.96
投资活动产生的现金流量净额 -196,413,522.07 -93,263,087.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 100,000.00 140,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,695,459.59 3,678,496.45
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,795,459.59 144,178,496.45
筹资活动产生的现金流量净额 -2,795,459.59 -144,178,496.45
四、汇率变动对现金及现金等价物
68,629.64 259,414.59
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,508,837.12 -379,045,043.21
加：期初现金及现金等价物余额 595,992,282.15 741,818,435.78
六、期末现金及现金等价物余额 398,483,445.03 362,773,392.57
公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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