证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-021
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，杭州永创智能设备股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告，具体内容如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发
行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,938.90 万股，发
行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费
用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有
限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计
费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为
30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发
行方式，发行可转换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按
面值发行，发行总额为人民币 51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74
万元后的募集资金为 50,179.26 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2019 年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 231.15
万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2019〕
492 号）。
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行
方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面
值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元
后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022
年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信
评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元
后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
410 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2022 年 12 月
开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 31 日余额
2018 年非公开
杭州联合农村商业银行股
201000203539652 30,929.62 11,563.36 活期 发行股票募集
份有限公司古荡支行 1
资金专户
小 计 30,929.62 11,563.36
中国建设银行余杭支行 1 33050161743500001967 35,855.50 5.50 活期 2019 年公开发
行可转换公司
中国农业银行浙大支行 1 19042501040016633 14,323.76 119.59 活期
债券募集资金
中国建设银行余杭支行 2 33050161743500001966 827.13 活期 专户
小 计 50,179.26 952.22[注 2]
初始存放金 2022 年 12 月
开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 31 日余额
杭州联合农村商业银行股
201000313664316 42,754.70 42,302.10 活期 2022 年公开发
份有限公司古荡支行 2
行可转换公司
中国农业银行浙大支行 2 19042501040021948 17,500.00 291.24 活期 债券募集资金
中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 481.11 活期 专户
小 计 60,254.70 43,074.45
合 计 141,363.58 55,590.03
[注 1]2018 年非公开发行股票初始存放金额中包括尚未支付的上市费用 388.68 万元，
实际募集资金净额 30,540.94 万元。2019 年公开发行可转换公司债券初始存放金额中包括
尚未支付的上市费用 141.51 万元以及已通过本公司非募集资金账户先行支付的上市费用
89.64 万元，实际募集资金净额 49,948.11 万元。2022 年公开发行可转换公司债券初始存放
金额中包括尚未支付的上市费 219.81 万元，实际募集资金净额 60,034.89 万元
[注 2]实际结余募集资金 952.22 万元与应结余募集资金 11,452.22 万元差异 10,500.00
万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 10,500.00 万元所致
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2 和附件 3。
三、前次募集资金变更情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经
营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体
由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机
械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路 2 号变更为杭州市临平区东
至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达
路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实
施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述
变更募集资金投资项目事项已于 2022 年 8 月 29 日第四届董事会第二十二次会议
和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目
项目的募集资金尚未投入使用。
四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益的情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4、附件 5 和附件 6。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高
公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力
起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益
20%（含 20%）以上的情况。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情
况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 用于临时补充流动资金
2021 年 8 月 16 日，经第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金 15,000 万元，使用期限 12 个月。根据募集资金项目的使用需要，
公司于 2022 年 3 月 8 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元提
前归还至公司的募集资金专用账户。
2022 年 3 月 24 日，经第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金 12,000 万元，使用期限 12 个月。根据募集资金项目的使用需
要，公司于 2022 年 12 月 5 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1,500
万元提前归还至公司的募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2019
年公开发行可转换公司债券募集资金中已使用闲置募集资金 10,500 万元用于临
时补充流动资金。
(二) 用于进行现金管理
2022 年 9 月 14 日，经第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于对部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金项
目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 30,000
万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型
理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过
一年期的现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起一年内。截至 2022 年 12
月 31 日，本公司未使用 2018 年非公开发行股票募集资金、2019 年公开发行可
转换公司债券募集资金以及 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金中闲置募
集资金购买保本型理财产品。
九、前次募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金尚未使用
完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的
27.83%，主要原因系为配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运
输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。本公司拟实
施的智能包装装备扩产项目已取得施工相关许可且已完成基础工程建设，正在进
行安装及装修。本公司 2018 年非公开发行股票募集资金均存放于募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
尚未使用完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总
额的 21.01%，主要原因系工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流
动等外部因素导致工程略有延迟，目前该项目的厂房建筑工程已经完工，设备分
期投入且已投资完成，设备购置及安装款项尚未支付完毕。本公司 2019 年公开
发行可转换公司债券募集资金中 10,500 万元用于临时补充流动资金，剩余部分
募集资金存放于募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
尚未使用完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总
额的 71.65%，主要原因系本公司拟实施的液态智能包装生产线建设项目刚开始
启动。本公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金均存放于募集资金专户。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1. 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
4. 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
5. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
6. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附件 1
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：30,540.94 已累计使用募集资金总额：22,041.06
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2018 年：794.21
2019 年：1,700.65
变更用途的募集资金总额比例：无 2020 年：666.50
2021 年：10,610.85
2022 年：8,268.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期（或
实际投资金额与
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 截止日项目完工
序号 募集后承诺投资
目 目 投资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 程度）[注]
金额的差额
智能包装装 智能包装装
1 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94 22,041.06 8,499.88 2023 年 9 月
备扩产项目 备扩产项目
合 计 — 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94 30,540.94 22,041.06 8,499.88
[注]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月，为配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等
外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。2021 年公司已取得施工相关许可且逐步投入建设，预计于 2023 年 9 月达到预定可使用状态
附件 2
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：49,948.11 已累计使用募集资金总额：39,453.38
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2019 年：-
变更用途的募集资金总额比例：无 2020 年：19,364.79
2021 年：11,960.06
2022 年：8,128.53
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
用状态日期（或截
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 度）
金额的差额
年产 40,000 台 年产 40,000 台
1 (套)包装设备 (套)包装设备 35,855.50 35,855.50 35,855.50 35,855.50 35,855.50 25,453.38 10,402.12[注 1] [注 2]
建设项目 建设项目
补充流动资金 补充流动资金
2 14,092.61 14,092.61 14,092.61 14,092.61 14,092.61 14,000.00 92.61
项目 项目
合 计 49,948.11 49,948.11 49,948.11 49,948.11 49,948.11 39,453.38 10,494.73
[注 1]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目对应的设备购置及安装款项按照设备安装调试进度支付，期末累计投入金额还未到承诺投入金额
[注 2]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。2022 年 6 月 16 日，该项目
的厂房建筑工程已经完工，设备根据项目实施进度分期投入，截至 2022 年 12 月 31 日，设备投资已完成，设备购置及安装款项尚未支付完毕
附件 3
2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：60,034.89 已累计使用募集资金总额：17,018.85
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2022 年：17,018.85
变更用途的募集资金总额比例：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
用状态日期（或截
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 额 资金额 资金额 额 度）
金额的差额
液态智能包装生 液态智能包装生
1 42,754.70 42,754.70 42,754.70 42,754.70 42,754.70 18.85 42,735.85 2024 年 12 月
产线建设项目 产线建设项目
2 补充流动资金 补充流动资金 17,280.19 17,280.19 17,280.19 17,280.19 17,280.19 17,000.00 280.19
合 计 60,034.89 60,034.89 60,034.89 60,034.89 60,034.89 17,018.85 43,016.04
附件 4
2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 2021 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
13,579.00
1 智能包装装备扩产项目 - - - - - [注 2]
[注 1]
合 计 - 13,579.00 - - - - -
[注 1]智能包装装备扩产项目总投资为 59,598.00 万元，其中预备费和铺底流动资金 14,127.50 万元以自筹资金投资，剩余 45,470.50 万元以募集资金投资，实际募集资金
到位金额为 30,540.94 万元，该项目建成达产后承诺效益为年均利润总额 13,579.00 万元
[注 2]智能包装装备扩产项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比
附件 5
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 2021 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
年产 40,000 台(套)包装设 16,520.00
1 - 1,615.65 - - 1,615.65 [注 2]
备建设项目 [注 1]
2 补充流动资金项目 - - - - - - -
合 计 - 1,615.65 - - 1,615.65 -
[注 1]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目建成达产后承诺效益为年均利润总额 16,520.00 万元
[注 2]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目于 2022 年 6 月厂房建筑工程建设完成，设备分期投入且已投资完成，设备购置及安装款项尚未支付完毕，项目投资完成未满一
年，无法与预计效益进行对比
附件 6
2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 2021 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
液态智能包装生产线建设项 10,236.37
1 - - - - - [注 2]
目 [注 1]
2 补充流动资金项目 - - - - - - -
合 计 - - - - - -
[注 1]液态智能包装生产线建设项目建成达产后承诺效益为年均净利润 10,236.37 万元
[注 2]液态智能包装生产线建设项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比