睿能科技 2018 年第一季度报告
公司代码：603933 公司简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录 ........................................................................ 7
2 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及会计机构负责人（会计主管人员）黄建明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,421,177,346.83 1,376,092,509.70 3.28
归属于上市公司股东的净资产 1,001,279,743.44 971,032,517.32 3.11
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -63,245,931.36 -1,264,223.16 不适用
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 456,190,230.99 445,839,309.06 2.32
归属于上市公司股东的净利润 38,985,100.55 40,889,298.56 -4.66
归属于上市公司股东的扣除非
36,747,150.68 39,854,657.11 -7.80
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.95 10.07 减少 6.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3797 0.5310 -28.49
稀释每股收益（元/股） 0.3797 0.5310 -28.49
3 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,165.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 50,000.00
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,633,070.72 理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,967.94
少数股东权益影响额（税后） -9,471.53
所得税影响额 -392,515.86
合计 2,237,949.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,427
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份 股份 股东性质
数量 (%) 数量
数量 状态
睿能实业有限公司 69,078,947 67.28 69,078,947 无 0 境外法人
平潭捷润股权投资管理
7,921,053 7.72 7,921,053 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
陕西省国际信托股份有
534,000 0.52 0 无 0 其他
限公司
王皓 412,400 0.40 0 无 0 境内自然人
国民信托有限公司－国
民信托紫金 2 号证券 365,000 0.36 0 无 0 其他
投资集合资金信托计划
马伟英 310,000 0.30 0 无 0 境内自然人
黄美龙 214,900 0.21 0 无 0 境内自然人
朱子萍 211,000 0.21 0 无 0 境内自然人
云南国际信托有限公司
－合顺 16 号集合资金信 180,000 0.18 0 无 0 其他
托计划
中诚信托有限责任公司
－中诚诚沣锦鑫 2 号集 160,400 0.16 0 无 0 其他
合资金信托计划
4 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陕西省国际信托股份有限公司 534,000 人民币普通股 534,000
王皓 412,400 人民币普通股 412,400
国民信托有限公司－国民信托紫金
365,000 人民币普通股 365,000
2 号证券投资集合资金信托计划
马伟英 310,000 人民币普通股 310,000
黄美龙 214,900 人民币普通股 214,900
朱子萍 211,000 人民币普通股 211,000
云南国际信托有限公司－合顺 16 号
180,000 人民币普通股 180,000
集合资金信托计划
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣
160,400 人民币普通股 160,400
锦鑫 2 号集合资金信托计划
徐德林 146,600 人民币普通股 146,600
胡筱萍 108,000 人民币普通股 108,000
①公司董事长杨维坚先生通过其持股 100%的香港瑞捷间
接持有睿能实业 100%的股权，睿能实业持有公司 67.28%
的股权；②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有
平潭捷润 21.73%的财产份额，平潭捷润持有公司 7.72%的
上述股东关联关系 股权；③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭
或一致行动的说明 捷润的股份间接持有公司股份合计 70,799,948 股，间接持
有公司 68.96%的股权；④公司部分董事、监事、高级管理
人员、核心业务人员及公司实际控制人近亲属通过持有平
潭捷润的股份间接持有公司股份合计 3,060,000 股；⑤除
上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要项目变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 情况说明
应收票据 144,633,679.77 109,713,318.02 31.83 注1
预付款项 5,593,135.24 9,536,332.46 -41.35 注2
其他应收款 7,511,416.07 4,560,270.50 64.71 注3
应交税费 13,539,467.09 8,571,889.41 57.95 注4
其他综合收益 -12,608,606.11 -3,870,731.68 不适用 注5
注 1：应收票据期末数较年初数增加：主要系随着营业收入的增加,公司收到客户的票据货款也相
应增加；
注 2：预付款项期末数较年初数减少：主要系上期预付款于本期结算所致；
注 3：其他应收款期末数较年初数增加：主要系房租押金及往来款增加所致；
注 4：应交税费期末数较年初数增加：主要系本期末应交的企业所得税及增值税增加所致；
注 5：其他综合收益期末数较年初数减少：主要系境外子公司外币财务报表折算变动所致。
2、利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因
单元：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 （%） 情况说明
管理费用 22,667,851.92 17,270,320.25 31.25 注1
财务费用 -4,134,359.85 2,364,159.39 -274.88 注2
资产减值损失 6,406,490.50 4,638,402.61 38.12 注3
投资收益 2,897,191.92 -84.02 不适用 注4
其他收益 2,756,311.59 4,177,646.15 -34.02 注5
少数股东损益 -120,990.71 -89,204.09 不适用 注6
其他综合收益的税后
-8,737,874.43 -1,057,031.58 不适用 注7
净额
经营活动产生的现金
-63,245,931.36 -1,264,223.16 不适用 注8
流量净额
投资活动产生的现金
-3,444,765.61 -291,339.08 不适用 注9
流量净额
筹资活动产生的现金
33,661,110.15 -22,698,266.00 不适用 注 10
流量净额
汇率变动对现金及现
-2,301,307.14 -959,678.17 不适用 注 11
金等价物的影响
注 1：管理费用本期数较上年同期数增加：主要系公司加大研发投入研发费用增加所致；
注 2：财务费用本期数较上年同期数减少：主要系本期汇兑净收益增加所致；
注 3：资产减值损失本期数较上年同期数增加：主要系本期应收款项计提的坏账准备金额较上年
同期增加所致；
6 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
注 4：投资收益本期数较上年同期数增加：主要系公司利用暂时闲置的首发募集资金购买结构性
存款理财产品产生的投资收益所致；
注 5：其他收益本期数较上年同期数减少：主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；
注 6：少数股东损益本期数较上年同期数减少：主要系子公司盈泰电气本期亏损较上年同期略有
增加，归属于少数股东损益相应减少所致；
注 7：其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数减少：主要系外币财务报表折算差额所致；
注 8：经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少：主要系本期回收货款票据结算增
加及备货支付货款增加所致；
注 9：投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少：主要系本期继续使用暂时闲置募
集资金购买银行理财产品所致；
注 10：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加：主要系本期银行借款增加及部分
保函保证金收回所致；
注 11：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数减少：主要系外币金额以及汇率
变动影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建睿能科技股份有限公司
法定代表人 杨维坚
日期 2018 年 4 月 18 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 191,586,092.78 246,314,010.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
7 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据 144,633,679.77 109,713,318.02
应收账款 296,158,861.90 250,612,555.92
预付款项 5,593,135.24 9,536,332.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,511,416.07 4,560,270.50
买入返售金融资产
存货 334,447,166.75 317,962,620.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 348,954,590.92 343,450,544.86
流动资产合计 1,328,884,943.43 1,282,149,652.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,988,665.68 4,930,740.27
投资性房地产
固定资产 55,747,173.25 56,782,588.26
在建工程 251,886.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,393,631.58 19,839,331.46
开发支出
商誉 481,601.60 481,601.60
长期待摊费用 3,026,729.45 3,191,823.80
递延所得税资产 8,059,065.93 8,716,771.35
其他非流动资产 343,649.12
非流动资产合计 92,292,403.40 93,942,856.74
资产总计 1,421,177,346.83 1,376,092,509.70
流动负债：
短期借款 168,622,759.84 157,971,476.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
8 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 178,206,102.45 186,443,565.02
预收款项 11,540,311.76 10,756,462.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,394,400.35 32,733,601.64
应交税费 13,539,467.09 8,571,889.41
应付利息 38,666.67 32,625.01
应付股利
其他应付款 7,172,101.32 7,044,563.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 418,513,809.48 403,554,183.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 193,323.49 194,348.02
其他非流动负债
非流动负债合计 193,323.49 194,348.02
负债合计 418,707,132.97 403,748,531.25
所有者权益
股本 102,670,000.00 102,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 498,088,458.39 498,088,458.39
减：库存股
9 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
其他综合收益 -12,608,606.11 -3,870,731.68
专项储备
盈余公积 17,904,357.07 17,904,357.07
一般风险准备
未分配利润 395,225,534.09 356,240,433.54
归属于母公司所有者权益合计 1,001,279,743.44 971,032,517.32
少数股东权益 1,190,470.42 1,311,461.13
所有者权益合计 1,002,470,213.86 972,343,978.45
负债和所有者权益总计 1,421,177,346.83 1,376,092,509.70
法定代表人：杨维坚 主管会计工作负责人：蓝李春 会计机构负责人：黄建明
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:福建睿能科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,542,177.31 132,187,227.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,021,791.59 31,946,580.00
应收账款 114,485,762.30 77,490,568.74
预付款项 1,142,064.10 739,980.44
应收利息
应收股利
其他应收款 31,310,486.93 35,512,022.24
存货 119,581,613.22 103,545,325.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 285,762,424.69 282,699,423.77
流动资产合计 717,846,320.14 664,121,127.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,556,071.28 186,742,871.28
投资性房地产
固定资产 41,652,723.83 41,916,709.60
在建工程
10 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,104,925.60 1,361,857.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,026,729.45 3,191,823.80
递延所得税资产 2,295,700.96 4,142,780.63
其他非流动资产 343,649.12
非流动资产合计 259,979,800.24 237,356,042.92
资产总计 977,826,120.38 901,477,170.72
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 110,179,973.57 84,760,473.71
预收款项 2,876,113.79 2,041,795.02
应付职工薪酬 19,576,598.50 15,454,912.20
应交税费 7,185,779.07 2,296,461.02
应付利息 18,125.00 6,041.67
应付股利
其他应付款 6,832,558.12 4,568,937.88
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,669,148.05 114,128,621.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
11 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
负债合计 161,669,148.05 114,128,621.50
所有者权益：
股本 102,670,000.00 102,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 541,934,978.48 541,934,978.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,904,357.07 17,904,357.07
未分配利润 153,647,636.78 124,839,213.67
所有者权益合计 816,156,972.33 787,348,549.22
负债和所有者权益总计 977,826,120.38 901,477,170.72
法定代表人：杨维坚 主管会计工作负责人：蓝李春 会计机构负责人：黄建明
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 456,190,230.99 445,839,309.06
其中：营业收入 456,190,230.99 445,839,309.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 414,974,293.02 401,578,102.31
其中：营业成本 363,654,341.50 352,926,215.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,877,488.55 1,981,922.00
销售费用 24,502,480.40 22,397,082.93
管理费用 22,667,851.92 17,270,320.25
财务费用 -4,134,359.85 2,364,159.39
12 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
资产减值损失 6,406,490.50 4,638,402.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,897,191.92 -84.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 264,121.20 -84.20
资产处置收益（损失以“－”号填列） 790.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,756,311.59 4,177,646.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,870,232.10 48,438,768.70
加：营业外收入 26,399.47 42,254.80
减：营业外支出 70,323.55 8,401.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,826,308.02 48,472,622.28
减：所得税费用 7,962,198.18 7,672,527.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,864,109.84 40,800,094.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 38,864,109.84 40,800,094.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -120,990.71 -89,204.09
2.归属于母公司股东的净利润 38,985,100.55 40,889,298.56
六、其他综合收益的税后净额 -8,737,874.43 -1,057,031.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,737,874.43 -1,057,031.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -8,737,874.43 -1,057,031.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -8,737,874.43 -1,057,031.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,126,235.41 39,743,062.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,247,226.12 39,832,266.98
归属于少数股东的综合收益总额 -120,990.71 -89,204.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3797 0.5310
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3797 0.5310
13 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：杨维坚 主管会计工作负责人：蓝李春 会计机构负责人：黄建明
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 139,255,666.47 127,096,323.43
减：营业成本 89,145,510.54 75,899,750.87
税金及附加 1,093,725.28 1,155,340.01
销售费用 7,758,775.95 6,607,257.06
管理费用 12,985,080.00 8,778,532.65
财务费用 -1,421,251.30 -208,212.57
资产减值损失 1,113,832.22 4,412,543.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,244,181.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,653,436.49 4,177,646.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,477,611.94 34,628,757.67
加：营业外收入 222.22 920.00
减：营业外支出 34,847.81 8,298.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,442,986.35 34,621,379.09
减：所得税费用 4,634,563.24 5,029,548.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,808,423.11 29,591,830.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 28,808,423.11 29,591,830.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
14 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,808,423.11 29,591,830.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨维坚 主管会计工作负责人：蓝李春 会计机构负责人：黄建明
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 361,779,868.34 404,751,029.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,513,974.73 3,533,264.86
收到其他与经营活动有关的现金 1,119,342.56 2,196,919.17
经营活动现金流入小计 367,413,185.63 410,481,213.50
购买商品、接受劳务支付的现金 367,909,230.53 357,812,068.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
15 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,645,233.04 22,578,236.28
支付的各项税费 14,443,892.76 20,356,169.44
支付其他与经营活动有关的现金 19,660,760.66 10,998,962.84
经营活动现金流出小计 430,659,116.99 411,745,436.66
经营活动产生的现金流量净额 -63,245,931.36 -1,264,223.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,791,054.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,130.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 292,793,184.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,237,950.58 291,339.08
付的现金
投资支付的现金 295,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 296,237,950.58 291,339.08
投资活动产生的现金流量净额 -3,444,765.61 -291,339.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 138,287,915.70 105,396,918.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,397,024.00
筹资活动现金流入小计 157,684,939.70 105,396,918.68
偿还债务支付的现金 122,611,788.61 126,909,974.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,412,040.94 1,185,210.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,023,829.55 128,095,184.68
筹资活动产生的现金流量净额 33,661,110.15 -22,698,266.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,301,307.14 -959,678.17
五、现金及现金等价物净增加额 -35,330,893.96 -25,213,506.41
加：期初现金及现金等价物余额 214,458,987.74 149,332,469.78
六、期末现金及现金等价物余额 179,128,093.78 124,118,963.37
法定代表人：杨维坚 主管会计工作负责人：蓝李春 会计机构负责人：黄建明
16 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,460,108.21 65,163,969.21
收到的税费返还 4,461,099.63 3,533,264.86
收到其他与经营活动有关的现金 486,269.04 1,932,746.83
经营活动现金流入小计 61,407,476.88 70,629,980.90
购买商品、接受劳务支付的现金 41,386,302.36 38,454,700.62
支付给职工以及为职工支付的现金 12,435,414.26 8,498,035.43
支付的各项税费 5,314,161.81 10,746,291.07
支付其他与经营活动有关的现金 10,920,548.40 5,540,416.16
经营活动现金流出小计 70,056,426.83 63,239,443.28
经营活动产生的现金流量净额 -8,648,949.95 7,390,537.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,162,466.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 111,110.95
收到其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00 10,900,000.00
投资活动现金流入小计 302,273,837.06 10,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 863,464.58 195,648.00
投资支付的现金 320,313,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,300,000.00
投资活动现金流出小计 321,176,664.58 23,495,648.00
投资活动产生的现金流量净额 -18,902,827.52 -12,595,648.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,272.23 10,421.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 93,272.23 5,010,421.88
筹资活动产生的现金流量净额 13,906,727.77 -5,010,421.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4.03
17 / 18
睿能科技 2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -13,645,049.70 -10,215,536.29
加：期初现金及现金等价物余额 132,187,227.01 49,804,029.44
六、期末现金及现金等价物余额 118,542,177.31 39,588,493.15
法定代表人：杨维坚 主管会计工作负责人：蓝李春 会计机构负责人：黄建明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18