现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5838007 |
4202148 |
1391882 |
9416054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1420344875 |
1004030718 |
484547394 |
2168153690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
215404296 |
156475061 |
64451846 |
259476434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
990328206 |
721772986 |
363332787 |
1899755492 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49571483 |
33754491 |
13903751 |
63894699 |
| 经营活动现金流出小计 |
1294254598 |
942733900 |
452517849 |
2303513537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
126090277 |
61296817 |
32029544 |
-135359847 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
211400000 |
186400000 |
47000000 |
731320000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
143972 |
43310 |
1416 |
10827534 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
214625910 |
189182322 |
47544561 |
748687486 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112368186 |
88132402 |
31749551 |
107980666 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4320000 |
4320000 |
4320000 |
2925000 |
| 投资活动现金流出小计 |
313788186 |
269452402 |
73069551 |
745705666 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99162276 |
-80270080 |
-25524989 |
2981820 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
528140718 |
412207261 |
155755943 |
767693470 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24203192 |
16525358 |
5731541 |
92755899 |
| 筹资活动现金流入小计 |
552343910 |
428732619 |
161487484 |
860449369 |
| 偿还债务所支付的现金 |
495080813 |
330236400 |
146135960 |
626354780 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32555786 |
12538359 |
6050762 |
85966777 |
| 筹资活动现金流出小计 |
544893010 |
356288164 |
155104371 |
751894994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7450900 |
72444455 |
6383113 |
108554375 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1883998 |
2255781 |
-742998 |
5469020 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36262898 |
55726974 |
12144670 |
-18354632 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45346070 |
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56554359 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6811575 |
-- |
12616837 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2695728 |
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5719495 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
109407 |
-- |
-6411987 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19536 |
-- |
34374 |
| 财务费用 |
-- |
6730452 |
-- |
12560816 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4581003 |
-- |
-12913203 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-101264668 |
-- |
-169754716 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27286480 |
-- |
-15508649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
60463180 |
-- |
-71742115 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5973840 |
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34267289 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
61296817 |
-- |
-135359847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
153051308 |
-- |
97324333 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
97324333 |
-- |
115678965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
55726974 |
-- |
-18354632 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2307712 |
-- |
4807574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1396641500 |
988507291 |
479409407 |
2128534409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17865369 |
11321279 |
3746105 |
30203226 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
211400000 |
186400000 |
47000000 |
731320000 |
