现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8847144 |
4623905 |
1872936 |
7260476 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1302445375 |
831859021 |
400931245 |
1813670757 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225591687 |
159327021 |
68510201 |
274965113 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
831020189 |
539727095 |
243964175 |
1266394740 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75410290 |
49676904 |
23761240 |
72666546 |
| 经营活动现金流出小计 |
1172390823 |
776258906 |
349609392 |
1667924319 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
130054552 |
55600115 |
51321853 |
145746437 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
248494200 |
219417680 |
93000000 |
250100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2011872 |
45309 |
27480 |
398034 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
254505146 |
223294377 |
93617607 |
255579332 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96038021 |
55364972 |
24132047 |
132937681 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4320000 |
| 投资活动现金流出小计 |
310713736 |
252318403 |
103132047 |
386657681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56208589 |
-29024026 |
-9514440 |
-131078349 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
362298310 |
328181400 |
145504150 |
672537065 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28013049 |
23909477 |
18479493 |
35511875 |
| 筹资活动现金流入小计 |
398495521 |
360283719 |
163983643 |
708048940 |
| 偿还债务所支付的现金 |
395492387 |
316925997 |
161549577 |
616554088 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49341931 |
19127813 |
6250750 |
48104634 |
| 筹资活动现金流出小计 |
461267402 |
349623880 |
170725781 |
697911122 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62771881 |
10659839 |
-6742138 |
10137818 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-851418 |
356314 |
-208351 |
2300233 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10222663 |
37592242 |
34856923 |
27106139 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51736155 |
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61605191 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5792738 |
-- |
13614702 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2705010 |
-- |
5725211 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
116453 |
-- |
64597 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65896 |
-- |
300034 |
| 财务费用 |
-- |
5547733 |
-- |
15605378 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6220126 |
-- |
-4737721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
79046222 |
-- |
-12401118 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-126872514 |
-- |
-43224623 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14508349 |
-- |
78750330 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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829993 |
-- |
-3663396 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
55600115 |
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145746437 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
162022715 |
-- |
124430472 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
124430472 |
-- |
97324333 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
37592242 |
-- |
27106139 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1193018 |
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4612729 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1278498460 |
820967273 |
397958062 |
1783276380 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15099770 |
6267844 |
1100246 |
23133901 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
248494200 |
219417680 |
93000000 |
250100000 |
