证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-052
福建睿能科技股份有限公司
2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本专项报告经 2022 年 8 月 26 日召开的公司第三届董事会第十八次会议和
第三届监事会第十八次会议审议通过。
●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师
事务所出具鉴证报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00
元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22
元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到
位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字 G-001 号”《验资报告》。上
述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机
构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
本次首发募集资金净额使用情况如下： 单位：人民币 万元
计划用 2022 年上半年度 至 2022/6/30 至 2022/8/23
项目名称 总投资额
募投资金 使用金额 使用金额 使用金额
针织横机电脑控制
15,304.94 15,304.94 3,623.95 9,522.33 11,531.51
系统生产建设项目
针织袜机电脑控制
9,348.99 9,348.99 5.52 3,863.49 3,863.49
系统生产建设项目
针织设备控制系统
3,492.14 3,492.14 - 3,492.14 3,492.14
研发中心项目
收购上海奇电电气
科技有限公司 100% 15,000.00 15,000.00 2,700.00 8,700.00 8,700.00
股权项目
补充流动资金项目 7,300.00 2,594.83 - 2,594.83 2,594.83
剩余的募集资金 - 1,379.54 0.07 0.16 0.16
合计 - 47,120.44 6,329.54 28,172.95 30,182.13
注：①已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币 25,728.53 万元，其
中募集资金人民币 9,348.99 万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”，募集
资金人民币 15,000.00 万元变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”，仍有剩余的募集资
金 1,379.54 万元；②表格中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费；
③表格中“针织设备控制系统研发中心项目”和“补充流动资金项目”已按计划使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投
资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使
用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海
分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开
设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有
限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义
务，对公司募集资金实行专户管理。
三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2022 年上半年度，利息收入及理财产品收益 383.30 万元（含税）；截
至 2022 年 6 月 30 日，累计利息收入及理财产品收益 5,867.16 万元（含税）。
2、2022 年上半年度实际使用募集资金 6,329.54 万元，截至 2022 年 6 月 30
日，尚未使用募集资金余额 24,814.65 万元（含利息及理财产品收益）。
2022 年上半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为
527.62 万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项
目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字 G-019 号”《鉴证报告》。
根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产
建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为 485.31 万元。2017 年 8 月 10
日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金 485.31 万
元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自
筹资金。该事项已于 2017 年 8 月 11 日对外发布公告并已完成上述置换事项。
（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划
及募集资金安全的前提下，历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的事项，投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项
之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对
外发布公告。
公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至 2022 年 6 月 30
日，累计取得理财产品收益人民币 5,219.10 元（含税），到期赎回的本金和理
财收益均已归还至募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）制造业务募投项目变更情况
2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召
开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目
的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发
和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日
对外发布公告并已完成上述项目。
（二）分销业务的终止及变更情况
公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为 25,728.53 万元，
其中 9,348.99 万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；
15,000.00 万元变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”；仍有剩余募集资金
1,379.54 万元。
2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日
召开的公司2018年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧
重用于发展制造业务，同时同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子
公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项
目”。2019年9月已完成上述增资事项。
2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开
的2021年第一次临时股东大会，同意将已终止实施的“分销业务募投项目”的部
分募集资金人民币15,000.00万元，变更用于“收购奇电电气100%股权项目”。
截至目前，公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期及第二期交易对价
共8,700.00万元。
上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和
2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资
金管理违规的情形。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,853.40
本半年度投入募集资金总额 6,329.54
募集资金净额 47,120.44
变更用途的募集资金总额 25,728.53
已累计投入募集资金总额 28,172.95
变更用途的募集资金总额比例 49.62%
已变更项 截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
目，含部 调整后 本年度 入金额与承诺投 性是否
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用 实现的 到预计
分变更 投资总额 投入金额 入金额的差额 发生重大
总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) 变化
针织横机电脑控制
否 15,304.94 15,304.94 15,304.94 3,623.95 9,522.33 -5,782.61 62.22 2023 年 3 月 - - 否
系统生产建设项目
针织袜机电脑控制
是 — 9,348.99 9,348.99 5.52 3,863.49 -5,485.50 41.33 2023 年 3 月 - - 否
系统生产建设项目
针织设备控制系统
否 3,492.14 3,492.14 3,492.14 - 3,492.14 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
研发中心项目
收购上海奇电电气
科技有限公司100% 是 — 15,000.00 15,000.00 2,700.00 8,700.00 -6,300.00 58.00 不适用 406.05 不适用 否
股权项目
补充流动资金项目 否 2,594.83 2,594.83 2,594.83 - 2,594.83 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
剩余的募集资金 否 — 1,379.54 不适用 0.07 0.16 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
分销业务募投项目
是 25,728.53 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 已终止 是
（已终止）
合计 — 47,120.44 47,120.44 — 6,329.54 28,172.95 — — — — — —
因受客观施工环境等因素影响，公司针织横机/针织袜机电脑控制系统生产建设项目进度不达预期，目前已
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
完成基础施工建设，初步预计 2023 年 3 月达到预定可使用状态。
2018、2019 年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC 产品供货紧张等 IC 产品分销业
务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司 2019 年 3 月 25 日召开
的第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。
至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为 25,728.53 万元，其中 9,348.99 万元用于
实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15,000.00 万元用于“收购奇电电气 100%股权项目”，仍有剩
余募集资金 1,379.54 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 上述“剩余的募集资金”的使用金额，系银行询证函费用。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
注 3：“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润；
注 4：上表中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 项目达到预 是否达 变更后的项目
对应的 截至期末计划 本年度 实际累计 投资进度（%） 本年度实
变更后的项目 拟投入募集 定可使用状 到预计 可行性是否发
原项目 累计投资金额(1) 实际投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益
资金总额 态日期 效益 生重大变化
针织袜机电脑
分销业务
控制系统生产 9,348.99 9,348.99 5.52 3,863.49 41.33 2023 年 3 月 - - 否
募投项目
建设项目
收购上海奇电电
分销业务
气科技有限公司 15,000.00 15,000.00 2,700.00 8,700.00 58.00 不适用 406.05 不适用 否
募投项目
100%股权项目
分销业务
剩余的募集资金 1,379.54 1,379.54 0.07 0.16 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
募投项目
合计 — 25,728.53 25,728.53 2,705.59 12,563.65 - — — — —
2018、2019 年度，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC 产品供货紧张等 IC 产品分销业务发展的不确定性
因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议和
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智
（分具体募投项目） 能制造业务。
至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为 25,728.53 万元，其中 9,348.99 万元用于实施针织袜机电
脑控制系统生产基地建设项目，15,000 万元用于“收购奇电电气 100%股权项目”，仍有剩余募集资金 1,379.54 万元。
未达到计划进度的情况和原因 因受客观施工环境等因素影响，公司针织横机/针织袜机电脑控制系统生产建设项目进度不达预期，目前已完成基础施工建
（分具体募投项目） 设，初步预计 2023 年 3 月达到预定可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
注 1：“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润；
注 2：上表中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
