2020 年第三季度报告
公司代码：603950 公司简称：长源东谷
襄阳长源东谷实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李佐元、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）彭明辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,503,587,770.15 2,719,026,348.13 28.85
归属于上市公司
1,913,594,589.09 1,090,588,513.77 75.46
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
264,351,217.05 223,193,636.99 18.44
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,211,454,352.52 812,035,807.60 49.19
归属于上市公司
217,305,445.78 119,429,063.15 81.95
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 193,485,840.77 98,922,294.95 95.59
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 13.65 13.55 增加 0.1 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.09 0.69 57.97
（元/股）
稀释每股收益 1.09 0.69 57.97
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 51,429.12 51,429.12
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 5,557,868.56 28,493,557.06
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -8,040.90 -419,471.93
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -9,155.44 -19,290.25
（税后）
所得税影响额 -860,762.79 -4,286,618.99
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合计 4,731,338.55 23,819,605.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,492
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内自然
李佐元 92,722,828 40.05 91,451,745 无 0
人
境内自然
徐能琛 25,969,680 11.22 25,969,680 无 0
人
境内自然
李险峰 12,984,840 5.61 12,984,840 无 0
人
境内自然
李从容 12,984,840 5.61 12,984,840 无 0
人
襄阳创新资本
境内非国
创业投资有限 7,716,960 3.33 7,716,960 无 0
有法人
公司
深圳市创新投
境内非国
资集团有限公 4,630,320 2.00 4,630,320 无 0
有法人
司
北京融鼎德源
股权投资基金 境内非国
3,500,000 1.51 3,500,000 无 0
合伙企业（有 有法人
限合伙）
境内自然
李克武 2,893,860 1.25 2,893,860 无 0
人
境内自然
迟媛 1,736,415 0.75 1,736,415 无 0
人
境内自然
郑刚 1,650,000 0.71 1,640,000 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
李佐元 1,271,083 人民币普通股 1,271,083
吴昌 834,300 人民币普通股 834,300
UBS AG 639,594 人民币普通股 639,594
施圣兴 479,835 人民币普通股 479,835
陈笑谈 428,100 人民币普通股 428,100
牛艾荣 347,700 人民币普通股 347,700
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郑时正 328,200 人民币普通股 328,200
许文 305,200 人民币普通股 305,200
李宝金 296,500 人民币普通股 296,500
江苏民营投资控股有限
262,100 人民币普通股 262,100
公司
上述股东关联关系或一 股东李佐元与徐能琛为配偶关系，股东李佐元与李从容为父女关系，
致行动的说明 股东李佐元与李险峰为父子关系；股东李佐元、徐能琛、李从容及李
险峰签署了一致行动协议，为一致行动人。深圳市创新投资集团有限
公司持有襄阳创新资本创业投资有限公司 26.67%股权，系襄阳创新资
本创业投资有限公司的第二大股东。未知其他股东之间是否存在关联
关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明
（%）
营业收 公司原有客户福田康明
入 斯、东风康明斯、东风
商用车等销量增加，以
1,211,454,352.52 812,035,807.60 49.19
及新客户西安康明斯、
上菲红、广西玉柴等实
现批量供货。
营业成
816,450,316.15 579,354,547.37 40.92 与营业收入上升相关
本
销售费 销 售收 入上 升 ,尤 其是
用 异地客户销售增加，导
致运输费上升；基于销
24,513,242.17 13,578,058.83 80.54
售收入计提的质量索赔
费相应增加；市场开拓
费用增加。
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管理费 疫情期间停产，设备折
用 旧入管理费用；上市产
53,085,211.60 28,727,855.62 84.79
生的中介服务费高于同
期。
财务费 银行贷款减少，利息支
用 出同比下降；上市募集
3,397,035.66 14,674,981.76 -76.85
资金到位，利息收入同
比上升
研发费 新项目开拓，加大国六
62,772,730.40 43,547,950.68 44.15
用 研发投入力度
投资收 合营企业扭亏为盈，投
益 3,487,257.98 -1,548,702.16 -
资收益增加
信用减 销售收入上升导致应收
值损失 账款增加，基于应收账
-7,023,006.17 1,868,925.22 -475.78
款余额比例计提的坏账
增加
营业外
10,372,341.49 4,975,328.51 108.48 收到政府上市奖励
收入
货币资 首次公开发行股票募集
金 资金到位，使得银行存
658,370,136.59 323,321,899.65 103.63
款增加，且销售额上升，
现金流入高于同期
应收账 营业收入上升，应收账
505,454,151.25 272,323,848.90 85.61
款 款余额增加
应收款 营业收入上升，应收票
248,043,631.12 175,474,674.70 41.36
项融资 据余额增加
预付款 预付的材料采购款高于
28,402,820.71 19,568,107.44 45.15
项 同期
固定资 新项目较多，新建生产
产 1,155,300,842.58 857,638,320.38 34.71 线提升产能，设备投资
高于同期
在建工 项目陆续投产，设备、
程 262,927,314.85 442,177,478.53 -40.54 厂房等在建工程转固较
多。
递延所
得税资 29,024,237.74 21,984,114.87 32.02 可抵扣暂时性差异增加
产
短期借
- 90,000,000.00 - 归还短期借款
款
应付账 销售规模上升，采购增
402,869,107.70 236,036,522.48 70.68
款 加导致
预收款 会计准则变更，“预收
555,198.31 -
项 款项”项目变更为“合
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同负债”项目列报
合同负 会计准则变更，“预收
债 3,862,122.40 - 款项”项目变更为“合
同负债”项目列报
应付职 产量上升，职工薪酬高
27,511,043.70 19,741,421.20 39.36
工薪酬 于同期
应交税 9 月 现金 分红 产生 较多
28,167,963.00 7,682,782.81 266.64
费 代缴个税
长期应 搬迁完成，政府搬迁补
55,362,506.85 -
付款 偿结转至资产处置收益
预计负 营业收入上升，基于营
债 26,489,236.67 19,252,352.04 37.59 业收入比例计提的预计
负债高于同期
递延所
得税负 152,490.49 274,584.34 -44.46 应纳税暂时性差异减少
债
股本 231,522,000.00 173,641,500.00 33.33 首次公开发行股票所致
资本公 首次公开发行股票股本
1,077,929,188.59 252,282,659.07 327.27
积 溢价
盈余公 净利润增加，基于净利
88,083,959.24 65,964,646.01 33.53
积 润10%计提
未分配 净利润留存以及现金分
516,059,441.26 449,322,517.37 14.85
利润 红双向所致
筹资活
动产生
上市募集资金到位，现
的现金 423,269,523.23 -127,389,858.80 -
金流入增加
流量净
额
基本每
1.09 0.69 57.97 利润上升相关
股收益
稀释每
1.09 0.69 57.97 利润上升相关
股收益
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
襄阳长源东谷实业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 李佐元
日期 2020 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 658,370,136.59 236,635,910.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 505,454,151.25 406,701,967.91
应收款项融资 248,043,631.12 128,016,000.00
预付款项 28,402,820.71 17,687,386.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,576,975.11 73,967,353.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 224,342,406.08 157,036,790.79
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,417,268.12 105,470,209.97
流动资产合计 1,787,607,388.98 1,125,515,618.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 49,661,752.94 46,174,494.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,155,300,842.58 1,086,494,980.92
在建工程 262,927,314.85 282,156,514.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,684,995.22 123,834,674.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,024,237.74 25,498,146.12
其他非流动资产 97,381,237.84 29,351,918.45
非流动资产合计 1,715,980,381.17 1,593,510,729.40
资产总计 3,503,587,770.15 2,719,026,348.13
流动负债：
短期借款 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 222,341,389.15 133,603,142.39
应付账款 402,869,107.70 314,317,701.08
预收款项 1,852,198.31
合同负债 3,862,122.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,511,043.70 22,725,477.56
应交税费 28,167,963.00 12,552,279.16
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其他应付款 41,916,524.54 51,365,120.36
其中：应付利息 982,060.40
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,420,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 571,998.47
流动负债合计 887,660,148.96 776,415,918.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 525,000,000.00 683,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 26,489,236.67 21,201,472.62
递延收益 123,370,718.17 124,355,334.41
递延所得税负债 152,490.49 244,060.88
其他非流动负债
非流动负债合计 675,012,445.33 828,800,867.91
负债合计 1,562,672,594.29 1,605,216,786.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,522,000.00 173,641,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,077,929,188.59 252,282,659.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,083,959.24 79,834,553.32
一般风险准备
未分配利润 516,059,441.26 584,829,801.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,913,594,589.09 1,090,588,513.77
益）合计
少数股东权益 27,320,586.77 23,221,047.59
所有者权益（或股东权益）合计 1,940,915,175.86 1,113,809,561.36
负债和所有者权益（或股东权益） 3,503,587,770.15 2,719,026,348.13
总计
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法定代表人：李佐元 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：彭明辉
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 557,255,052.06 177,205,312.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 178,821,849.38 164,982,045.20
应收款项融资 154,643,355.76 82,716,000.00
预付款项 8,895,830.68 8,370,736.64
其他应收款 433,518,035.27 303,505,662.14
其中：应收利息
应收股利
存货 137,609,956.67 97,459,207.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,386,676.20 59,245,699.29
流动资产合计 1,495,130,756.02 893,484,663.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 481,730,000.00 481,730,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 720,685,129.60 700,256,131.01
在建工程 66,826,258.40 107,999,092.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 61,089,663.37 62,165,563.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 19,336,524.18 18,880,673.24
其他非流动资产 36,014,269.06 19,882,939.16
非流动资产合计 1,385,681,844.61 1,390,914,400
资产总计 2,880,812,600.63 2,284,399,063
流动负债：
短期借款 0.00 90,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 98,014,272.79 80,041,000.00
应付账款 123,626,058.44 96,302,492.23
预收款项 18,200.00
合同负债 9,026.55
应付职工薪酬 16,272,993.36 13,741,867.81
应交税费 18,266,497.06 1,135,100.48
其他应付款 319,426,087.45 268,733,223.62
其中：应付利息 982,060.40
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,420,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 571,998.47
流动负债合计 736,606,934.12 699,971,884.14
非流动负债：
长期借款 525,000,000.00 683,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 20,190,893.95 17,580,017.49
递延收益 77,410,709.16 77,239,125.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 622,601,603.11 777,819,142.86
负债合计 1,359,208,537.23 1,477,791,027.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,522,000.00 173,641,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,078,382,060.82 252,735,531.30
减：库存股
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,083,959.24 79,834,553.32
未分配利润 123,616,043.34 300,396,451.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,521,604,063.40 806,608,036.05
负债和所有者权益（或股东权益） 2,880,812,600.63 2,284,399,063.05
总计
法定代表人：李佐元 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：彭明辉
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 458,305,181.43 243,869,672.70 1,211,454,352.52 812,035,807.60
其中：营业收入 458,305,181.43 243,869,672.70 1,211,454,352.52 812,035,807.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 383,659,925.62 213,618,530.44 966,396,217.03 684,903,603.48
其中：营业成本 323,186,631.45 181,633,905.24 816,450,316.15 579,354,547.37
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,373,089.71 1,546,880.18 6,177,681.05 5,020,209.22
销售费用 9,890,896.63 1,683,302.68 24,513,242.17 13,578,058.83
管理费用 19,957,844.71 9,528,179.59 53,085,211.60 28,727,855.62
研发费用 25,914,761.42 14,542,452.22 62,772,730.40 43,547,950.68
财务费用 2,336,701.70 4,683,810.53 3,397,035.66 14,674,981.76
其中：利息费 2,189,823.96 5,427,110.99 9,032,956.65 16,782,675.24
用
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2020 年第三季度报告
利息 709,597.88 713,982.01 6,754,004.46 1,908,755.61
收入
加：其他收益 1,950,290.95 1,203,237.91 5,623,153.10 7,784,892.07
投资收益（损 191,034.07 -158,067.59 3,487,257.98 -1,548,702.16
失以“－”号填列）
其中：对联营 191,034.07 -158,067.59 3,487,257.98 -1,548,702.16
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 -298,691.51 1,675,010.43 -7,023,006.16 1,868,925.22
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 -1,544,850.64
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 51,429.12 51,429.12 -713,599.83
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 76,539,318.44 32,971,323.01 247,196,969.53 132,978,868.78
以“－”号填列）
加：营业外收入 230,000.59 10.04 10,372,341.49 4,975,328.51
减：营业外支出 6,700.00 116,827.78 419,471.93 137,357.06
四、利润总额（亏损 76,762,619.03 32,854,505.27 257,149,839.09 137,816,840.23
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 12,144,797.59 3,352,911.41 35,744,854.13 16,118,170.68
五、净利润（净亏损 64,617,821.44 29,501,593.86 221,404,984.96 121,698,669.55
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 64,617,821.44 29,501,593.86 221,404,984.96 121,698,669.55
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
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2020 年第三季度报告
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 62,866,938.52 28,842,984.64 217,305,445.78 119,429,063.15
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 1,750,882.92 658,609.22 4,099,539.18 2,269,606.40
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
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2020 年第三季度报告
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 64,617,821.44 29,501,593.86 221,404,984.96 121,698,669.55
（一）归属于母公 62,866,938.52 28,842,984.64 217,305,445.78 119,429,063.15
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数 1,750,882.92 658,609.22 4,099,539.18 2,269,606.40
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.27 0.17 1.09 0.69
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.27 0.17 1.09 0.69
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李佐元 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：彭明辉
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 166,158,675.93 93,180,499.75 461,501,801.03 327,858,690.61
减：营业成本 103,378,090.98 70,775,758.73 265,702,679.78 231,397,921.46
税金及附加 626,642.85 531,215.65 1,604,625.32 1,685,861.56
销售费用 7,445,400.95 2,148,008.99 16,440,851.73 10,649,203.54
管理费用 12,931,118.26 5,070,417.38 35,609,050.47 14,771,470.72
研发费用 11,809,086.18 5,159,902.39 25,353,855.03 21,311,779.09
财务费用 1,740,766.47 4,884,237.86 2,792,616.77 15,006,737.17
其中：利息费用 2,189,823.96 7,838,222.10 9,032,956.65 16,782,675.24
利息收入 700,224.54 546,291.08 6,656,732.16 1,519,633.21
加：其他收益 1,560,297.92 855,337.90 4,411,009.17 6,741,192.04
投资收益（损失
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 2,925,403.82 1,488,087.35 -256,546.01 652,776.75
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 51,429.12 51,429.12 -730,619.30
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 32,764,701.10 6,954,384.00 118,204,014.21 39,699,066.56
“－”号填列）
加：营业外收入 30,000.00 10.04 10,171,600.00 4,975,328.51
减：营业外支出 27.78 409,171.93 5,057.06
三、利润总额（亏损总额 32,794,701.10 6,954,366.26 127,966,442.28 44,669,338.01
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,993,362.42 473,117.22 18,671,044.45 4,355,791.75
四、净利润（净亏损以 26,801,338.68 6,481,249.04 109,295,397.83 40,313,546.26
“－”号填列）
（一）持续经营净利 26,801,338.68 6,481,249.04 109,295,397.83 40,313,546.26
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
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2020 年第三季度报告
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 26,801,338.68 6,481,249.04 109,295,397.83 40,313,546.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.04 0.55 0.23
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.12 0.04 0.55 0.23
(元/股)
法定代表人：李佐元 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：彭明辉
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 860,588,231.34 617,169,174.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2020 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 183,799,356.10 205,641,064.59
经营活动现金流入小计 1,044,387,587.44 822,810,239.46
购买商品、接受劳务支付的现金 411,480,733.63 291,701,472.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 113,153,505.86 87,604,022.98
支付的各项税费 56,845,714.86 55,553,982.01
支付其他与经营活动有关的现金 198,556,416.04 164,757,125.35
经营活动现金流出小计 780,036,370.39 599,616,602.47
经营活动产生的现金流量净额 264,351,217.05 223,193,636.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 300,000.00 3,236,980.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,000.00 3,236,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 272,787,570.68 290,164,802.81
产支付的现金
投资支付的现金 998,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 272,787,570.68 291,162,802.81
投资活动产生的现金流量净额 -272,487,570.68 -287,925,822.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 883,818,063.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 993,818,063.57 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 287,580,000.00 246,240,000.00
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2020 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281,092,181.77 111,149,858.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,876,358.57
筹资活动现金流出小计 570,548,540.34 357,389,858.80
筹资活动产生的现金流量净额 423,269,523.23 -127,389,858.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.65 -8.65
五、现金及现金等价物净增加额 415,133,170.25 -192,122,053.27
加：期初现金及现金等价物余额 106,269,885.59 427,836,408.16
六、期末现金及现金等价物余额 521,403,055.84 235,714,354.89
法定代表人：李佐元 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：彭明辉
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,827,604.19 190,243,154.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,484,699.54 167,693,497.14
经营活动现金流入小计 323,312,303.73 357,936,651.74
购买商品、接受劳务支付的现金 58,772,987.75 32,151,758.93
支付给职工及为职工支付的现金 65,454,014.98 52,323,795.04
支付的各项税费 1,689,577.60 19,013,138.54
支付其他与经营活动有关的现金 138,249,658.95 130,206,101.30
经营活动现金流出小计 264,166,239.28 233,694,793.81
经营活动产生的现金流量净额 59,146,064.45 124,241,857.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 42,340,177.76 60,644,390.76
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 42,340,177.76 60,644,390.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 113,858,915.61 110,678,510.16
产支付的现金
投资支付的现金
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2020 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,858,915.61 110,678,510.16
投资活动产生的现金流量净额 -71,518,737.85 -50,034,119.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 883,818,063.57
取得借款收到的现金 50,000,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 993,818,063.57 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 287,580,000.00 246,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281,092,181.77 111,149,858.80
支付其他与筹资活动有关的现金 1,876,358.57
筹资活动现金流出小计 570,548,540.34 357,389,858.80
筹资活动产生的现金流量净额 423,269,523.23 -127,389,858.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.04 -8.65
五、现金及现金等价物净增加额 410,896,849.87 -53,182,128.92
加：期初现金及现金等价物余额 91,749,226.65 258,020,230.08
六、期末现金及现金等价物余额 502,646,076.52 204,838,101.16
法定代表人：李佐元 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：彭明辉
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 236,635,910.68 236,635,910.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 406,701,967.91 406,701,967.91
应收款项融资 128,016,000.00 128,016,000.00
预付款项 17,687,386.27 17,687,386.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 73,967,353.11 73,967,353.11
其中：应收利息
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2020 年第三季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 157,036,790.79 157,036,790.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,470,209.97 105,470,209.97
流动资产合计 1,125,515,618.73 1,125,515,618.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 46,174,494.95 46,174,494.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,086,494,980.92 1,086,494,980.92
在建工程 282,156,514.36 282,156,514.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,834,674.60 123,834,674.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,498,146.12 25,498,146.12
其他非流动资产 29,351,918.45 29,351,918.45
非流动资产合计 1,593,510,729.40 1,593,510,729.40
资产总计 2,719,026,348.13 2,719,026,348.13
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,603,142.39 133,603,142.39
应付账款 314,317,701.08 314,317,701.08
预收款项 1,852,198.31 -1,852,198.31
合同负债 1,639,704.60 1,639,704.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2020 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,725,477.56 22,725,477.56
应交税费 12,552,279.16 12,764,772.87 212,493.71
其他应付款 51,365,120.36 51,365,120.36
其中：应付利息 982,060.40 982,060.40
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 776,415,918.86 776,415,918.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 683,000,000.00 683,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,201,472.62 21,201,472.62
递延收益 124,355,334.41 124,355,334.41
递延所得税负债 244,060.88 244,060.88
其他非流动负债
非流动负债合计 828,800,867.91 828,800,867.91
负债合计 1,605,216,786.77 1,605,216,786.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,641,500.00 173,641,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 252,282,659.07 252,282,659.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,834,553.32 79,834,553.32
一般风险准备
未分配利润 584,829,801.38 584,829,801.38
归属于母公司所有者权益（或 1,090,588,513.77 1,090,588,513.77
股东权益）合计
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2020 年第三季度报告
少数股东权益 23,221,047.59 23,221,047.59
所有者权益（或股东权益） 1,113,809,561.36 1,113,809,561.36
合计
负债和所有者权益（或股 2,719,026,348.13 2,719,026,348.13
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会
〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准
则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准
则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额
调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比
期间信息不予调整。执行新收入准则对本集团的具体影响为将因转让商品而预先收取客户的合同
对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 177,205,312.58 177,205,312.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 164,982,045.20 164,982,045.20
应收款项融资 82,716,000.00 82,716,000.00
预付款项 8,370,736.64 8,370,736.64
其他应收款 303,505,662.14 303,505,662.14
其中：应收利息
应收股利
存货 97,459,207.44 97,459,207.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,245,699.29 59,245,699.29
流动资产合计 893,484,663.29 893,484,663.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 481,730,000.00 481,730,000.00
其他权益工具投资
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2020 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 700,256,131.01 700,256,131.01
在建工程 107,999,092.53 107,999,092.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,165,563.82 62,165,563.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,880,673.24 18,880,673.24
其他非流动资产 19,882,939.16 19,882,939.16
非流动资产合计 1,390,914,399.76 1,390,914,399.76
资产总计 2,284,399,063.05 2,284,399,063.05
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,041,000.00 80,041,000.00
应付账款 96,302,492.23 96,302,492.23
预收款项 18,200.00 -18,200.00
合同负债 16,697.25 16,697.25
应付职工薪酬 13,741,867.81 13,741,867.81
应交税费 1,135,100.48 1,136,603.23 1,502.75
其他应付款 268,733,223.62 268,733,223.62
其中：应付利息 982,060.40 982,060.40
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 699,971,884.14 699,971,884.14
非流动负债：
长期借款 683,000,000.00 683,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,580,017.49 17,580,017.49
递延收益 77,239,125.37 77,239,125.37
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2020 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 777,819,142.86 777,819,142.86
负债合计 1,477,791,027.00 1,477,791,027.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,641,500.00 173,641,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 252,735,531.30 252,735,531.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,834,553.32 79,834,553.32
未分配利润 300,396,451.43 300,396,451.43
所有者权益（或股东权益） 806,608,036.05 806,608,036.05
合计
负债和所有者权益（或股 2,284,399,063.05 2,284,399,063.05
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》财会〔2017〕
22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准
则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额
调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比
期间信息不予调整。执行新收入准则对本集团的具体影响为将因转让商品而预先收取客户的合同
对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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