现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139843108 |
117453388 |
57013446 |
325721908 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
819311179 |
558503014 |
293009903 |
1041106220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127496248 |
89326089 |
36719230 |
115161268 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
266663019 |
178933976 |
77900759 |
330708438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143444421 |
92533833 |
32536271 |
199769687 |
| 经营活动现金流出小计 |
638267406 |
444342824 |
183802978 |
752566647 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
181043773 |
114160190 |
109206925 |
288539573 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28000000 |
8000000 |
8000000 |
60000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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78000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28000000 |
8000000 |
8000000 |
67064000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
537971020 |
365546919 |
95089233 |
256516807 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
567971020 |
385546919 |
105089233 |
286516853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-539971020 |
-377546919 |
-97089233 |
-219452853 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
530000000 |
530000000 |
430000000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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2500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
532050000 |
532050000 |
432050000 |
96750000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
400500000 |
300500000 |
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50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
413978044 |
306708680 |
2078689 |
162220475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
118071956 |
225341320 |
429971311 |
-65470475 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28 |
29 |
30 |
-1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-240855263 |
-38045380 |
442089033 |
3616243 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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130851984 |
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100713032 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
99534527 |
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201030044 |
| 无形资产摊销 |
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1096943 |
-- |
3258461 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20823 |
| 固定资产报废损失 |
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1801 |
| 财务费用 |
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6017273 |
-- |
9379195 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2545880 |
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-10116190 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25997865 |
-- |
-51141494 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74551709 |
-- |
-99329351 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13367257 |
-- |
103405542 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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28796398 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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114160190 |
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288539573 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
501405744 |
-- |
539451124 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
539451124 |
-- |
535834881 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38045380 |
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3616243 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
391650 |
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543008 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
655525369 |
417895738 |
214993741 |
685706473 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
23942702 |
23153887 |
21002716 |
29677838 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28000000 |
8000000 |
8000000 |
60000000 |
