长源东谷：襄阳长源东谷实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2022-11-08
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二二年十一月
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
一、现场会议召开时间：
2022 年 11 月 15 日 14:30。
二、网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召开地点：
襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
四、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
五、会议主持人：
董事长李佐元先生
六、会议审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于制定《襄阳长源东谷实业股份有限公司
对外提供财务资助管理制度》的议案
√
2 关于修订《襄阳长源东谷实业股份有限公司
对外担保管理办法》的议案
√
3 关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公
司借款提供担保的议案
√
4 关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公
司申请综合授信提供担保的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体：
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详情请阅 2022 年
10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
议案一：
《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
各位股东：
为了规范公司的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确
公司对外提供财务资助决策的批准权限与批准程序，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《襄阳
长源东谷实业股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，董事会
制定了《对外提供财务资助管理制度》，该议案内容详情参见公司于 2022 年 10
月 31 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《襄阳长源东谷实业
股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
本议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审
议。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2022 年 11 月 15 日
议案二：
《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
各位股东：
为维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进
公司健康稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会对《对外担保管理办法》进行了修
订，该议案内容详情参见公司于 2022 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》。
本议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审
议。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2022 年 11 月 15 日
议案三：
《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
各位股东：
一、担保情况概述
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳长源
朗弘科技有限公司因生产经营需要，拟向老河口汉江国有产业投资管理有限公
司借款人民币 1 亿元，公司拟为上述借款提供保证担保，担保范围为借款本金
人民币 1 亿元及利息和其他应付款项之和，保证责任的期间为债务履行期限届
满之日起及延期凭证约定的债务履行期限届满之日起两年，具体以公司与老河
口汉江国有产业投资管理有限公司签订的借款协议为准。
二、被担保人的基本情况
公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司
注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环 5 路南侧
注册资本：5000 万人民币
经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工
程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、
建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；
普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。
财务状况：
截至 2021 年 12 月 31 日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额 74,197.89
万元，净资产 2,751.40 万元，负债总额 71,446.49 万元，资产负债率为 96.29%；
2021 年度，实现营业收入 17,014.11 万元，净利润-1,306.85 万元。（以上数据
经审计）。
截至 2022 年 6 月 30 日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额 71,073.39
万元，净资产 2,678.86 万元，负债总额 68,394.53 万元，资产负债率为 96.23%；
2022 年 1-6 月，实现营业收入 5,336.24 万元，净利润-57.95 万元。（以上数据
未经审计）。
襄阳长源朗弘科技有限公司资产负债率较高，主要原因是母公司长源东谷
IPO 募集资金投资项目“长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目”，该项目由襄
阳长源朗弘科技有限公司负责实施，该项目累计使用募集资金投资 5.4 亿元，
该资金与母公司暂通过往来科目核算。
三、担保事项的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保总额：本金人民币 1 亿元以及利息和其他应付款项之和。
保证期间：债务履行期限届满之日起及延期凭证约定的债务履行期限届满
之日起两年。
本议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审
议。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2022 年 11 月 15 日
议案四：
《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
各位股东：
一、授信及担保基本情况
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳长源
朗弘科技有限公司因生产经营需要，在公司年度股东大会审批通过的 2022 年度
综合授信总额度 18 亿元以内，拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民
币 3 亿元的综合授信额度。综合授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴
现、信用证、保函及其他融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以银
行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等
于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际
资金需求情况确定。
公司拟为上述子公司银行综合授信提供不超过人民币 3 亿元的连带责任担
保，担保方式包括保证、抵押、质押等。具体担保方式及期限以实际签署的担保
合同或协议为准。
二、被担保人的基本情况
公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司
注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环 5 路南侧
注册资本：5000 万人民币
经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工
程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、
建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；
普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。
财务状况：
截至 2021 年 12 月 31 日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额 74,197.89
万元，净资产 2,751.40 万元，负债总额 71,446.49 万元，资产负债率为 96.29%；
2021 年度，实现营业收入 17,014.11 万元，净利润-1,306.85 万元。（以上数据
经审计）。
截至 2022 年 6 月 30 日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额 71,073.39
万元，净资产 2,678.86 万元，负债总额 68,394.53 万元，资产负债率为 96.23%；
2022 年 1-6 月，实现营业收入 5,336.24 万元，净利润-57.95 万元。（以上数据
未经审计）。
襄阳长源朗弘科技有限公司资产负债率较高，主要原因是母公司长源东谷
IPO 募集资金投资项目“长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目”，该项目由襄
阳长源朗弘科技有限公司负责实施，该项目累计使用募集资金投资 5.4 亿元，
该资金与母公司暂通过往来科目核算。
三、担保事项的主要内容
公司作为所属全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任
担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方
式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
本议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审
议。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2022 年 11 月 15 日
