2019 年第三季度报告
公司代码：603956 公司简称：威派格
上海威派格智慧水务股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 22
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人郝超峰及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,313,660,403.31 1,061,305,539.53 23.78
归属于上市公司股东的净资产 1,072,729,258.10 839,264,605.00 27.82
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -3,548,513.79 -29,317,603.20 87.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 533,870,746.10 427,979,434.81 24.74
归属于上市公司股东的净利润 71,992,279.69 66,404,320.42 8.42
归属于上市公司股东的扣除非经
65,242,853.44 61,474,631.83 6.13
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.09 8.77 减少 1.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.00
3 / 22
2019 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,830.63 -7,671.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
716.70 716.70
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4,294,710.28 7,933,962.91
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,794.48 -2,562.23
4 / 22
2019 年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目 889.22 16,759.20
少数股东权益影响额（税后） 0.00 -5,173.56
所得税影响额 -634,659.71 -1,186,605.48
合计 3,597,692.64 6,749,426.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,796
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股数
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
量 数量
量 状态
李纪玺 248,577,000 58.36 248,577,000 无 境内自然人
上海威淼投资管理合伙企 境内非国有
31,050,000 7.29 31,050,000 无
业（有限合伙） 法人
孙海玲 25,875,000 6.07 25,875,000 无 境内自然人
上海金浦新兴产业股权投
境内非国有
资基金合伙企业（有限合 9,660,000 2.27 9,660,000 无
法人
伙）
平潭王狮盈科创业投资合 境内非国有
9,600,000 2.25 9,600,000 无
伙企业（有限合伙） 法人
宁波丰北汇泰投资中心（有 境内非国有
9,597,000 2.25 9,597,000 无
限合伙） 法人
王学峰 6,900,000 1.62 6,900,000 质押 6,900,000 境内自然人
李书坤 6,900,000 1.62 6,900,000 无 境内自然人
上海威罡投资管理合伙企 境内非国有
6,900,000 1.62 6,900,000 无
业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛达创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 6,368,000 无
伙企业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛隆创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 6,368,000 无
伙企业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛通创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 6,368,000 无
伙企业（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
陈威 397,800 人民币普通股 397,800
汪金毅 340,000 人民币普通股 340,000
5 / 22
2019 年第三季度报告
王跃武 333,300 人民币普通股 333,300
江镇标 308,300 人民币普通股 308,300
荆永森 280,120 人民币普通股 280,120
喻悌奇 260,300 人民币普通股 260,300
郭臣英 239,600 人民币普通股 239,600
郑泽鹏 200,000 人民币普通股 200,000
杨传良 169,500 人民币普通股 169,500
郑玮 160,100 人民币普通股 160,100
1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之
父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙
企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。
上述股东关联关系或一致行动
2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创
的说明
业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限
合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资
产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元人民币
变动比例
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
（%）
主要系公司 2019 年 2 月上市募
货币资金 346,848,033.43 225,664,691.92 53.7
集资金所致
主要系公司增加票据对外背书
应收票据 4,422,310.96 12,984,567.98 -65.94
所致
应收账款 465,930,370.84 358,330,723.40 30.03 主要系公司收入规模增加所致
主要系为在手订单及预期订单
预付账款 6,801,704.74 3,061,075.34 122.20 做准备，预付供应商款增加所
致
其他流动资产 5,315,931.96 2,084,536.87 155.02 主要系待摊费用及留抵增值税
6 / 22
2019 年第三季度报告
增加所致
主要系公司加大银行承兑汇票
应付票据 16,893,772.83 7,752,726.36 117.91
支付力度所致
主要系为在手订单及预期订单
应付账款 82,171,796.17 41,264,581.66 99.13 做准备，应付供应商款增加所
致
主要系按照合同条款预收的相
预收款项 56,605,503.96 36,488,276.76 55.13
关款项增加所致
主要系公司 2019 年 2 月上市募
资本公积 300,154,874.58 138,682,591.17 116.43
集资金部分转入资本公积所致
主要系公司 2019 年 7 月收购沃
少数股东权益 292,952.05 5,386,993.54 -94.56 德富泵业（无锡）有限公司 30%
股权所致
3.1.2 利润表项目 单位：元人民币
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
主要系公司银行存款利息
财务费 -5,058,675.08 517,622.64 -1077.29 收入增加，借款利息减少所
致
主要系公司软件产品退税
其他收益 12,713,923.08 8,631,169.22 47.3
返还增加所致
主要系收入增加导致的应
收账款原值增加，按照公司
信用减值损失 -17,078,155.36 -6,826,773.98 150.16
目前会计政策计提的坏账
准备增加
3.1.3 现金流量表项目 单位：元人民币
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
经营活动产生的现金 主要系 2019 年前三季度客
-3,548,513.79 -29,317,603.20 87.9
流量净额 户回款情况相对较好所致
主要系公司 2019 年 7 月收
投资活动产生的现金
-24,535,992.90 -15,587,299.61 -57.41 购沃德富泵业（无锡）有限
流量净额
公司 30%股权所致
筹资活动产生的现金 主要系公司 2019 年 2 月上
145,086,739.07 -62,955,687.97 330.46
流量净额 市募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7 / 22
2019 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海威派格智慧水务股份有限公司
法定代表人 李纪玺
日期 2019 年 10 月 28 日
8 / 22
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 346,848,033.43 225,664,691.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 4,422,310.96 12,984,567.98
应收账款 465,930,370.84 358,330,723.40
应收款项融资
预付款项 6,801,704.74 3,061,075.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,364,701.88 29,829,093.78
其中：应收利息 2,231,971.51
应收股利
买入返售金融资产
存货 94,072,574.82 77,638,493.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,315,931.96 2,084,536.87
流动资产合计 957,755,628.63 709,593,183.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
9 / 22
2019 年第三季度报告
长期股权投资 4,425,106.72 3,808,457.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 288,135,701.63 295,925,736.61
在建工程 3,188,417.53 994,678.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,947,311.79 40,172,927.18
开发支出 6,115,145.95
商誉 536,887.25 536,887.25
长期待摊费用 1,736,998.97 1,392,903.71
递延所得税资产 11,402,087.19 8,020,272.66
其他非流动资产 1,417,117.65 860,492.76
非流动资产合计 355,904,774.68 351,712,356.46
资产总计 1,313,660,403.31 1,061,305,539.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 16,893,772.83 7,752,726.36
应付账款 82,171,796.17 41,264,581.66
预收款项 56,605,503.96 36,488,276.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 838,363.60 10,541,090.44
应交税费 17,980,949.45 26,412,265.89
其他应付款 29,525,352.36 34,152,587.81
其中：应付利息 28,273.64
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,560,000.00
10 / 22
2019 年第三季度报告
其他流动负债 19,784,223.22 23,159,411.34
流动负债合计 223,799,961.59 198,330,940.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,289,287.63 2,719,932.91
递延收益 14,340,818.94 15,344,317.82
递延所得税负债 208,125.00 258,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 16,838,231.57 18,323,000.73
负债合计 240,638,193.16 216,653,940.99
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 425,960,100.00 383,364,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,154,874.58 138,682,591.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,565,974.45 33,565,974.45
一般风险准备
未分配利润 313,048,309.07 283,652,039.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,072,729,258.10 839,264,605.00
少数股东权益 292,952.05 5,386,993.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,073,022,210.15 844,651,598.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,313,660,403.31 1,061,305,539.53
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
11 / 22
2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 335,484,579.12 195,254,712.19
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 4,005,808.95 2,059,276.00
应收账款 331,642,292.60 234,513,291.40
应收款项融资
预付款项 6,360,913.63 2,683,082.57
其他应收款 26,457,222.10 21,752,709.75
其中：应收利息 2,231,971.51
应收股利
存货 81,374,397.96 61,180,541.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,945,561.22 1,403,422.27
流动资产合计 790,270,775.58 518,847,035.58
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,241,166.96 103,099,023.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 278,717,471.48 285,461,764.36
在建工程 3,188,417.53 994,678.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,701,346.50 37,434,444.72
开发支出 6,115,145.95
商誉
长期待摊费用 1,661,739.69 1,267,318.74
递延所得税资产 5,439,044.97 3,650,204.36
其他非流动资产 1,417,117.65 860,492.76
非流动资产合计 443,481,450.73 432,767,927.51
资产总计 1,233,752,226.31 951,614,963.09
12 / 22
2019 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 16,893,772.83 7,752,726.36
应付账款 109,744,629.31 55,370,072.35
预收款项 46,611,388.82 30,018,585.98
应付职工薪酬 565,487.54 8,844,496.82
应交税费 16,883,183.71 25,545,814.62
其他应付款 27,374,659.40 29,750,679.62
其中：应付利息 28,273.64
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,560,000.00
其他流动负债 14,841,687.90 12,216,763.94
流动负债合计 232,914,809.51 188,059,139.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,530,033.43 1,940,801.26
递延收益 13,594,915.14 14,598,414.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,124,948.57 16,539,215.28
负债合计 248,039,758.08 204,598,354.97
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 425,960,100.00 383,364,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 337,386,544.81 175,783,944.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
13 / 22
2019 年第三季度报告
盈余公积 33,565,974.45 33,565,974.45
未分配利润 188,799,848.97 154,302,688.86
所有者权益（或股东权益）合计 985,712,468.23 747,016,608.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,233,752,226.31 951,614,963.09
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 219,939,614.79 172,854,423.66 533,870,746.10 427,979,434.81
其中：营业收入 219,939,614.79 172,854,423.66 533,870,746.10 427,979,434.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,914,216.15 131,849,734.28 451,234,813.93 352,997,250.76
其中：营业成本 67,959,466.79 52,761,373.72 175,695,154.90 126,195,346.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,306,908.87 2,510,330.42 6,949,954.38 7,008,951.76
销售费用 63,218,455.30 40,810,062.29 151,953,907.33 119,343,936.65
管理费用 31,615,212.81 24,818,080.86 85,411,120.18 70,645,153.17
研发费用 12,665,340.34 11,049,499.91 36,283,352.22 29,286,240.25
财务费用 -1,851,167.96 -99,612.92 -5,058,675.08 517,622.64
其中：利息费用 273,134.97 231,329.75 1,616,395.59
利息收入 1,893,339.77 443,110.33 5,408,407.08 1,277,072.86
加：其他收益 3,582,722.62 2,881,341.28 12,713,923.08 8,631,169.22
投资收益（损失以“－”
-39,839.26 -24,834.00 126,649.05 -246,950.99
号填列）
其中：对联营企业和合营
-39,839.26 -24,834.00 126,649.05 -246,950.99
企业的投资收益
以摊余成本计量
14 / 22
2019 年第三季度报告
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-8,401,581.92 -2,327,447.11 -17,078,155.36 -6,826,773.98
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
100,850.94 11.57 100,850.94 -19,867.47
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
39,267,551.02 41,533,761.12 78,499,199.88 76,519,760.83
填列）
加：营业外收入 3,534,114.04 30,058.63 3,606,082.30 1,106,030.49
减：营业外支出 102,930.01 44,302.14 115,293.34 1,408,319.26
四、利润总额（亏损总额以
42,698,735.05 41,519,517.61 81,989,988.84 76,217,472.06
“－”号填列）
减：所得税费用 6,221,573.67 4,609,426.56 9,738,067.23 9,474,307.67
五、净利润（净亏损以“－”号
36,477,161.38 36,910,091.05 72,251,921.61 66,743,164.39
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
36,477,161.38 36,910,091.05 72,251,921.61 66,752,512.23
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
-9,347.84
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
36,470,812.92 36,748,000.28 71,992,279.69 66,404,320.42
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
6,348.46 162,090.77 259,641.92 338,843.97
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
15 / 22
2019 年第三季度报告
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 36,477,161.38 36,910,091.05 72,251,921.61 66,743,164.39
归属于母公司所有者的综合
36,470,812.92 36,748,000.28 71,992,279.69 66,404,320.42
收益总额
归属于少数股东的综合收益
6,348.46 162,090.77 259,641.92 338,843.97
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.10 0.17 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.10 0.17 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
16 / 22
2019 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 202,535,856.60 137,092,828.00 497,020,956.89 333,768,181.89
减：营业成本 66,553,048.24 45,574,226.85 167,604,519.96 119,095,031.74
税金及附加 2,039,916.93 1,760,018.33 6,031,927.61 4,868,416.69
销售费用 71,394,946.80 32,374,414.48 145,105,827.32 92,599,662.74
管理费用 26,785,318.26 17,292,951.83 70,018,082.59 52,922,766.57
研发费用 9,921,752.04 7,921,972.04 27,194,586.15 20,063,299.19
财务费用 -1,838,162.65 -114,517.39 -5,019,633.93 576,795.54
其中：利息费用 273,134.97 231,329.75 1,616,395.59
利息收入 1,874,800.72 432,394.11 5,349,753.11 1,159,108.73
加：其他收益 3,582,722.62 2,807,774.13 12,663,923.08 8,163,866.69
投资收益（损失以“－”
-23,577.63 73,030.68 188,017.01 177,332.35
号填列）
其中：对联营企业和合营
-23,577.63 73,030.68 168,143.01 174,442.85
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-7,180,982.16 -3,762,976.69 -14,126,556.94 -5,183,847.02
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
36,287.83 36,287.83 -14,050.97
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
24,093,487.64 31,401,589.98 84,847,318.17 46,785,510.47
填列）
加：营业外收入 3,514,114.04 30,058.63 3,579,991.21 437,298.66
减：营业外支出 97,318.51 38,419.74 102,525.48 1,395,172.40
三、利润总额（亏损总额以“－”
27,510,283.17 31,393,228.87 88,324,783.90 45,827,636.73
号填列）
减：所得税费用 3,914,453.74 3,481,285.56 11,231,613.79 5,450,479.93
四、净利润（净亏损以“－”号
23,595,829.43 27,911,943.31 77,093,170.11 40,377,156.80
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
23,595,829.43 27,911,943.31 77,093,170.11 40,377,156.80
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
17 / 22
2019 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 23,595,829.43 27,911,943.31 77,093,170.11 40,377,156.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
18 / 22
2019 年第三季度报告
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,442,661.89 390,967,981.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,410,788.05 255,250.37
收到其他与经营活动有关的现金 31,879,246.86 32,147,820.57
经营活动现金流入小计 521,732,696.80 423,371,052.09
购买商品、接受劳务支付的现金 119,067,532.03 110,229,114.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 198,239,343.75 163,452,465.85
支付的各项税费 77,953,188.21 70,597,191.76
支付其他与经营活动有关的现金 130,021,146.60 108,409,883.07
经营活动现金流出小计 525,281,210.59 452,688,655.29
经营活动产生的现金流量净额 -3,548,513.79 -29,317,603.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
101,759.99 34,350.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,759.99 34,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,663,752.89 15,621,649.61
产支付的现金
投资支付的现金 490,000.00
19 / 22
2019 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
5,484,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,637,752.89 15,621,649.61
投资活动产生的现金流量净额 -24,535,992.90 -15,587,299.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 216,967,581.31 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
300,000.00
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 216,967,581.31 300,000.00
偿还债务支付的现金 18,560,000.00 58,457,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,805,794.58 1,726,470.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
18,123.84
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,515,047.66 3,071,917.14
筹资活动现金流出小计 71,880,842.24 63,255,687.97
筹资活动产生的现金流量净额 145,086,739.07 -62,955,687.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,002,232.38 -107,860,590.78
加：期初现金及现金等价物余额 220,698,774.48 241,374,243.14
六、期末现金及现金等价物余额 337,701,006.86 133,513,652.36
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,084,755.37 283,151,214.32
收到的税费返还 11,410,788.05 255,250.37
收到其他与经营活动有关的现金 26,062,579.13 47,494,047.61
经营活动现金流入小计 481,558,122.55 330,900,512.30
购买商品、接受劳务支付的现金 126,753,768.68 64,624,806.52
支付给职工及为职工支付的现金 158,862,363.51 123,280,862.81
支付的各项税费 70,575,852.36 33,360,885.62
支付其他与经营活动有关的现金 109,039,808.75 87,562,929.78
20 / 22
2019 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 465,231,793.30 308,829,484.73
经营活动产生的现金流量净额 16,326,329.25 22,071,027.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,889.50
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
101,359.99 1,900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
19,874.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,233.99 4,789.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,387,013.97 15,036,775.66
产支付的现金
投资支付的现金 490,000.00 1,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
6,484,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,361,013.97 16,736,775.66
投资活动产生的现金流量净额 -19,239,779.98 -16,731,986.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 216,967,581.31
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 216,967,581.31
偿还债务支付的现金 18,560,000.00 58,457,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,805,794.58 1,708,346.99
支付其他与筹资活动有关的现金 10,515,047.66 2,554,000.00
筹资活动现金流出小计 71,880,842.24 62,719,646.99
筹资活动产生的现金流量净额 145,086,739.07 -62,719,646.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 142,173,288.34 -57,380,605.58
加：期初现金及现金等价物余额 191,671,254.13 181,047,170.89
六、期末现金及现金等价物余额 333,844,542.47 123,666,565.31
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
21 / 22
2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22