现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29188677 |
9170979 |
111714585 |
81209174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
532225939 |
271947862 |
1547969475 |
977444481 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
309440554 |
170081591 |
552833800 |
436047965 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288133091 |
174972031 |
550354113 |
399087237 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166744287 |
88623003 |
312859881 |
236255872 |
| 经营活动现金流出小计 |
835747645 |
490817608 |
1523008214 |
1145961385 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-303521705 |
-218869746 |
24961261 |
-168516904 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
40000000 |
548000000 |
458000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17175 |
7175 |
1915019 |
1914629 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19849028 |
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| 投资活动现金流入小计 |
83365335 |
40007175 |
562899256 |
462940275 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89340810 |
77452125 |
137354235 |
92070261 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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19849028 |
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| 投资活动现金流出小计 |
359340810 |
187452125 |
622675468 |
534522141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-275975475 |
-147444950 |
-59776212 |
-71581866 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
413415845 |
195290817 |
116238135 |
119238135 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
413415845 |
195290817 |
116238135 |
119238135 |
| 偿还债务所支付的现金 |
63250951 |
5266709 |
207632018 |
183869479 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91579546 |
58760008 |
17076180 |
9638848 |
| 筹资活动现金流出小计 |
207480740 |
65063784 |
283767587 |
246668491 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
205935105 |
130227033 |
-167529452 |
-127430356 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-373562075 |
-236087663 |
-202344402 |
-367529126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-73089365 |
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20238724 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13308899 |
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25357487 |
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| 无形资产摊销 |
12708338 |
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25155825 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2794 |
-- |
171577 |
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| 固定资产报废损失 |
-13369 |
-- |
62485 |
-- |
| 财务费用 |
11672933 |
-- |
26455948 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-581039 |
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-13521527 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-30766133 |
-- |
12589159 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-106572855 |
-- |
-40574336 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-125053321 |
-- |
-50683221 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-303521705 |
-- |
24961261 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
280074446 |
-- |
653636522 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
653636522 |
-- |
855980924 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-373562075 |
-- |
-202344402 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
649407 |
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1575724 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
502161172 |
262283884 |
1413095529 |
876876723 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
876090 |
492999 |
23159361 |
19358584 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
40000000 |
548000000 |
458000000 |
