上海威派格智慧水务股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海威派格智慧水务股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金
使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，本公司于中国境内首
次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019
年 2 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,259.61 万股，面值为每股人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 5.70 元，收到股东认缴股款共计人民币 24,279.78 万元，
扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币 20,419.87
万元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2019】01460003 号验资报
告验证，上述募集资金人民币 20,419.87 万元已于 2019 年 02 月 18 日分别汇入
本公司在交通银行上海嘉定支行开立的 310069079018800092143、宁波银行上海
嘉定支行开立的 70080122000196730、民生银行上海分行开立的 630827629 募集
资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计投入募集资金投资项目金额为
13,802.84 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,627.88 万元。募
集资金当前余额为 6,786.69 万元，其中：募集资金 6,617.03 万元（包含进行现
金管理的 3,627.88 万元），专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额
169.66 万元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于企业研发技术中心升级建设项
目、企业营销网络体系升级改造项目、补充流动资金。”
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用
方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
总投资 投资总额 资金总额 金额
企 业 研 发技 术 中
13,170.43 6,377.54 2,839.84 3,537.70 项目实施中
心升级建设项目
企 业 营 销网 络 体
7,365.40 4,042.33 963.00 3,079.33 项目实施中
系升级改造项目
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合 计 30,535.83 20,419.87 13,802.84 6,617.03
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2019 年 06 月 19 日，上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第五
次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,011.02 万元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金
预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 报 告 的 鉴 证 报 告 》（ 瑞 华 专 审 字
[2019]01460016）。截至 2019 年 02 月 21 日止，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 2,011.02 万元，其中：企业研发技术中心升级建
设项目 1,354.50 万元，企业营销网络体系升级改造项目 656.52 万元。截至 2019
年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）用闲置募集资金投资产品情况
为提高公司募集资金专项账户下资金使用效率、合理降低财务费用、增加存
储收益，保护投资者权益，2019 年 02 月 20 日，本公司和保荐机构中信建投证
券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限
公司上海嘉定支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；此外，上海威派格智慧水务股份有限公司于 2019 年 03 月
18 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项
目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币
10,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会提请股东大会授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。上海威
派格智慧水务股份有限公司于 2019 年 04 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大
会，审议通过了上述议案。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如
下：
金额单位：人民币万元
签约银行 预期年化
产品名称 产品类型 金额 投资日期 到期日
名称 收益率
民 生银行 上 存款类
流动利 D 3,627.88 2019-12-21 无固定期限 2.025%
海分行 保本型
合计 3,627.88
（2）未使用完毕募集资金的情况
募集资金当前余额为 6,786.69 万元，其中：募集资金 6,617.03 万元（包含
进行现金管理的 3,627.88 万元），专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费
后净额 169.66 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金尚未使用的募集资金余额为
6,617.03 万元占前次募集资金净额的 32.40%，企业研发技术中心升级建设项目、
企业营销网络体系升级改造项目正在实施中，剩余资金将陆续投入募集资金投资
项目，本公司计划自 2019 年 2 月 22 日上市日始两年内使用完毕。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
根据本公司首次公开发行股票招股说明书所述：“项目的实施不产生直接的
经济效益，但可以为企业未来的发展带来良好的促进作用”。
7、以资产认购股份的情况
前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在《截至 2019 年 09 月 30 日止前
次募集资金使用情况鉴证报告》中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
金额单位：人民币万元
2019 年累计
投资 实际 2019 年三季度
序号 差异 备注
项目 使用 专项报告披露
企业研发技术中 2019 年第四季度后续项
1 2,839.84 2,198.12 641.72
心升级建设项目 目投入支出 641.72 万元
企业营销网络体 2019 年第四季度后续项
2 963.00 656.52 306.48
系升级改造项目 目投入支出 306.48 万元
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 13,802.84 12,854.64 948.20
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司的前次募集资金投资项目实际使用金额
13,802.84 万元与本公司在《截至 2019 年 09 月 30 日止前次募集资金使用情况
鉴证报告》中披露实际使用金额 12,854.64 万元存在差异 948.20 万元，为 2019
年第四季度后续项目投入支出。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使
用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 20,419.87 已累计使用募集资金总额 13,802.84
各年度使用募集资金总额 13,802.84
变更用途的募集资金总额 -
其中：2019 年 13,802.84
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承 募集后承 募集后承 实际投资金额与 期（或截止日
序 实际投资金 募集前承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 项目完工程
号 额 投资金额 金额
额 额 额 金额的差额 度）
企业研发技术中 企业研发技术中心
1 6,377.54 6,377.54 2,839.84 6,377.54 6,377.54 2,839.84 -3,537.70
心升级建设项目 升级建设项目
企业营销网络体 企业营销网络体系
2 4,042.33 4,042.33 963.00 4,042.33 4,042.33 963.00 -3,079.33
系升级改造项目 升级改造项目
3 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
合计 - 20,419.87 20,419.87 13,802.84 20,419.87 20,419.87 13,802.84 -6,617.03
