威派格：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2020-04-21
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2020-015
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民
币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后募集资金
净额为人民币 20,419.87 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2
月 18 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验
字【2019】01460003 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用金额及当前余额情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目金额为 13,802.84
万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,627.88 万元。募集资金当前余
额为 6,786.69 万元，其中：募集资金 6,617.03 万元（包含进行现金管理的 3,627.88
万元），专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额 169.66 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，
保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集
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资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确
的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理
募集资金。2019 年 2 月 20 日，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别
与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及
交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”），相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金存放账户
具体情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 用途
上海威派格智慧水 中国民生银行股份有 企业研发技术中
1 630827629
务股份有限公司 限公司上海分行 心升级建设项目
上海威派格智慧水 宁波银行股份有限公 企业营销网络体
2 70080122000196730
务股份有限公司 司上海嘉定支行 系升级改造项目
上海威派格智慧水 交通银行股份有限公
3 310069079018800092143 补充流动资金
务股份有限公司 司上海嘉定支行
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2019 年度募集资金使用情况详见附件《上海威派格智慧水务股份有限
公司 2019 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据
募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预
先投入。2019 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 2,011.02 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具
了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016）。截至 2019 年 12 月 31
日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）使用募集资金进行现金管理情况
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公司于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不
超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流
动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期
限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期
限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。
董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体
由公司财务部负责组织实施。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的余额为 3,627.88 万元，具体情况如下：
金额 预期年化
签约银行名称 产品名称 产品类型 投资日期 到期日
（万元） 收益率
民生银行上海分 存款类保 无固定期
流动利 D 3,627.88 2019/12/21 2.025%
行 本型 限
注：本理财产品为民生银行流动利 D 存款类产品，购买该理财产品后募集资
金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资
金；该产品每季度结算一次收益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募
集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违
规的情况。
六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金 2019 年度存
放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司不存在募集资金存放及使用
违规的情形，募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海
证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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募集资金使用情况对照表
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 20,419.87 本年度投入募集资金总额 13,802.84
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 13,802.84
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计 截至期 项目达 项目可
已变更
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
项目， 调整后投 本年度投入
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
含部分 资总额 金额
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
变更
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
企业研发技术中
否 6,377.54 6,377.54 6,377.54 2,839.84 2,839.84 -3,537.70 44.53 不适用 不适用 不适用 不适用
心升级建设项目
企业营销网络体
否 4,042.33 4,042.33 4,042.33 963.00 963.00 -3,079.33 23.82 不适用 不适用 不适用 不适用
系升级改造项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 20,419.87 20,419.87 20,419.87 13,802.84 13,802.84 -6,617.03 67.60 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、（三）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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