2020 年第三季度报告
公司代码：603956 公司简称：威派格
上海威派格智慧水务股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人郝超峰及会计机构负责人（会计主管人员）李
晓春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,582,828,070.82 1,470,784,223.56 7.62
归属于上市公司股东的净资产 1,140,810,832.80 1,120,944,410.69 1.77
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 7,558,216.26 -3,548,513.79 313.00
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 592,479,092.77 533,870,746.10 10.98
归属于上市公司股东的净利润 83,760,437.11 71,992,279.69 16.35
归属于上市公司股东的扣除非经
77,162,993.43 65,242,853.44 18.27
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.38 7.09 增加 0.29 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.17 17.65
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.17 17.65
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -10,007.05 798,558.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,081,945.23 8,903,690.07
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,590.81 -2,108,236.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,770.05 320,643.98
少数股东权益影响额（税后） -1,027.36 -1,027.36
所得税影响额 -2,463,480.54 -1,316,185.29
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合计 -1,492,390.48 6,597,443.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 10,362
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
李纪玺 248,577,000 58.36 248,577,000 无 境内自然人
上海威淼投资管理合伙企 境内非国有
31,050,000 7.29 31,050,000 无
业（有限合伙） 法人
孙海玲 25,875,000 6.07 25,875,000 无 境内自然人
宁波丰北汇泰投资中心 境内非国有
9,597,000 2.25 9,597,000 无
（有限合伙） 法人
平潭王狮盈科创业投资合 境内非国有
9,072,235 2.13 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
上海金浦新兴产业股权投
境内非国有
资基金合伙企业（有限合 6,906,100 1.62 0 无
法人
伙）
李书坤 6,900,000 1.62 6,900,000 无 境内自然人
上海威罡投资管理合伙企 境内非国有
6,900,000 1.62 6,900,000 无
业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛达创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛隆创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛通创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合
9,072,235 人民币普通股 9,072,235
伙）
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企
6,906,100 人民币普通股 6,906,100
业（有限合伙）
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合
6,368,000 人民币普通股 6,368,000
伙）
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平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合
6,368,000 人民币普通股 6,368,000
伙）
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合
6,368,000 人民币普通股 6,368,000
伙）
香港中央结算有限公司 5,024,773 人民币普通股 5,024,773
中国工商银行股份有限公司－南方产业
1,059,800 人民币普通股 1,059,800
优势两年持有期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方天元
1,022,600 人民币普通股 1,022,600
新产业股票型证券投资基金
巩和国 859,600 人民币普通股 859,600
中国工商银行－南方隆元产业主题股票
744,225 人民币普通股 744,225
型证券投资基金
1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，李书坤系李纪玺之父，上
海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管
理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业，上述股东
系一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈
科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创
业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合
伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有限公司控制
下的企业，系一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 期末金额 期初金额 变动原因
（%）
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主要系公司新建城市智慧供水
货币资金 243,460,593.53 418,794,946.53 -41.87 关键设备厂房投入、对外股权
投资及分配股利导致
主要系公司采用新会计准则增
其他流动资产 6,650,709.24 4,946,824.35 34.44
加合同取得成本所致
主要系公司收购股权投入增加
长期股权投资 93,426,410.95 4,867,192.06 1,819.51
所致
主要系公司对原划分到其他权
其他权益工具
28,378,392.88 不适用 益工具投资核算的投资转换到
投资
长期股权投资核算导致
主要系公司报告期新建城市智
在建工程 51,671,367.73 3,028,922.72 1,605.93 慧供水关键设备厂房投入增加
所致
主要系公司购买土地用于新建
无形资产 72,905,854.55 39,821,811.59 83.08 城市智慧供水关键设备厂房所
致
主要系公司处于开发阶段的研
开发支出 4,005,939.52 不适用
发项目暂未结项导致
主要系公司新增办公场所装修
长期待摊费用 3,853,545.08 2,007,692.37 91.94 待摊增加和设备维护费用摊销
增加导致
递延所得税资 主要系公司子公司税率变动所
18,048,844.55 12,221,611.25 47.68
产 致
其他非流动资 主要系公司购建固定资产预付
3,848,814.24 2,510,878.93 53.29
产 账款增加导致
主要系公司为在手订单及预期
应付账款 110,222,040.21 80,949,897.87 36.16 订单做准备，对外采购增加所
致
主要系公司执行新收入准则，
预收款项 58,462,378.56 不适用
预收款项转入合同负债导致
主要系公司执行新收入准则预
收款项转入合同负债以及在手
合同负债 111,431,639.87 不适用
订单增加提前收取项目货款增
多导致
主要系2019年末计提奖金较多
应付职工薪酬 2,018,126.64 44,398,514.21 -95.45
所致
主要系公司本期为在建工程借
长期借款 28,514,170.03 不适用
款导致
主要系相关子公司报告期实收
少数股东权益 1,939,775.73 1,467,452.98 32.19
资本增加导致
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3.1.2利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
主要系公司银行存款减少相应
财务费用 -3,447,137.30 -5,058,675.08 31.86 利息收入减少，借款利息增加
所致
主要系公司本期确认政府补助
其他收益 18,907,542.70 12,713,923.08 48.72
同比增加导致
主要系公司2019年上市奖励导
营业外收入 52,454.50 3,606,082.30 -98.55
致
主要系公司为抗击疫情捐赠及
营业外支出 2,187,637.71 115,293.34 1,797.45
助学捐助所致
主要系子公司税率变动导致递
所得税费用 6,684,647.43 9,738,067.23 -31.36
延所得税费用变动导致
3.1.3现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
经营活动产生的 主要系销售回款较上年同期
7,558,216.26 -3,548,513.79 313.00
现金流量净额 增加所致
投资活动产生的 主要系公司新建项目投入及
-146,882,365.72 -24,535,992.90 -498.64
现金流量净额 股权投资增加所致
主要系公司2019年2月上市
筹资活动产生的
-35,587,940.28 145,086,739.07 -124.53 募集资金及本期分配股利导
现金流量净额
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年9月9日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批
文的公告》（公告编号：2020-039），公司公开发行可转换公司债券事项已经中国证监会核
准，并收到了中国证监会下发的《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2020】2072号）。公司本次公开发行可转换公司债券事项
目前正在筹备过程中，公司将根据中国证监会及上海证券交易所相关要求择机进行发行。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海威派格智慧水务股份有限公司
法定代表人 李纪玺
日期 2020 年 10 月 22 日
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