2020 年第三季度报告
公司代码：603956 公司简称：威派格
上海威派格智慧水务股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 6
四、 附录 ................................................................... 10
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人郝超峰及会计机构负责人（会计主管人员）李
晓春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,582,828,070.82 1,470,784,223.56 7.62
归属于上市公司股东的净资产 1,140,810,832.80 1,120,944,410.69 1.77
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 7,558,216.26 -3,548,513.79 313.00
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 592,479,092.77 533,870,746.10 10.98
归属于上市公司股东的净利润 83,760,437.11 71,992,279.69 16.35
归属于上市公司股东的扣除非经
77,162,993.43 65,242,853.44 18.27
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.38 7.09 增加 0.29 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.17 17.65
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.17 17.65
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -10,007.05 798,558.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,081,945.23 8,903,690.07
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,590.81 -2,108,236.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,770.05 320,643.98
少数股东权益影响额（税后） -1,027.36 -1,027.36
所得税影响额 -2,463,480.54 -1,316,185.29
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合计 -1,492,390.48 6,597,443.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 10,362
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
股东名称 期末持股数 比例 况
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 数
量 股份状态
量
李纪玺 248,577,000 58.36 248,577,000 无 境内自然人
上海威淼投资管理合伙企 境内非国有
31,050,000 7.29 31,050,000 无
业（有限合伙） 法人
孙海玲 25,875,000 6.07 25,875,000 无 境内自然人
宁波丰北汇泰投资中心 境内非国有
9,597,000 2.25 9,597,000 无
（有限合伙） 法人
平潭王狮盈科创业投资合 境内非国有
9,072,235 2.13 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
上海金浦新兴产业股权投
境内非国有
资基金合伙企业（有限合 6,906,100 1.62 0 无
法人
伙）
李书坤 6,900,000 1.62 6,900,000 无 境内自然人
上海威罡投资管理合伙企 境内非国有
6,900,000 1.62 6,900,000 无
业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛达创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛隆创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
平潭盈科盛通创业投资合 境内非国有
6,368,000 1.49 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合
9,072,235 人民币普通股 9,072,235
伙）
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企
6,906,100 人民币普通股 6,906,100
业（有限合伙）
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2020 年第三季度报告
平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合
6,368,000 人民币普通股 6,368,000
伙）
平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合
6,368,000 人民币普通股 6,368,000
伙）
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合
6,368,000 人民币普通股 6,368,000
伙）
香港中央结算有限公司 5,024,773 人民币普通股 5,024,773
中国工商银行股份有限公司－南方产业
1,059,800 人民币普通股 1,059,800
优势两年持有期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方天元
1,022,600 人民币普通股 1,022,600
新产业股票型证券投资基金
巩和国 859,600 人民币普通股 859,600
中国工商银行－南方隆元产业主题股票
744,225 人民币普通股 744,225
型证券投资基金
1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，李书坤系李纪玺之父，
上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投
资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业，上
述股东系一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平
潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科
盛通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创
业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有
限公司控制下的企业，系一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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变动比例
项目 期末金额 期初金额 变动原因
（%）
主要系公司新建城市智慧供水
货币资金 243,460,593.53 418,794,946.53 -41.87 关键设备厂房投入、对外股权
投资及分配股利导致
主要系公司采用新会计准则增
其他流动资产 6,650,709.24 4,946,824.35 34.44
加合同取得成本所致
主要系公司收购股权投入增加
长期股权投资 93,426,410.95 4,867,192.06 1,819.51
所致
主要系公司对原划分到其他权
其他权益工具
28,378,392.88 不适用 益工具投资核算的投资转换到
投资
长期股权投资核算导致
主要系公司报告期新建城市智
在建工程 51,671,367.73 3,028,922.72 1,605.93 慧供水关键设备厂房投入增加
所致
主要系公司购买土地用于新建
无形资产 72,905,854.55 39,821,811.59 83.08 城市智慧供水关键设备厂房所
致
主要系公司处于开发阶段的研
开发支出 4,005,939.52 不适用
发项目暂未结项导致
主要系公司新增办公场所装修
长期待摊费用 3,853,545.08 2,007,692.37 91.94 待摊增加和设备维护费用摊销
增加导致
递延所得税资 主要系公司子公司税率变动所
18,048,844.55 12,221,611.25 47.68
产 致
其他非流动资 主要系公司购建固定资产预付
3,848,814.24 2,510,878.93 53.29
产 账款增加导致
主要系公司为在手订单及预期
应付账款 110,222,040.21 80,949,897.87 36.16 订单做准备，对外采购增加所
致
主要系公司执行新收入准则，
预收款项 58,462,378.56 不适用
预收款项转入合同负债导致
主要系公司执行新收入准则预
收款项转入合同负债以及在手
合同负债 111,431,639.87 不适用
订单增加提前收取项目货款增
多导致
主要系2019年末计提奖金较多
应付职工薪酬 2,018,126.64 44,398,514.21 -95.45
所致
主要系公司本期为在建工程借
长期借款 28,514,170.03 不适用
款导致
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主要系相关子公司报告期实收
少数股东权益 1,939,775.73 1,467,452.98 32.19
资本增加导致
3.1.2利润表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
主要系公司银行存款减少相应
财务费用 -3,447,137.30 -5,058,675.08 31.86 利息收入减少，借款利息增加
所致
主要系公司本期确认政府补助
其他收益 18,907,542.70 12,713,923.08 48.72
同比增加导致
主要系公司2019年上市奖励导
营业外收入 52,454.50 3,606,082.30 -98.55
致
主要系公司为抗击疫情捐赠及
营业外支出 2,187,637.71 115,293.34 1,797.45
助学捐助所致
主要系子公司税率变动导致递
所得税费用 6,684,647.43 9,738,067.23 -31.36
延所得税费用变动导致
3.1.3现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
经营活动产生的 主要系销售回款较上年同期
7,558,216.26 -3,548,513.79 313.00
现金流量净额 增加所致
投资活动产生的 主要系公司新建项目投入及
-146,882,365.72 -24,535,992.90 -498.64
现金流量净额 股权投资增加所致
主要系公司2019年2月上市
筹资活动产生的
-35,587,940.28 145,086,739.07 -124.53 募集资金及本期分配股利导
现金流量净额
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年9月9日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批
文的公告》（公告编号：2020-039），公司公开发行可转换公司债券事项已经中国证监会核
准，并收到了中国证监会下发的《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2020】2072号）。公司本次公开发行可转换公司债券事项
目前正在筹备过程中，公司将根据中国证监会及上海证券交易所相关要求择机进行发行。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海威派格智慧水务股份有限公司
法定代表人 李纪玺
日期 2020 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 243,460,593.53 418,794,946.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 605,360,420.49 503,116,943.85
应收款项融资 33,181,793.59 27,642,964.30
预付款项 7,939,016.75 6,450,343.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,092,241.32 34,361,070.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 123,044,635.28 95,975,785.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,650,709.24 4,946,824.35
流动资产合计 1,060,729,410.20 1,091,288,878.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 93,426,410.95 4,867,192.06
其他权益工具投资 28,378,392.88
其他非流动金融资产
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2020 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 273,800,996.75 286,121,955.65
在建工程 51,671,367.73 3,028,922.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 72,905,854.55 39,821,811.59
开发支出 4,005,939.52
商誉 536,887.25 536,887.25
长期待摊费用 3,853,545.08 2,007,692.37
递延所得税资产 18,048,844.55 12,221,611.25
其他非流动资产 3,848,814.24 2,510,878.93
非流动资产合计 522,098,660.62 379,495,344.70
资产总计 1,582,828,070.82 1,470,784,223.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,843,483.47 46,046,051.49
应付账款 110,222,040.21 80,949,897.87
预收款项 58,462,378.56
合同负债 111,431,639.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,018,126.64 44,398,514.21
应交税费 28,352,957.89 22,308,571.58
其他应付款 46,067,433.89 38,093,863.86
其中：应付利息 24,145.60
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 52,051,420.04 40,281,924.35
流动负债合计 393,987,102.01 330,541,201.92
非流动负债：
保险合同准备金
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2020 年第三季度报告
长期借款 28,514,170.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,389,625.09 4,668,137.56
递延收益 13,045,940.16 12,971,770.41
递延所得税负债 140,625.00 191,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 46,090,360.28 17,831,157.97
负债合计 440,077,462.29 348,372,359.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,960,100.00 425,960,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,154,874.58 300,154,874.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,798,409.05 45,798,409.05
一般风险准备
未分配利润 368,897,449.17 349,031,027.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,140,810,832.80 1,120,944,410.69
少数股东权益 1,939,775.73 1,467,452.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,142,750,608.53 1,122,411,863.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,582,828,070.82 1,470,784,223.56
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 219,646,292.91 383,045,008.37
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 497,808,034.09 389,116,680.89
应收款项融资 33,181,793.59 21,017,208.60
预付款项 5,950,107.04 4,455,668.74
其他应收款 37,171,790.72 28,574,591.42
其中：应收利息
应收股利
存货 106,509,635.43 84,408,427.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,023,674.73 4,607,540.09
流动资产合计 906,291,328.51 915,225,125.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 235,271,562.33 158,986,903.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 266,665,410.98 277,119,553.23
在建工程 51,678,044.71 3,035,599.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,316,350.28 37,739,963.13
开发支出 3,364,022.61
商誉
长期待摊费用 3,585,617.04 1,711,642.73
递延所得税资产 8,424,730.45 6,884,595.46
其他非流动资产 3,773,814.24 2,510,878.93
非流动资产合计 644,079,552.64 487,989,137.12
资产总计 1,550,370,881.15 1,403,214,262.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,843,483.47 46,046,051.49
应付账款 133,355,437.82 111,920,264.13
预收款项 49,099,863.39
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2020 年第三季度报告
合同负债 100,012,291.81
应付职工薪酬 1,090,680.65 41,898,497.48
应交税费 26,177,751.53 21,387,862.19
其他应付款 111,282,977.53 50,711,386.99
其中：应付利息 24,145.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 47,219,331.05 34,306,499.73
流动负债合计 462,981,953.86 355,370,425.40
非流动负债：
长期借款 28,514,170.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,654,489.87 3,933,002.34
递延收益 13,045,940.16 12,967,190.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,214,600.06 16,900,192.76
负债合计 508,196,553.92 372,270,618.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,960,100.00 425,960,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 337,386,544.81 337,386,544.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,798,409.05 45,798,409.05
未分配利润 233,029,273.37 221,798,590.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,042,174,327.23 1,030,943,644.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,550,370,881.15 1,403,214,262.32
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
合并利润表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 280,116,115.02 219,939,614.79 592,479,092.77 533,870,746.10
其中：营业收入 280,116,115.02 219,939,614.79 592,479,092.77 533,870,746.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 217,174,010.62 175,914,216.15 503,713,371.42 451,234,813.93
其中：营业成本 89,695,547.33 67,959,466.79 201,283,368.74 175,695,154.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,563,579.41 2,306,908.87 7,207,472.26 6,949,954.38
销售费用 66,925,401.11 63,218,455.30 157,835,325.61 151,953,907.33
管理费用 39,135,729.41 31,615,212.81 95,828,328.50 85,411,120.18
研发费用 18,745,218.69 12,665,340.34 45,006,013.61 36,283,352.22
财务费用 -891,465.33 -1,851,167.96 -3,447,137.30 -5,058,675.08
其中：利息费用 187.26 231,329.75
利息收入 934,668.81 1,893,339.77 3,586,952.28 5,408,407.08
加：其他收益 6,057,714.81 3,582,722.62 18,907,542.70 12,713,923.08
投资收益（损失以
244,668.26 -39,839.26 148,550.47 126,649.05
“－”号填列）
其中：对联营企业
244,668.26 -39,839.26 148,550.47 126,649.05
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
信用减值损失（损
-3,391,744.62 -8,401,581.92 -16,084,729.51 -17,078,155.36
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
0.10 100,850.94 825,505.49 100,850.94
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
65,852,742.95 39,267,551.02 92,562,590.50 78,499,199.88
号填列）
加：营业外收入 43,979.51 3,534,114.04 52,454.50 3,606,082.30
减：营业外支出 160,577.47 102,930.01 2,187,637.71 115,293.34
四、利润总额（亏损总额
65,736,144.99 42,698,735.05 90,427,407.29 81,989,988.84
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,191,867.97 6,221,573.67 6,684,647.43 9,738,067.23
五、净利润（净亏损以
57,544,277.02 36,477,161.38 83,742,759.86 72,251,921.61
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 57,544,277.02 36,477,161.38 83,742,759.86 72,251,921.61
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 57,603,568.68 36,470,812.92 83,760,437.11 71,992,279.69
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
-59,291.66 6,348.46 -17,677.25 259,641.92
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税后
净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
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2020 年第三季度报告
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 57,544,277.02 36,477,161.38 83,742,759.86 72,251,921.61
（一）归属于母公司所
57,603,568.68 36,470,812.92 83,760,437.11 71,992,279.69
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
-59,291.66 6,348.46 -17,677.25 259,641.92
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.14 0.09 0.20 0.17
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.14 0.09 0.20 0.17
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并
方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 271,855,036.27 202,535,856.60 560,721,613.49 497,020,956.89
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2020 年第三季度报告
减：营业成本 92,239,853.74 66,553,048.24 202,966,724.00 167,604,519.96
税金及附加 3,288,199.92 2,039,916.93 6,688,617.41 6,031,927.61
销售费用 62,206,354.12 71,394,946.80 146,510,721.70 145,105,827.32
管理费用 33,091,727.11 26,785,318.26 84,551,513.13 70,018,082.59
研发费用 18,027,676.34 9,921,752.04 42,921,369.23 27,194,586.15
财务费用 -877,738.98 -1,838,162.65 -3,397,990.37 -5,019,633.93
其中：利息费用 187.26 231,329.75
利息收入 915,704.00 1,874,800.72 3,515,377.48 5,349,753.11
加：其他收益 5,786,331.24 3,582,722.62 18,343,089.06 12,663,923.08
投资收益（损失以
1,285.41 -23,577.63 -203,284.84 188,017.01
“－”号填列）
其中：对联营企业
-10,771.36 -23,577.63 -215,341.61 168,143.01
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-2,773,363.45 -7,180,982.16 -11,546,079.10 -14,126,556.94
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
36,287.83 36,287.83
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
66,893,217.22 24,093,487.64 87,074,383.51 84,847,318.17
“－”号填列）
加：营业外收入 19,063.11 3,514,114.04 27,304.24 3,579,991.21
减：营业外支出 135,631.16 97,318.51 2,144,428.89 102,525.48
三、利润总额（亏损总额
66,776,649.17 27,510,283.17 84,957,258.86 88,324,783.90
以“－”号填列）
减：所得税费用 9,044,444.31 3,914,453.74 9,832,560.79 11,231,613.79
四、净利润（净亏损以
57,732,204.86 23,595,829.43 75,124,698.07 77,093,170.11
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
57,732,204.86 23,595,829.43 75,124,698.07 77,093,170.11
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
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2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 57,732,204.86 23,595,829.43 75,124,698.07 77,093,170.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,218,713.12 478,442,661.89
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2020 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,619,006.81 11,410,788.05
收到其他与经营活动有关的现金 47,244,684.19 31,879,246.86
经营活动现金流入小计 640,082,404.12 521,732,696.80
购买商品、接受劳务支付的现金 178,811,124.39 119,067,532.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 246,962,957.83 198,239,343.75
支付的各项税费 63,113,868.15 77,953,188.21
支付其他与经营活动有关的现金 143,636,237.49 130,021,146.60
经营活动现金流出小计 632,524,187.86 525,281,210.59
经营活动产生的现金流量净额 7,558,216.26 -3,548,513.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,166,435.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,964,000.64 101,759.99
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,130,435.84 101,759.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
88,817,148.93 18,663,752.89
付的现金
投资支付的现金 61,195,652.63 490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
5,484,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
20 / 27
2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 150,012,801.56 24,637,752.89
投资活动产生的现金流量净额 -146,882,365.72 -24,535,992.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00 216,967,581.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 490,000.00
取得借款收到的现金 28,514,170.03
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,004,170.03 216,967,581.31
偿还债务支付的现金 18,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,992,110.31 42,805,794.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 10,515,047.66
筹资活动现金流出小计 64,592,110.31 71,880,842.24
筹资活动产生的现金流量净额 -35,587,940.28 145,086,739.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,912,089.74 117,002,232.38
加：期初现金及现金等价物余额 400,882,352.03 220,698,774.48
六、期末现金及现金等价物余额 225,970,262.29 337,701,006.86
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 527,471,733.01 444,084,755.37
收到的税费返还 13,618,996.81 11,410,788.05
收到其他与经营活动有关的现金 142,336,882.75 26,062,579.13
经营活动现金流入小计 683,427,612.57 481,558,122.55
购买商品、接受劳务支付的现金 181,218,995.89 126,753,768.68
支付给职工及为职工支付的现金 208,677,120.70 158,862,363.51
支付的各项税费 58,890,635.18 70,575,852.36
支付其他与经营活动有关的现金 198,529,664.73 109,039,808.75
经营活动现金流出小计 647,316,416.50 465,231,793.30
经营活动产生的现金流量净额 36,111,196.07 16,326,329.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,056.77
21 / 27
2020 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
4,000.00 101,359.99
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,874.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,056.77 121,233.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
87,639,205.76 12,387,013.97
现金
投资支付的现金 490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76,500,000.00 6,484,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,139,205.76 19,361,013.97
投资活动产生的现金流量净额 -164,123,148.99 -19,239,779.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 216,967,581.31
取得借款收到的现金 28,514,170.03
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 28,514,170.03 216,967,581.31
偿还债务支付的现金 18,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,992,110.31 42,805,794.58
支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 10,515,047.66
筹资活动现金流出小计 64,592,110.31 71,880,842.24
筹资活动产生的现金流量净额 -36,077,940.28 145,086,739.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -164,089,893.20 142,173,288.34
加：期初现金及现金等价物余额 366,332,132.07 191,671,254.13
六、期末现金及现金等价物余额 202,242,238.87 333,844,542.47
法定代表人：李纪玺 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：李晓春
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 418,794,946.53 418,794,946.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 503,116,943.85 503,116,943.85
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2020 年第三季度报告
应收款项融资 27,642,964.30 27,642,964.30
预付款项 6,450,343.75 6,450,343.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,361,070.80 34,361,070.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 95,975,785.28 95,975,785.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,946,824.35 4,946,824.35
流动资产合计 1,091,288,878.86 1,091,288,878.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,867,192.06 4,867,192.06
其他权益工具投资 28,378,392.88 28,378,392.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 286,121,955.65 286,121,955.65
在建工程 3,028,922.72 3,028,922.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,821,811.59 39,821,811.59
开发支出
商誉 536,887.25 536,887.25
长期待摊费用 2,007,692.37 2,007,692.37
递延所得税资产 12,221,611.25 12,221,611.25
其他非流动资产 2,510,878.93 2,510,878.93
非流动资产合计 379,495,344.70 379,495,344.70
资产总计 1,470,784,223.56 1,470,784,223.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 46,046,051.49 46,046,051.49
应付账款 80,949,897.87 80,949,897.87
预收款项 58,462,378.56 -58,462,378.56
合同负债 58,462,378.56 58,462,378.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,398,514.21 44,398,514.21
应交税费 22,308,571.58 22,308,571.58
其他应付款 38,093,863.86 38,093,863.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,281,924.35 40,281,924.35
流动负债合计 330,541,201.92 330,541,201.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,668,137.56 4,668,137.56
递延收益 12,971,770.41 12,971,770.41
递延所得税负债 191,250.00 191,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 17,831,157.97 17,831,157.97
负债合计 348,372,359.89 348,372,359.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,960,100.00 425,960,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,154,874.58 300,154,874.58
减：库存股
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,798,409.05 45,798,409.05
一般风险准备
未分配利润 349,031,027.06 349,031,027.06
归属于母公司所有者权益
1,120,944,410.69 1,120,944,410.69
（或股东权益）合计
少数股东权益 1,467,452.98 1,467,452.98
所有者权益（或股东权
1,122,411,863.67 1,122,411,863.67
益）合计
负债和所有者权益
1,470,784,223.56 1,470,784,223.56
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 383,045,008.37 383,045,008.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 389,116,680.89 389,116,680.89
应收款项融资 21,017,208.60 21,017,208.60
预付款项 4,455,668.74 4,455,668.74
其他应收款 28,574,591.42 28,574,591.42
其中：应收利息
应收股利
存货 84,408,427.09 84,408,427.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,607,540.09 4,607,540.09
流动资产合计 915,225,125.20 915,225,125.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 158,986,903.94 158,986,903.94
其他权益工具投资
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2020 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 277,119,553.23 277,119,553.23
在建工程 3,035,599.70 3,035,599.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,739,963.13 37,739,963.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,711,642.73 1,711,642.73
递延所得税资产 6,884,595.46 6,884,595.46
其他非流动资产 2,510,878.93 2,510,878.93
非流动资产合计 487,989,137.12 487,989,137.12
资产总计 1,403,214,262.32 1,403,214,262.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,046,051.49 46,046,051.49
应付账款 111,920,264.13 111,920,264.13
预收款项 49,099,863.39 -49,099,863.39
合同负债 49,099,863.39 49,099,863.39
应付职工薪酬 41,898,497.48 41,898,497.48
应交税费 21,387,862.19 21,387,862.19
其他应付款 50,711,386.99 50,711,386.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,306,499.73 34,306,499.73
流动负债合计 355,370,425.40 355,370,425.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,933,002.34 3,933,002.34
递延收益 12,967,190.42 12,967,190.42
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2020 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,900,192.76 16,900,192.76
负债合计 372,270,618.16 372,270,618.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,960,100.00 425,960,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 337,386,544.81 337,386,544.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,798,409.05 45,798,409.05
未分配利润 221,798,590.30 221,798,590.30
所有者权益（或股东权
1,030,943,644.16 1,030,943,644.16
益）合计
负债和所有者权益
1,403,214,262.32 1,403,214,262.32
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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