证券代码：603956           证券简称：威派格           公告编号：2020-055
债券代码：113608           债券简称：威派转债



               上海威派格智慧水务股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第
十六次会议于 2020 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料
于 2020 年 12 月 1 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会
议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李纪玺先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA1
90024 号）。截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资金额为 8,867.99 万元。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-057）。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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    公司拟在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，
使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安
全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产
品，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月。在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专
管账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公
司财务部负责组织实施。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058）。


    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                          2020 年 12 月 9 日




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