证券代码：603956            证券简称：威派格           公告编号：2021-051
债券代码：113608            债券简称：威派转债

                上海威派格智慧水务股份有限公司
关于实施 2020 年年度权益分派方案后调整以集中竞价交易
                方式回购公司股份价格上限的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     本次回购股份价格上限由不超过人民币 20 元/股调整为不超过人民币
19.84 元/股。

    一、回购公司股份事项概述

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18
日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第
二次回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式第二次回购公司
股份，用于后期股权激励计划。本次回购股票的资金总额不低于人民币 3,000 万
元，不超过人民币 6,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 20 元/股。回购期

间为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起的 3 个月内。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上发布的《公司关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份的回购报告
书》（以下简称“《回购报告书》”，公告编号：2021-025）。

    二、调整回购股份价格上限的原因

    公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020

年度利润分配方案》：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的
股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.61 元（含税）。如
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相
应调整每股分红比例。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所


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网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《公司 2020 年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2021-046）

    公司于 2021 年 5 月 26 日披露了《公司 2020 年年度权益分派实施公告》（以
下简称“《权益分派实施公告》”，公告编号：2021-048），自 2021 年 5 月 13
日至 2021 年 5 月 24 日，公司因可转债转股而增加的股本为 255 股，增加后公司
总 股 本为 425,960,355 股， 扣 除不 参与 利 润分 配的 回 购专 户 上已 回购 股 份

5,893,128 股，本次实际参与分配的股本数为 420,067,227 股。依据上述可参与分
配股数，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2020 年度利润分配方案的每股
现金分红金额进行相应调整，确定调整后每股现金红利为 0.1633 元（含税，保
留小数点后四位）。根据《权益分派实施公告》，公司 2020 年年度利润分配的
股权登记日为 2021 年 5 月 31 日，现金红利发放日、除权（息）日为 2021 年 6

月 1 日。截至目前，公司 2020 年年度利润分配已实施完毕。根据《回购报告书》，
若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股
价除权、除息之日起，相应调整回购价格上限和回购股份数量。

    三、本次回购股份价格上限的调整

    根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 20 元/股调整
为不超过人民币 19.84 元/股。具体调整计算如下：

    调整后的回购每股股份的价格上限=[（调整前的每股回购价格上限-现金红
利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

    其中，现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总
股本=（420,067,227×0.1633）÷425,960,355≈0.1610 元/股

    公司 2020 年度利润分配仅进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本
和送股，故公司流通股份不发生变化，流通股份变动比例为 0。

    因此，调整后每股回购价格上限=[（20-0.1610）+0] ÷（1+0）≈19.84 元/

股（保留小数点后两位）。

    四、预计回购后公司股权结构的变动情况



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          根据《回购报告书》，本次回购股份金额下限为人民币 3,000 万元，上限为
     人民币 6,000 万元。调整回购股份价格上限后，如以回购股份金额上限 6,000 万
     元，回购价格上限 19.84 元/股测算，预计回购股份数量将调整为约 3,024,193 股，

     占公司目前已发行总股本的比例约为 0.71%，具体回购股份的数量以回购期满时
     实际回购的股份数量为准。若本公司最终回购股份全部用于股权激励计划并予以
     锁定，公司股权变动如下：

                               回购前                             回购后
   股票类别
                 股票数量（股）         比例         股票数量（股）          比例

有限售条件股票      338,100,000            79.37%        341,124,193                80.08%

无限售条件股票         87,860,355          20.63%         84,836,162                19.92%

总股本              425,960,355           100.00%        425,960,355            100.00%

         以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情

     况为准。


          特此公告。




                                               上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                                       2021 年 6 月 2 日




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