2021 年年度股东大会材料
上海威派格智慧水务股份有限公司
2021 年年度股东大会材料
2022 年 5 月
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目 录
2021 年年度股东大会议程 .............................................................................................................. 4
2021 年年度股东大会须知 .............................................................................................................. 6
议案一：........................................................................................................................................... 8
公司 2021 年度董事会工作报告 ..................................................................................................... 8
议案二：......................................................................................................................................... 20
公司 2021 年度监事会工作报告 ................................................................................................... 20
议案三：......................................................................................................................................... 24
公司 2021 年年度报告及摘要 ....................................................................................................... 24
议案四：......................................................................................................................................... 25
公司 2021 年度财务决算报告 ....................................................................................................... 25
议案五：......................................................................................................................................... 28
公司 2021 年度利润分配方案 ....................................................................................................... 28
议案六：......................................................................................................................................... 29
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 ................................................................................... 29
议案七：......................................................................................................................................... 30
关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案 ....................................................................... 30
议案八：......................................................................................................................................... 31
关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案 ............................................................................... 31
议案九：......................................................................................................................................... 32
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ....................................................... 32
议案十：......................................................................................................................................... 33
关于修订《公司章程》部分条款的议案 ..................................................................................... 33
议案十一：..................................................................................................................................... 34
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案 .................................................................................................................................................... 34
议案十二：..................................................................................................................................... 35
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》的议案 ...... 35
议案十三：..................................................................................................................................... 36
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关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案 ...... 36
议案十四：..................................................................................................................................... 37
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案......................................................................................................................................... 37
议案十五：..................................................................................................................................... 38
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）》的
议案 ................................................................................................................................................ 38
议案十六：..................................................................................................................................... 39
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案 ...... 39
上海威派格智慧水务股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 ........................................... 40
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2021 年年度股东大会议程
会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 2：30
会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2021 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人
员情况。
二、审议股东大会议案
1、推举一名计票人、两名监票人；
2、审阅会议议案，本次会议共计 16 项议案，具体如下：
序号 议案名称
1 《公司 2021 年度董事会工作报告》
2 《公司 2021 年度监事会工作报告》
3 《公司 2021 年年度报告及摘要》
4 《公司 2021 年度财务决算报告》
5 《公司 2021 年度利润分配方案》
6 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案》
8 《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
9 《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
12 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办
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法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相
关事宜的议案》
14 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》
15 《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相
关事宜的议案》
3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
5、由监票人宣布投票表决结果。
三、听取公司独立董事 2021 年年度述职报告。
四、宣读公司 2021 年年度股东大会决议。
五、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
六、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
七、宣布 2021 年年度股东大会结束。
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2021 年年度股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2022 年 5 月 11 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委
托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按
其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次
会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次会议议案 1-16 均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理
人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、
统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息
公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统
计出最终表决结果，并回传公司。
4、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
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2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该
举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大
会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况
的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不
超过 5 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
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议案一：
公司 2021 年度董事会工作报告
各位股东：
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真
履行有关法律、法规赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2021 年度
主要工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2021 年，威派格基于公司发展现状及发展目标，紧紧围绕高质量发展转型
的主基调，坚持将高质量发展贯穿始末，加大对智慧水务的技术研发投入，致力
于打造全国领先的集“智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”
五位一体的智慧水务综合解决方案提供商。同时，继续围绕智慧水务的业务核心
提升物联网技术及软件平台开发交付水平，提升自身的平台技术开发水平，扩展
硬件产品线，积极整合行业资源，提升营销系统组织能力及运营水平，大力引入
关键岗位高水平人才，不断优化组织结构。以此来更好的为客户创造价值，提升
企业的核心竞争力。
（一）整体业绩
2021 年，公司业绩再上新台阶。公司全年实现营业收入人民币 126,404.58
万元，较去年同比上涨 26.12%，其中智慧水务的收入为 19,077.85 万元，同比增
长 392.09%，同时，公司 2021 年度的盈利能力仍保持快速提升，利润总额达到
人民币 21,665.71 万元，同比增长 14.62%，归属于母公司净利润达到人民币
19,585.89 万元，同比增长 14.65%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已确认的在手
订单金额（含税）为人民币 66,539.43 万元。
公司高度重视股东回报，已连续 3 年向全体股东派发现金股利,其中：
2019 年向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共分配利润
63,894,015.00 元（含税），占 2019 年归属于上市公司股东的净利润 120,207,432.28
元的 53.15%。
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2020 年向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.63 元（含税），共分配利润
68,579,576.10 元（含税），占 2020 年归属于上市公司股东的净利润 170,825,095.22
元的 40.15%。
2021 年，公司董事会在充分考虑公司盈利状况、债务和现金流水平以及未
来发展的资金需求等因素后，拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回
购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.76 元（含
税），共分配利润 88,170,948.98 元（含税），同时根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回
购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021 年度公司采用集
中竞价方式实施股份回购金额总额 115,866,618.58 元（不含交易费用）。根据上
述规则，公司 2021 年度现金分红合计 204,037,567.56 元，本年度公司现金分红
比例为 104.18%。本次利润分配方案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。
未来公司将继续努力提升盈利能力和股东回报！
（二）业务发展
近年来，随着 5G 技术、物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不
断融入传统行业的各个环节，水务行业也逐步向智能化发展。同时，水务行业在
城乡供水一体化发展、降低管网漏损率、市政水厂提标改造、城镇排水防汛防涝、
水环境综合治理等方面的发展机会频现。面对行业发展的新形势和新挑战，报告
期内，公司秉承工业互联网的理念，不断在智慧水务领域内拓展自己的业务边界，
加强自律，坚持理性规范竞争，加快创新业务能力布局和规模拓展，带动整体主
营业务收入实现持续长虹。
报告期内，公司在以下事项中取得良好的进展与成果：
1、推进智能一体化水厂业务发展，智慧水务产品研发及集成制造南通基地
奠基完成
报告期内，公司与江苏南通苏锡通科技产业园区（以下简称“苏锡通园区”）
管理委员会签署《投资协议书》和《投资补充协议》，拟在苏锡通园区购买土地
使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总额为人民币 200,000 万元，
投资项目分两期实施。
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2021 年 11 月 17 日，威派格智慧水务产品研发及集成制造南通基地奠基仪
式在江苏南通苏锡通科技产业园区举行。该项目一期占地面积约 200 亩，计划总
投资 12 亿元。通过该项目的建设，公司将更好的满足行业客户需求的解决方案，
促进公司在供排水领域智慧化技术的引领和实践。
2、非公开发行股票发行上市，智慧水务领域拓展有支撑
报告期内，公司积极推动非公开发行股票申报进程。
公司分别于 2021 年 6 月 28 日和 2021 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第二
十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非
公开发行股票预案的议案》及相关议案。
2021 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2021 年 11 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行
股票的申请。
2021 年 11 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海威
派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3550 号），
核准公司非公开发行不超过 127,788,200 股新股，发生转增股本等情形导致总股
本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内
有效。
截至 2022 年 4 月 8 日，相关认购款项已全部到位。公司本次实际发行人民
币 普 通 股 82,474,482 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 11.76 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
969,899,908.32 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,857,450.44 元，实际
募集资金净额人民币 959,042,457.88 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对前述事项进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAA110173）。
本次非公开发行股票募集资金将用于智慧给排水生产研发基地项目以及补
充流动资金。上述项目的实施将进一步完善公司在智慧水务领域的产业布局，有
利于拓宽公司产品服务线，提高公司综合服务能力以及拓展公司产品服务领域，
巩固城镇供水市场同时，持续开拓农村饮用水市场，为公司后续的发展提供新的
盈利增长点。
3、公司牵头的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）正式发布
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2021 年 12 月，由工业互联网产业联盟（以下简称：AII，我国具有国际影
响力的工业互联网产业生态载体）组织，作为 AII 垂直行业水务组主席单位的威
派格牵头，联合中国信息通信研究院、深圳市水务（集团）有限公司等 15 家水
务企业共同编写的《工业互联网智慧水务发展白皮书》（供水篇）（以下简称“白
皮书”）正式发布。
白皮书系基于威派格转型以及水务组各成员单位探索发展的成功实践和方
法论，给出了智慧水务建设建议，水务企业可参考进行智慧水务建设，从而加速
水务行业数字化转型进程。同时，也基于智慧水务相关招投标数据对智慧水务的
建设现状及发展趋势进行分析，数据样本涵盖 2017 年以来政府招投标网站的 189
项智慧水务相关的招投标项目，并从智慧水务顶层战略、技术产业布局、行业发
展生态、标准规范制定的角度进行相关政策的研究。
4、公司资质获得国内外持续认可，研发水平进入新阶段
（1）报告期内，公司顺利通过全球软件工程领域最高级别 CMMI 5 级评估
认证。CMMI（Capability Maturity Model Integration）即能力成熟度模型集成，
是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发研制，是衡量
软件开发过程成熟度全球公认的标准，也是判断软件供应商交付能力和质量水平
的重要依据。公司通过认证标志着公司在软件技术研发能力、项目管理能力、方
案交付能力等方面都达到了优化管理级的国际先进水平，研发产品的进度与质量
将得到有力的保证。
（2）公司在被认定为全国专精特新“小巨人”企业后，“智慧供水管理系
统”于 2021 年 3 月荣获“上海品牌”认证、2021 年 10 月被工信部认定为国家
级第三批服务型制造示范企业。同时，公司已连续多年被认定为“高新技术企业”，
在报告期内公司的技术研发中心再次被认定为“上海市企业技术中心”，公司稳
健发展及踏实经营获得政府和市场的充分肯定。
5、威派格保障首钢滑雪大跳台场馆、张家口赛区安全供水，顺利完成赛事
任务
报告期内，公司承接了首钢滑雪大跳台场馆、张家口赛区安全供水的供水建
设，顺利完成赛事任务。公司建设的智慧供水设备遵循节能、安全、稳定的社会
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效益，坚持“少占地，短周期，可持续”的经济效益。最终，公司完成“高海拔
（1600m）、大高差（300 米）、远距离（18 公里）”的方案与实施，实现小时
供水量达 600 吨的成果。通过参与北京冬奥会项目，公司也开发出一系列创新产
品，并陆续运用到另外十余个项目中，填补了行业空白。
在整个赛事期间，不负信任，圆满完成既定目标与任务，并收到来自首钢滑
雪大跳台场馆运行团队的感谢信、奖杯及张家口泰泽供水有限公司的感谢信，是
一份对威派格的褒奖与认可，也是一份沉甸甸的荣誉与期许。
6、持续加强人才队伍建设
报告期内，公司进一步加强人才队伍建设。2021 年是公司“星辰计划”实
施的第五年，公司五期“星辰计划”累计招聘应届毕业生 691 人，其中销售岗位
472 人，研发岗位 90 人，售前支持岗位 65 人，其他职能岗位 64 人。公司“星
辰计划”的实施为公司未来的战略发展规划提供了强有力的人才保障。
二、2021 年度主要经营情况
报告期内公司实现营业收入 1,264,045,809.77 元，较上年同期增长 26.12%；
实现归属于母公司股东净利润 195,858,904.67 元，比上年同期增长 14.65%。截至
2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,387,611,670.49 元，同比增长 7.34%；归属于
母公司所有者权益 1,329,887,403.32 元，同比增长 0.84%。
（一）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
专用设
减少 2.92 个百分
备制造 1,257,099,516.73 469,985,126.08 62.61 26.24 36.94
点
业
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
无负压 451,510,097.46 155,985,793.86 65.45 -12.15 -0.71 减少 3.98 个百分
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设备 点
变频设 减少 3.34 个百分
426,647,385.77 177,302,213.26 58.44 36.25 48.14
备 点
智慧水 增加 3.19 个百分
190,788,803.23 55,433,670.51 70.95 392.09 343.51
务 点
区域加 减少 4.29 个百分
92,389,854.37 34,568,719.96 62.58 31.07 48.02
压设备 点
减少 5.74 个百分
水厂 52,696,277.28 30,227,875.04 42.64 544.80 616.54
点
增加 13.16 个百
其他 43,067,098.62 16,466,853.45 61.76 -16.04 -37.50
分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增
分地区 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
华东大 减少 3.26 个百分
328,777,855.39 132,505,874.25 59.70 14.45 24.53
区 点
东北大 减少 9.37 个百分
225,008,656.23 91,010,275.60 59.55 95.23 154.09
区 点
华南大 减少 6.07 个百分
203,495,139.15 85,749,442.98 57.86 67.41 95.57
区 点
华北大 增加 2.05 个百分
176,775,202.55 47,450,389.24 73.16 1.17 -5.99
区 点
华中大 增加 1.90 个百分
145,474,699.76 48,349,930.06 66.76 28.51 21.53
区 点
西北大 减少 0.69 个百分
144,731,253.93 51,872,835.10 64.16 -2.97 -1.07
区 点
西南大 增加 1.96 个百分
32,836,709.72 13,046,378.84 60.27 -5.23 -9.67
区 点
主营业务分销售模式情况
营业收 营业成
销售模 毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增
营业收入 营业成本
式 率（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
减少 2.69 个百分
直销 1,093,003,340.50 420,298,324.12 61.55 29.97 39.76
点
其中：居间 减少 0.99 个百分
266,603,782.87 86,686,307.76 67.48 69.84 75.16
代理 点
直接 减少 3.64 个百分
826,399,557.63 333,612,016.36 59.63 20.82 32.79
销售 点
经销 164,096,176.23 49,686,801.96 69.72 5.97 16.94 减少 2.84 个百分
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点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：
随着公司向智慧水务综合解决方案提供商转型，加大智慧水务的技术研发投入，本年智
慧水务收入上升显著，带动全年销售收入上涨。
公司地区分布按照公司销售大区划分列示情况为：华东地区包括上海市、江苏省和浙江
省；华中地区包括安徽省、湖北省、湖南省和江西省；华南地区包括广东省、福建省、广西
壮族自治区和海南省；西北地区包括河南省、甘肃省、陕西省、新疆维吾尔族自治区和宁夏
回族自治区；华北地区包括北京市、山东省、山西省和内蒙古自治区；西南地区包括四川省、
重庆市、云南省和贵州省；东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市和河北省。
（二）产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
无负压设备 套 1,462.00 1,518.00 55.00 -20.02 -15.48 -59.56
变频设备 套 1,418.00 1,523.00 13.00 20.27 36.71 -72.92
区域加压设备 套 36.00 44.00 3.00 -21.74 37.50 -66.67
产销量情况说明
公司生产方式兼具“标准化备货”及“订单驱动生产”的特点，产、销、存增加主要系
业务增加造成。区域加压设备因订单变化而变动。
（三）研发投入情况表
本期费用化研发投入 94,294,554.88
本期资本化研发投入 31,303,205.28
研发投入合计 125,597,760.16
研发投入总额占营业收入比例（%） 9.94
研发投入资本化的比重（%） 24.92
研发投入情况说明：
报告期内，公司持续贯彻落实工业互联网理念，不断创新技术、产品与服务，提高主业
核心竞争力，引领企业高质量发展，持续加大研发投入力度，扩充研发人员，同时加大对智
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慧水务的技术研发投入。报告期内，公司研发人员数量为 523 人，占公司总人数比为 24.30%，
较 2020 年度增加 52.77%；报告期内，公司研发总投入 12,559.78 万元，较 2020 年度增加
54.67%。2021 年度，公司在研发项目中对达到预期开发目标的部分研发投入进行了资本化
处理，本期资本化金额为 3,130.32 万元，研发投入资本化比重为 24.92%。
三、2020 年度董事会日常履职情况
（一）报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 会议审议通过了 1 项议案：《关于不向下修正“威派转债”转
2021/1/4
第十八次会议 股价格的议案》。
会议审议通过了 3 项议案：《关于以集中竞价交易方式回购
第二届董事会 公司股份方案的议案》；《关于公司拟签订项目投资协议及补
2021/1/15
第十九次会议 充协议的议案》；《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
第二届董事会 会议审议通过了 2 项议案：《关于修订<公司章程>的议案》；
2021/2/9
第二十次会议 《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会
会议审议通过了 1 项议案：《关于以集中竞价交易方式第二
第二十一次会 2021/3/18
次回购公司股份方案的议案》。
议
会议审议通过了 18 项议案：《公司 2020 年度总经理工作报
告》；《公司 2020 年度董事会工作报告》；《公司 2020 年度独
立董事述职报告》；《公司 2020 年度董事会审计委员会履职
情况报告》；《公司 2020 年年度报告及摘要》；《公司 2020 年
度财务决算报告》；《公司 2020 年度利润分配方案》；《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；《关于公司 2021 年度
第二届董事会
拟申请银行综合授信的议案》；《关于预计 2021 年度关联交
第二十二次会 2021/4/19
易情况的议案》；《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员
议
薪酬的议案》；《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》；《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
《公司 2020 年度社会责任报告》；《关于变更会计政策的议
案》；《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》；《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》；《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会
第二十三次会 2021/4/28 会议审议通过了 1 项议案：《公司 2021 年第一季度报告》。
议
第二届董事会
会议审议通过了 1 项议案：《关于公司部分募投项目延期的
第二十四次会 2021/6/7
议案》。
议
第二届董事会 2021/6/28 会议审议通过了 9 项议案：《关于公司符合非公开发行股票
15
2021 年年度股东大会材料
第二十五次会 条件的议案》；《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的
议 议案》；《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》；
《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
分析的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的
议案》；《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案》；《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第二届董事会 会议审议通过了 2 项议案：《公司 2021 年半年度报告及摘
第二十六次会 2021/8/26 要》；《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
议 况的专项报告》。
第二届董事会 会议审议通过了 3 项议案：《关于使用部分闲置募集资金临
第二十七次会 2021/9/28 时补充流动资金的议案》；《关于修订<公司章程>部分条款的
议 议案》《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第二届董事会
第二十八次会 2021/10/27 会议审议通过了 1 项议案：《公司 2021 年第三季度报告》。
议
第二届董事会
会议审议通过了 1 项议案：《关于不向下修正“威派转债”转
第二十九次会 2021/11/4
股价格的议案》。
议
会议审议通过了 6 项议案：《关于提名公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》； 《关于提名公司第三届董事会独
第二届董事会 立董事候选人的议案》；《关于确定公司第三届独立董事津贴
2021/12/3
第三十次会议 的议案》；《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；《关于公
司 2022 年对外担保额度预计的议案》；《关于提请召开 2021
年第六次临时股东大会的议案》。
会议审议通过了 4 项议案：《关于选举公司第三届董事会董
第三届董事会
事长的议案》；《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
第一次临时会 2021/12/20
的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于聘任
议
公司证券事务代表的议案》。
（二）股东大会召集情况
2021 年度，公司董事会召集并组织了 7 次股东大会，其中包括 1 次年度股
东大会及 6 次临时股东大会。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重
大事项决议程序，贯彻先审议后实施的决策程序，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行股东大会通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批的情
形，也不存在先实施后审议的情形。
16
2021 年年度股东大会材料
（三）董事会专门委员会履职情况
2021 年度，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考
核委员会均按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度认真履职，充分
发挥了专业优势和职能优势，为董事会决策提供了良好的支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事
工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，
认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关
需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充
分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
四、2021 年度经营计划
基于公司的发展现状和未来的战略发展目标，2022 年公司将继续围绕智慧
水务的业务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，提升自身的平台技术
开发水平，扩展自己的硬件产品线，积极整合行业资源，整合和提升营销系统的
组织能力，提升运营水平，大力引入关键岗位高水平人才，不断优化组织结构。
以此来更好的为客户创造价值，提升企业的核心竞争力。
1、产品升级、产品拓展及服务延伸计划
目前公司的主要业务范围为水务行业内智能硬件的研发、生产、销售及服务，
以及软件的开发测试、销售及交付实施。主要业务包括供水设备、智慧水务、智
能一体化水厂等。
公司多年前就已积极布局智慧水务解决方案的探索和开发，并收到市场的广
泛好评。2022 年，公司将持续落实非公开发行股票项目，进一步将产品服务线
由二次供水和供水管网应用场景向上延伸至净水厂应用场景，丰富产品系列，增
强水务公司客户的合作粘性。未来，公司还将基于工业互联网理念进一步扩展公
司在智慧水务层面的业务边界，推动公司将工业互联网更深入的融入行业，进一
步加强公司核心竞争力并更加综合全面的落地智慧水务的解决方案。
2、技术创新与研发设计计划
17
2021 年年度股东大会材料
公司现阶段的研发是基于工业互联网的技术架构，通过供排水系统的专业研
究通过物理层设备等智能硬件的部署和自动化控制及群体控制实现业务目标，与
此同时基于安全的前提下，将运行的传感数据、设备数据通过各种网络连接将数
据汇总解析，并进行标准化转化，依托于数据平台将采集到的数据进行精细化数
据挖掘，积极探索我国不同地域设备运行特点，利用分析结果不断提升硬件设备
运行效率，达到设备集群智能化运行管理目标；并将相关关键技术逐渐在城镇供
排水系统中应用，提升城镇供排水的信息化、数字化水平。中期计划是根据现有
技术基础，利用工业互联网技术，实现智慧水务全系统的关键技术攻克，打通各
系统间的信息孤岛、实现业务流程智慧化串接，并通过智慧水务技术的实施让试
点城市能够实现安全供水、运营节能降耗以及通过系统软硬件服务实现水务公司
的增值。同时研究加强水资源综合利用研究，根据不同的用户场景将产品和方案
进行针对性开发，将面向城镇给排水、农村饮用水、医疗教育系统以及大型地产
公司在供水、节水、排水及污水的运营方面存在的难点及痛点进行技术攻关，推
动行业向实现全面水资源综合利用的方向发展。
3、行业资源整合计划
为保障更好的全面推进智慧水务综合解决方案的落地实施，公司将积极与工
业安全公司、网络设备公司、传感器公司、通信运营商、云平台公司等平行域公
司进行广泛的合作。同时将与在水务行业内有多年实施经验的各个应用软件公司
进行技术合作、联合技术开发或者股权层面的深入合作，逐渐加强在智慧水务综
合解决方案落地实施方面的能力。
4、营销团队持续赋能与市场拓展计划
公司将持续以支撑智慧水务全面服务为目标执行“升级客户服务能力，提升
品牌实力”这一营销策略进行深化和提升。根据不同的市场成熟度对市场进行分
类，可分为强势市场、成熟市场、潜力市场和弱势市场四大市场。根据不同市场
的客户特征，公司将进行不同的客户服务内容的设计。针对城市供水老旧设备改
造和城乡供水一体化需求的用户，公司也将开展更为全面的服务，提供包含现场
调研、技术方案的交流确认、技术标准与管理标准的沟通确认、客户培训、产品
和集成系统交付配合等服务内容。在逐渐建立针对供水、排水、污水及节水全面
18
2021 年年度股东大会材料
水系统解决方案基础之上，为体系用户提供从规划设计到运维管理的全流程服
务。围绕公司“平台+硬件+软件+物联网技术+服务”五位一体解决方案的推行，
公司还将逐步扩展现有的以供水设备为主的产品范围，逐渐在管网数字化相关的
传感器、数字化集成式水厂设备、在线计量监测设备等方面为智慧水务综合解决
方案的落地打牢物理层基础。
5、信息化系统升级计划
公司已经进行符合公司发展战略的信息化整体规划，在公司建立统一的数据
平台基础之上逐渐实现各个业务系统的数据互通和管理分析，通过信息化的持续
升级推动公司管理效率和内控管理水平的提升。
6、组织能力提升和人力资源发展计划
公司的组织形态已经从传统制造型企业完成向以智慧水务为业务核心的工
业互联网公司的组织形态转变。公司根据发展战略和发展目标需求，制定人力资
源发展和组织能力提升计划，在人力资源发展方面进行系统规划并落实实施，未
来将重点在营销、研发、水务专业人才、高端制造方面进行人才引进。通过在人
才梯队储备、培训学习体系建设、人才激励机制优化等方面的努力，为公司的发
展战略奠定人力资源基础。同时，逐渐调整组织结构使之运转更加合理运行顺畅，
还将继续通过对员工的培训、学习、企业文化活动等多种方式，使公司的经营理
念和企业文化深入人心，进一步提高员工对公司的归属感和荣誉感，塑造坦诚务
实、负责任、不断创新、追求卓越的团队。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
19
2021 年年度股东大会材料
议案二：
公司 2021 年度监事会工作报告
各位股东：
2021 年度，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定，顺利完成第三届监事会的换届选举，历届监事会监事均秉持勤勉尽
责的工作态度，充分发挥监事会的监督作用，积极维护公司、职工及投资者的合
法权益。现就 2021 年度监事会的主要工作情况报告如下：
一、2021 年度监事会会议的召开情况
2021 年度，公司监事会共召开 11 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
第二届监事会第
1 2021 年 1 月 15 日 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
十七次会议
第二届监事会第 1、《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的议
2 2021 年 3 月 18 日
十八次会议 案》
1、《公司 2020 年度监事会工作报告》
2、《公司 2020 年年度报告及摘要》
3、《公司 2020 年度财务决算报告》
4、《公司 2020 年度利润分配方案》
5、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
第二届监事会第
3 2021 年 4 月 2 日 6、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
十九次会议
7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
8、《关于变更会计政策的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第
4 2021 年 4 月 28 日 1、《公司 2021 年第一季度报告》
二十次会议
第二届监事会第
5 2021 年 6 月 7 日 1、《关于公司部分募投项目延期的议案》
二十一次会议
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
第二届监事会第 2、《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》3、《关
6 2021 年 6 月 28 日
二十二次会议 于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
20
2021 年年度股东大会材料
分析的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
7、《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺的议案》
1、《公司 2021 年半年度报告及摘要》
第二届监事会第
7 2021 年 8 月 26 日 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
二十三次会议
专项报告》
第二届监事会第
8 2021 年 9 月 28 日 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
二十四次会议
第二届监事会第
9 2021 年 10 月 27 日 1、《公司 2021 年第三季度报告》
二十五次会议
第二届监事会第 1、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
10 2021 年 12 月 3 日
二十六次会议 2、《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》
第三届监事会第
11 2021 年 12 月 20 日 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
一次临时会议
二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的要求，开展监事会日常议事活动；根据公司实际需要召开监事会会议，做好各
项议题的审议工作；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重
要经营管理活动及重大异常变化的情况，对公司董事会、管理层履行职务的情况、
重大事项的决策程序、规范运作情况、财务情况、关联交易及对外担保情况等事
项进行了认真监督检查，并发表如下意见：
1、公司规范运作情况
报告期内，公司监事会根据有关法律法规的规定积极列席公司历次董事会和
股东大会，对相关会议的召开程序、议案审议、表决程序、决议执行及执行情况，
公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了认真监督。监事会认为：报告期
内公司历次股东大会、董事会会议的召开程序合法有效，决策程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》等相关规定，各项决议能得到有效执行。公司董事、高级管理人员能够恪
尽职守，不存在违反法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的行
为。
2、检查公司财务情况
21
2021 年年度股东大会材料
报告期内，公司监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了
公司财务状况和经营情况。监事会认为：2021 年度财务报告所反映的公司经营
成果是真实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。公司财务报表已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、关联交易情况
公司监事会对公司 2021 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发
生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，审议程序合法合规，没
有发现损害公司和非关联股东利益的情况。
4、公司募集资金使用与管理情况
公司监事会对报告期内公司募集资金的使用和专户存储情况进行了核查，认
为公司募集资金实际投资项目与承诺募投项目一致，公司在不影响募投项目正常
实施的前提下，对募集资金进行现金管理和使用部分暂时闲置募集资金临时补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董
事会能够认真执行 2021 年度所有股东大会的各项决议，促进公司持续快速发展，
未发生有损股东利益的行为。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了
认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记制度》自建立之后得到了有
效地贯彻执行，公司在定期报告、再融资、对外投资等重大事项中能够及时做好
内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未出现泄露内幕信息和进行内幕交易
的情形。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不存在利用内幕
信息违规买卖公司股票的情况。
7、公司内部控制情况
报告期内，监事会对董事会编制的《公司 2021 年度内部控制评价报告》进
行了审议，并在核查公司内控制度建设和执行情况后认为：公司已结合自身经营
22
2021 年年度股东大会材料
管理需要，建立并有效执行了一套较为健全的内控制度，公司各种内外部风险得
到了有效的控制。《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制的建设及运行情况。
8、定期报告的审核意见
公司监事会审议了董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序
符合法律、行政法规和公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，依法对董事会和高级
管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，
及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，进一步提高信
息披露的质量，进一步促进公司规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关
方的权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
上述议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
2022 年 5 月 17 日
23
2021 年年度股东大会材料
议案三：
公司 2021 年年度报告及摘要
各位股东：
根据上海证券交易所相关要求，公司编制了 2021 年度报告及摘要，具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发
布的《威派格 2021 年年度报告》及《威派格 2021 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
24
2021 年年度股东大会材料
议案四：
公司 2021 年度财务决算报告
各位股东：
报告期内公司实现营业收入 1,264,045,809.77 元，较上年同期增长 26.12%；
实现归属于母公司股东净利润 195,858,904.67 元，比上年同期增长 14.65%。截至
2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,387,611,670.49 元，同比增长 7.34%；归属于
母公司所有者权益 1,329,887,403.32 元，同比增长 0.84%。
一、主要会计数据
本期比上年同期
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
增减(%)
营业收入 1,264,045,809.77 1,002,234,628.72 26.12 858,584,372.85
归属于上市公司
195,858,904.67 170,825,095.22 14.65 120,207,432.28
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 176,744,803.42 153,640,687.77 15.04 110,900,369.88
常性损益的净利
润
经营活动产生的
-44,756,452.29 206,523,151.95 -121.67% 89,737,363.99
现金流量净额
本期末比上年同
2021年末 2020年末 2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司
1,329,887,403.32 1,318,760,319.68 0.84 1,120,944,410.69
股东的净资产
总资产 2,387,611,670.49 2,224,323,224.94 7.34 1,470,784,223.56
二、主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.47 0.40 17.50 0.29
25
2021 年年度股东大会材料
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.40 12.50 0.29
扣除非经常性损益后的基本每
0.42 0.36 16.67 0.26
股收益（元／股）
增加0.69个百
加权平均净资产收益率（%） 15.22 14.53 11.51
分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加0.66个百
13.73 13.07 10.62
均净资产收益率（%） 分点
三、2021 年分季度主要财务数据
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 148,971,981.88 296,708,513.16 359,287,528.56 459,077,786.17
归属于上市公司股
13,719,115.28 56,500,709.01 71,112,164.11 54,526,916.27
东的净利润
归属于上市公司股
2,716,402.87 55,830,753.56 70,429,121.13 47,768,525.86
东的扣除非经常性
经营活动产生的
损益后的净利润 -95,235,627.73 -4,310,585.02 -33,692,351.68 88,482,112.14
现金流量净额
四、主要费用相关情况
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 315,269,592.33 268,237,882.14 17.53
管理费用 145,892,837.46 140,127,941.88 4.11
研发费用 94,294,554.88 74,338,738.85 26.84
财务费用 2,763,203.05 -2,668,396.72 不适用
五、现金流量表相关情况
项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 变动原因
主要系销售额增长导致
经营活动产 支付供应商货款、各项
生的现金流 -44,756,452.29 206,523,151.95 -121.67% 费用增加、人员投入增
量净额 加以及销售回款周期有
所增长所致。
主要系公司使用部分暂
投资活动产
时闲置募集资金进行现
生的现金流 -144,903,115.40 -298,515,669.42 不适用
金管理，购买结构性存
量净额
款所致。
26
2021 年年度股东大会材料
筹资活动产
主要系回购股份拟用作
生的现金流 -133,637,511.61 353,174,985.00 -137.84%
股权激励所致。
量净额
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
27
2021 年年度股东大会材料
议案五：
公司 2021 年度利润分配方案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 442,160,760.46 元。经公司第三届董
事会第三次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股
本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税）。截至 2022 年 4 月
25 日，公司总股本 508,435,307 股，公司回购专户股份为 7,464,006 股，以此计
算合计拟派发现金红利为人民币 88,170,948.98 元（含税）。同时，根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已
实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021 年
度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额 115,866,618.58 元（不含交易费
用）。根据上述规则，公司 2021 年度现金分红合计 204,037,567.56 元，本年度公
司现金分红比例为 104.18%。
公司 2021 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案六：
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审
计机构，具体审计费用由公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
根据审计业务工作量和市场等情况协商确定。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
29
2021 年年度股东大会材料
议案七：
关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案
各位股东：
为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司 2022 年度预计
向合作的商业银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，用于办理流
动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司 2022 年度向
银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自 2021 年年
度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股
东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信
额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
30
2021 年年度股东大会材料
议案八：
关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司章程》等有关规定，公司 2021 年度正常向董事、监事发放了薪
酬，具体发放情况如下：
单位：人民币万元
序号 姓名 所任职位 2021 年度从公司领取薪酬（税前薪酬）
1 李纪玺 董事长 36.00
2 孙海玲 董事 12.00
3 柳兵 董事、总经理 142.15
4 杨峰 董事、副总经理 83.08
5 李铎 董事 24.00
6 徐宏建 董事、副总经理 101.41
7 鲁桂华 独立董事 0.00
8 明新国 独立董事 0.00
9 沈诚 独立董事 0.00
10 王式状 监事会主席 49.73
11 李佳木 监事 46.10
12 张轶微 职工代表监事 43.69
13 王浩（离任） 独立董事 6.00
14 张晓健（离任） 独立董事 6.00
15 陈荣芳（离任） 独立董事 6.00
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案九：
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东：
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，
公司董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上发布的《威派格关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案十：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，
结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行如下修订：
一、《公司章程》修订具体内容一览表
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 42,596.01 第六条 公司注册资本为人民币 50,843.53
万元。 万元。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。同时提请股东大会
授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案十一：
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股
计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保
留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长
期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟
订了《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）》
及其摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格“船长一号”员工持
股计划（草案）》及《威派格“船长一号”员工持股计划（草案）摘要》。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案十二：
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股
计划管理办法》的议案
各位股东：
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水
务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上
发布的《威派格“船长一号”员工持股计划管理办法》。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案十三：
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持
股计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司“船长一号”员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董
事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司“船长一号”员
工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜；
4、授权董事会对《上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持
股计划（草案）》作出解释；
5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员
工持股计划进行相应修改和完善；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案十四：
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股
计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
各位股东：
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海威派
格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上发布的《威派格“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）》
及《威派格“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
上述议案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案十五：
关于《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股
计划管理办法（修订稿）》的议案
各位股东：
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海威派格智慧水
务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）》。具体内容详见
公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上发布的《威派格“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）》。
上述议案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
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2021 年年度股东大会材料
议案十六：
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持
股计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司“远航一号”员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董
事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司“远航一号”员
工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜；
4、授权董事会对《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持
股计划（草案修订稿）》作出解释；
5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员
工持股计划进行相应修改和完善；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
上述议案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过。
请各位股东审议。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
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2021 年年度股东大会材料
上海威派格智慧水务股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
我们作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2021 年的工作中，勤勉尽责、忠实履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独
立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2021 年度担任独立董事的履职情
况报告如下：
一、独立董事的基本情况
目前，公司董事会有 9 名董事，其中独立董事 3 名。2021 年 12 月，公司第
二届董事会独立董事任期届满，董事会进行了换届选举，经 2021 年第六次临时
股东大会审议通过，选举鲁桂华先生、明新国先生和沈诚先生作为公司第三届董
事会独立董事，任期 3 年。各位独立董事的基本情况如下：
（一）现任独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况
1、鲁桂华先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
清华大学，会计学博士、教授、博士生导师、注册会计师。2005 年至今历任中
央财经大学会计学院副教授、教授；现兼任北京电子城高科技集团股份有限公司、
北京顺鑫农业股份有限公司、北京华科泰生物技术股份有限公司及本公司独立董
事。
2、明新国先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
上海交通大学，机械工程专业博士、教授、博士生导师。2005 年至今历任上海
交通大学机械与动力工程学院教师、教授；现兼任奇精机械股份有限公司及本公
司独立董事。
3、沈诚先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美
国埃默里大学法学院，硕士学历。历任上海市通力律师事务所律师、北京君合律
师事务所上海分所律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；现兼任视联
动力信息技术股份有限公司及本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
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2021 年年度股东大会材料
经自查，我们符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关要求，未持
有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响本人独立性的情
况。
二、独立董事 2021 年度履职情况
（一）会议出席情况
2021 年，公司共召开 7 次股东大会会议、14 次董事会会议、6 次审计委员
会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议和 1 次战略委员会会
议。作为公司独立董事及董事会专门委员会委员，我们积极参加各项会议，具体
出席情况如下表：
1、出席董事会、股东大会的情况
参加股东大
参加董事会情况
会情况
姓名
本年应参加董事 亲自出席次 委托出席次 出席股东大
缺席次数
会次数 数 数 会的次数
鲁桂华 1 1 0 0 1
明新国 1 1 0 0 1
沈诚 1 1 0 0 1
王浩
13 13 0 0 0
（离任）
张晓健
13 13 0 0 0
（离任）
陈荣芳
13 13 0 0 2
（离任）
在董事会召开会议前，我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会
议上认真审议每个议题，积极参与讨论，提出合理建议与意见，对相关事项发表
独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。报告期内，我们对各
项议案及公司其他事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
2、出席董事会专门委员会的情况
姓名 审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会 战略委员会
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2021 年年度股东大会材料
会
应参会 参会次 应参会 参会次 应参会 参会次 应参会 参会次
次数 数 次数 数 次数 数 次数 数
鲁桂华 1 1 0 0 / / / /
明新国 1 1 / / 1 1 0 0
沈诚 / / 0 0 1 1 0 0
王浩
5 5 / / 1 1 1 1
（离任）
张晓健
/ / 2 2 1 1 1 1
（离任）
陈荣芳
5 5 2 2 / / / /
（离任）
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会
四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。
2021 年度我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的专门委员会上积极
发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审
议事项涉及公司定期报告、内部控制等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职
责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在会议召开前及时发送议案及相关
会议资料，充分保证了我们的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。2021
年度我们充分利用召开董事会和股东大会等时机对公司进行现场检查，并保持与
公司管理层的密切沟通，及时了解公司的经营状况和经营风险，深入了解公司的
生产经营、财务管理和内部控制等情况，详实听取相关人员汇报，对公司信息披
露等情况进行监督和核查。
（三）2021 年年报工作情况
关于 2021 年年报相关工作，我们与负责公司年度审计工作的信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层进行了沟通，审阅了年度审计工作安排
及其他相关资料。在年度报告中就公司利润分配等重大事项发表了独立意见。
三、独立董事 2021 年度履职重点关注事项的情况
42
2021 年年度股东大会材料
（一）关联交易情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于预计 2021 年度关联交易情况的议案》。会前，我们对前述议案发表了事前认可
意见，同意提交董事会进行审议；会上，我们对前述议案进行了审核后，发表了
同意的独立意见。
报告期内，我们对公司 2021 年度关联交易执行情况进行了核实。我们认为：
2021 年度公司与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的
原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，定价合理、公允，审议程
序符合规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）对外担保及资金占用情况
经公司第二届董事会第三十次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过，
公司拟为全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司提供总额不超过 7 亿元的融
资担保。会议上，我们在对公司对外担保有关情况进行调查了解，审议通过了《关
于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》并就该议案发表了独立意见。
报告期内，我们认真查阅了有关资料及信息，核实了公司 2021 年的对外担
保及资金占用情况。我们认为：公司严格遵守了对外担保的有关制度，及时履行
了决策程序，不存在违规担保情形，也未发现公司存在大股东及关联方违规占用
公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
我们对公司报告期内编制的历次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
进行了认真审阅并发表了独立意见。我们认为：公司 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中与
募集资金管理有关的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
2021 年 12 月 20 日，经提名委员会审核，第三届董事会第一次临时会议审
议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会决定柳兵、杨峰、徐宏建、
吴浴阳、王浩丞为公司高级管理人员。我们对前述议案发表了同意的独立意见。
43
2021 年年度股东大会材料
此外，作为董事会薪酬与考核委员会的委员，我们认真审查了公司高级管理
人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司高管薪酬的管理
规定，薪酬发放符合有关法律、法规以及《公司章程》、规章制度等的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司于 2021 年 7 月 20 日发布了《威派格 2021 年半年度业绩预
增公告》，符合上海证券交易所的有关规定。我们认为：公司及时向市场传递了
自身经营状况，且业绩预告数据与正式披露的定期报告数据偏差在合理范围内，
对投资者做出正确决策起到了积极作用。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券业务执业资格，在为公司提供度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够
坚持独立审计的原则，客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，
有利于保障公司各项工作的顺利开展。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司 2020 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣
除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.61 元（含
税），共计派发现金红利为人民币 68,579,576.10 元（含税）。2021 年 6 月 1 日，
公司 2020 年年度权益分派工作实施完毕。我们认为：公司现金分红事项符合监
管要求以及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现
金流状况、股东回报和未来发展需要，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投
资者利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人新增对公司
2021 年度非公开发行股票事项的相关承诺。我们对相关情况进行了核实，认为
前述承诺人员在报告期内不存在违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
2021 年度，公司共发布定期报告 4 份、临时公告 105 份。公司严格遵守《上
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2021 年年度股东大会材料
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等
相关规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，有效保障了所有投资者的知情权，切实维护投资者的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等要求对财务报告相关
内部控制进行了自我评价，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司内部控制有效性进行了独立审计。经核查，未发现公司存在内部控制设计和执
行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司共计召开董事会 14 次，专门委员会 11 次，其中审计委员会
6 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 2 次、战略委员会 1 次。董事会及专
门委员会的会议召集、提案与通知、会议召开与表决程序、会议决议以及会议记
录符合《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的要求。
作为独立董事及下属专门委员会委员，我们认真审阅了 2021 年度召开的董
事会及专门委员会会议的相关会议材料，出席董事会及有关专门委员会会议，积
极参与会议讨论并发表意见，客观、独立、审慎地行使表决权，促进董事会及专
门委员会决策的科学性和客观性。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对
公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等
方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、
勤勉义务。
2022 年我们将继续本着勤勉尽责的原则，切实履行独立董事的职责，进一
步加强与公司董事、监事及管理层的沟通交流，不断深入了解公司生产经营状况，
为提高公司董事会决策的科学性、促进公司稳健经营做出贡献，更好地维护公司
利益和股东特别是中小股东的合法权益。
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