证券代码：603956           证券简称：威派格           公告编号：2022-085
债券代码：113608           债券简称：威派转债



               上海威派格智慧水务股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）于
2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同
意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目建设完成期进行延期。现将相关情
况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020
年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金
总 额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
41,653.68 万元。上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情
况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。
    公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机
构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募
集资金专户进行管理。



    二、募集资金的使用情况



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      截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情
况如下：
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                               项目           拟使用         累计投入
序号          项目名称                                                       投入进度
                             投资总额     募集资金金额     募集资金金额
          新建城市智慧供水
  1                           46,202.69        29,400.00       18,429.46       62.69%
          关键设备厂房项目
  2       补充流动资金项目    12,600.00        12,253.68       12,253.68      100.00%
            合计              58,802.69        41,653.68       30,683.14                /




      三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

      （一）本次部分募集资金投资项目延期的概况
      根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外部环境等多
种因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将募投项目中“新
建城市智慧供水关键设备厂房项目”进行延期，由 2022 年 11 月延后至 2023 年
11 月。
      （二）本次部分募投项目延期的原因
      本次延期的募投项目“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”拟投入募集资
金 29,400.00 万元，由公司具体实施，主要为丰富公司产品种类，优化产品结构，
巩固公司在智慧水务领域的先发优势和现有优势产品的市场地位，增强公司盈利
能力，同时进一步提升公司的影响力和市场价值。截至 2022 年 6 月 30 日，本次
募投项目中“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”的募集资金投资进度为
62.69%。
      受新冠疫情影响，“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”的项目建设所需
设备采购、运输、安装组织等各方面都受到影响，导致募投项目推进计划有所延
后。截止目前，该项目整体并未完全达到公司预期的可使用状态。基于上述情况，
公司根据当前项目的实施进度和实际建设情况，经审慎研究后，为了维护全体股
东和企业利益，决定将项目完工日延期至 2023 年 11 月。
      后续公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建
设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，保障募投项目能够按期完成。同

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时，公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决
策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。



       四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

    公司本次部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改
变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，
亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期有利于提高募集资金使用效率
及维护全体股东的利益，且本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存
在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



       五、本次募投项目延期的审议程序

    2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的
议案》，同意将募投项目“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”的建设完成期
由 2022 年 11 月延长至 2023 年 11 月，独立董事对此发表了同意的独立意见。



       六、专项意见说明

    （一）独立董事意见
    公司本次可转债募投项目延期事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，决策程序合法合规。本次募集资金投资
项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎安排，不涉及项目实施主体、建设
内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，亦不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该项目延期至 2023 年 11
月。
    （二）监事会意见


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    公司本次可转债募投项目延期事项是根据募集资金投资项目建设进度，结合
公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调
整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，亦不会
对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，同意将该项目延期至
2023 年 11 月。
    （三）保荐机构核查意见

    本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公
司独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影
响。
    保荐机构对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事
项无异议。
    特此公告。




                                  上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日




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