威派格：威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-04-20
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-022
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：银行理财产品
本次现金管理金额：人民币23,666.20万元
履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）
分别于2022年4月26日和2022年8月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届
董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》、 关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，
同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使
用总额不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银
行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用
期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会
授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司
财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投
证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
特别风险提示：尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性
好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险
等原因引起的影响收益的情况。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
1
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常
实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金
收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额为人民币 23,666.20 万元（该理财产品为中国建设银行人
民币单位协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金
投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日
的银行账户余额扣除基本存款额度 50 万元）。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
（1）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行
不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8,247.45 万股，发行价
格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 1,085.75 万元，实际募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。上述
募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
（2）募投项目的投资计划及募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户
存储情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年 12
序号 开户单位 开户银行 银行账号 用途 存储方式
月 31 日余额
上海威派格智慧水 招商银行股份有 11090929371 29,644.32 智慧给排水生产
1 活期
务股份有限公司 限公司上海共和 0656 （注 2） 研发基地项目
2
新路支行 （注 1）
交通银行股份有 智慧给排水生产
上海威派格智慧水 31006907901 已销户
2 限公司上海嘉定 0.00 研发基地项目；
务股份有限公司 3005561171 （注 3）
支行 补充流动资金
中国建设银行股
江苏威派格智慧水 31050179410 13,194.78 智慧给排水生产
3 份有限公司上海 活期
务有限公司 000001509 研发基地项目
外冈支行
合计 42,839.11 — —
注 1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年
产农村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水
厂 200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。
注 2：招商银行截至 2022 年 12 月 31 日的账户余额不含公司购买的尚未到
期的 10,000.00 万元结构性存款。
注 3：报告期内，公司已将募集资金专项账户（银行账号：31006907901300
5561171）予以注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的
《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
（四）现金管理的投资方式和基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
中国建设银行 中国人民银行公
中国建设银行股份有
银行理财产品 人民币单位协 23,666.20 布的协定存款利
限公司上海嘉定支行
定存款 率加 40bps 计息
是否构成
基本存款额度（万元） 产品期限 收益类型 结构化安排
关联交易
50 12 个月 保本型 / 否
公司本次使用人民币 23,666.20 万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，
该产品为保本型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（五）现金管理期限
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为 12 个月，即 2023
年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 18 日。
二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司分别于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次
3
会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》、《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资
品种的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安
全的前提下，使用总额不超过人民币 61,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于
银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、
大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金
专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 27 日、 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-024）、《威派格关于调整使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2022-066）。
三、现金管理风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，
及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市
场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
（二）风控措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财
产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
4
3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露
公司现金管理的具体情况。
四、现金管理对公司的影响
在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使
用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，
为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 238,761.17 336,704.36
负债总额 105,369.55 129,699.73
归属于上市公司股东的净资产 132,988.74 206,064.95
2021 年度（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
经营活动现金流量净额 -4,475.65 -23,073.60
根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，
到期取得收益计入利润表中“投资收益”。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
5
