中农立华：2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-04-23
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2019-007
中农立华生物科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
提示：除另有注明外，本报告所有金额均以人民币元为货币单位。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式规定，现将中农立
华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”、“公司”）2018 年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中农立华生物科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1924 号）核准，公司于 2017 年 11 月 7
日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)33,333,400 股，面值为人民币 1.00 元，
发行价格为 12.47 元/股，募集资金总额为 415,667,498.00 元，募集资金总额扣除
为本次股票发行发生的不含税发行费用 27,512,935.85 元，募集资金净额为
388,154,562.15 元。该次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 13 日，本次募集资金
到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11
月 14 日出具天职业字[2017]18547 号验资报告验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入）0.00 元。
2018 年 1-12 月，本公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（元）
2017 年 12 月 31 日余额 144,683,307.14
减：用于农药流通服务业务营运资金以及与发行有关的费用 144,744,757.56
加：2018 年 1-12 月存款利息（已冲减银行手续费） 61,450.42
2018 年 12 月 31 日余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司已按照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
结合公司实际，制定了《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经
本公司 2017 年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据中国证监会、上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构恒
泰长财证券有限责任公司已于 2017 年 11 月 24 日与招商银行股份有限公司北京
崇文门支行和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储及注销情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额为零。
鉴于募集资金专用账户将不再使用，公司已对上述 2 个募集资金账户予以注
销。具体内容详见公司 2019 年 3 月 5 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登的公告（编
号：2019-002）。
2018 年 12 月 账户注销
存放银行 银行账户账号 存款方式
31 日余额（元） 情况
招商银行股份有限公司 2019 年 3 月
110906480310908 活期存款 0.00
北京崇文门支行 4 日注销
中国工商银行股份有限 2019 年 3 月
0200049319201274723 活期存款 0.00
注1
公司北京四道口支行 4 日注销
合计 / / 0.00
注 1：募集户开户行中国工商银行股份有限公司北京四道口支行为中国工商
银行股份有限公司北京海淀西区支行的下属支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见附表 1《2018 年 1-12 月中农立华生物科技股份
有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
因募集资金是用于补充营运资金，故其实现效益无法独立核算。
（三）募集资金投资项目终止和结项情况
本公司 2018 年 1-12 月不存在募集资金投资项目终止和结项情况。
（四）募集资金实际投资项目变更情况
本公司 2018 年 1-12 月不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2018 年 1-12 月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（六）闲置募集资金使用情况
本公司 2018 年 1-12 月不存在闲置募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司 2018 年 1-12 月不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户，具体见“二、
（三）募集资金专户存储情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司 2018 年 1-12 月不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式的相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了
披露义务。
五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司 2018 年 1-12 月不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情
况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告〔2012〕44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。《公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映
了公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述
和重大遗漏，公司募集资金管理也不存在违规情形。具体内容详见 2019 年 4 月
23 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）上的《中农立华独立董事关于第四届董事会第七次会议相关
事项的独立意见》。
七、会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
中农立华董事会编制的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关公告格式规定编制，在所
有重大方面公允反映了中农立华 2018 年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
中农立华 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《募
集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
附表 1
2018 年 1-12 月中农立华生物科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：中农立华生物科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 415,667,498.00 本年度投入募集资金总额：144,314,194.41
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额：415,827,130.26
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目达到 截止报告 项目可行
已变更项
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 投入进度 预定可使 本年度实 期末累计 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目,含部分 本年度投入金额
总额 金额(1) 金额(2) （%） 用状态日 现的效益 实现的效 预计效益 生重大变
变更（如有）
(3)＝(2)/(1) 期 益 化
农药流通服务业务营运资金 否 388,154,562.15 388,154,562.15 144,314,194.41 388,314,194.41 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 388,154,562.15 388,154,562.15 144,314,194.41 388,314,194.41 100.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“已累计投入募集资金总额” 415,827,130.26 元包含 2017 年度和 2018 年度存款利息，共计 159,632.26 元。
注 2：“截至期末累计投入金额” 388,314,194.41 元包含 2017 年度和 2018 年度存款利息 。
注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
