现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
425445873 |
335721459 |
230799554 |
378582146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7850256440 |
5197801862 |
2076742544 |
8764106086 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155823682 |
116213975 |
65089070 |
190324201 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7776107479 |
5478759456 |
2643621304 |
8489200826 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
222995810 |
157784181 |
50370146 |
904972418 |
| 经营活动现金流出小计 |
8243885366 |
5814905498 |
2775740478 |
9708311539 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-393628926 |
-617103636 |
-698997934 |
-944205453 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2930000000 |
2126000000 |
1009723235 |
3586151834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92758 |
79155 |
36455 |
20065297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2936628038 |
2130010890 |
1013047249 |
3630571358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2045033 |
1736175 |
817301 |
4368387 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2585045033 |
1737736175 |
813475373 |
3380657387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
351583006 |
392274715 |
199571876 |
249913972 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1078925713 |
1054128245 |
602000000 |
1426386200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1086895713 |
1061628245 |
602000000 |
1426386200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1118765535 |
629656437 |
300000000 |
1598000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10694944 |
4948834 |
3858441 |
11723585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1286564054 |
785819278 |
311511939 |
1754642968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-199668341 |
275808967 |
290488061 |
-328256768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10941973 |
13057499 |
-2227783 |
-15310981 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-230772288 |
64037544 |
-211165780 |
-1037859231 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172574061 |
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247577826 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4744888 |
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9653712 |
| 无形资产摊销 |
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487678 |
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1212739 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
630016 |
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-707984 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19984 |
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244028 |
| 财务费用 |
-- |
21296057 |
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32821431 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4877103 |
-- |
-24682738 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-185545148 |
-- |
-8802491 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1316540457 |
-- |
-1083797358 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
661424153 |
-- |
-193992445 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-617103636 |
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-944205453 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
614196183 |
-- |
550158639 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
550158639 |
-- |
1588017870 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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64037544 |
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-1037859231 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1030692 |
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617257 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7350956733 |
4821695210 |
1822881341 |
8243474319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
73853833 |
40385192 |
23061649 |
142049621 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2930000000 |
2126000000 |
1009723235 |
3586151834 |
