中农立华生物科技股份有限公司
二〇二一年年度股东大会
会 议材 料
2022.5 北京
目 录
一、会议议案..................................................................................................................1
议案一：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案............................... 1
议案二：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案................................ 2
议案三：关于公司《2021 年年度报告》（全文及摘要）的议案.................... 3
议案四：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案.................................... 4
议案五：关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案.................................... 5
议案六：关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬、津贴的议案... 6
议案七：关于公司续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案....... 7
议案八：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案............................. 8
议案九：关于公司日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预计额度的
议案................................................................................................................................ 9
议案十：关于公司开展外汇套期保值业务的议案........................................... 10
二、会议附件.............................................................................................................. 11
附件一：2021 年度董事会工作报告.................................................................. 11
附件二：2021 年度独立董事述职报告.............................................................. 18
附件三：2021 年度监事会工作报告.................................................................. 23
附件四：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明........................... 28
附件五：2021 年度财务决算报告...................................................................... 32
附件六：关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明........... 40
附件七：关于使用闲置自有资金进行现金管理的报告................................... 43
附件八：日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预计额度的报告... 50
附件九：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明....... 60
附件十：关于公司开展外汇套期保值业务的情况报告................................... 64
二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案一：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
中农立华生物科技股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》已经公司第
五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
此外，公司独立董事花荣军、潘爱香和吴学民共同向公司董事会递交了《2021
年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职。
附件一：《2021 年度董事会工作报告》
附件二：《2021 年度独立董事述职报告》
二〇二二年五月十八日
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案二：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
中农立华生物科技股份有限公司《2021 年度监事会工作报告》已经公司第
五届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
附件三：《2021 年度监事会工作报告》
二〇二二年五月十八日
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案三：关于公司《2021 年年度报告》（全文及摘要）的议案
各位股东及股东代表：
中农立华生物科技股份有限公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告
摘要》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度
股东大会予以审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司《2021 年年
度报告》《2021 年年度报告摘要》。
附件四：《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
二〇二二年五月十八日
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案四：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
中农立华生物科技股份有限公司《2021 年度财务决算报告》已经公司第五
届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
附件五：《2021 年度财务决算报告》
二〇二二年五月十八日
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案五：关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，中农立
华生物科技股份有限公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟对公司
2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的利润进行分配，具体分配方案如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 564,805,072.24 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 192,000,096.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
67,200,033.60 元（含税）。本次拟派发的现金分红占 2021 年度上市公司普通股
股东净利润的 39.46%，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年
年度股东大会予以审议。
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案六：关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬、津贴
的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并经
核算，确认中农立华生物科技股份有限公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬、
津贴情况如下：
单位：万元
2021 年度薪
任职
姓名 职务 酬、津贴情况
状态
（税前）
苏 毅 董事长、总经理 现任 135.01
黄柏集 董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书 现任 117.39
李明光 董事、副总经理、化工事业部总经理 现任 193.53
康 凯 董事、副总经理、营运部经理 现任 80.82
花荣军 独立董事 现任 8.00
潘爱香 独立董事 现任 8.00
吴学民 独立董事 现任 8.00
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年
年度股东大会予以审议。
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案七：关于公司续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的相关规定、公司实际情况以及与天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）过往合作情况，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制
审计费用合计 100 万元。有关天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说
明详见附件。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年
年度股东大会予以审议。
附件六：《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明》
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案八：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高中农立华生物科技股份有限公司及直属、控股公司的资金使用效率，
在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资
金进行现金管理，为公司和股东谋求更高的投资回报，现对公司使用闲置自有资
金进行现金管理的情况进行审议，具体内容见附件。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年
年度股东大会予以审议。
附件七：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的报告》
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案九：关于公司日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度
预计额度的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司的关联交易管理，根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公
司关联交易管理的相关规定以及公司《关联交易管理办法》，现对公司 2021 年
度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计额度进行审议（详见附
件），并提请股东大会授权董事会及其授权的公司总经理根据公司内部授权审批
程序对本议案确定的关联交易预计额度项下的单笔具体关联交易进行审批。
根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司关联交易管理办法》的
规定，上述议案关联股东中国农业生产资料集团公司须回避表决，由无关联股东
及股东代表进行审议。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年
年度股东大会予以审议。
附件八：《日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预计额度的报告》
附件九：《2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专
项说明》
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二〇二一年年度股东大会 会议议案
议案十：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
为有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产
安全，根据公司业务发展需要，公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 25
亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，期限自 2022
年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，拟授权公司财务部负责具体实施相关事
宜。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年
年度股东大会予以审议。
附件十：《关于公司开展外汇套期保值业务的情况报告》
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二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件一：
中农立华生物科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，中农立华生物科技股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》
等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大
会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康发
展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。现将公司董事会 2021 年度
工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2021 年，国内“双限双控”、国际海运费暴涨等外部因素，给农化行业带来
了前所未有的经营压力。原材料及农药价格急剧攀升，对供应端与市场端都产生
了严重影响。公司面对困难勇毅前行、不断夯实根基，统筹做好疫情防控和农药
供应服务，圆满完成各项任务指标，经营业绩保持快速稳健增长。公司 2021 年
实现营业收入 882,211.13 万元，同比增长 32.84%；实现归母净利润 17,030.94 万
元，同比增长 28.59%。
（一）作物健康板块提升为农服务水平
不断丰富优化为农服务内容，拓展为农服务产业链条，完善农业社会化服务
体系。一是围绕粮食作物、经济作物、特种作物的病虫草害防治引进新产品，持
续开发并优化作物健康解决方案；二是基于种植户需求，整合优质农化产品和服
务资源，建设中国农资服务中心，为种植户提供农化产品供应、植保综合服
务等农业社会化服务；三是扎根基层，积极开展线上线下技术培训服务，指导种
植户规范用药、科学管理。
（二）化工板块打造行业命运共同体
整合农化行业资源，与上下游合作伙伴建立稳定可持续的合作关系。一是对
市场提前预判和规划，及时抓住资源，规避“双限双控”政策的冲击，保障农药供
应和价格稳定；二是联合上下游生产企业召开原药峰会，通过共建共享，构建农
11
二〇二一年年度股东大会 会议附件
药行业命运共同体。
（三）联销板块提升服务效率
深挖客户需求，增强服务内容并提升服务效率。一是加强客户拜访，挖掘现
有业务合作潜力，拓展合作区域，增加合作内容；二是推进平台信息化建设，加
强信息流管理，提升工作效率，增强客户体验；三是优化物流网络，严控资金使
用成本和物流费用，达到降本增效的目的。
（四）国际板块加大上下游开发力度
加强与上下游的合作促进国际业务快速发展。一是积极开发供应端资源，加
强与优质原药、制剂生产企业在国际市场的合作；二是加快推进自主登记，已获
得 141 个自主登记证；三是加强海外子公司管理，强化与海外客户和分销渠道的
合作，提升服务能力。
（五）分装加工板块保障供应稳定
天津立华统筹抓好防疫和生产工作，确保农药供应稳定。一是持续抓好厂区
防疫工作；二是以客户需求为导向，严控产品质量，提升人、机、物料快速响应
能力。
（六）植保机械板块研发新技术新产品
中农丰茂结合市场需求和产品发展方向，加大新产品新技术的研发，优化公
司产品结构。一是继续抓好喷头的生产销售，针对市场变化开发一体式喷头；二
是加大新产品的研发储备，推进防漂移喷头的生产工艺研究、喷杆喷雾机的无人
驾驶测试。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召开
董事会11次，具体审议情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
第四届董事会 2021年3月30日 1.审议并通过《关于公司对山东绿霸化工股份
12
二〇二一年年度股东大会 会议附件
会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
第二十六次会议 有限公司股权投资项目的议案》；
2.审议并通过《关于制定<中农立华生物科技股
份有限公司外汇套期保值业务管理办法>的议
案》；
3.审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业
务的议案》；
4.审议并通过《关于公司执行套期保值会计政
策的议案》；
5. 审议并通过《关于公司向国家开发银行北京
市分行申请贷款额度的议案》。
1.审议并通过《关于公司<2020年度董事会工作
报告>的议案》；
2.审议并通过《关于公司<2020年度总经理工作
报告>的议案》；
3.审议并通过《关于公司<2020年年度报告>（全
文及摘要）的议案》；
4.审议并通过《关于公司<2020年度财务决算报
告>的议案》；
5.审议并通过《关于公司<2021年度财务预算报
告>的议案》；
第四届董事会
2021年4月19日 6.审议并通过《关于公司<2020年度利润分配方
第二十七次会议
案>的议案》；
7.审议并通过《关于确认公司董事、高级管理
人员2020年度薪酬、津贴的议案》；
8.审议并通过《关于公司续聘2021年度财务报
告及内部控制审计机构的议案》；
9.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》；
10.审议并通过《关于公司日常关联交易2020年
度执行情况及2021年度预计额度的议案》；
11.审议并通过《关于公司<2020年度内部控制
13
二〇二一年年度股东大会 会议附件
会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
评价报告>的议案》；
12.审议并通过《关于公司变更经营范围暨修改
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
13.审议并通过《关于选举公司第五届董事会非
独立董事的议案》；
14.审议并通过《关于选举公司第五届董事会独
立董事的议案》；
15.审议并通过《关于提请召开2020年年度股东
大会的议案》。
第四届董事会 审议并通过《关于公司<2021年第一季度报告>
2021年4月26日
第二十八次会议 及<2021年第一季度报告>正文的议案》
1.审议并通过《关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》；
2.审议并通过《关于选举公司第五届董事会审
计委员会委员的议案》；
3.审议并通过《关于选举公司第五届董事会提
第五届董事会 名委员会委员的议案》；
2021年5月28日
第一次会议 4.审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪
酬与考核委员会委员的议案》；
5.审议并通过《关于选举公司第五届董事会战
略委员会委员的议案》；
6.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的
议案》。
1.审议并通过《关于公司向南京银行申请信贷
额度的议案》；
2.审议并通过《关于公司向中国邮政储蓄银行
第五届董事会
2021年5月31日 申请信贷额度的议案》；
第二次会议
3.审议并通过《关于公司向平安银行申请信贷
额度的议案》；
4.审议并通过《关于公司向广发银行申请信贷
14
二〇二一年年度股东大会 会议附件
会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
额度的议案》；
5.审议并通过《关于公司向宁波银行北京分行
申请信贷额度的议案》；
6.审议并通过《关于公司向中信银行申请信贷
额度的议案》；
7.审议并通过《关于公司向浙商银行北京分行
申请信贷额度的议案》；
8.审议并通过《关于公司原药事业部更名并进
行组织架构调整及人事任命的议案》。
1.审议并通过《关于上海爱格收购中农红太阳
第五届董事会 股权的议案》；
2021年8月9日
第三次会议 2.审议并通过《关于中农丰茂植保机械有限公
司申请退地补偿的议案》。
第五届董事会 审议并通过《关于公司<2021年半年度报告>（全
2021年8月25日
第四次会议 文及摘要）的议案》
1.审议并通过《关于公司向北京农商银行申请
信贷额度的议案》；
2.审议并通过《关于公司向江苏银行申请信贷
额度的议案》；
第五届董事会 3.审议并通过《关于公司向交通银行申请信贷
2021年10月27日
第五次会议 额度的议案》；
4.审议并通过《关于公司向中国农业发展银行
申请信贷额度的议案》；
5.审议并通过《关于公司向兴业银行申请信贷
额度的议案》。
第五届董事会 审议并通过《关于公司<2021年第三季度报告>
2021年10月28日
第六次会议 的议案》
第五届董事会
2021年12月10日 审议并通过《关于上海爱格增资扩股的议案》
第七次会议
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二〇二一年年度股东大会 会议附件
会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
1.审议并通过《关于公司向大连银行北京分行
申请信贷额度的议案》；
2.审议并通过《关于公司在工商银行办理信贷
业务的议案》；
3.审议并通过《关于公司向中国光大银行北京
苏州街支行申请信贷额度的议案》；
4.审议并通过《关于公司向杭州银行北京上地
支行申请信贷额度的议案》；
第五届董事会 5.审议并通过《关于公司向南京银行申请信贷
2021年12月27日
第八次会议 额度的议案》；
6.审议并通过《关于公司向浦发银行北京分行
申请信贷额度的议案》；
7.审议并通过《关于公司向中国银行北京首都
机场支行申请信贷额度的议》；
8.审议并通过《关于公司向中国农业银行北京
崇文支行申请信贷额度的议案》；
9.审议并通过《关于公司在厦门国际银行北京
分行办理授信业务的议案》。
（二）专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规和规章制度的规定，认真
开展工作、勤勉履行职责，累计召开 9 次会议，审议 19 个议案，并提供专业意
见与建议，对公司董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用。
（三）股东大会决议执行情况
董事会按照《公司法》《公司章程》及相关规定，严格在股东大会授权的范
围内进行决策，认真履行董事会职责。报告期内，经董事会提议，公司共召开了
1 次年度股东大会。本着对公司全体股东负责的精神，董事会严格贯彻落实了股
东大会的各项决议。
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二〇二一年年度股东大会 会议附件
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《上市公司独
立董事履职指引》《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的相关规定，本着
对公司、股东负责的态度，认真勤勉履行职责，注重保障中小投资者的合法权益，
积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表了事前认可意见和独立意
见，具体内容详见《中农立华生物科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》。
三、2022年董事会工作计划
2022 年，公司将坚持以党建为引领，研判市场形势，把握市场机会，同时
严抓企业内部管理，确保圆满完成全年经营任务。
重点做好以下工作：
1. 抓好党建、企业文化和团队建设，提升公司软实力。
2. 统筹抓好疫情防控和安全生产管理，确保公司员工安全和经营生产安全。
3. 做好各业务板块经营管理工作，力保业绩可持续稳定增长。
4. 继续推进中国农资服务中心（立华为农社）建设，进一步提升为农服
务水平。
5. 做好农药登记试验单位资质申请，提升公司科技创新和服务能力。
6. 加快推进新加工分装基地建设，保障农药供应稳定。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日
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二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件二：
中农立华生物科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
2021 年，我们作为中农立华生物科技股份有限公司的独立董事，严格按照
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规
则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的规定，有
效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极
出席 2021 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事
项发表了独立意见。现将履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
花荣军，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾
任湖北沙隆达股份有限公司市场部副经理，中国农药发展与应用协会行业发展部
主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会秘书
长，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事，江苏辉丰生物农业股份有限公司
独立董事，浙江禾本科技股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独
立董事。
潘爱香，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师，
无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教授、
教授。现任公司独立董事，北京工商大学商学院教授。
吴学民，男，1968 年出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历，
教授、博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、
副教授。现任公司独立董事，中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协
会农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委
员，南京红太阳股份有限公司独立董事，北京贝达化工股份有限公司董事，四川
赛华睿科技有限责任公司董事。
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二〇二一年年度股东大会 会议附件
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司控股股东及其附属企业担任职务，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
2021 年度，公司共召开董事会会议 11 次，董事会专门委员会会议 9 次，股
东大会 1 次。我们认真对待每次会议，无缺席情况，具体出席会议情况如下：
董事会
参加股
姓名 东大会 备注
应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续三
次数
次数 席次数 席次数 次数 次未出席
花荣军 11 11 0 0 否 1 在任
潘爱香 11 11 0 0 否 1 在任
吴学民 11 11 0 0 否 1 在任
我们对提交董事会的议案和相关材料均进行了认真审议，以谨慎的态度独立
发表意见并行使表决权，通过现场交流和电话沟通的方式与公司管理层保持沟
通。我们认为报告期内公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，不存在损害全体股东利益的情形。
我们对审议的各项议案及其他事项均没有提出异议，对各项议案均投了赞成票。
同时，作为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员，我们均出席了本年度的各次会议，认真审议各项议案，履行委员职
责，本年度我们对各委员会审议事项均投了赞成票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司第四届董事会第二十七次会议《关于公司日常关联交
易 2020 年度执行情况及 2021 年度预计额度的议案》进行了审议并发表了独立意
见，认为公司 2020 年度日常关联交易执行情况符合相关法律法规的规定，遵循
了公开、公平、公正原则，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东
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二〇二一年年度股东大会 会议附件
利益的行为。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有进行对外担保，也不存在资金被占用的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于选举公
司第五届董事会非独立董事的议案》，同意公司选举苏毅、浦颖、杨剑、黄柏集、
李明光、康凯为公司第五届董事会非独立董事，任期三年；审议通过《关于选举
公司第五届董事会独立董事的议案》，同意公司选举花荣军、潘爱香、吴学民为
公司第五届董事会独立董事，任期三年。苏毅、浦颖、杨剑、黄柏集、李明光、
康凯、花荣军、潘爱香、吴学民符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所上市公司董事选任与行为指引》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所
上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》规定的任职条件和有关
要求，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情
形。
报告期内，我们对第四届董事会第二十七次会议《关于确认公司董事、高级
管理人员 2020 年度薪酬、津贴的议案》相关材料进行认真审议后，认为公司董
事、高级管理人员 2020 年度薪酬、津贴情况符合相关规定及公司实际情况，不
存在损害企业及中小股东利益的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司没有进行业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司没有更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司以总股本 192,000,096 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元
20
二〇二一年年度股东大会 会议附件
（含税），共计派发现金红利 57,600,028.80 元（含税）。本次分红符合相关法
律法规及规章制度的要求，不存在损害股东利益的情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息
披露管理办法》等制度要求，认真履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整
的进行信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》和相关规定，已建立相对完
善的内控体系，相关制度得到有效执行和落实，保证公司各项业务活动的健康运
行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。于内部控制
评价报告基准日，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷，亦未发现非财务报告
内部控制重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照相关法律法规及规章制度的规定进行规
范运作，历次董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各委员会根据董事会专门委员会工作细则规范运作，对各自分属领域的事项分别
进行审议并形成意见。
（十二）公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
报告期内，公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提
下，使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理
财期限不超过 12 个月，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形。
四、总体评价和建议
21
二〇二一年年度股东大会 会议附件
2021 年度，我们严格遵守《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司
独立董事工作细则》等规章制度的规定，遵循客观、公正、独立、诚信的原则，
抱着对全体股东特别是中小股东负责的态度，勤勉尽责，发挥独立董事作用，促
进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2022 年，我们将继续秉承着认真、勤勉、尽责以及对全体股东负责的态度，
严格按照相关法律法规要求履行独立董事职务，继续加强同公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通，为公司发展建言献策，促进公司持续健康稳定发展，切
实维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事签字：花荣军、潘爱香、吴学民
二〇二二年五月十八日
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二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件三：
中农立华生物科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公
司监事会议事规则》等有关规定履行职责，积极有效地开展监督工作，加强对公
司经营运作情况、董事会和高级管理人员履职情况的检查，切实做到维护公司、
股东和职工的合法权益。现将报告期内监事会工作情况汇报如下：
一、监事会日常监督情况
报告期内，监事会成员依法列席了 2021 年度召开的 1 次股东大会，参与公
司重大决策的讨论，并依法监督了股东大会的召集、召开、表决程序以及会议议
案，切实履行了《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》赋予的监督、
检查职权。
报告期内，监事会注重整合公司内部的监管力量，加强与公司内审部门的合
作，指导公司进一步完善内部控制制度及流程，有效地提升了公司对经营、管理
等方面风险的管控水平。监事会对公司内控体系的建设和运行情况进行了审核，
认为公司建立了符合公司管理需要的较为完善的内控体系并持续优化，在企业管
理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。
报告期内，监事会密切关注公司经营管理情况，认真监督公司财务及资金运
作等情况，检查公司董事会和经营管理层履职情况，强化监督职能，确保公司经
营管理行为合法合规。监事会认为公司决策程序合法合规，公司董事、总经理和
其他高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规以及公
司章程或损害公司利益及股东利益的行为。
二、监事会会议召开情况
2021 年度，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召开 6
次监事会会议，具体情况如下：
23
二〇二一年年度股东大会 会议附件
会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
1.审议并通过《关于制定<中农立华生物科
技股份有限公司外汇套期保值业务管理
办法>的议案》；
第四届监事会
2021年3月30日 2.审议并通过《关于公司开展外汇套期保
第十三次会议
值业务的议案》；
3.审议并通过《关于公司执行套期保值会
计政策的议案》。
1.审议并通过《关于公司<2020 年度监事
会工作报告>的议案》；
2.审议并通过《关于公司<2020 年年度报
告>（全文及摘要）的议案》；
3.审议并通过《关于公司<2020 年度财务
决算报告>的议案》；
4.审议并通过《关于公司<2021 年度财务
第四届监事会 预算报告>的议案》；
2021年4月19日
第十四次会议 5.审议并通过《关于公司<2020 年度利润
分配方案>的议案》；
6.审议并通过《关于公司续聘 2021 年度财
务报告及内部控制审计机构的议案》；
7.审议并通过《关于公司使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》；
8.审议并通过《关于公司日常关联交易
2020 年度执行情况及 2021 年度预计额度
24
二〇二一年年度股东大会 会议附件
会议届次 召开时间 会议议案及审议情况
的议案》；
9.审议并通过《关于公司<2020 年度内部
控制评价报告>的议案》；
10.审议并通过《关于选举公司第五届监事
会非职工监事的议案》。
审议并通过《关于公司<2021 年第一季度
第四届监事会
2021年4月26日 报告>及<2021 年第一季度报告>正文的议
第十五次会议
案》
第五届监事会 审议并通过《关于选举公司第五届监事会
2021年5月28日
第一次会议 主席的议案》
第五届监事会 审议并通过《关于公司<2021 年半年度报
2021年8月25日
第二次会议 告>（全文及摘要）的议案》
第五届监事会 审议并通过《关于公司<2021 年第三季度
2021年10月28日
第三次会议 报告>的议案》
三、监事会的独立意见
2021 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律、法规及制度的相关规
定，切实从公司及股东利益出发，认真履行监事会职责，监督检查了公司的依法
运作情况、财务状况、资金使用情况及内部控制情况等事项。根据检查结果，对
报告期内公司有关情况汇报如下：
（一）公司依法运作情况
2021 年度，监事会积极参加公司召开的股东大会及董事会，参与公司重大
经营决策的讨论，通过对会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况
以及董事及高级管理人员履职情况的监督和检查，监事会认为：
25
二〇二一年年度股东大会 会议附件
1. 股东大会、董事会的召集召开程序符合法规规定，决议内容合法有效；
2. 公司董事及高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现董事及高级管理人
员执行公司职务时存在违法或损害股东、公司利益的行为。
（二）公司财务运作情况
2021 年度，监事会成员通过列席重要会议、审议定期报告、与董事会审计
委员会、财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、
财务管理、经营成果进行了认真检查、监督，监事会认为：
1. 本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范；
2. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况出具
的标准无保留意见的审计报告能够真实地反映公司 2021 年度的财务状况和经营
成果。
（三）公司资金使用情况
2021 年度，监事会对公司资金使用情况进行认真核查后认为：报告期内公
司资金使用均符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规情形。
（四）募集资金管理及使用情况
2021 年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（五）公司关联交易情况
2021 年度，公司关联交易的审议、表决及履行等符合相关法律法规和公司
管理制度的要求，监事会未发现损害公司利益情形或违法进行关联交易的行为。
（六）公司对外担保
2021 年度，公司无对外担保行为。
（七）公司内部控制
2021 年度，监事会审阅了报告期内公司内部控制评价报告，审核了公司内
部控制运行情况，监事会认为：公司能够结合实际业务的开展情况，不断对内部
控制体系进行优化和完善，为经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关
信息的真实、准确提供了合力保证。内部控制评价报告真实、客观。
26
二〇二一年年度股东大会 会议附件
四、2022 年监事会工作计划
2022 年，监事会将加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，切实维
护好公司、股东及全体职工的合法权益，促进公司的规范运作和可持续发展，更
加精准有效的履行职责。
（一）继续以财务监督为核心，加强对资金来源、流向与使用情况的监控，
重点关注公司经营、管理的合法合规性；
（二）通过依法列席公司股东大会、董事会及其他重要会议，及时掌握公司
的重大决策事项动态，同时做好各项决策的监督工作，确保各项决策的科学性、
合法性；
（三）对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，有效地监管
公司的管理运作，确保公司及股东利益最大化；
（四）进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步
督促内部控制体系的完善和更加有效地运行，保持监事会意见的独立性，忠实履
行监事会的职责；
（五）加强监事会成员自身素质建设，不断学习专业知识学习，提升自身业
务水平及监督检查能力，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的
利益，保障公司规范运作和高质量发展。
中农立华生物科技股份有限公司监事会
二〇二二年五月十八日
27
二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件四：
中农立华生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2022]15528 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 29
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 30
28
二〇二一年年度股东大会 会议附件
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]15528 号
中农立华生物科技股份有限公司全体股东：
我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华公司”）财务报表，包
括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2021 年度的利润表和合并利润表、
现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，
并于 2022 年 4 月 19 日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会按照《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和
证券交易所相关文件要求，中农立华公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中农立华公司管理层的责
任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中农
立华公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中农立华公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表
应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
二〇二二年四月十九日
中国注册会计师：
29
二〇二一年年度股东大会 会议附件
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中农立华生物科技股份有限公司 单位：人民币 万元
2021 年度占 2021 年度
2021 年度偿
上市公司核算 2021 年期初 用累计发生 占用资金 2021 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 还累计发生 占用形成原因 占用性质
的会计科目 占用资金余额 金额（不含 的利息 用资金余额
金额
利息） （如有）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2021 年度占 2021 年度
2021 年度偿
上市公司核算 2021 年期初 用累计发生 占用资金 2021 年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 还累计发生 往来形成原因 往来性质
的会计科目 占用资金余额 金额（不含 的利息 用资金余额
金额
利息） （如有）
中农（上海）化工有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 100.00 100.00 购销业务 经营性往来
中农餐茂（北京）餐饮有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 0.22 0.08 0.30 员工餐饮服务 经营性往来
大股东及其附属企业
中农集团控股股份有限公司 受同一最终控制方控制 预付账款 330.13 73.42 256.71 购销业务 经营性往来
中国农业生产资料集团公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 57.49 698.32 755.81 租赁服务 经营性往来
公司少数股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
30
二〇二一年年度股东大会 会议附件
小计 157.71 1,028.53 829.53 356.71
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 157.71 1,028.53 829.53 356.71
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
注 1：中农立华公司与中农餐茂（北京）餐饮有限公司之间发生的资金往来为支付中农立华公司员工餐卡押金，已于 2021 年 12 月 31 日完成结
算，不存在被长期占用，系正常经营性往来。
注 2：中农立华公司与中国农业生产资料集团公司之间发生的资金往来为支付中农立华公司办公室租金，已于 2021 年 12 月 31 日完成结算，不
存在被长期占用，系正常经营性往来。
31
二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件五：
中农立华生物科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年实现营业收入 882,211.13 万元，
同比增长 32.84%；净利润 18,563.55 万元，同比增长 19.73%；归属于母公司所
有者的净利润 17,030.94 万元，同比增长 28.59%。
二、2021 年度主要财务指标预算达成情况
公司 2021 年实现营业收入 882,211.13 万元，归属于母公司所有者的净利润
17,030.94 万元。较 2021 年营业收入预算指标 680,000.00 万元，预算达成率
129.74%。归属于母公司所有者的净利润预算指标 13,300.00 万元，预算达成率
128.05%。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2021 年 2020 年 同比(%)
营业收入 882,211.13 664,099.43 32.84
归属于上市公司股东的净利润 17,030.94 13,244.38 28.59
经营活动产生的现金流量净额 32,541.91 35,212.34 -7.58
归属于上市公司股东的净资产 117,114.11 102,527.27 14.23
总资产 474,170.38 402,401.21 17.84
32
二〇二一年年度股东大会 会议附件
（二）主要财务指标
单位：元 币种：人民币
主要财务指标 2021 年 2020 年 同比(%)
基本每股收益（元／股） 0.8870 0.6898 28.59
稀释每股收益（元／股） 0.8870 0.6898 28.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.8304 0.6157 34.87
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 15.63 13.27 增加 2.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
14.63 11.84 增加 2.79 个百分点
产收益率（%）
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 上期期末数 同比（%） 注释
货币资金 966,971,187.77 1,004,668,590.89 -3.75
交易性金融资产 506,925,176.03 503,571,060.45 0.67
应收票据 35,967,398.16 92,796,970.00 -61.24 1
应收账款 118,427,437.76 469,270,487.37 -74.76 2
应收款项融资 44,897,525.04 61,535,221.36 -27.04
预付款项 524,181,336.13 405,960,064.23 29.12
其他应收款 37,942,391.39 49,608,637.66 -23.52
存货 1,715,607,759.72 1,236,361,302.22 38.76 3
其他流动资产 553,316,268.95 8,836,255.06 6,161.89 2
流动资产合计 4,504,236,480.95 3,832,608,589.24 17.52
长期股权投资 2,171,424.65 2,063,102.59 5.25
其他权益工具投资 84,002,182.03 3,776,199.68 2,124.52 4
固定资产 57,944,539.29 37,956,548.07 52.66 5
在建工程 4,107,830.15 -100.00 6
33
二〇二一年年度股东大会 会议附件
项目 本期期末数 上期期末数 同比（%） 注释
使用权资产 15,823,610.07 不适用 7
无形资产 50,534,629.26 119,380,784.28 -57.67 8
长期待摊费用 1,691,195.92 2,338,906.62 -27.69
递延所得税资产 25,299,691.66 21,780,142.87 16.16
非流动资产合计 237,467,272.88 191,403,514.26 24.07
资产总计 4,741,703,753.83 4,024,012,103.50 17.84
短期借款 942,001,504.17 1,117,163,606.01 -15.68
应付票据 917,624,526.32 594,274,924.75 54.41 9
应付账款 380,120,888.75 369,826,795.88 2.78
合同负债 893,386,707.00 543,528,702.66 64.37 10
应付职工薪酬 34,667,277.70 33,328,207.65 4.02
应交税费 34,419,273.14 47,438,988.54 -27.45
其他应付款 135,184,509.32 38,558,680.65 250.59 11
一年内到期的非流动负
9,713,290.02 7,504,583.34 29.43
债
其他流动负债 82,136,093.01 108,447,196.07 -24.26
流动负债合计 3,429,254,069.43 2,860,071,685.55 19.90
租赁负债 5,463,239.29 不适用 7
预计负债 5,594,641.00 5,822,067.00 -3.91
递延收益 8,389,500.00 9,870,000.00 -15.00
递延所得税负债 12,107,809.00 4,806,821.73 151.89 12
非流动负债合计 31,555,189.29 20,498,888.73 53.94
负债合计 3,460,809,258.72 2,880,570,574.28 20.14
实收资本（或股本） 192,000,096.00 192,000,096.00 0.00
资本公积 298,022,114.49 298,022,114.49 0.00
其他综合收益 32,997,703.75 -161,386.57 不适用 4
盈余公积 99,652,800.95 96,484,253.09 3.28
未分配利润 548,468,392.23 438,927,585.03 24.96
归属于母公司所有者权
1,171,141,107.42 1,025,272,662.04 14.23
益（或股东权益）合计
34
二〇二一年年度股东大会 会议附件
项目 本期期末数 上期期末数 同比（%） 注释
少数股东权益 109,753,387.69 118,168,867.18 -7.12
所有者权益（或股东权益）
1,280,894,495.11 1,143,441,529.22 12.02
合计
负债和所有者权益（或股东
4,741,703,753.83 4,024,012,103.50 17.84
权益）总计
注释：
1. 应收票据减少：主要系本期期末已背书未终止确认的应收票据减少所致。
2. 应收账款、其他流动资产变动：主要系本期按照套期会计准则核算，与
银行签订远期外汇合约的被套期外币应收账款项目账面价值计入其他流动资产。
3. 存货增加：主要系本期采购增加所致。
4. 其他权益工具投资、其他综合收益增加：主要系本期新增应计入其他权
益工具投资及公允价值变动的金融资产所致。
5. 固定资产增加：主要系公司固定资产采购增加所致。
6. 在建工程减少：主要系本期计提资产减值损失所致。
7. 使用权资产、租赁负债增加：主要系本期启用新租赁准则核算所致。
8. 无形资产减少：主要系本期处置子公司所致。
9. 应付票据增加：主要系本期票据结算方式增加所致。
10. 合同负债增加：主要系期末预收货款增加所致。
11. 其他应付款增加：主要系本期往来款增加所致。
12. 递延所得税负债增加：主要系应纳税暂时性差异增加所致。
（二）利润表
35
二〇二一年年度股东大会 会议附件
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 同比（%） 注释
一、营业总收入 8,822,111,307.52 6,640,994,269.80 32.84 1
其中：营业收入 8,822,111,307.52 6,640,994,269.80 32.84
二、营业总成本 8,577,721,226.52 6,445,745,959.73 33.08
其中：营业成本 8,268,854,540.02 6,107,243,431.86 35.39 1
税金及附加 4,525,282.06 3,446,786.04 31.29 2
销售费用 181,312,805.81 171,369,375.58 5.80
管理费用 67,563,891.78 62,508,011.42 8.09
研发费用 37,527,549.23 34,038,713.29 10.25
财务费用 17,937,157.62 67,139,641.54 -73.28 3
其中：利息费用 34,557,566.85 44,945,669.01 -23.11
利息收入 7,718,051.53 3,991,591.95 93.36
加：其他收益 5,935,038.35 3,684,000.00 61.10 4
投资收益（损失以“－”号填列） 58,836,073.03 18,411,635.27 219.56 5
其中：对联营企业和合营企业
102,620.28 117,952.83 -13.00
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终
-1,619,276.42 不适用
止确认收益
公允价值变动收益（损失以
-13,546,137.93 17,571,060.45 不适用 5
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,009,248.46 -5,654,016.94 不适用
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-49,774,417.99 -18,226,705.39 不适用 6
列）
资产处置收益（损失以“－”号
295,513.26 387,164.14 -23.67
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
239,126,901.26 211,421,447.60 13.10
填列）
加：营业外收入 1,966,690.55 2,327,462.98 -15.50
减：营业外支出 854,194.06 6,288,658.31 -86.42 7
四、利润总额（亏损总额以“－”
240,239,397.75 207,460,252.27 15.80
号填列）
减：所得税费用 54,603,891.87 52,409,377.19 4.19
36
二〇二一年年度股东大会 会议附件
项目 本期发生额 上期发生额 同比（%） 注释
五、净利润（净亏损以“－”号
185,635,505.88 155,050,875.08 19.73 8
填列）
1.归属于母公司股东的净利润
170,309,383.86 132,443,776.12 28.59 8
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
15,326,122.02 22,607,098.96 -32.21 8
号填列）
注释：
1. 营业收入、营业成本增加：主要系本期销售规模增加所致。
2. 税金及附加增加：主要系本期应交印花税增加所致。
3. 财务费用减少：主要系本期利息支出减少、汇率影响及贴息收入增加所
致。
4. 其他收益增加：主要系本期与经营相关的政府补助收益增加。
5. 投资收益、公允价值变动收益变动：主要系本期按照套期会计准则核算，
与银行签订远期外汇合约的被套期外币公允价值变动及结汇收益变动所致。
6. 资产减值损失增加：主要系资产减值准备增加所致。
7. 营业外支出减少：主要系去年计提罚没预计负债金额部分回冲所致。
8. 报告期内净利润 18,563.55 万元，同比增长 19.73%；归属于母公司所有
者的净利润 17,030.94 万元，同比增长 28.59%，少数股东损益 1,532.61 万元，同
比减少 32.21%。
（三）现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 本年金额 上年金额 同比（%） 注释
经营活动产生的现金流量净额 325,419,081.57 352,123,389.76 -7.58 1
投资活动产生的现金流量净额 78,015,711.46 -287,452,055.25 不适用 2
筹资活动产生的现金流量净额 -313,203,009.01 281,172,531.91 不适用 3
期末现金及现金等价物余额 832,397,957.71 733,856,482.54 13.43
37
二〇二一年年度股东大会 会议附件
注释：
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司本期采购付
款同比增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司本期购买理
财投资减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司本期偿还银
行借款增加所致。
五、其他重要事项说明
本年度财务报表为合并报表，合并范围包括如下公司：
1. 中农立华生物科技股份有限公司（母公司）（包括立华本部、北京分公
司、新疆分公司、成都分公司、分析技术中心）
2. 湖南中农立华生物科技有限公司
3. 湖北中农立华生物科技有限公司
4. 中农立华广东生物科技有限公司（含黄埔分公司、汕头分公司、白云分
公司）
5. 中农立华农业科技（上海）有限公司（含上海申宏农药有限公司）
6. 中农立华（广州）生物科技有限公司
7. 黑龙江中农立华北大荒生物科技有限公司
8. 中农立华（天津）农用化学品有限公司
9. 爱格（上海）生物科技有限公司（含境外子公司）
10. 中农立华（广西）生物科技有限公司（含桂林分公司、柳州分公司）
11. 中农丰茂植保机械有限公司（含北京丰顺华达科贸有限公司）
12. 中农立华（福建）农业科技有限公司
38
二〇二一年年度股东大会 会议附件
13. 中农立华通联农业科技江苏有限公司
14. 湖南中农立华橘农之友农业有限公司
15. 中农普罗丰禾湖北科技有限公司
16. 中农红太阳（南京）生物科技有限公司
17. 中农立华农业科技（北京）有限公司
其他事项请参见公司年度报告。
以上报告请审议。
中农立华生物科技股份有限公司
二〇二二年五月十八日
39
二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件六：
关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明
一、机构信息
1. 基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和
A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天
职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2. 人员信息
天职国际首席合伙人为邱靖之，截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人
71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
3. 业务规模
天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元,
证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监
会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费
总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 5 家。
4. 投资者保护能力
40
二〇二一年年度股东大会 会议附件
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风
险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、
2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5. 独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
和自律监管措施的情形。
二、项目成员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：闫磊，2008 年成为注册会计师，2005 年
开始从事上市公司审计, 2005 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家。
签字注册会计师 2：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上
市公司审计，2008 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：付志成，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事
上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，
近三年复核上市公司审计报告 1 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
41
二〇二一年年度股东大会 会议附件
三、审计收费
根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经与天职国际协商，2022
年度审计费用合计为 100 万元，其中财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计
费用 10 万元。与 2021 年度相比，审计费用不变。
中农立华生物科技股份有限公司
二〇二二年五月十八日
42
二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件七：
中农立华生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的报告
一、截至本报告日，公司最近十二个月委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购
买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收
益，为公司和股东带来更高的投资回报。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财的基本情况
2021 年二季度至 2022 年一季度，公司使用闲置自有资金在开户银行进行委
托理财 86 笔，购买的均为安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过 12
个月。截至 2022 年一季度末，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的
余额为人民币 47,700 万元，到期的理财产品均已按期收回本金，并按预期收益
率获得收益，共收到委托理财收益人民币 529.77 万元，为公司股东谋求了更多
的投资回报。
2021 年二季度至 2022 年一季度，公司收回期初重大委托理财 1 笔，使用闲
置自有资金购买理财产品、且单日购买同一产品超过人民币 3,000 万元的重大委
托理财有 15 笔，详细情况如下：
43
二〇二一年年度股东大会 会议附件
实际 是否
预计年
产品 金额 协议 产品 收益 构成
受托方名称 产品名称 化收益 收益类型
类型 （万元） 签订日 到期日 （万 关联
率
元） 交易
兴业银行股份
银行理 非保本浮
有限公司北京 金雪球稳利月月盈 5,000.00 3.76% 2021-3-19 2021-4-19 16.18 否
财产品 动收益
东长安街支行
单位结构性存款
南京银行股份 结构性 保本浮动
2021 年第 26 期 02 6,500.00 3.60% 2021-6-24 2021-9-27 61.75 否
有限公司 存款 收益
号 95 天
兴业银行股份 中农立华生物科技
结构性 保本浮动
有限公司北京 股份有限公司 21 10,000.00 2.80% 2021-6-28 2021-7-19 16.34 否
存款 收益
东长安街支行 天封闭式产品
平安银行对公结构
平安银行股份
结构性 性存款（100%保本 保本浮动
有限公司北京 6,700.00 3.24% 2021-6-29 2021-8-4 21.74 否
存款 挂钩黄金）产品 收益
分行
TGG21200038
平安银行对公结构
平安银行股份 性存款（100%保本
结构性 保本浮动
有限公司北京 挂钩汇率）滚动开 7,500.00 1.94% 2021-9-30 2021-10-7 2.83 否
存款 收益
分行 放型 7 天产品
TGA20000001
保本浮动
550.00 2.93% 2021-10-29 2021-11-12 0.63 否
兴业银行股份 中农立华生物科技 收益
结构性
有限公司北京 股份有限公司 14
存款
东长安街支行 天封闭式产品 保本浮动
7,000.00 2.93% 2021-10-29 2021-11-1 1.71 否
收益
44
二〇二一年年度股东大会 会议附件
实际 是否
预计年
产品 金额 协议 产品 收益 构成
受托方名称 产品名称 化收益 收益类型
类型 （万元） 签订日 到期日 （万 关联
率
元） 交易
中农立华生物科技
南京银行股份 结构性 保本浮动
股份有限公司 14 10,000.00 2.93% 2021-10-29 2021-11-1 2.44 否
有限公司 存款 收益
天封闭式产品
单位结构性存款
广发银行股份 结构性 保本浮动
2021 年第 45 期 11 7,000.00 3.25% 2021-11-5 2021-12-8 20.85 否
有限公司 存款 收益
号 33 天
“薪加薪 16 号”W
款 2021 年第 79 期
杭州银行股份
结构性 人民币结构性存款 保本浮动
有限公司北京 6,000.00 3.11% 2021-11-12 2021-12-9 13.98 否
存款 （机构版）（挂钩 收益
上地支行
欧元兑美元向上不
触碰结构）
上海浦东发展 杭州银行“添利宝”
银行股份有限 结构性 结构性存款（挂钩 保本浮动
15,000.00 2.27% 2021-11-29 2021-12-6 6.62 否
公司北京世纪 存款 汇率 B 款） 收益
城支行 TLBB20215247
中国银行股份 公司稳利
结构性 保本浮动
有限公司北京 21JG8010 期（12 6,700.00 3.19% 2021-12-24 2022-1-24 18.43 否
存款 收益
首都机场支行 月特供）
杭州银行股份
结构性 挂钩型结构性存款 保本浮动
有限公司北京 5,000.00 3.11% 2021-12-29 2022-1-13 6.47 否
存款 （机构客户） 收益
上地支行
45
二〇二一年年度股东大会 会议附件
实际 是否
预计年
产品 金额 协议 产品 收益 构成
受托方名称 产品名称 化收益 收益类型
类型 （万元） 签订日 到期日 （万 关联
率
元） 交易
杭州银行“添利宝”
中国银行股份
结构性 结构性存款（挂钩 保本浮动
有限公司北京 6,700.00 3.11% 2021-12-29 2022-2-25 33.54 否
存款 汇率 B 款） 收益
首都机场支行
TLBB20215993
中国银行股份
结构性 挂钩型结构性存款 保本浮动
有限公司北京 5,000.00 3.11% 2022-1-28 2022-2-12 6.47 否
存款 （机构客户） 收益
首都机场支行
兴业银行股份
结构性 挂钩型结构性存款 保本浮动 尚未
有限公司北京 5,000.00 3.140% 2022-3-24 2022-4-7 否
存款 （机构客户） 收益 到期
东长安街支行
兴业银行股份
结构性 保本浮动 尚未
有限公司北京 14 天封闭式产品 5,000.00 2.450% 2022-3-31 2022-4-14 否
存款 收益 到期
东长安街支行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司财务部将严格把控风险，做好资金使用计划，充分预留资金，在保
障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨
慎确定投资期限，最大限度控制投资风险，并及时分析、跟踪理财产品投向、项
目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应
的措施，控制投资风险。公司财务部使用台账对购买的理财产品进行管理，健全
会计账目，负责资金使用的账务核算工作。
2. 公司审计部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督。
3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
46
二〇二一年年度股东大会 会议附件
4. 公司投资参与人员负有保密义务，严禁将相关信息向任何第三方透露。
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
二、截至本报告日，公司最近十二个月本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司使用闲置自有资金购买的理财产品，受托方均为信誉好、规模大、有能
力保障资金安全的银行，理财期限不超过 12 个月，均采用银行转账的支付方式，
无履约担保要求，无理财业务管理费。
（二）委托理财的资金投向
公司使用闲置自有资金购买的理财产品的资金投向包括市场信用等级较高
的债券，货币市场工具，符合监管机构要求的资产收益权及资产组合，其它低风
险、流动性强的固定收益产品等工具。
（三）风险控制分析
公司使用闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月的银行理财产品，受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全
的银行，符合公司资金管理要求。在购买理财产品前，财务部通过评估、筛选等
程序及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。在理财产品持有
期间，公司审计部、独立董事、监事会对委托理财事项进行监督与检查。
三、截至本报告日，公司最近十二个月委托理财受托方的情况
公司 2021 二季度年至 2022 年一季度使用闲置自有资金购买理财产品的受托
方均为银行，且与公司、公司股东无关联关系，不构成关联交易。
四、对公司的影响
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 474,170.38 万元，负债总额为
346,080.93 万元，净资产为 128,089.45 万元，经营活动产生的现金流量净额为
32,541.91 万元。
47
二〇二一年年度股东大会 会议附件
公司 2022 年 3 月 31 日委托理财余额 47,700.00 万元，为即将到期融资的还
款备付资金，占最近一期期末货币资金余额的 49.33%，不存在负有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营活动和资金安全的前提
下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利
于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，委托理
财事项具有合理性和必要性。
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据严格按照“新金融工具准则”的
要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，
利润表中的“投资收益”科目。
五、风险提示
理财产品虽属于安全性高的投资品种，但当货币政策、财政政策、产业政策
等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影
响。
六、截至本报告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 13,900.00 48,200.00 169.13 0
2 结构性存款 271,200.00 233,900.00 360.64 47,700.00
合计 285,100.00 282,100.00 529.77 47,700.00
最近12个月内单日最高投入金额 49,600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.72%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.85%
目前已使用的理财额度 47,700.00
尚未使用的理财额度 2,300.00
总理财额度 50,000.00
注：实际投入金额与实际收回本金（含期初委托理财本期收回的本金金额
44,700.00 万元）为公司最近 12 个月使用自有资金委托理财的累计金额。
48
二〇二一年年度股东大会 会议附件
七、2022 年进行现金管理的预计情况
为提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获得更高的投资回报，公司
拟于 2022 年度继续在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提
下，以自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
（一）现金管理基本计划
1. 现金管理金额：计划 2022 年度现金管理的日余额不超过人民币 50,000
万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
2. 现金管理期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使
用。
3. 现金管理投资类型：安全性高、流动性好的银行现金管理产品。
4. 现金管理产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
5. 公司将谨慎考察和确定委托对象、现金管理产品，在选定委托方及具体
产品后，公司将按照上海证券交易所相关要求及时公告相关内容及进展情况。
（二）预计对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司以自有资
金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，不会影响公司日常资金周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公
司和股东带来更高的投资回报。
中农立华生物科技股份有限公司
二〇二二年五月十八日
49
二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件八：
中农立华生物科技股份有限公司
日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预计额度的报告
一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2021年度与关联方在货物销售、采购、仓储等各类关联交易额度累
计不超过213,666万元，实际发生各类关联交易额度204,296万元，在公司预计的
2021年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：
单位：人民币 万元
预计金额与实际发
关联交易 2021 年度 2021 年度实
关联人 生金额差异较大的
类别 预计金额 际发生金额
原因
北京丰茂植保机械有限公司 600 534 \
河北冀隆生物科技有限公司 1,351 938 \
受疫情影响，对方采
江苏通联植保有限公司 200 82 购需求较年初预计
减少
向关联人 受 大宗 工 业 原 料价
销售商品 格上涨传导影响，实
南京红太阳股份有限公司及下属企业 6,850 9,767
际 销售 较 年 初 额度
有所增加
合作模式改变，导致
中华棉花集团有限公司及下属企业 138 3
对方采购需求减少
小计 9,139 11,324
合作模式改变，导致
中国农业生产资料集团公司及下属企业 340 78
采购需求减少
向关联人
采购商品 南京红太阳股份有限公司及下属企业 202,200 191,292 \
小计 202,540 191,370
接受关联 受疫情影响，需求较
中国农业生产资料集团公司及下属企业 275 183
人提供的 年初预测减少
劳务 小计 275 183
向关联人 中国农业生产资料集团公司及下属企业 3 3 \
50
二〇二一年年度股东大会 会议附件
预计金额与实际发
关联交易 2021 年度 2021 年度实
关联人 生金额差异较大的
类别 预计金额 际发生金额
原因
提供劳务 小计 3 3
中国农业生产资料集团公司及下属企业 1,337 1,199 \
中国供销集团南通国际棉花有限公司 72 62 \
接受关联
人提供的 江苏通联植保有限公司 24 24 \
租赁
漳州市日大工贸有限公司 116 116 \
小计 1,549 1,401
公司融资需求变化
接受关联
供销集团财务有限公司 160 15 导致与年初预计产
人提供的
生差异
贷款服务
小计 160 15
合 计 213,666 204,296
二、2022 年度日常关联交易预计情况
根据 2021 年度发生关联交易情况和公司 2022 年经营情况预测分析，公司
2022 年预计与关联方发生关联交易主要内容为货物的销售、采购、仓储运输服
务及租赁等，累计交易额度不超过 265,102 万元。 具体情况如下：
单位：人民币万元
本次预计
金额与上
上年实 占同类
关联交易 本次预计 占同类业 年实际发
关联人 际发生 业务比
类别 金额 务比例 生金额差
金额 例
异较大的
原因
北京丰茂植保机械有限公司 100 0.01% 534 0.06% 业务调整
江苏通联植保有限公司 150 0.02% 82 0.01%
南京红太阳股份有限公司及 业务发展
向关联人 22,690 2.39% 9,767 1.11%
下属企业 需要
销售商品
中国供销集团有限公司及下 业务发展
3,045 0.32% 941 0.11%
属企业 需要
小计 25,985 —— 11,324 ——
向关联人 中国供销集团有限公司及下 业务发展
1,062 0.12% 78 0.01%
采购商品 属企业 需要
51
二〇二一年年度股东大会 会议附件
本次预计
金额与上
上年实 占同类
关联交易 本次预计 占同类业 年实际发
关联人 际发生 业务比
类别 金额 务比例 生金额差
金额 例
异较大的
原因
南京红太阳股份有限公司及 业务发展
236,300 26.53% 191,292 23.13%
下属企业 需要
小计 237,362 —— 191,370 ——
接受关联 中国供销集团有限公司及下 业务发展
249 8.81% 183 6.48%
人提供的 属企业 需要
劳务 小计 249 —— 183 ——
中国供销集团有限公司及下
向关联人 3 0.00% 3 0.00%
属企业
提供劳务
小计 3 —— 3 ——
中国供销集团有限公司及下
1,354 47.92% 1,261 44.62%
属企业
接受关联
人提供的 江苏通联植保有限公司 24 0.85% 24 0.85%
租赁 漳州市日大工贸有限公司 122 4.32% 116 4.11%
小计 1,500 —— 1,401 ——
接受关联 中国供销集团有限公司及下 公司融资
3 0.05% 15 0.44%
人提供的 属企业 需求变化
金融服务 小计 3 —— 15 —— 注
合 计 265,102 —— 204,296 ——
注：为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，本公司与供
销集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，公司在财
务公司开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，财务公司
向本公司提供资金结算、授信融资、资金管理等金融服务。具体每日最高余额上
限如下表所示：
52
二〇二一年年度股东大会 会议附件
2022 年预计交易上限
关联交易类别 关联人
金额（万元）
供销集团财务有限公司向本公司及成员单位提供综合授
供销集团财务有
信，与本公司及成员单位使用综合授信额度每日最高余 10,000.00
限公司
额（包括贷款、开立银行承兑汇票等）
本公司及成员单位在供销集团财务有限公司的每日最高 供销集团财务有
510.00
存款余额（含发生的存款利息收入） 限公司
公司拟与财务公司发生的关联交易没有抵押担保，同时将以市场化定价为原
则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准
利率或同等条件下市场化利率水平。
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循
了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维
护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补
充流动资金，扩展融资渠道。
三、关联方介绍和关联关系
（一）供销集团财务有限公司
1. 法定代表人：庄学能
2. 注册资本：50,000 万元人民币
3. 注册地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层
4. 经营范围：经营以下本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位
之间的委托贷款；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借。
5. 关联关系：与本公司受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。
53
二〇二一年年度股东大会 会议附件
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。
（二）中国供销集团南通国际棉花有限公司
1. 法定代表人：周称如
2. 注册资本：12,600 万元人民币
3. 注册地：江苏省南通市通州经济开发区南区锦绣路北希望大道西
4. 经营范围：棉花、麻、棉短绒、棉纱、农产品销售；农用机械、金属机
械、仪器仪表、电子产品研发、生产、销售；服装、针纺织品加工、销售；金属
材料、橡胶制品、皮革制品、木材、钢铁、金属制品、汽车配件、化工原料（危
险化学品除外）销售；仓储服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制
和禁止经营的商品除外）；与上述业务有关的信息咨询、房地产信息咨询服务；
工程技术设计咨询服务；房屋、仓库租赁服务；物业管理。
5. 关联关系：与本公司受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。
（三）中国农业生产资料集团公司
1. 法定代表人：苏泽文
2. 注册资本：39,200 万元人民币
3. 注册地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 1512 号
4. 经营范围：农药、农膜的专营；化肥、其它农业生产资料的储备、销售；
农膜用母料的生产和农膜的来料加工；进出口业务；销售化工材料（不含危险化
学品）、饲料、谷物、豆类、食品；农业机械和农用车辆的生产销售；船舶行业
的投资；民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售；自有房屋出租；物业管理；
技术咨询、技术服务、信息服务。（销售食品以及依法须经批准的项目，经相关
54
二〇二一年年度股东大会 会议附件
部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5. 关联关系：本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：中农集团是全国性的的集生产、流通、服务为一体的农
业生产资料大型企业集团，具有完备的农资服务产业链和遍布全国的经营网络，
生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，履约风险较小。
（四）河北冀隆生物科技有限公司
1. 法定代表人：杨瑞生
2. 注册资本：1,000 万元人民币
3. 注册地：河北省石家庄市长安区胜利北街 3 号嘉艺大厦
4. 经营范围：农药、机械设备、农具、化肥、化工产品（不含危险化学品）、
未经加工的初级农产品；不再分装的包装种子；农业技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
5. 关联关系：本公司可以对河北冀隆生物科技有限公司施加重大影响，公
司持有其 20%的股权，并委派了一名董事，根据《企业会计准则第 36 号——关
联方披露》第四条第（十）款的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。
（五）北京丰茂植保机械有限公司
1. 法定代表人：赵今凯
2. 注册资本：2,000 万元人民币
3. 注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 15 号
4. 经营范围：生产农业、医疗卫生防疫用喷雾器械及其他农用器械、小型
农用汽油发动机、电子灭蛾灯；加工塑料制品；普通货运；研究、开发、销售农
业机械；销售一类医疗器械、塑料制品、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、
55
二〇二一年年度股东大会 会议附件
汽车配件；技术咨询；货物进出口、代理进出口；害虫的防治服务。
5. 关联关系：子公司少数股东，持有中农丰茂植保机械有限公司的股权比
例为 49%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）
款的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。
（六）中华棉花集团有限公司
1. 法定代表人：王正伟
2. 注册资本：99,174.26 万人民币
3. 注册地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 11 层 1105
4. 经营范围：棉花、麻类、棉短绒及副产品、棉纱的加工及销售；原粮、
畜产品加工销售；农用机械、普通机械、仪器仪表、电子产品的技术开发、生产
及销售；服装、针织仿品加工销售；金属材料、橡胶、皮革制品、木材、钢铁、
金属制品、汽车配件、化学危险品（危险化学品除外）的销售；房地产开发；仓
储服务；自行开发、生产、加工产品的展销；进出口业务；与上述业务有关的信
息咨询、房地产咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工程技术设
计、施工的咨询；房屋出租、物业管理。
5. 关联关系：与本公司受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。
（七）漳州市日大工贸有限公司
1. 法定代表人：叶明乾
2. 注册资本：730 万人民币
3. 注册地：福建省漳州市长泰县兴泰开发区蔡坑工业园
56
二〇二一年年度股东大会 会议附件
4. 经营范围：工艺美术品、漆器、花画、天然植物纤维编制生产；其他工
艺美术品、日用百货、化肥、饲料销售。
5. 关联关系：子公司董事控制之企业，根据《企业会计准则第 36 号——关
联方披露》第四条第（十）款的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。
（八）江苏通联植保有限公司
1. 法定代表人：张寄伯
2. 注册资本：500 万人民币
3. 注册地：南京市鼓楼区集庆门大街 268 号 1 幢 1510 室
4. 经营范围：农药销售；肥料销售；植物保护技术服务、技术咨询，包装
种子、化工产品及原料、农药中间体、农业机械、农副产品的销售，经济信息咨
询服务。
5. 关联关系：子公司少数股东，持有中农立华通联农业科技江苏有限公司
的股权比例为 49%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条
第（五）款的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。
（九）南京红太阳股份有限公司
1. 法定代表人：杨秀
2. 注册资本：58,077.287 万人民币
3. 注册地：江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路 8 号
4. 经营范围： 农药生产（按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所
列项目经营）、农药产品包装物的生产、销售（按《危险化学品包装物、容器生
产企业定点证书》核定的定点生产范围经营）；三药中间体及精细化工产品的生
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二〇二一年年度股东大会 会议附件
产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。消
毒剂销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
5. 关联关系：子公司少数股东，持有中农红太阳（南京）生物科技有限公
司的股权比例为 42%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八
条第（五）款的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。
（十）中国供销集团有限公司
1. 法定代表人：侯顺利
2. 注册资本：1,219,504.86 万人民币
3. 注册地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号
4. 经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业
务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒
店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险品）、农业机械、
五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭销售；电子商务。
5. 关联关系：与本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。
6. 履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。
四、定价政策和定价依据
根据《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理实施细则》的规
定，公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行交易，以市场价格作为定价
基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存
在损害非关联股东利益的情况。
58
二〇二一年年度股东大会 会议附件
五、关联交易的目的以及对本公司的影响情况
公司拟向关联方发生的持续关联交易，能使公司充分利用关联方拥有的资源
优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。上
述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，同类交易在交
易方式和定价原则等方面与非关联方基本一致，不影响本公司各项业务的独立
性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
中农立华生物科技股份有限公司
二〇二二年五月十八日
59
二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件九：
中农立华生物科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
天 职 业 字 [2022]16573 号
目 录
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 61
2021 年度涉及供销集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 63
60
二〇二一年年度股东大会 会议附件
关于中农立华生物科技股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2022]16573 号
中农立华生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司
（以下简称“贵集团”）2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 年度的合并及公
司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称
“财务报表”)，并于 2022 年 4 月 19 日出具了“天职业字[2022]12077 号”的标准无保留意见的
审计报告。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(上证发
[2022]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《中农立华生物科技股份有限公
司 2021 年度涉及供销集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以
下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2021 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注
册会计师审计准则对贵集团 2021 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我
们审计贵集团 2021 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容
进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2021 年度涉及
供销集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2021 年度涉及供销集团财务有限公司存
款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
61
二〇二一年年度股东大会 会议附件
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
二〇二二年四月十九日
中国注册会计师：
62
二〇二一年年度股东大会 会议附件
中农立华生物科技股份有限公司
涉及供销集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
金额单位：人民币 元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取的利息 支付的利息及手续费支出
一、存放于供销集团财务有限公司存款 1 20,948,030.83 16,323,649.35 4,624,381.48 10,355.83
二、向供销集团财务有限公司贷款 2
（一）短期借款 3
向供销集团财务有限公司短期借款 4
（二）长期借款 5
向供销集团财务有限公司长期借款 6 7,500,000.00 7,500,000.00 149,333.35
本表已于 2022 年 4 月 19 日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
63
二〇二一年年度股东大会 会议附件
附件十：
关于中农立华生物科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的情况报告
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元等外币，当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动
风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇套期保值业务的交易品种及涉及货币
公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉
期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。公司外汇套期保值业
务的外币币种是公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。
（二）外汇套期保值业务的规模及期限
根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币 25 亿
元，期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，有效期内额度可以滚动
使用。
（三）外汇套期保值业务的授权
授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值
业务和签署相关交易协议。
三、开展外汇套期保值业务存在的风险
（一）汇率波动风险
汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时
64
二〇二一年年度股东大会 会议附件
的汇率，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期
交割导致公司损失。
（三）内部控制风险
外汇套期保值专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成
风险。
四、开展外汇套期保值业务的风险应对措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作
原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处
理程序等作了明确规定。公司将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，
严格控制业务风险。
（二）公司在签订外汇套期保值合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期与
金额进行交易，并加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，同时公司为
出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
（三）公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整
策略，最大限度的避免汇兑损失。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
本公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以
及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期
保值业务进行相应核算和披露。
中农立华生物科技股份有限公司
二〇二二年五月十八日
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