2018 年第一季度报告
公司代码：603977 公司简称：国泰集团
江西国泰民爆集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊旭晴、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏荆
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,397,171,168.55 1,329,024,408.53 5.13
归属于上市公司股东的净资产 958,397,130.93 947,591,281.35 1.14
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -55,109,122.09 -32,919,700.19 -67.40
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 118,676,043.25 96,016,262.85 23.60
归属于上市公司股东的净利润 10,946,310.63 7,454,590.35 46.84
归属于上市公司股东的扣除非 3,666,373.90 4,698,896.68 -21.97
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.15 0.75 增加 0.40 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 4,581,435.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 4,523,187.40
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,584.55
少数股东权益影响额（税后） -311,085.32
所得税影响额 -1,468,015.80
合计 7,279,936.73
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,795
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
江西省军工控股集团有 国有法人
92,737,000 41.95 90,845,800 无
限公司
江西鑫安信和投资集团 19,300,000 境内非国有
29,000,000 13.12 0 质押
有限责任公司 法人
江西钨业集团有限公司 19,426,200 8.79 0 无 国有法人
全国社会保障基金理事 国有法人
5,528,000 2.50 4,554,200 无
会转持一户
梁成喜 4,000,000 1.81 0 无 境内自然人
梁涛 2,006,000 0.91 0 质押 1,800,000 境内自然人
江西省省属国有企业资 国有法人
1,612,100 0.73 0 无
产经营（控股）有限公司
熊旭晴 1,000,000 0.45 0 无 境内自然人
郭光辉 900,000 0.41 0 无 境内自然人
陈共孙 900,000 0.41 0 质押 670,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
江西鑫安信和投资集团有限责任公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
江西钨业集团有限公司 19,426,200 人民币普通股 19,426,200
梁成喜 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
梁涛 2,006,000 人民币普通股 2,006,000
江西省军工控股集团有限公司 1,891,200 人民币普通股 1,891,200
江西省省属国有企业资产经营（控股） 1,612,100 人民币普通股 1,612,100
熊旭晴 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
全国社会保障基金理事会转持一户 973,800 人民币普通股 973,800
郭光辉 900,000 人民币普通股 900,000
陈共孙 900,000 人民币普通股 900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，军工控股直接持有鑫安信和 15.00%的股权，
梁成喜与梁涛之间系父子关系，陈共孙任鑫安信和董事长。
除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收
购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表指标变动情况
变动幅度
报表项目 期末余额 期初余额 主要变动原因
（%）
货币资金 46,427,214.64 102,869,209.41 -54.87 主要系报告期内购买理财产品所致
应收账款 85,132,659.60 54,636,569.85 55.82 主要系报告期内新增货款结算期限未到所致
其他应收款 12,443,206.90 5,835,945.24 113.22 主要系报告期内新增暂付款所致
其他流动资产 238,307,500.75 168,449,109.10 41.47 主要系报告期内购买理财产品所致
主要系报告期内因经营发展需要新增银行借款
短期借款 180,000,000.00 85,000,000.00 111.76
所致
应付职工薪酬 17,397,023.43 27,168,679.08 -35.97 主要系报告期内支付了上年末计提的工资所致
3.1.2利润表指标变动情况
变动幅度
报表项目 本期金额 上期金额 主要变动原因
（%）
主要系报告期内民爆产品收入增加 883 万元、其
营业收入 118,676,043.25 96,016,262.85 23.60
他非民爆产品收入增加 1383 万元所致。
成本增幅大于收入增幅主要系硝酸铵价格上涨使
营业成本 74,325,568.74 57,363,216.05 29.57
得成本增长 7%所致
资产处置收益 4,581,435.00 0.00 - 主要系新余国泰新增搬迁补偿收益所致
其他收益 4,510,751.15 3,175,718.63 42.04 主要系报告期内新增政府补助所致
营业利润 12,967,426.65 9,568,273.28 35.53 主要系报告期内新增新余国泰搬迁补偿收益所致
3.1.3现金流量表指标变动情况
变动幅度
报表项目 本期金额 上期金额 主要变动原因
（%）
经营活动产生的现
-55,109,122.09 -32,919,700.19 -67.40 主要系报告期内支付上年材料款所致
金流量净额
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投资活动产生的现
-92,764,622.68 63,829,706.30 -245.33 主要系报告期内新增购买理财产品所致
金流量净额
筹资活动产生的现
91,431,750.00 0.00 - 主要系报告期内新增短期借款所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 11 月 22 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟通过发行股份购买江
西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”）所持有的江西威源民爆器材有限责任公司（以
下简称“威源民爆”）100%股权、江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股
权，并向不超过 10 名符合条件特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,625.20 万元。
2018 年 4 月 10 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，经评估及交易双方协商，
本次发行股份购买民爆投资所持有的威源民爆 100%股权和江铜民爆 100%股权的交易价格合计为
85,399.47 万元，公司拟向民爆投资发行股票 57,976,558 股；同时公司拟以询价的方式向不超过
10 名符合条件特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,625.20 万元，发行股票的数量
不超过 4,421.60 万股。在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规则对上述发行价格及发行数量作相应调整。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不
影响发行股份购买资产的实施。上述发行股份购买资产并募集配套资金详细情况参见公司 2018
年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司本次重大资产重组尚需履行的程序包括但不限于：1、公司股东大会审议通过本次交易；
2、江西省国有资产监督管理委员会批准本次交易；3、中国证监会审核通过本次交易方案。本次
重大资产能否获得上述相关批准及核准，以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西国泰民爆集团股份有限公司
法定代表人 熊旭晴
日期 2018 年 4 月 14 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,427,214.64 102,869,209.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,810,198.10 7,118,418.08
应收账款 85,132,659.60 54,636,569.85
预付款项 12,649,778.02 9,999,159.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 192,000.00
应收股利
其他应收款 12,443,206.90 5,835,945.24
买入返售金融资产
存货 50,626,581.75 46,906,451.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,307,500.75 168,449,109.10
流动资产合计 452,397,139.76 396,006,863.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,354,709.61 5,297,763.17
投资性房地产
固定资产 614,755,966.75 621,700,893.77
在建工程 3,005,544.34 1,607,028.41
工程物资
固定资产清理 46,067,059.86 44,889,230.20
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 154,217,536.49 152,008,926.46
开发支出 2,560,320.07 1,716,105.52
商誉 3,215,034.78 3,215,034.78
长期待摊费用 3,945,109.02 3,897,472.07
递延所得税资产 14,109,449.38 13,700,504.02
其他非流动资产 97,543,298.49 84,984,587.10
非流动资产合计 944,774,028.79 933,017,545.50
资产总计 1,397,171,168.55 1,329,024,408.53
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,974,212.77 69,114,928.63
应付账款 7,033,041.23 9,476,400.35
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,397,023.43 27,168,679.08
应交税费 16,348,619.49 20,611,684.63
应付利息 221,687.52 190,597.24
应付股利
其他应付款 15,163,092.60 16,955,866.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 291,637,677.04 233,518,156.24
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 209,606.81 209,606.81
长期应付职工薪酬 1,034,345.59 1,173,163.38
专项应付款
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预计负债
递延收益 39,919,905.71 40,954,263.24
递延所得税负债 179,792.48 193,502.38
其他非流动负债
非流动负债合计 106,343,650.59 107,530,535.81
负债合计 397,981,327.63 341,048,692.05
所有者权益
股本 221,080,000.00 221,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 360,283,357.61 360,283,357.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,159,678.97 14,300,140.02
盈余公积 36,075,322.73 36,075,322.73
一般风险准备
未分配利润 326,798,771.62 315,852,460.99
归属于母公司所有者权益合计 958,397,130.93 947,591,281.35
少数股东权益 40,792,709.99 40,384,435.13
所有者权益合计 999,189,840.92 987,975,716.48
负债和所有者权益总计 1,397,171,168.55 1,329,024,408.53
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,340,017.85 63,281,932.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,594,528.10 4,944,683.08
应收账款 60,612,528.98 30,387,204.16
预付款项 108,277,454.95 92,574,957.39
应收利息 95,766.48 28,776.47
应收股利
其他应收款 77,641,655.56 73,023,310.76
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 229,168,647.17 166,219,222.74
流动资产合计 502,730,599.09 430,460,086.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,839,357.41 331,808,920.86
投资性房地产
固定资产 3,976,588.09 3,726,572.10
在建工程 149,804.64 112,401.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,451,526.63 8,378,586.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,229,092.84 1,820,147.48
其他非流动资产 80,910,184.38 75,916,384.60
非流动资产合计 427,556,553.99 421,763,013.45
资产总计 930,287,153.08 852,223,100.18
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,270,712.17 79,824,763.69
预收款项 1,146,218.01 5,246,136.99
应付职工薪酬 5,018,437.62 5,371,287.90
应交税费 3,935,779.28 4,016,297.49
应付利息 221,687.52 85,791.68
应付股利
其他应付款 1,910,506.74 800,161.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
流动负债合计 259,503,341.34 180,344,439.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 259,503,341.34 180,344,439.33
所有者权益：
股本 221,080,000.00 221,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,646,888.73 386,646,888.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,077,541.58 36,077,541.58
未分配利润 26,979,381.43 28,074,230.54
所有者权益合计 670,783,811.74 671,878,660.85
负债和所有者权益总计 930,287,153.08 852,223,100.18
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 118,676,043.25 96,016,262.85
其中：营业收入 118,676,043.25 96,016,262.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,756,974.89 90,584,269.98
其中：营业成本 74,325,568.74 57,363,216.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 641,100.66 594,079.16
销售费用 9,363,001.54 7,567,282.66
管理费用 27,821,506.47 25,306,113.05
财务费用 1,970,016.05 -246,420.94
资产减值损失 1,635,781.43 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 956,172.14 960,561.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 4,581,435.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 4,510,751.15 3,175,718.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,967,426.65 9,568,273.28
加：营业外收入 12,745.84 112,739.43
减：营业外支出 45,894.14 12,038.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,934,278.35 9,668,974.67
减：所得税费用 1,669,632.72 1,734,642.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,264,645.63 7,934,332.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,264,645.63 7,934,332.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 318,335.00 479,741.85
2.归属于母公司股东的净利润 10,946,310.63 7,454,590.35
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2018 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,264,645.63 7,934,332.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,946,310.63 7,454,590.35
归属于少数股东的综合收益总额 318,335.00 479,741.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 84,056,599.60 77,887,668.85
减：营业成本 79,095,453.99 76,347,060.82
税金及附加 91,259.97 28,429.63
销售费用 1,659,184.26 646,554.64
管理费用 3,188,372.36 3,243,982.17
财务费用 1,180,477.00 -268,200.34
资产减值损失 1,635,781.43 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 909,426.94 945,842.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 400,000.00 100,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,484,502.47 -1,064,315.85
加：营业外收入 308.00
减：营业外支出 19,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,503,794.47 -1,064,315.85
减：所得税费用 -408,945.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,094,849.11 -1,064,315.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,094,849.11 -1,064,315.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,094,849.11 -1,064,315.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,002,586.39 76,634,991.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 515,439.43
收到其他与经营活动有关的现金 5,605,201.86 5,659,912.96
经营活动现金流入小计 105,607,788.25 82,810,344.38
购买商品、接受劳务支付的现金 82,909,349.12 45,929,693.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,139,309.82 37,999,099.45
支付的各项税费 12,526,958.78 10,839,001.80
支付其他与经营活动有关的现金 22,141,292.62 20,962,249.64
经营活动现金流出小计 160,716,910.34 115,730,044.57
经营活动产生的现金流量净额 -55,109,122.09 -32,919,700.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,338,445.98 475,638,000.00
取得投资收益收到的现金 951,965.12 960,561.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,555,672.00 -30,257.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,161.02
投资活动现金流入小计 113,846,083.10 476,569,465.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 27,010,705.78 28,787,259.50
支付的现金
投资支付的现金 179,600,000.00 383,952,500.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 206,610,705.78 412,739,759.50
投资活动产生的现金流量净额 -92,764,622.68 63,829,706.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,068,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,568,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 91,431,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,441,994.77 30,910,006.11
加：期初现金及现金等价物余额 102,869,209.41 137,136,470.02
六、期末现金及现金等价物余额 46,427,214.64 168,046,476.13
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,112,652.58 57,639,424.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,100,476.61 1,640,995.31
经营活动现金流入小计 84,213,129.19 59,280,420.28
购买商品、接受劳务支付的现金 123,422,663.77 84,844,125.23
支付给职工以及为职工支付的现金 4,654,135.86 3,372,620.20
支付的各项税费 6,557.50 2,195,795.66
支付其他与经营活动有关的现金 24,657,589.94 2,847,258.95
经营活动现金流出小计 152,740,947.07 93,259,800.04
经营活动产生的现金流量净额 -68,527,817.88 -33,979,379.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,740,000.00 473,638,000.00
取得投资收益收到的现金 931,729.81 945,842.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,671,729.81 474,583,842.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,675,076.21 233,368.00
产支付的现金
投资支付的现金 165,200,000.00 385,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 169,875,076.21 385,983,368.00
投资活动产生的现金流量净额 -67,203,346.40 88,600,474.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,210,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,210,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 93,789,250.00
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2018 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,941,914.28 54,621,094.46
加：期初现金及现金等价物余额 63,281,932.13 85,639,097.06
六、期末现金及现金等价物余额 21,340,017.85 140,260,191.52
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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