现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89932767 |
62884917 |
40900035 |
98850353 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1843194465 |
1147503303 |
469706242 |
2527829007 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
326653596 |
224176063 |
123526646 |
431968712 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1005218965 |
571997388 |
256544706 |
1367330616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201853526 |
139322973 |
82287838 |
142460546 |
| 经营活动现金流出小计 |
1670405072 |
1026013540 |
505604893 |
2156290791 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
172789393 |
121489763 |
-35898651 |
371538217 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
278986477 |
177609600 |
3500000 |
286200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
144574 |
38252 |
7498 |
4582510 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
286119778 |
184177194 |
3517610 |
299320902 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132197718 |
84004999 |
17713996 |
401300421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
780292718 |
379904999 |
81780663 |
701115484 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-494172941 |
-195727805 |
-78263053 |
-401794583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1216822867 |
680593800 |
257740000 |
928150021 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
159692066 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1376964933 |
680823800 |
257740000 |
934150021 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1171453084 |
638642084 |
295347084 |
264118333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
293565603 |
104048338 |
87888 |
4386541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1592859230 |
811808188 |
304978949 |
352007332 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-215894297 |
-130984388 |
-47238949 |
582142690 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-57145 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-537277845 |
-205222431 |
-161400653 |
551829178 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155429328 |
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351772108 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36445882 |
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76036299 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6847171 |
-- |
12625848 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24025 |
-- |
45276 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
165645 |
-- |
888830 |
| 财务费用 |
-- |
9418590 |
-- |
14212188 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5719066 |
-- |
-5688235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4522519 |
-- |
-50975806 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57375182 |
-- |
-270361311 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47315582 |
-- |
198220020 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4584731 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
121489763 |
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371538217 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
830018837 |
-- |
1035241268 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1035241268 |
-- |
483412090 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-205222431 |
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551829178 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2759055 |
-- |
4693836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1740112145 |
1072491378 |
419770364 |
2423803454 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13149553 |
12127008 |
9035843 |
5175200 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
278986477 |
177609600 |
3500000 |
286200000 |
