现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
159193367 |
119013764 |
115618631 |
150041915 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1629335158 |
1144661078 |
511543885 |
2479972323 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
335641970 |
222801184 |
128374532 |
431730707 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
932238399 |
566083025 |
246720615 |
1368543292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
212875974 |
116157444 |
50143392 |
220896500 |
| 经营活动现金流出小计 |
1620453893 |
1002850211 |
463234197 |
2213039103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8881265 |
141810866 |
48309688 |
266933221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
638911592 |
503584606 |
154105277 |
636593808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4657073 |
32203 |
10264 |
326550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
653156661 |
510828052 |
154321429 |
645395291 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
262340305 |
128049868 |
21339544 |
289996265 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1389609773 |
1097249868 |
673293744 |
1048620425 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-736453112 |
-586421816 |
-518972315 |
-403225134 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1410830022 |
1004457906 |
509950000 |
850382695 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6756599 |
4244912 |
-- |
7972017 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1417586620 |
1008702818 |
509950000 |
859182672 |
| 偿还债务所支付的现金 |
898848937 |
652000000 |
339219252 |
880032784 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42156175 |
39768450 |
1351021 |
4804465 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1040594558 |
779585270 |
360385613 |
1022017850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
376992062 |
229117548 |
149564387 |
-162835178 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-49909 |
-17942 |
-6142 |
63649 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-350629693 |
-215511343 |
-321104382 |
-299063442 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121955589 |
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219832011 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59371451 |
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91890785 |
| 无形资产摊销 |
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7557480 |
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13977156 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-206602 |
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31458 |
| 固定资产报废损失 |
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24726 |
-- |
865644 |
| 财务费用 |
-- |
7526236 |
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14880838 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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10066408 |
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-2443398 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46179596 |
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-14687188 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
72116263 |
-- |
-311869569 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-86714175 |
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132382104 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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141810866 |
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266933221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
520666483 |
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736177826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
736177826 |
-- |
1035241268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-215511343 |
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-299063442 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2554852 |
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4756779 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1457713575 |
1014564988 |
390597497 |
2309966056 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12428216 |
11082326 |
5327758 |
19964352 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
638911592 |
503584606 |
154105277 |
636593808 |
