2019 年第一季度报告
公司代码：603977 公司简称：国泰集团
江西国泰民爆集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 重要事项 .............................................................. 6
三、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊旭晴、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏荆
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,586,946,656.88 2,733,759,910.27 -5.37
归属于上市公司股东的净资产 1,846,115,000.21 1,834,454,892.55 0.64
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -154,180,044.03 -55,109,122.09 -179.77
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 241,500,877.68 118,676,043.25 103.50
归属于上市公司股东的净利润 8,594,330.23 10,946,310.63 -21.49
归属于上市公司股东的扣除非 2,703,878.56 3,666,373.90 -26.25
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.47 1.15 减少 0.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -172,074.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
4,535,131.17
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
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或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,993,969.39
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,983.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -19,597.47
所得税影响额 -1,427,993.46
合计 5,890,451.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,760
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 条件股份数 股份状
数量
量 态
江西省民爆投资有限 国有法人
208,906,100 53.40 208,906,100 无 0
公司
江西鑫安信和投资集 境内非国有
40,600,000 10.38 质押 32,480,000
团有限责任公司 法人
江西钨业集团有限公 国有法人
27,196,680 6.95 无 0
司
江西省省属国有企业 国有法人
资产经营（控股）有限 7,740,940 1.98 无 0
公司
全国社会保障基金理 国有法人
6,375,880 1.63 6,375,880 无 0
事会转持一户
江西省军工控股集团 国有法人
6,174,994 1.58 无 0
有限公司
梁成喜 5,600,000 1.43 质押 2,750,000 境内自然人
梁涛 2,560,080 0.65 无 0 境内自然人
熊旭晴 1,400,000 0.36 无 0 境内自然人
中国建设银行股份有
限公司－摩根士丹利
1,377,940 0.35 无 0 未知
华鑫多因子精选策略
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
江西鑫安信和投资集团有限责任公司 40,600,000 人民币普通股 40,600,000
江西钨业集团有限公司 27,196,680 人民币普通股 27,196,680
江西省省属国有企业资产经营（控股）
7,740,940 人民币普通股 7,740,940
有限公司
江西省军工控股集团有限公司 6,174,994 人民币普通股 6,174,994
梁成喜 5,600,000 人民币普通股 5,600,000
梁涛 2,560,080 人民币普通股 2,560,080
熊旭晴 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精选策略混合型证券 1,377,940 人民币普通股 1,377,940
投资基金
陈共孙 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
王坚平 822,260 人民币普通股 822,260
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上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，陈共孙通过北京百恩达投资发展有限公司
间接持有鑫安信和 32.67%的股权，江西省军工控股集团有限
公司直接持有江西鑫安信和投资集团有限责任公司 15%的股
权，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司直接持
有江西钨业集团有限公司 45%的股权，梁成喜与梁涛之间系
父子关系。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上
市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
二、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额 变动幅
报表项目 主要变动原因
/本期金额 /上期金额 度（%）
货币资金 207,977,463.23 369,414,243.64 -43.70 主要系偿还贷款及应收账款增加所致
主要系报告期内营业收入增加及新增货款结
应收账款 226,820,601.17 138,933,860.89 63.26
算期限未到所致
其他流动资产 213,836,574.74 319,350,948.51 -33.04 主要系报告期内赎回理财产品所致
在建工程 29,485,437.17 116,351,176.34 -74.66 主要系报告期内在建工程转固定资产所致
主要系报告期内支付了上年末计提的工资所
应付职工薪酬 18,882,629.63 38,250,996.24 -50.63
致
营业收入 241,500,877.68 118,676,043.25 103.50 主要系合并范围增加所致
营业成本 161,990,337.38 74,325,568.74 117.95 主要系合并范围增加所致
销售费用 22,109,578.43 9,363,001.54 136.14 主要系合并范围增加所致
管理费用 37,843,605.51 21,389,422.73 76.93 主要系合并范围增加所致
研发费用 9,564,198.82 6,432,083.74 48.70 主要系合并范围增加所致
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投资收益 3,027,316.18 956,172.14 216.61 主要系赎回理财产品所致
经营活动产生的现
-154,180,044.03 -55,109,122.09 -179.77 主要系应收账款增加所致
金流量净额
投资活动产生的现
90,413,057.37 -92,764,622.68 197.47 主要系报告期内赎回理财产品所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-95,049,793.75 91,431,750.00 -203.96 主要系报告期内偿还短期借款所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年1月3日，公司收到江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）及江西
省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”）通知，两方已于当日分别收到中国证监会正式批
复核准豁免要约收购义务的批复——《关于核准豁免江西省军工控股集团有限公司要约收购江西
国泰民爆集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]2211号）、《关于核准豁免江西
省民爆投资有限公司要约收购江西国泰民爆集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可
[2018]2212号）。
2019年2月25日，公司收到控股股东军工控股转送的《中国证券登记结算有限责任公司过户登
记确认书》，军工控股向民爆投资协议转让公司股份事宜已办理完过户登记手续。本次股份转让
过户完成后，民爆投资持有公司股份数将变更为208,906,100股（占公司股本总数53.40%），公司
控股股东将由军工控股变更为民爆投资。公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委，民爆
投资对公司履行出资人职责。上述情况具体内容详见公司2019临001号、002号公告。
2、2019 年 3 月 25 日，公司与刘升权等 8 名自然人股东以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）签署《关于江西国泰民爆集团股份有限公司收购北京太格时代自动化系统设备
有限公司部分股权之意向性协议》，筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易
事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上
海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国泰集团，证券代码：603977）
自 2019 年 3 月 26 日开市起开始停牌。
2019 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于<江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关
联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 4 月 10 日在上海证券交易所网站
和指定媒体上（www.sse.com.cn）披露了相关公告和文件。经向上海证券交易所申请，公司股票
于 2019 年 4 月 10 日起复牌。待标的资产相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易事项。本次交易尚需公司董事会、
股东大会、国资主管部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准。具体内容详见公
司 2019 临 011、012、014、017、018、019 号公告及《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份、
可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江西国泰民爆集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 熊旭晴
日期 2019 年 4 月 30 日
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三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 207,977,463.23 369,414,243.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 226,820,601.17 138,933,860.89
其中：应收票据 21,113,170.68 23,030,101.80
应收账款 205,707,430.49 115,903,759.09
预付款项 20,937,269.33 18,404,250.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,207,062.78 28,270,492.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 123,657,601.51 104,206,833.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 213,836,574.74 319,350,948.51
流动资产合计 828,436,572.76 978,580,628.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,677,489.21 7,644,143.02
其他权益工具投资 1,010,000.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 958,794,169.49 869,868,466.15
在建工程 29,485,437.17 116,351,176.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 341,559,042.73 343,492,800.10
开发支出 5,844,217.12 3,245,615.71
商誉 356,390,495.44 356,390,495.44
长期待摊费用 19,543,381.28 19,367,885.92
递延所得税资产 20,962,571.68 21,114,743.76
其他非流动资产 17,243,280.00 17,703,955.26
非流动资产合计 1,758,510,084.12 1,755,179,281.70
资产总计 2,586,946,656.88 2,733,759,910.27
流动负债：
短期借款 223,500,000.00 313,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 132,682,806.88 165,645,922.37
预收款项 20,281,437.24 26,871,885.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,882,629.63 38,250,996.24
应交税费 30,943,829.07 32,555,628.01
其他应付款 38,855,760.70 44,005,753.82
其中：应付利息 273,875.09 403,817.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 470,146,463.52 625,830,186.15
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 522,698.75 522,698.75
预计负债
递延收益 36,667,475.51 37,709,333.08
递延所得税负债 15,240,512.83 15,355,648.22
其他非流动负债
非流动负债合计 112,430,687.09 113,587,680.05
负债合计 582,577,150.61 739,417,866.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 391,233,980.00 391,233,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,033,702,387.73 1,033,702,387.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,426,964.67 9,361,187.24
盈余公积 40,329,965.65 40,329,965.65
一般风险准备
未分配利润 368,421,702.16 359,827,371.93
归属于母公司所有者权益（或股东 1,846,115,000.21 1,834,454,892.55
权益）合计
少数股东权益 158,254,506.06 159,887,151.52
所有者权益（或股东权益）合计 2,004,369,506.27 1,994,342,044.07
负债和所有者权益（或股东权 2,586,946,656.88 2,733,759,910.27
益）总计
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 123,847,636.06 169,088,377.16
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 88,111,420.10 48,039,922.79
其中：应收票据 16,160,353.66 14,963,360.82
应收账款 71,951,066.44 33,076,561.97
预付款项 97,171,741.16 84,799,858.71
其他应收款 207,871,333.20 246,803,525.02
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,518,955.07 119,756,131.94
流动资产合计 604,521,085.59 668,487,815.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,229,007,141.41 1,229,007,141.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 99,529,847.61 4,275,669.72
在建工程 11,572,966.79 100,894,773.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,378,917.07 8,431,419.38
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,505,198.38 1,505,198.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,349,994,071.26 1,344,114,202.04
资产总计 1,954,515,156.85 2,012,602,017.66
流动负债：
短期借款 118,500,000.00 208,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 235,598,831.89 196,585,555.59
预收款项 2,258,927.15 7,220,648.66
合同负债
应付职工薪酬 1,352,481.49 2,819,695.81
应交税费 4,108,463.29 4,089,506.66
其他应付款 28,136,827.06 26,523,196.28
其中：应付利息 176,555.65 28,776.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
流动负债合计 419,955,530.88 475,738,603.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 419,955,530.88 475,738,603.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 391,233,980.00 391,233,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,061,039,233.31 1,061,039,233.31
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减：库存股
其他综合收益
盈余公积 40,332,184.50 40,332,184.50
未分配利润 41,954,228.16 44,258,016.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,534,559,625.97 1,536,863,414.66
负债和所有者权益（或股东权益） 1,954,515,156.85 2,012,602,017.66
总计
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 241,500,877.68 118,676,043.25
其中：营业收入 241,500,877.68 118,676,043.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,505,499.17 115,756,974.89
其中：营业成本 161,990,337.38 74,325,568.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,906,265.11 641,100.66
销售费用 22,109,578.43 9,363,001.54
管理费用 37,843,605.51 21,389,422.73
研发费用 9,564,198.82 6,432,083.74
财务费用 2,074,435.33 1,970,016.05
其中：利息费用 2,523,978.50 2,099,340.28
利息收入 446,568.51 139,290.13
资产减值损失 2,017,078.59 1,635,781.43
信用减值损失
加：其他收益 4,455,210.89 4,510,751.15
投资收益（损失以“－”号填列） 3,027,316.18 956,172.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,346.19 30,436.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -172,074.49 4,581,435.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,305,831.09 12,967,426.65
加：营业外收入 129,166.88 12,745.84
减：营业外支出 68,230.07 45,894.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,366,767.90 12,934,278.35
减：所得税费用 2,278,940.35 1,669,632.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,087,827.55 11,264,645.63
（一）按经营持续性分类
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2019 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 9,087,827.55 11,264,645.63
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 8,594,330.23 10,946,310.63
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 493,497.32 318,335.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,087,827.55 11,264,645.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,594,330.23 10,946,310.63
归属于少数股东的综合收益总额 493,497.32 318,335.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 118,805,457.73 84,056,599.60
减：营业成本 111,383,771.58 79,095,453.99
税金及附加 221,400.70 91,259.97
销售费用 3,620,956.53 1,659,184.26
管理费用 4,054,968.89 2,842,290.63
研发费用 339,351.52 346,081.73
财务费用 1,486,430.85 1,180,477.00
其中：利息费用 1,659,754.61 1,346,645.84
利息收入 159,236.18 171,725.82
资产减值损失 2,060,000.00 1,635,781.43
信用减值损失
加：其他收益 1,166,000.00 400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 891,417.65 909,426.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,436.55
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,304,004.69 -1,484,502.47
加：营业外收入 216.00 308.00
减：营业外支出 19,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,303,788.69 -1,503,794.47
减：所得税费用 -408,945.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,303,788.69 -1,094,849.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -2,303,788.69 -1,094,849.11
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2019 年第一季度报告
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,303,788.69 -1,094,849.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,373,736.77 100,002,586.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,617,328.29 5,605,201.86
经营活动现金流入小计 184,991,065.06 105,607,788.25
购买商品、接受劳务支付的现金 187,368,264.33 82,909,349.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,320,619.55 43,139,309.82
支付的各项税费 15,260,947.29 12,526,958.78
支付其他与经营活动有关的现金 59,221,277.92 22,141,292.62
经营活动现金流出小计 339,171,109.09 160,716,910.34
经营活动产生的现金流量净额 -154,180,044.03 -55,109,122.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 517,742,990.80 108,338,445.98
取得投资收益收到的现金 3,128,933.86 951,965.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 101,070.00 4,555,672.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 520,972,994.66 113,846,083.10
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2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,449,937.29 27,010,705.78
产支付的现金
投资支付的现金 413,110,000.00 179,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 430,559,937.29 206,610,705.78
投资活动产生的现金流量净额 90,413,057.37 -92,764,622.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,049,793.75 2,068,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,535,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 155,049,793.75 3,568,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -95,049,793.75 91,431,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,816,780.41 -56,441,994.77
加：期初现金及现金等价物余额 309,332,243.64 102,869,209.41
六、期末现金及现金等价物余额 150,515,463.23 46,427,214.64
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,469,254.88 63,112,652.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,387,254.00 21,100,476.61
经营活动现金流入小计 142,856,508.88 84,213,129.19
购买商品、接受劳务支付的现金 110,031,089.12 123,422,663.77
支付给职工以及为职工支付的现金 7,315,306.53 4,654,135.86
支付的各项税费 92,185.99 6,557.50
支付其他与经营活动有关的现金 58,251,266.01 24,657,589.94
经营活动现金流出小计 175,689,847.65 152,740,947.07
经营活动产生的现金流量净额 -32,833,338.77 -68,527,817.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 192,742,990.80 101,740,000.00
取得投资收益收到的现金 50,957,835.75 931,729.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 243,700,826.55 102,671,729.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,559,685.13 4,675,076.21
产支付的现金
投资支付的现金 160,900,000.00 165,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 166,459,685.13 169,875,076.21
投资活动产生的现金流量净额 77,241,141.42 -67,203,346.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,798,543.75 1,210,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 151,798,543.75 1,210,750.00
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -91,798,543.75 93,789,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,390,741.10 -41,941,914.28
加：期初现金及现金等价物余额 117,088,377.16 63,281,932.13
六、期末现金及现金等价物余额 69,697,636.06 21,340,017.85
法定代表人：熊旭晴 主管会计工作负责人：李仕民 会计机构负责人：罗敏荆
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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