证券代码：603977         证券简称：国泰集团       编号：2020 临 043 号
转债代码：110803         转债简称：国泰定 01

                  江西国泰集团股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：江西融思科技有限公司（以下简称“融思科技”）、江西
拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公
司（以下简称“公司”）为融思科技办理银行授信提供连带责任担保，担保金额
不超过人民币 600 万元；为拓泓新材申请银行贷款提供连带责任担保，担保金额
不超过人民币 2000 万元。截至本次担保前，公司已实际为融思科技提供担保余
额为 700 万元。
        本次担保是否有反担保：是
        对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保


    一、 担保情况概述
    公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为
江西融思科技有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为江西拓泓新材料有限
公司贷款提供担保的议案》，上述担保金额合计不超过人民币 2600 万元，担保有
效期自相关协议签署之日起一年。融思科技及拓泓新材其他股东方均同意为上述
担保向公司提供反担保。
    上述担保无需提交公司股东大会审议。
    二、 被担保人情况
    （一）江西融思科技有限公司
    公司名称：江西融思科技有限公司

                                     1
    成立日期：2015 年 11 月 30 日
    注册资本：1,800 万元人民币
    注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部
经济园 2#楼-2002 室
    法定代表人：钟依权
    经营范围：计算机系统集成；软件开发、技术咨询；信息化工程；互联网产
品研发；机械设备加工；电子元器件销售；机械零件销售；印刷电路板销售、制
造；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信服务；大型活动组织服务；
国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发；数据处理和存储服务；网
上商务咨询；机器人及配件、电子产品、机电产品、橡胶、塑料模具的研发、销
售；室内外装修装饰工程；建筑施工劳务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    融思科技主要财务指标如下：
                                                                   单位：元

         科目            2019.12.31（经审计）       2020.5.31（未经审计）
        总资产                      26,163,417.89            25,794,693.72
        净资产                      17,946.754.81            17,438,490.47
   资产负债率（%）                         31.41%                   32.40%
         科目              2019 年度（经审计）    2020 年 1-5 月（未经审计）
       营业收入                     12,228,239.54             3,648,538.70
        净利润                      -3,667,229.37               -508,284.34

    公司通过控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司（以下简称“国泰利民”）
间接持有融思科技 88.37%股权，贵州特可科技开发有限公司（以下简称“特可
科技”）通过国泰利民间接持有融思科技 8.95%，赣州九纹龙网络科技有限公司
（以下简称“九纹龙科技”）通过国泰利民间接持有融思科技 2.68%股权。

    （二）江西拓弘新材料有限公司
    公司名称：江西拓泓新材料有限公司
    成立日期：2011 年 05 月 06 日
    注册资本：5500.23 万元人民币
    注册地址：江西省宜春经济技术开发区


                                       2
    法定代表人：何骥
    经营范围：有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售；相关原料的进
口及公司产品的出口业务、相关产品及原料的贸易业务；再生资源回收储存与综
合循环利用；新能源材料、超细粉体材料循环技术的研发、制造、销售；高新技
术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    拓泓新材最近一年及一期的财务状况如下：
                                                                  单位：元

        科目            2019.12.31（经审计）       2020.5.31（未经审计）
       总资产                   106,756,051.06              99,806,340.00
       净资产                    87,861,285.80              88,179,610.64
   资产负债率（%）                       17.70%                     11.65%
        科目               2019 年度（经审计）    2020 年 1-5 月（未经审计）
      营业收入                   95,410,377.41              30,785,639.44
        净利润                  3,322,186.70              318,324.84
    公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有拓泓新材 57.92%
股权，邹招明直接持有拓泓新材 21.59%股权，黄埔军直接持有拓泓新材 17.67%
股权，共青城盛圣投资中心（有限合伙）直接持有拓泓新材 2.82%股权。
    三、担保协议主要内容
    公司为融思科技、拓泓新材提供担保相关协议主要内容为：
    （一）江西融思科技有限公司
    担保方式：连带责任担保；
    担保金额：不超过 600 万元人民币，以银行实际放款金额为准；
    担保期限：自相关协议签署之日起一年；
    反担保情况：特可科技、九纹龙科技为本次担保向公司提供反担保。
    （二）江西拓泓新材料有限公司
    担保方式：连带责任担保；
    担保金额：不超过 2000 万元人民币，以银行实际放款金额为准；
    担保期限：自相关协议签署之日起一年；
    反担保情况：邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）为本次担
保向公司提供反担保。
    其他具体担保内容以实际签署的合同为准。

                                     3
    四、董事会意见
    本次担保经公司第五届董事会第二次会议审议通过。董事会认为：融思科技
及拓泓新材目前经营状况良好，具有较好的履约能力，公司为其向银行办理银行
授信及贷款提供担保，主要用于满足各自因自身业务发展所需周转资金，有利于
其在业务拓展层面持续发力；公司能实时掌握融思科技及拓泓新材营运情况和资
信状况，且其他股东方为上述担保向公司提供反担保，财务风险处于可控范围之
内，不会损害公司及股东利益公司；本次担保相关审批程序合法。因此董事会同
意公司对上述控股子公司提供担保事项。
    独立董事一致认为：公司为融思科技提供担保，是根据融思科技业务经营需
要及资金状况所进行的，有利于融思科技筹措经营所需资金，促进其业务持续发
展，进一步提高其经营效益；为拓泓新材提供贷款担保是为支持其实施废水资源
化利用改造项目，产生更大经济及社会效益，有利于其进一步做大做强做优。公
司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对
外担保风险。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信情况
及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司为控股子
公司担保。
    五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额
    截至公告日，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 7780 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 3.46%。
    除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，公司及控股子公司
亦不存在其他逾期或违规担保情况。
    特此公告。




                                       江西国泰集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年六月二十四日




                                   4