证券代码：603977         证券简称：国泰集团 公告编号：2020 临 053 号

债券代码：110803          债券简称：国泰定 01


                    江西国泰集团股份有限公司
  关于新设募集资金专户并授权签署募集资金专户存储
                           监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发
行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可[2019]2376 号），
核准江西国泰集团股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行可转换公司债券募集
配套资金不超过 284,921,600 元。
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使
用管理办法》等相关规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。
    2020 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新设
募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司拟在招商银
行南昌分行青山湖支行新设募集资金专项账户，并授权公司管理层在本次交易募集配
套资金到账后一个月内与中信建投证券股份有限公司、招商银行南昌分行签订《募集
资金三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议签订后，公司将及时履行信息披露
义务。
    特此公告。


                                             江西国泰集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年八月二十日