关于江西国泰集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江西国泰集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于江西国泰集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市公 2022 年度占
占用方与上 2022 年期初 2022 年度 2022 年度偿 2022 年期末
非经营性资 资金占用方 司核算 用累计发生 占用形 占用性
市公司的关 占用资金余 占用资金的 还累计发生 占用资金余
金占用 名称 的会计 金额(不含利 成原因 质
联关系 额 利息(如有) 金额 额
科目 息)
现大股东及 非经营
其附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营
其附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年度往 2022 年度
往来方与上 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末
其他关联资 资金往来方 司核算 来累计发生 往来资金的 往来形 往来性
市公司的关 往来资金余 还累计发生 往来资金余
金往来 名称 的会计 金额（不含 利息（如 成原因 质
系 额 金额 额
科目 利息） 有）
大股东及其 江西新余国 控股股东、 销售商 经营性
应收账
附属企业 科科技股份 实际控制人 47,692.44 151,605.50 0.00 194,542.94 4,755.00 品、提供 往来
款
有限公司 的附属企业 劳务
江西国科军 控股股东、 销售商 经营性
应收账
工集团股份 实际控制人 0.00 1,034,951.25 0.00 977,700.00 57,251.25 品、提供 往来
款
有限公司 的附属企业 劳务
控股股东、 销售商 经营性
江西 A 军工 应收账
实际控制人 462,452.00 832,660.00 0.00 501,660.00 793,452.00 品、提供 往来
公司 款
的附属企业 劳务
上市公司的 Jiangxi- 上市公司的 其他应 借款、计 非经营
子公司及其 Dynatrac 附属企业 收款 提 的 利 性往来
99,009.90 28,115,888.99 1,904,227.36 30,119,126.25
附属企业 Company 息、代垫
Limited 工资社保
江西威安爆 上市公司的 其他应 历史原因 非经营
破工程有限 附属企业 收款 63,667.99 1,820.00 65,487.99 - 代垫工资 性往来
公司 社保
上市公司的 其他反 非经营
江西威安爆
附属企业 映占用 计提的利 性往来
破工程有限 53,997.44 53,997.44 -
实质科 息
公司
目
江西国泰航 上市公司的 其他应 非经营
代垫培训
空装备有限 附属企业 收款 8,564.00 8,564.00 - 性往来
费
公司
北京神舟智 上市公司的 其他应 非经营
代垫培训
汇科技有限 附属企业 收款 3,780.00 3,780.00 - 性往来
费
公司
北京神舟智 上市公司的 其他应 非经营
借款及利
汇科技有限 附属企业 收款 15,000,000.00 207,969.56 15,207,969.56 - 性往来
息
公司
上市公司的 其他应 代垫工资 非经营
江西融思科
附属企业 收款 1,745,948.77 574,045.58 214,086.60 2,105,907.75 社保、租 性往来
技有限公司
金
新余恒象科 上市公司的 其他应 代垫技术 非经营
230,000.00 230,000.00
技有限公司 附属企业 收款 咨询费 性往来
江西国泰利 上市公司的 其他应 代垫工资 非经营
民信息科技 附属企业 收款 35,146,180.42 11,323,080.15 1,303,694.05 46,956,968.22 815,986.40 社保、技 性往来
有限公司 术 咨 询
费、借款
上市公司的 其他反 非经营
江西国泰利
附属企业 映占用 计提的利 性往来
民信息科技 2,529,886.71 2,529,886.71
实质科 息
有限公司
目
江西虔安电 上市公司的 其他应 非经营
代垫工资
子科技有限 附属企业 收款 711,118.48 774,813.22 711,118.48 774,813.22 性往来
社保
公司
江西瑞曼增 上市公司的 其他应 管理费、 非经营
材科技有限 附属企业 收款 15,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 代垫技术 性往来
公司 咨询费
上市公司的 其他应 管理费、 非经营
江西永宁科 附属企业 收款 代垫工资 性往来
技有限责任 34,405,203.78 792,519.47 24,213,334.34 10,984,388.91 社保、借
公司 款及计提
的利息
江西国泰龙 上市公司的 其他应 非经营
代垫工资
狮科技有限 附属企业 收款 43,634.00 686,556.66 730,190.66 性往来
社保
责任公司
上市公司的 其他应 代垫工资 非经营
江西拓泓新 附属企业 收款 社保、培 性往来
材料有限公 8,836.00 19,945,959.18 59,354.17 20,014,149.35 训费、借
司 款计提的
利息
德兴市恒泰 上市公司的 其他应 非经营
代垫工资
民爆物品有 附属企业 收款 7,500.00 7,500.00 性往来
社保
限责任公司
新余国泰爆 上市公司的 其他应 非经营
破工程有限 附属企业 收款 130,000.00 130,000.00 代垫款 性往来
责任公司
江西新余国 上市公司的 其他应 非经营
代垫工资
泰特种化工 附属企业 收款 性往来
51,861,569.68 51,861,569.68 社保、借
有限责任公
款
司
江西吉安国 上市公司的 其他应 非经营
泰特种化工 附属企业 收款 代垫工资 性往来
43,362.00 222,048.08 265,410.08
有限责任公 社保
司
江西抚州国 上市公司的 其他应 非经营
代垫工资
泰特种化工 附属企业 收款 性往来
43,362.00 96,336.31 139,698.31 社保、培
有限责任公
训费
司
江西赣州国 上市公司的 其他应 非经营
代垫工资
泰特种化工 附属企业 收款 性往来
43,634.00 3,048,518.24 3,092,152.24 社保、培
有限责任公
训费
司
上市公司的 其他应 管理费、 非经营
江西恒合投
附属企业 收款 代垫工资 性往来
资发展有限 279,209,159.92 80,351,307.69 12,034,568.00 347,525,899.61
社保、借
公司
款
江西国泰七 上市公司的 其他应 代垫工资 非经营
零九科技有 附属企业 收款 43,634.00 119,341.14 162,975.14 社保、培 性往来
限公司 训费
江西铜业民 上市公司的 其他应 非经营
代垫培训
爆矿服有限 附属企业 收款 52,198.00 50,837.44 103,035.44 性往来
费
公司
江西鑫泰企 上市公司的 其他应 非经营
业管理咨询 附属企业 收款 3,117,035.60 3,117,035.60 借款 性往来
有限公司
江西三石有 上市公司的 其他应 借款、代 非经营
色金属有限 附属企业 收款 28,167,952.33 167,952.33 28,000,000.00 垫工资社 性往来
公司 保
关联自然人 非经营
性往来
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方 非经营
及其附属企 性往来
业
其他关联方 非经营
及其附属企 性往来
业
总计 / / / 375,491,223.35 225,151,105.54 4,269,584.61 180,230,797.51 424,681,115.99 / /