证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-002 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托人:招商银行股份有限公司广州天河支行 委托理财金额:20,000 万元人民币、13,000 万元人民币 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款、招商 银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款 委托理财期限:90 天 履行的审议程序:广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“丸 美股份”)第三届董事会第十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理,该额度可滚动使用,并提请授权管理层行使决策权并签署相关 合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2020-044)。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2020 年 9 月 23 日,公司使用部分闲置募集资金合计人民币 20,000 万元认购了由 华润深国投信托有限公司发行的“华润信托卓实远见 2 号集合资金信托计划(第 15 期)”(以下简称“卓实 2 号信托”),招商银行股份有限公司为本次代理推介机构和 保管人。上述理财产品已于 2021 年 1 月 22 日到期赎回到账,公司本次共收回本金人民 币 20,000 万元,并收到理财收益 199.51 万元,与预期收益不存在重大差异。 本次赎回情况如下: 委托金额 实际年化 实际收益 受托方 主要投向标的 起息日 到期日 (万元) 收益率 (万元) 招商证券收益 卓实2号 凭证-“磐石” 20,000 2020.9.25 2021.1.22 3.10% 199.51 信托 854 期 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司及子公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况 本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2019]917 号)核准,并经上海证券交易所同意,丸美股份 首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,100 万股,发行价格为每股人民币 20.54 元。 共计募集资金人民币 84,214.00 万元,扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的 募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会 计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字 [2019]G16044670870 号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金计划实际使用情况如下 : 单位:万元 实施主体 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额 已投入募集资金 丸美科技 彩妆产品生产建设项目 25,026.35 25,026.35 - 丸美股份 营销网络建设项目 25,789.56 25,789.56 - 丸美股份 智慧零售终端建设项目 11,766.40 11,766.40 - 丸美股份 数字营运中心建设项目 8,865.00 8,865.00 280.28 丸美股份 信息网络平台项目 7,552.89 7,552.89 142.43 合计 79,000.20 79,000.20 422.70 (三)委托理财产品的基本情况 公司及子公司广州丸美生物科技有限公司(本文简称“丸美科技”)于 2021 年 1 月 25 日分别向招商银行股份有限公司广州天河支行(以下简称“招商银行天河支行”) 购买了招商银行点金系列结构性存款,认购金额分别为人民币 20,000 万元、13,000 万 元,合计金额 33,000 万元,具体情况如下: 1、丸美股份 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 招商银行点金系 1.65%或 招商银行天 银行理财 列看涨三层区间 20,000 3.00%或 81.37-166.68 河支行 产品 90天结构性存款 3.38% 产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成 结构化安排 期限 类型 收益率 (如有) 关联交易 保本浮动 90天 无 - - 否 收益类 2、丸美科技 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 招商银行点金系 1.65%或 招商银行天 银行理财 列看跌三层区间 13,000 3.00%或 52.89-108.35 河支行 产品 90天结构性存款 3.38% 产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成 结构化安排 期限 类型 收益率 (如有) 关联交易 保本浮动 90天 无 - - 否 收益类 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收 益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要 时可聘请专业机构进行审计。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财产品基本情况 本次购买的产品情况如下: 招商银行点金系列看涨三 招商银行点金系列看跌三 名称 层区间90天结构性存款 层区间90天结构性存款 产品代码 NGZ01725 NGZ01726 存款币种 人民币 认购金额 20,000万元 13,000万元 招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保 障,并根据产品说明书的相关约定,按照挂钩标的的价 格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。预期 本金及收益 到期利率:1.65000000%或3.00000000%或 3.38000000% (年化)。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资 者收益可能为0。 申购/赎回 存续期内原则上不提供申购和赎回 挂钩标的 黄金 起息日 2021年1月27日 到期日 2021年4月27日 清算日 2021年04月27日,遇节假日顺延至下一工作日 90天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。 产品期限 如发生提前终止的情形,本产品期限将相应 提前到期调整。 本产品成立后,如出现但不限于“遇国家金融政策出现 重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时,招商 提前终止和提前终止日 银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提 前终止该产品的,则以招商银行宣布的该产品提前终止 日期为提前终止日。 观察日 2021年4月23日 指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间 期初价格 14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。 指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘 期末价格 价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面 “GOLDLNPMCOMDTY”每日公布。 第一重波动区间是指黄金 第一重波动区间是指黄金 价格从“期初价格- 160美 价格从“期初价格- 206美 波动区间 元”至“期初价格+ 218美 元”至“期初价格+ 167美 元”的区间范围(不含边 元”的区间范围(不含边 界)。 界)。 本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者 本金及收益支付 支付结构性存款本金及收益(如有)。 存款人 丸美股份 丸美科技 关联关系 存款人与招商银行无关联关系 (二)委托理财的资金投向 本次委托理财的投向为招商银行点金系列结构性存款,且不存在履约担保的情形。 (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益类,期限 90 天, 符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影 响募投项目正常进行。 (四)风险控制分析 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,审 慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,并合理安排理财产品 的种类和期限。 2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。 四、委托理财受托人的情况 招商银行股份有限公司(股票代码:600036 .SH)为已上市金融机构,本次委托理 财受托方为招商银行天河支行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之 间不存在关联关系。 五、对公司的影响 公司最近一年及一期的财务情况如下: 单位:万元 项目 2019年12月31日 2020年6月30日 资产总额 343,632.22 355,548.44 负债总额 76,640.21 77,356.49 资产净额 266,992.01 278,191.96 项目 2019年1-12月 2020年1-6月 经营活动产生的现金流 46,553.18 6,650.66 量净额 在符合国家法律法规,确保不影响公司募投项目建设进度和资金安全的前提下,公 司及子公司使用募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投 资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产 品的情形。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金为人民币 210,153.29 万元,本次委托理财 金额为人民币 33,000 万元,占 2019 年期末货币资金的 15.70%,对公司未来主营业务、 财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入 资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所 确认的会计处理为准)。 六、风险提示 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益类,属于低风险理财产品,但仍可能存在 市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估 值风险、欠缺投资经验风险、产品不成立风险、数据来源风险、观察日调整风险、管理 人风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具 有不确定性。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2020 年 8 月 27 日召开公司第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 70,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司本次董事会审议通过之日起十 二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财 务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-044)。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 66,600 万元人民币, 未超过公司第三届董事会第十九次会议授权额度,公司最近十二个月使用募集资金委托 理财情况如下: 单位:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 25,000 25,000 377.6 0 2 银行理财产品 11,000 11,000 166.15 0 3 银行理财产品 6,000 6,000 90.62 0 4 银行理财产品 20,000 20,000 302.08 0 5 银行理财产品 25,000 25,000 214.25 0 6 银行理财产品 5,000 5,000 42.85 0 7 银行理财产品 20,000 20,000 156.27 0 8 银行理财产品 3,000 3,000 23.44 0 9 银行理财产品 3,000 3,000 22.68 0 10 信托理财产品 8,000 0 0 8,000 11 银行理财产品 10,000 10,000 74.79 0 12 信托理财产品 20,000 20,000 199.51 0 13 信托理财产品 6,000 6,000 26.21 0 14 信托理财产品 9,000 9,000 40.09 0 15 信托理财产品 8,000 0 0 8,000 16 信托理财产品 17,600 0 0 17,600 17 银行理财产品 20,000 0 0 20,000 18 银行理财产品 13,000 0 0 13,000 合计 229,600 163,000 1,736.54 66,600 最近12个月内单日最高投入金额 66,600 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 24.94% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.37% 目前已使用的理财额度 66,600 尚未使用的理财额度 3,400 总理财额度 70,000 特此公告。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2021 年 1 月 26 日