现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26113409 |
16705841 |
10016418 |
40517037 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1920298244 |
1259531556 |
606923197 |
2440573723 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168194275 |
114006081 |
61822765 |
208981033 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
645720251 |
434165772 |
239540813 |
671917508 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
889879188 |
531428529 |
265775290 |
982984677 |
| 经营活动现金流出小计 |
1851874733 |
1200948560 |
616849382 |
2102551230 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68423510 |
58582996 |
-9926185 |
338022494 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
698226160 |
588226357 |
370000000 |
187489497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
347450467 |
83231578 |
80231578 |
351787885 |
| 投资活动现金流入小计 |
1052260843 |
677330340 |
453347101 |
569937290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
261321506 |
173688388 |
60002602 |
254045488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
51554306 |
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106053423 |
| 投资活动现金流出小计 |
757875812 |
483688388 |
370002602 |
785098912 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
294385031 |
193641952 |
83344499 |
-215161621 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
377518828 |
248180000 |
150000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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341620 |
| 筹资活动现金流入小计 |
379518828 |
248180000 |
150000000 |
100341620 |
| 偿还债务所支付的现金 |
248000000 |
248000000 |
248000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7405652 |
3591892 |
1053183 |
132827792 |
| 筹资活动现金流出小计 |
467388143 |
462616049 |
250573877 |
245651862 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87869316 |
-214436049 |
-100573877 |
-145310242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35218 |
-238288 |
-148815 |
7951 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
274904008 |
37550611 |
-27304379 |
-22441418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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177028020 |
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277589703 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6955937 |
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13659369 |
| 无形资产摊销 |
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1932028 |
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3201315 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-892 |
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-517474 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
68434 |
| 财务费用 |
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5543552 |
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6614873 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13479154 |
-- |
-43641401 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9024907 |
-- |
-33080704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
99359815 |
-- |
-12404697 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-218413248 |
-- |
184704488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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58582996 |
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338022494 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1077089566 |
-- |
1039538955 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1039538955 |
-- |
1061980373 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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37550611 |
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-22441418 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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716635 |
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1134055 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1894127996 |
1240551864 |
596906474 |
2399637443 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
56839 |
2273852 |
305 |
419243 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
698226160 |
588226357 |
370000000 |
187489497 |
