证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-022
广东丸美生物技术股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13号）及相关格式
指引的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美股份”或“公
司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号文《关于核准广东丸美生
物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首次公
开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共募集资
金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额为
790,001,978.42 元，资金到账时间为 2019 年 7 月 22 日。上述资金已存放在公司募
集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字
[2019]G16044670870 号《验资报告》验证。
（二）本年度募集资金使用金额及余额
2020 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
加：累计利息收 减：以前年度 减：本年使用 减：现金管理专
募集资金专户期
募集资金净额 入、投资收益扣 已使用募集资 募集资金金额 户金额
末余额
除手续费净额 金金额
790,002,000.00 27,494,834.11 2,133,000.00 9,183,991.77 686,000,000.00 120,179,842.34
注 ： 本 表 中 募 集 资 金 净 额 790,002,000.00 元 与 上 文 中 募 集 资 金 净 额
790,001,978.42 的差异 21.58 元系转账过程中的尾差所致。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 11,316,991.77
元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 27,494,834.11 元，减除现金管理专户余
额 686,000,000.00 元，募集资金账户剩余 120,179,842.34 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照上海证
券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金
采用专户存储制度。2019 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了
《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐
机构中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协
议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。
2020 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》以及相关法律法规的规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为
120,179,842.34 元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款类型 存款余额
招商银行广州天河支行 120907159110804 活期 17,524,264.69
招商银行广州天河支行 120906733010207 活期 1,361,151.26
招商银行广州天河支行 120906733010605 活期 1,356,987.37
重庆银行两江分行 518802029000240634 活期 17,979,848.61
518802029000240634-3 定期 70,000,000.00
招商银行广州天河支行 120906733010406 活期 11,957,590.41
合计 120,179,842.34
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）2020年度募集资金使用情况及募集资金投资项目实现效益情况
2020年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 79,000.20 本年度投入募集资金总额 918.40
变更用途的募集资金总额 25,026.35
已累计投入募集资金总额 1,131.70
变更用途的募集资金总额比例 31.68%
是否已 截至期末累 项目可
变更项 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入
承诺投资项目 目（含 计投入金额 与承诺投入 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额（1） 金额
部分变 （2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
更） (3)=(1)-(2) 化
彩妆产品生产建设
是 25,026.35 - - - —— —— 不适用 不适用 不适用 是
项目
化妆品智能制造工
否 25,026.35 25,026.35 95.01 95.01 24,931.34 0.38% 2023 年 3 月 - 不适用 否
厂建设项目
营销网络建设项目 否 25,789.56 25,789.56 - - 25,789.56 0.00% 2021 年 7 月 - 不适用 否
智慧零售终端建设
否 11,766.40 11,766.40 - - 11,766.40 0.00% 2022 年 7 月 - 不适用 否
项目
数字营运中心建设
否 8,865.00 8,865.00 224.08 437.38 8,427.62 4.93% 2021 年 7 月 - 不适用 否
项目
信息网络平台项目 否 7,552.89 7,552.89 599.31 599.31 6,953.58 7.93% 2022 年 7 月 - 不适用 否
合计 — 79,000.20 79,000.20 918.40 1,131.70 77,868.50 — — - — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 2017 年，作为一家深耕护肤领域的化妆品企业，公司看好彩妆品类的市场发展空间，拟大力拓展
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彩妆品类，公司投资了“恋火”彩妆品牌，同时也将《彩妆产品生产建设项目》作为公司首发上市
的募集资金投资项目之一。
公司“恋火”彩妆品牌在发展中重塑了品牌形象和定位，目前“恋火”的彩妆产品韩国供应通路
已 打 开 ，“ 恋 火 ” 彩 妆 产 品 由 韩 国 知 名 代 工 厂 商 COSMECCA KOREA （ 蔻 诗 曼 嘉 韩 国 )、
COSMAX(科丝美诗)等在韩国生产。
公司 2017 年四季度开始通过“恋火”品牌试水彩妆品类，2018 年、2019 年、2020 年前三季度收入
分别为 2667.25 万元、2045.08 万元，829.55 万元，收入占比分别为 1.69%、1.14%、0.73%。
经过几年发展，“恋火”彩妆品牌的经营情况并未达到公司对彩妆品类拓展预期。由于彩妆品类产
品多、色号多，流行趋势变化快，其运营模式和护肤品有着的一定差异，倘若没有能够及时并准
确把握最新流行趋势，容易形成滞销库存，影响资金周转及盈利能力。公司综合考虑后适时调整
了对彩妆品类的发展策略，未来公司业务将仍以擅长的护肤品品类为主，彩妆品类将作为辅助品
类发展。
近三年公司业务收入分别为 13.5 亿元，15.7 亿元、18 亿元，复合增长率为 15.5%，其中护肤品类
占比均在 98%以上。公司目前自有一个工厂，于 2014 年投产，护肤品类设计产能为 3,382.50 吨，
2019 年产能利用率为 78.4%。在生产过程中，乳化环节是生产线的产能瓶颈环节，由于公司产品
较多，每次更换产品种类时，均需要对包括乳化罐在内的生产线进行彻底清洗，这造成了生产实
际可利用时间低于理论时间。近三年公司委外加工费用分别为 2054.84 万元、2565.22 万元、3487.22
万元，委外加工费用占主营业务成本的比重分别为 4.79%、5.15%、6.08%，委外生产不断增加，
产能自给情况已日渐不足。
基于以上，公司需要提前进行产能规划布局，以解决未来市场旺盛需求与公司产能不足的矛盾，
满足公司未来不断扩大的经营规模和业务发展的需要，同时也要为实现公司多品牌、多品类发展
战略做好产能准备。鉴于以上，原以彩妆产品为主的《彩妆产品生产建设项目》已不再符合公司
未来发展规划，公司在护肤品类有产能扩张需求。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
公司于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资
项目的议案》，原募集资金投资项目“彩妆产品生产建设项目”变更为：“化妆品智能制造工厂建设
项目”。新项目的具体情况如下：
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目名称：化妆品智能制造工厂建设项目。
实施主体：广州丸美生物科技有限公司。
实施地点：广州市黄埔区东区街道伴河路以东、电台路以北（广州高新技术产业开发区）。
资金安排：本项目投资总额为人民币 27,565.34 万元，其中建设投资 23,291.84 万元，包括建筑工
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程、设备购置与安装费用等；铺底流动资金 4,273.50 万元。
资金来源：原“彩妆产品生产建设项目”募集资金专户中全部资金，不足部分由公司自筹资金解
决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，并获得独立董事、保荐机构发表明确意见，同意公司暂时使用部分闲置
募集资金不超过 7 亿元进行现金管理，投资于保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他
低风险、保本型投资产品。详情请见公司于 2020 年 8 月 28 日在指定披露媒体《中国证券报》、《上
用闲置募集资金投资产品情况
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-044），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 6.86 亿元，未使用的募集资
金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为各个项目仍
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
处于建设中。
经公司董事会于 2020 年 8 月审议通过，公司募集资金投资项目“信息网络平台项目”的预定可使用
募集资金其他使用情况
状态日期，由原计划的 2020 年 7 月 25 日延期至 2022 年 7 月 25 日。
注1：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，原
募集资金投资项目“彩妆产品生产建设项目”变更为“化妆品智能制造工厂建设项目”。
截至 2020 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项目拟 截至期末计划 本年度 是否达 项目可行
本年度实际投 实际累计投入 投资进度
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 实现的 到预计 性是否发
入金额 金额（2） (3)=(2)/(1)
总额 （1） 效益 效益 生重大变
化
化妆品智能制造 彩妆产品生产
25,026.35 25,026.35 95.01 95.01 0.38% - 不适用 否
工厂建设项目 建设项目
合计 — 25,026.35 25,026.35 95.01 95.01 0.38% - — —
公司于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资
项目的议案》：
2017 年，作为一家深耕护肤领域的化妆品企业，公司看好彩妆品类的市场发展空间，拟大力拓展
彩妆品类，公司投资了“恋火”彩妆品牌，同时也将《彩妆产品生产建设项目》作为公司首发上市
的募集资金投资项目之一。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
公司“恋火”彩妆品牌在发展中重塑了品牌形象和定位，目前“恋火”的彩妆产品韩国供应通路
已打开，“恋火”彩妆产品由韩国知名代工厂商 COSMECCA KOREA（蔻诗曼嘉韩国)、COSMAX(科
丝美诗)等在韩国生产。
公司 2017 年四季度开始通过“恋火”品牌试水彩妆品类，2018 年、2019 年、2020 年前三季度收入
分别为 2667.25 万元、2045.08 万元，829.55 万元，收入占比分别为 1.69%、1.14%、0.73%。
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经过几年发展，“恋火”彩妆品牌的经营情况并未达到公司对彩妆品类拓展预期。由于彩妆品类产
品多、色号多，流行趋势变化快，其运营模式和护肤品有着的一定差异，倘若没有能够及时并准
确把握最新流行趋势，容易形成滞销库存，影响资金周转及盈利能力。公司综合考虑后适时调整
了对彩妆品类的发展策略，未来公司业务将仍以擅长的护肤品品类为主，彩妆品类将作为辅助品
类发展。
近三年公司业务收入分别为 13.5 亿元，15.7 亿元、18 亿元，复合增长率为 15.5%，其中护肤品类
占比均在 98%以上。公司目前自有一个工厂，于 2014 年投产，护肤品类设计产能为 3,382.50 吨，
2019 年产能利用率为 78.4%。在生产过程中，乳化环节是生产线的产能瓶颈环节，由于公司产品
较多，每次更换产品种类时，均需要对包括乳化罐在内的生产线进行彻底清洗，这造成了生产实
际可利用时间低于理论时间。近三年公司委外加工费用分别为 2054.84 万元、2565.22 万元、3487.22
万元，委外加工费用占主营业务成本的比重分别为 4.79%、5.15%、6.08%，委外生产不断增加，
产能自给情况已日渐不足。
基于以上，公司需要提前进行产能规划布局，以解决未来市场旺盛需求与公司产能不足的矛盾，
满足公司未来不断扩大的经营规模和业务发展的需要，同时也要为实现公司多品牌、多品类发展
战略做好产能准备。鉴于以上，原以彩妆产品为主的《彩妆产品生产建设项目》已不再符合公司
未来发展规划，公司在护肤品类有产能扩张需求。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
截至2020年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为6.86亿元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按
照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2021年4月24日
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