证券代码：603983          证券简称：丸美股份         公告编号：2023-014



                   广东丸美生物技术股份有限公司
            关于使用闲置自有资金委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

       委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构

       委托理财金额：单日最高本金余额不超过 5 亿元

       委托理财产品类型：保本收益型、低风险型的金融机构理财产品

       委托理财期限：不定期

     履行的审议程序：经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议



    一、委托理财概况

   （一）委托理财目的

    公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，

获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

   （二）资金来源

    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

   （三）委托理财产品的基本情况

   为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投

资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的
前提下，使用总额不超过人民币 5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构

理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，即单日最高本金余额不超过 5 亿元，有效期

自公司本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并提请授权管

理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （四）风险控制

    1、为控制风险，公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低

风险的理财产品。

    2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现

存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。



    二、委托理财受托方的情况

    公司购买理财产品的受托方为大型商业银行及其他金融机构。

    受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、

资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

    公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其

交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构

的，可以免于上述尽职调查。



    三、对公司的影响

    公司最近一年的主要财务情况如下：

                                                               单位：万元
                      项目                       2022年12月31日
         资产总额                                            409,122.36
         负债总额                                             83,863.95
         资产净额                                            325,258.41
                      项目                         2022年1-12月
         经营活动产生的现金流量净额                               4,843.57

    公司本次理财额度占最近一年净资产的比例为 15.37%，占最近一期期末货币资金

的比例为 46.60%。

    公司开展委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，经过充分

的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提

高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

    根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资

产”，取得理财收益计入“投资收益”科目（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。



    四、风险提示

    公司购买的理财产品属低风险理财产品，可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付

风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财收益具有不确定性。



    五、决策程序的履行及独立董事意见

    本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对

此发表了同意的意见，委托理财额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会

审议。

    独立董事认为：公司在不影响公司主营业务的正常开展和资金安全的前提下，使用

暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定

投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项已履行相应审批程序，决策合法有效。

我们同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
      六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

      截至本公告日，公司正在使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 500 万元人民币，

未超过公司第四届董事会授权额度，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下：

                                                                        单位：万元
                                                                        尚未收回
 序号      理财产品类型      实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                        本金金额

  1        银行理财产品          5,000.00       4,500.00       54.03        500.00

  2        银行理财产品          6,500.00       6,500.00      292.42          0.00

  3        银行理财产品          6,000.00       6,000.00      267.00          0.00

  4        银行理财产品          2,700.00       2,700.00       28.11          0.00

              最近12个月内单日最高投入金额                              15,700.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            4.83%

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                             3.83%

                   目前已使用的理财额度                                     500.00

                     尚未使用的理财额度                                 59,500.00

                          总理财额度                                    60,000.00



      七、备查文件

      1、第四届董事会第十二次会议决议；
      2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


      特此公告。

                                              广东丸美生物技术股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 29 日