甬金股份：第四届监事会第六次会议决议公告2019-12-31
证券代码：603995 证券简称： 甬金股份 公告编号：2019-007
浙江甬金金属科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议通知于2019年12月21日以书面、电子邮件、电话的方式发出，会议于2019
年12月30日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议
由监事会主席单朝晖主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》。
经与会监事审议，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的
自筹资金，置换资金总额 8,668.45 万元。相关置换程序在公司董事会审议通过
后即可履行。
由于公司募投项目由公司全资子公司江苏甬金金属科技有限公司实施，且前
期资金亦由公司全资子公司江苏甬金金属科技有限公司投入，故本次置换预先投
入资金将在募集资金达到江苏甬金金属科技有限公司监管账户且相关方签订《首
次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》后进行，置换出的资金归属于
江苏甬金金属科技有限公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经与会监事审议，同意公司使用最高额度不超过人民币 7.5 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。
现金管理主体包括浙江甬金金属科技股份有限公司，也包括江苏甬金金属
科技有限公司，两公司共同使用上述额度。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议
案》
经与会监事审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟
使用部分募集资金对全资子江苏甬金增资并实施“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈
钢板带项目”的募投项目，增资金额为 1.5 亿元，增资完成后，江苏甬金的注册
资本将由 3.5 亿元变成 5 亿元。
增资金额到达江苏甬金后将根据董事会通过的《关于以募集资金置换已预先
投入自筹资金的议案》进行置换，剩余资金应当用于“年加工 7.5 万吨超薄精密
不锈钢板带项目”的募投项目，在不影响募投项目的前提下可根据董事会审议通
过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》江苏甬金在与公司共用
额度内进行现金管理，不得挪作其它用途。进行现金管理不得影响募投项目的正
常进行。
具体内容详见同日披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用募集资
金对全资子公司进行增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-005）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经与会监事审议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 2.5 亿元补充公司流
动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用
自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归至还募集资金专用账户。
具体内容详见同日披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、备查文件
1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
2019年12月31日
